证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2024-057 债券代码：111017 债券简称：蓝天转债 河南蓝天燃气股份有限公司 关于 2024 年"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实《国务院关于进一步 提高上市公司质量的意见》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质发 展的若干意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效 重回报"专项行动的倡议》，践行"以投资者为本"的发展理念，公司以为全体 股东创造持续增长的价值为目标，以"高质量发展"和"增厚股东回报"为行动 路径，结合公司战略规划、生产经营等情况制定了《2024 年度"提质增效重回 报"行动方案》，具体内容如下： 一、坚持稳中求进，聚焦主业提质增效 2024 年，公司将立足燃气领域，按照"做专长输、做大城燃"的发展思路， 聚焦核心业务，拓展延伸产业链，创新开展增值业务，扩大服务外延，抓紧筑牢 本质安全，努力推动生产运营专业化、市场开发全面化，持 ...

证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2024-056 债券代码：111017 债券简称：蓝天转债 河南蓝天燃气股份有限公司续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财 光华"） 本事项尚需提交公司股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 拟聘任的会计师事务所名称 赁和商务服务业、建筑业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、 热力、燃气及水的生产和供应业等。 （一）机构信息 1.基本信息。 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)成立于 1999 年 1 月， 2013 年 11 月转制为特殊普通合伙。注册地:北京市西城区阜成门外 大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层，首席合伙人:姚庚春。 事务所 2023 年底有合伙人 183 人，截至 2023 年底全所注册会计 师 824 人;注册会计师中有 359 名签署过证券服务业务;截至 2023 年 底共有从业人员 3091 人。 2023 年事务所业 ...

业绩数据 - 截至2024年6月30日，母公司未分配利润600,459,900.58元（未经审计）[3] - 截至2024年6月30日，合并报表净利润341,471,328.02元（未经审计）[3] - 截至2024年8月16日，公司总股本694,453,639股[4] 利润分配 - 拟每股派现0.45元（含税），共派现312,504,137.55元（含税）[2][4] - 派现占2024年半年度净利润91.52%[4] - 利润分配预案已通过董事会审议，待股东大会通过实施[5][7]

募集资金情况 - 发行可转换公司债券870万张，募资8.7亿，净额856,725,657.95元[2] - 截至2024年6月30日，累计使用27,861.25万元，半年用2,124.82万元[3] - 2024年6月30日，募集资金余额58,387.29万元[3] 项目投入情况 - 驻马店工程承诺投资41,500.00万元，累计投入0元[20] - 长垣工程承诺8,300.00万元，本年投2,124.82万元，累计3,146.68万元，进度37.91%[20] - 新郑工程承诺11,200.00万元，本年投0元，累计42.00万元，进度0.38%[20] - 偿还银行借款承诺24,672.57万元，累计投完，进度100.00%[20] 其他情况 - 公司与银行签《募集资金三方监管协议》，履行无问题[6] - 变更用途募资总额为0元，比例为0[20] - 公司无募集资金使用及管理违规情况[17]

财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入26.20亿元，上年同期25.48亿元，同比增长2.84%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3.41亿元，上年同期3.37亿元，同比增长1.35%[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2.26亿元，上年同期2.23亿元，同比增长1.30%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产35.91亿元，上年度末38.37亿元，同比减少6.42%[18] - 本报告期末总资产61.80亿元，上年度末67.18亿元，同比减少8.00%[18] - 本报告期基本每股收益0.49元/股，与上年同期持平[19] - 本报告期稀释每股收益0.47元/股，上年同期0.49元/股，同比减少4.08%[19] - 本报告期非经常性损益合计1.09亿元[20] - 2024年上半年公司营业收入26.20亿元，同比增长2.84%；净利润3.41亿元，同比增长1.35%[25] - 营业成本20.61亿元，同比增长3.94%；销售费用1764.73万元，同比增长0.29%；管理费用7632.82万元，同比增长1.48%；财务费用1845.06万元，同比增长56.30%[28] - 经营活动产生的现金流量净额2.26亿元，同比增长1.30%；投资活动产生的现金流量净额 - 7268.69万元，同比增长 - 17.31%；筹资活动产生的现金流量净额 - 6.53亿元，同比增长42.26%[28] - 货币资金期末数12.36亿元，占总资产20.01%，较上年期末减少27.97%[30] - 应收票据期末数126.46万元，占总资产0.02%，较上年期末减少86.30%[30] - 应收款项融资期末数1613.34万元，占总资产0.26%，较上年期末增加153.67%[30] - 应收款项期末数1.96亿元，占总资产3.17%，较上年期末增加53.36%[30] - 在建工程期末数1.15亿元，占总资产1.86%，较上年期末增加40.77%[30] - 合同负债期末数4.18亿元，占总资产6.76%，较上年期末减少37.53%[30] - 长期借款期末数为0，较上年期末减少100%[30] - 2024年上半年营业总收入26.2007232518亿美元，较2023年上半年的25.477071039亿美元增长2.84%[81] - 2024年上半年营业总成本21.8068779121亿美元，较2023年上半年的20.9595642097亿美元增长4.04%[81] - 2024年上半年营业利润4.4874624816亿美元，较2023年上半年的4.5271430789亿美元下降0.88%[82] - 2024年上半年利润总额4.4885939663亿美元，较2023年上半年的4.5303553691亿美元下降0.92%[82] - 2024年上半年净利润3.4521763023亿美元，较2023年上半年的3.3611475141亿美元增长2.71%[82] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润3.4147132802亿美元，较2023年上半年的3.3691976903亿美元增长1.35%[82] - 2024年上半年少数股东损益0.0374630221亿美元，较2023年上半年的 - 0.080501762亿美元增加0.1179647841亿美元[82] - 2024年上半年其他综合收益的税后净额 - 0.001241295亿美元，较2023年上半年的0.0023212397亿美元下降153.47%[82] - 2024年上半年资产总计45.2784193574亿美元，较2023年上半年的48.792834188亿美元下降7.20%[80] - 2024年上半年负债合计16.3131660694亿美元，较2023年上半年的16.6567425269亿美元下降2.06%[80] - 2024年上半年综合收益总额为3.4509350073亿元，2023年同期为3.3634687538亿元[83] - 2024年上半年归属于母公司所有者的综合收益总额为3.4134719852亿元，2023年同期为3.37151893亿元[83] - 2024年上半年基本每股收益为0.49元/股，稀释每股收益为0.47元/股；2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.49元/股[83] - 2024年上半年营业收入为20.2078757329亿元，2023年同期为20.1892258844亿元[84] - 2024年上半年营业成本为18.1409563431亿元，2023年同期为17.6794355261亿元[84] - 2024年上半年营业利润为3.1244446724亿元，2023年同期为5.060599002亿元[85] - 2024年上半年净利润为2.7295491761亿元，2023年同期为4.4584066084亿元[85] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为26.3404769403亿元，2023年同期为27.0203865308亿元[86] - 2024年上半年经营活动现金流出小计为24.0804860064亿元，2023年同期为24.7893828968亿元[86] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为2.2599909339亿元，2023年同期为2.231003634亿元[86] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为274,508,336.31元，2023年同期为276,112,237.01元[88] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 72,686,932.54元，2023年同期为 - 87,902,033.21元[87] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 653,453,841.44元，2023年同期为 - 459,325,805.92元[87] - 2024年上半年取得借款收到的现金为520,000,000.00元，2023年同期为460,000,000.00元[87] - 2024年上半年偿还债务支付的现金为572,000,000.00元，2023年同期为374,000,000.00元[87] - 2024年上半年分配股利、利润或偿付利息支付的现金为598,382,401.04元，2023年同期为511,563,198.38元[87] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 500,141,680.59元，2023年同期为 - 324,127,475.73元[87] - 2024年上半年期初现金及现金等价物余额为1,704,718,837.96元，2023年同期为1,195,383,975.70元[87] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额为1,204,577,157.37元，2023年同期为871,256,499.97元[87] - 2024年上半年母公司取得投资收益收到的现金为155,000,000.00元，2023年同期为3,600,000.00元[88] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益小计为383.73亿元，所有者权益合计为390.03亿元[90] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 24.64亿元，所有者权益合计增减变动为 - 24.24亿元[90] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益小计为366.21亿元，所有者权益合计为370.59亿元[91] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为1.47亿元，所有者权益合计增减变动为 - 14.57亿元[91] - 2024年上半年综合收益总额为34.51亿元[90] - 2023年上半年综合收益总额为33.63亿元[91] - 2024年上半年利润分配金额为 - 58.89亿元[90] - 2023年上半年利润分配金额为 - 49.53亿元[91] - 2024年上半年专项储备本期提取1442.25万元，本期使用1396.07万元[90] - 2023年上半年专项储备本期提取2213.15万元，本期使用2503.21万元[91] - 2024年期初所有者权益合计为32.14亿元，期末为28.97亿元，减少3.17亿元[93] - 实收资本从期初6.93亿元变为期末6.93亿元，增加3.72万元[93] - 资本公积从期初11.57亿元变为期末11.58亿元，增加66.43万元[93] - 专项储备从期初4205.16万元变为期末4023.58万元，减少181.59万元[93] - 未分配利润从期初9.16亿元变为期末6.00亿元，减少3.17亿元[93] - 2023年半年度所有者权益合计为30.94亿元[94] - 2024年期初所有者权益合计为30.95亿元，期末为30.48亿元，减少4609.70万元[95] - 实收资本从期初4.95亿元变为期末6.93亿元，增加1.98亿元[95] - 资本公积从期初13.55亿元变为期末11.57亿元，减少1.98亿元[95] - 专项储备从期初4755.47万元变为期末5027.98万元，增加272.50万元[95] - 截至2024年6月30日，公司资产总额6,180,196,584.74元，负债总额2,522,327,388.27元，资产负债率40.81% [74] - 2024年6月30日货币资金为1,236,490,009.42元，较2023年12月31日的1,716,619,403.48元减少 [76] - 2024年6月30日应收账款为196,121,912.16元，较2023年12月31日的127,881,437.10元增加 [76] - 2024年6月30日流动资产合计1,815,120,681.34元，较2023年12月31日的2,324,724,207.89元减少 [76] - 公司2024年6月30日资产总计61.80亿元，较2023年12月31日的67.18亿元下降7.99%[77][79] - 2024年6月30日负债合计25.22亿元，较2023年12月31日的28.17亿元下降10.47%[78] - 2024年6月30日所有者权益合计36.58亿元，较2023年12月31日的39.00亿元下降6.20%[79] - 固定资产2024年6月30日为29.30亿元，较2023年12月31日的29.69亿元下降1.32%[77] - 在建工程2024年6月30日为1.15亿元，较2023年12月31日的0.82亿元增长40.77%[77] - 使用权资产2024年6月30日为674.57万元，较2023年12月31日的449.44万元增长50.10%[77] - 应付账款2024年6月30日为2.33亿元，较2023年12月31日的2.11亿元增长10.20%[77] - 合同负债2024年6月30日为4.18亿元，较2023年12月31日的6.69亿元下降37.42%[77] - 一年内到期的非流动负债2024年6月30日为8394.81万元，较2023年12月31日的3100.62万元增长170.74%[78] - 长期股权投资2024年6月30日为19.63亿元，较2023年12月31日的19.15亿元增长2.54%[79] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主要从事河南省内管道天然气业务、城市燃气等业务，位于天然气产业链中下游[21] - 公司拥有豫南、南驻、博薛、许禹四条高压天然气长输管道和驻东、新长两条地方输配支线[22] - 公司向郑州、新郑等多地供应天然气，取得驻马店中心规划区等特定区域燃气特许经营权[22] - 公司豫南支线2004年8月建成通气，南驻支线2011年6月建成通气，形成双气源互联互通长输管网系统[23] - 公司与中石油、中石化、中海油、山西通豫等签署天然气采购协议，有气源稳定优势[24] - 公司豫南燃气

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2024-050 债券代码：111017 债券简称：蓝天转债 河南蓝天燃气股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告 重要内容提示： 近日，公司收到蓝天集团关于部分股份解除质押的通知，蓝天集团质押 给中国工商银行股份有限公司驻马店分行 4,306.4 万股的无限售流通股解除了 质押；同时将其持有的公司 590 万股无限售流通股质押给兴业银行股份有限 公司驻马店分行、3,250 万股无限售流通股质押给中国工商银行股份有限公司 驻马店分行。上述解除质押及质押已办理完毕相关解除质押及质押登记手续， 具体情况如下： 1、本次股份解除质押基本情况： | | | 河南蓝天集团股份有限公司（以下简称"蓝天集团"）持有河南蓝天燃 气股份有限公司（以下简称"公司"或"蓝天燃气"）股票 340,792,200 股,占公司总股本的 49.19%，为公司的控股股东。本次解除质押及质押后， 蓝天集团累计质押数量为 158,046,000 股 ...

证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2024-049 转债代码：111017 转债简称：蓝天转债 河南蓝天燃气股份有限公司 关于"蓝天转债"付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 河南蓝天燃气股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2023 年 8 月 15 日发行的可转换公司债券将于 2024 年 8 月 15 日开始 支付自 2023 年 8 月 15 日至 2024 年 8 月 14 日期间的利息。根据公司 《可转换公司债券募集说明书》有关条款的规定，现将有关事项公告 如下： 1 可转债付息债权登记日：2024 年 8 月 14 日 可转债除息日：2024 年 8 月 15 日 可转债兑息日: 2024 年 8 月 15 日 （二）债券代码：111017 （三）债券发行量：87,000 万元（87 万手） （四）债券上市量：87,000 万元（87 万手） （五）票面金额和发行价格：本次发行的可转换公司债券每张面 值为人民币 100 元，按面值发行。 （六）债 ...

投资评级 - 报告对蓝天燃气的投资评级为“买入-A”，6个月目标价为15.04元，当前股价为13.09元 [1] 核心观点 - 蓝天燃气通过“长输管网+城燃”中下游一体化布局，保障了业绩的持续稳定增长 [4] - 公司具有高分红传统，2020-2023财年现金分红比例分别为69.51%、54.97%、83.55%、97.13%，2023年股息率达到6.5% [4] - 2023年11月，公司发布未来三年股东分红回报规划，明确2023-2025年每年现金分红比例不低于净利润的70% [4] - 2024年计划实现销售收入53亿元、净利润6.5亿元，分别同比增长7.14%、7.26% [6] - 预计2024-2026年收入分别为51.08亿元、55.2亿元、59.37亿元，净利润分别为6.51亿元、6.94亿元、7.53亿元 [7] 交易数据 - 总市值为90.69亿元，流通市值为84.8亿元，总股本为6.93亿股，流通股本为6.48亿股 [1] - 12个月价格区间为9.48元至14.0元 [1] - 1个月相对收益为-3.9%，3个月为9.0%，12个月为45.1% [1] 公司事件 - 2024年8月1日，蓝天集团与河南省天然气管网有限公司签署《股份转让协议》，转让3464.18万股，占总股本的5%，转让价格为11.71元/股，转让价款合计4.06亿元 [2] - 河南省天然气管网有限公司为蓝天集团第二大股东，持股比例11.02%，此次股权转让有助于优化资产布局，彰显河南国资对公司未来发展的信心 [3] 行业与业务 - 蓝天燃气拥有河南省内稀缺的天然气长输管网资产，逐步形成“长输管网+城燃”中下游一体化布局 [4] - 2023年以来，全国多地推动居民气顺价政策，若河南省出台相关政策，将给公司城市燃气销售业务带来利润增长弹性 [6] - 中石油占公司年度采购总额的70.48%，2024-2025年管道气价格政策调整，非管制气价格较上一年度下调10%，购气成本有望下行 [6] 财务预测 - 预计2024-2026年营业收入分别为51.08亿元、55.2亿元、59.37亿元，增速分别为3.3%、8.1%、7.6% [7] - 预计2024-2026年净利润分别为6.51亿元、6.94亿元、7.53亿元，增速分别为7.4%、6.6%、8.5% [7] - 2024年市盈率为14.5倍，市净率为2.5倍，净利润率为12.8%，净资产收益率为17.4% [8] - 2024年股息收益率为6.7%，ROIC为19.6% [8]

报告公司投资评级 买入（维持） [3] 报告的核心观点 1. 公司控股股东蓝天集团拟向河南管网转让公司5%股份,资源整合后业务优势突显 [4][5] 2. 引入国资背景的河南管网,有助于公司规模优势与河南管网资源优势的整合,进一步拓展燃气业务 [6] 3. 各地天然气顺价政策逐步推进,公司有望受益,下游居民价差有望回升 [7] 财务数据总结 1. 预测2024-2026年公司营业总收入和归母净利润将分别达到51.46/54.30/56.67亿元和6.54/6.89/7.08亿元,同比增速4.02%/5.52%/4.38%和7.87%/5.41%/2.63% [3] 2. 公司承诺2023-2025年分红比例不低于70%,2023年分红比例达97.13%,股息率ttm6.5% [8] 3. 当前市值对应2024-2026年P/E为13.87/13.16/12.82倍 [3]

河南蓝天燃气股份有限公司 简式权益变动报告书 河南蓝天燃气股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：河南蓝天燃气股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：蓝天燃气 股票代码：605368 信息披露义务人：河南蓝天集团股份有限公司 住所/通讯地址：河南省驻马店市驿城大道 1516 号蓝天世贸中心 A 座 23 层 股份变动性质：减少 签署日期：2024 年 8 月 河南蓝天燃气股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及其他相关的法律、法规和规范性文 件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定，本 报告书已全面披露信息披露义务人在蓝天燃气拥有权益的股份变动情况。截 ...