证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2025-013 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 十次会议于 2025 年 4 月 29 日下午在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议 通知于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件形式送达公司全体监事。本次会议由监事会 主席林乃机先生主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 此议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股 东利益的情形。 ...

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2025-012 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 二次会议于 2025 年 4 月 29 日上午在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知 于 2025 年 4 月 18 日通过邮件方式发送公司全体董事。本次会议由公司董事长王 均豪先生主持。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事和高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规 定。 表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。 （二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。 此议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于审计委员会 2024 年度 ...

业绩数据 - 2024年净利润 -29,116,350.88元，2022 - 2023年分别为76,735,843.53元、57,575,881.73元[6] - 最近三年累计现金分红132,486,920元，平均净利润35,065,124.79元[6][7] - 最近三年现金分红比例377.83%[7] 利润分配 - 2024年度拟每股派现0.08元，拟派现46,865,920元[2][4] - 2024年股份回购91,976,455.86元，分红回购合计138,842,375.86元[4] - 2025年4月18日董事会通过利润分配预案，待股东大会审议[8]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入401,482,952.19元，较上年同期增长1.41%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润10,907,104.58元，较上年同期下降58.29%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,029,713.48元，较上年同期下降70.46%[4] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为-97,063,782.94元[4] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元/股，较上年同期下降50.00%[4] - 本报告期加权平均净资产收益率为0.62%，较上年同期减少0.72个百分点[5] - 本报告期末总资产2,173,223,750.91元，较上年度末下降6.06%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,775,791,250.52元，较上年度末增长0.16%[5] - 非经常性损益合计3,877,391.10元[8] - 净利润下降主要因益生菌饮品春节销售周期差异及新业务投入费用增加[8] - 2025年3月31日货币资金为137617933.18元，较2024年12月31日的244841096.47元减少[21] - 2025年3月31日应收账款为114189295.38元，较2024年12月31日的90309360.47元增加[21] - 2025年3月31日流动资产合计958327705.52元，较2024年12月31日的1080864363.47元减少[21] - 2025年3月31日非流动资产合计1214896045.39元，较2024年12月31日的1232633979.63元减少[22] - 2025年3月31日资产总计2173223750.91元，较2024年12月31日的2313498343.10元减少[22] - 2025年3月31日流动负债合计350843721.74元，较2024年12月31日的492089332.21元减少[22] - 2025年3月31日非流动负债合计56003411.66元，较2024年12月31日的56627414.38元减少[23] - 2025年3月31日负债合计406847133.40元，较2024年12月31日的548716746.59元减少[23] - 2025年第一季度营业总收入401,482,952.19元，2024年第一季度为395,905,330.07元，同比增长1.39%[26] - 2025年第一季度营业总成本391,483,113.73元，2024年第一季度为363,845,443.70元，同比增长7.60%[26] - 2025年第一季度净利润9,622,479.68元，2024年第一季度为25,691,096.53元，同比下降62.54%[27] - 2025年第一季度归属于母公司股东的净利润10,907,104.58元，2024年第一季度为26,150,321.80元，同比下降58.29%[27] - 2025年第一季度基本每股收益0.02元/股，2024年第一季度为0.04元/股，同比下降50%[27] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计358,885,314.10元，2024年第一季度为305,729,680.89元，同比增长17.38%[29] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计455,949,097.04元，2024年第一季度为435,218,515.25元，同比增长4.76%[29] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额 -97,063,782.94元，2024年第一季度为 -129,488,834.36元，同比增长25.04%[29] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额4,953,107.36元，2024年第一季度为 -78,431,446.71元，同比增长106.32%[30] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 -9,934,673.88元，2024年第一季度为 -25,738,935.67元，同比增长61.40%[30] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为26,969，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 上海均瑶（集团）有限公司持股196,632,002股，持股比例32.75%，质押154,800,000股[10] - 王均金持股145,593,000股，持股比例24.25%，质押69,816,272股[10] - 王均豪持股61,628,402股，持股比例10.26%，质押61,628,401股[10] - 公司回购专用证券账户持有14,660,000股，占总股本2.44%[11] 各业务线数据关键指标变化 - 2025年一季度电商渠道收入同比增长1,173.33%[13] - 2025年一季度，益生菌食品实现收入同比增长139.19%[15] - 子公司均瑶润盈拥有30000余株菌种资源库，2025年Q1多款产品焕新上市，一季度海外市场收入同比增长77.43%[16] 业务创新成果 - 公司推出经典乳酸菌芒果、蜜瓜等创新风味矩阵及四大健康功能饮品系列[14] - 每日美梦产品获iSee全球产品创新大奖铜奖与Wow食品创新奖年度创新酸奶和乳酸菌饮料奖[14] - 益生菌科学配方“基石菌团Common Core+X”获iSee全球年度创新技术奖[14] - 公司与多所高校合作，植物乳植杆菌Lp - G18获四项国际奖项，CCFM1166两歧双岐杆菌获国家发明专利认证[17]

财务数据关键指标变化 - 公司2024年归属于全体股东的净利润为 -2911.635088万元[6] - 报告期末母公司可供分配利润为42415.550486万元[6] - 2024年营业收入14.58亿元，较2023年减少10.77%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 2911.64万元，较2023年下降150.57%[24] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产17.73亿元，较2023年末减少8.45%[24] - 2024年基本每股收益 - 0.05元/股，较2023年下降150.00%[25] - 2024年加权平均净资产收益率 - 1.56%，较2023年减少4.55个百分点[26] - 2024年公司计提泛缘供应链资产组商誉减值3643.26万元，计提存货跌价准备1276.43万元，计提信用减值损失3659.58万元[27] - 2024年第一季度至第四季度营业收入分别为3.96亿元、3.60亿元、4.21亿元、2.81亿元[29] - 2024年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为2615.03万元、861.24万元、1465.83万元、 - 7853.74万元[29] - 2024年第一季度至第四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 1.29亿元、2921.82万元、2296.86万元、1.10亿元[30] - 2024年非经常性损益合计28,881,501.60元，2023年为26,663,901.42元，2022年为27,410,513.09元[32] - 2024年交易性金融资产期初余额84,029,944.24元，期末余额154,845,833.35元，当期变动70,815,889.11元，对当期利润影响9,681,278.21元[34] - 2024年非流动性资产处置损益为5,118,341.06元，2023年为434,655.22元，2022年为 - 690,809.84元[31] - 2024年计入当期损益的政府补助为12,428,401.90元，2023年为25,470,516.81元，2022年为16,318,775.62元[31] - 报告期内公司营业总收入14.58亿元，同比下降10.77%；归属上市公司股东净利润-2911.64万元，同比下降150.57%；归属上市公司股东扣除非经常性损益的净利润-5799.79万元，同比下降287.62%[64] - 主营业务收入14.53亿元，同比下降10.87%；主营业务成本10.12亿元，同比下降17.91%[66] - 销售费用2.45亿元，同比增长30.27%，主要系广告宣传服务费增加所致[65] - 管理费用1.42亿元，同比增长11.87%[65] - 研发费用0.35亿元，同比增长37.59%，主要系研发投入增加所致[65] - 经营活动产生的现金流量净额3264.56万元，同比下降61.95%，主要系销售商品、提供劳务收到现金减少等所致[65][66] - 公司主营业务合计营业收入14.53亿元，较上年增长30.38%，营业成本10.12亿元，较上年增长-17.91%，毛利率30.38%，较上年增长5.97%[69] - 益生菌饮品营业收入5.95亿元，较上年增长38.39%；益生菌食品营业收入1.97亿元，较上年增长54.04%；其他饮品和食品营业收入7964.12万元，较上年增长41.72%；商品供应链营业收入5.82亿元，较上年增长12.62%[69] - 电商营业收入8432.35万元，较上年增长177.49%；海外营业收入8460.11万元，较上年增长24.54%；东北营业收入2523.58万元，较上年减少35.80%[69] - 经销营业收入12.07亿元，较上年减少16.72%；直销营业收入2.46亿元，较上年增长36.03%[69] - 益生菌饮品生产量85993.35吨，较上年增长3.54%，销售量83987.90吨，较上年减少1.41%，库存量3275.73吨，较上年增长157.87%[72] - 其他饮品和食品生产量11149.05吨，较上年减少1.62%，销售量9954.47吨，较上年减少11.77%，库存量1718.45吨，较上年增长228.03%[72] - 益生菌食品生产量388604.54千克，较上年减少14.93%，销售量389119.96千克，较上年减少13.23%，库存量46804.76千克，较上年减少1.09%[72] - 饮料行业原材料成本2.58亿元，占总成本比例25.45%，较上年减少12.38%；食品行业原材料成本2639.79万元，占总成本比例2.61%，较上年增长32.22%[74] - 饮料行业采购成品成本1656.70万元，占总成本比例1.64%，较上年增长542.39%[74] - 公司产品产销率较好，益生菌饮品产销率为97.67%，其它饮品和食品产销率为89.29%，益生菌食品产销率为100.13%[72] - 公司供应链行业本期合计成本10.12亿美元，占比100%，较上年同期12.32亿美元下降17.91%[75][76] - 益生菌饮品原材料本期金额2.39亿美元，占总成本23.61%，较上年同期下降10.79%[75] - 其他饮品和食品采购成品本期金额1750.53万美元，占比1.73%，较上年同期增长734.21%[75] - 前五名客户销售额8150.87万元，占年度销售总额5.61%，其中关联方销售额1313.02万元，占比0.90%[80] - 前五名供应商采购额3.31亿元，占年度采购总额33.43%，其中关联方采购额为0[82] - 本期费用化研发投入3464.22万元，研发投入合计3464.22万元，占营业收入比例2.38%[86] - 公司研发人员数量89人，占公司总人数比例7.5%[87] - 公司本年商品供应链采购成品减少，系相关产品销量减少所致[76][79] - 公司本年其他饮品采购成品、运费增加，系相关产品销量增加所致[76] - 本年其他饮品部分新增产品由代工厂生产，代加工费较上年增加，自有工厂部分产品销量减少，直接人工和制造费用较上年减少[78] - 公司本期计提泛缘供应链资产组商誉减值36,432,561.39元、存货跌价准备12,764,347.96元、信用减值损失36,595,837.49元，共计减少利润总额85,792,746.84元[90] - 货币资金本期期末数为244,841,096.47元，占总资产10.58%，较上期期末变动-50.94%，主要因支付宜昌产业基地扩建项目款等[92] - 交易性金融资产本期期末数为154,845,833.35元，占总资产6.69%，较上期期末变动84.27%，因购买理财产品等[93] - 应收账款本期期末数为90,309,360.47元，占总资产3.90%，较上期期末变动-33.66%，因应收账款减少及坏账准备计提增加[93] - 预付款项本期期末数为137,598,360.23元，占总资产5.95%，较上期期末变动50.55%，因预付货款和费用增加[93] - 存货本期期末数为279,593,294.91元，占总资产12.09%，较上期期末变动35.37%，因本期备货增加[93] - 在建工程本期期末数为48,749,064.41元，占总资产2.11%，较上期期末变动-71.77%，因宜昌产业基地项目转固[93] - 使用权资产本期期末数为13,813,376.29元，占总资产0.60%，较上期期末变动69.83%，因房屋租赁增加[93] - 其他非流动资产本期期末数为5,431,088.60元，占总资产0.23%，较上期期末变动-89.96%，因预付股权投资款转投资等[93] - 预计负债本期期末数为1,491,934.85元，占总资产0.06%，较上期期末变动184.33%，因预计应付退货款增加[93] - 期末饮料制造行业益生菌饮品产成品库存3275.73千升，其他饮品产成品库存1686.37千升[101] - 2024年度公司需计提存货跌价准备12764347.96元[102] - 益生菌饮品产量85993.35千升，同比增长3.54%，销量83987.90千升，同比下降1.41%，产销率97.67%，销售收入59510.26万元，同比下降2.71%；其他饮品产量11081.83千升，同比下降2.21%，销量9919.29千升，同比下降12.08%，产销率89.51%，销售收入7724.82万元，同比增长41.40%[104] - 直销（含团购）本期销售收入4664.98万元，上期2528.11万元，本期销售量4800.28千升，上期5561.88千升；经销本期销售收入62570.11万元，上期64105.03万元，本期销售量89106.91千升，上期90906.10千升[113] - 公司本期销售收入67235.09万元，其中益生菌饮品59510.26万元，同比-2.71%；其他饮品7724.82万元，同比41.40%[123] - 公司本期营业成本41179.09万元，其中益生菌饮品36661.47万元，同比-5.74%；其他饮品4517.63万元，同比1.99%[123] - 按销售渠道，经销收入62570.11万元，同比-2.39%；直销收入4664.98万元，同比84.52%[123] - 分地区看，电商销售收入3085.81万元，同比198.20%；华东地区31996.83万元，占比47.59%[117][123] - 线上销售方面，电商平台益生菌饮品销售收入635.72万元，同比-36.32%；其他饮品2450.09万元，同比6601.56%[121] - 公司对外股权投资报告期末投资额27111.88万元，较上年减少4920.00万元，减幅15.36%[127] - 成本构成中，原材料本期金额25752.43万元，占总成本62.54%，同比-12.38%[128] - 交易性金融资产中信托理财产品本期公允价值变动损益为384.58万元，本期购买金额1.3亿元，期末数为1.34亿元[133] - 交易性金融资产中结构性存款期初数为6900.88万元，本期公允价值变动损益为 - 0.88万元，本期购买金额7000万元，本期出售/赎回金额1.39亿元[133] - 交易性金融资产中证券投资基金期初数为1502.12万元，本期公允价值变动损益为 - 2.12万元，本期出售/赎回金额1500万元[133] - 均瑶集团上海食品有限公司2024年总资产10.7亿元，净资产6956.31万元，营业收入8.26亿元，营业利润558.23万元，净利润389.23万元，持股比例100%[136] - 均瑶食品（衢州）有限公司2024年总资产2.19亿元，净资产5343.83万元，营业收入1.75亿元，营业利润85.02万元，净利润75.12万元，持股比例100%[136] - 上海均瑶云商网络科技有限公司2024年总资产2819.06万元，净资产1070.06万元，营业收入1.54亿元，营业利润1126.34万元，净利润896.76万元，持股比例100%[136] - 泛缘（上海）供应链有限公司2024年总资产2.92亿元，净资产995.47万元，营业收入6.23亿元，营业利润 - 269.93万元，净利润 - 214.25万元，持股比例51%[136] - 均瑶盈生物科技（上海）有限公司2024年总资产2.08亿元，净资产 - 1.68亿元，营业收入1.52亿元，营业利润442.47万元，净利润441.24万元，持股比例85%[136] - 2024年公司实现归属于全体股东的净利润为 - 29116350.88元，报告期末母公司可供分配利润为424155504.86元[189] - 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）为132486920元，年均净利润金额为35065124.79元，现金分红比例为377.83%[192] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司益生菌食品收入较2023年增加26.76%，其他饮品和食品收入较2023年增加45.78%[27] - 饮料行业营业收入6.72亿元，营业成本4.12亿元，毛利率38.75%，营业收入比上年增0.90%，营业成本比上年降4.95%，毛利率比上年增3.77%[68] - 食品行业营业收入1.99亿元，营业成本0.92亿元，毛利率53.97%，营业收入比上年增28.30%，营业成本比上年增16.56%，毛利率比上年增4.64%[68] - 供应链行业

股票期权授予 - 2022年5月20日向62名激励对象授予1199.00万份股票期权，行权价20.21元/股[5] 股票期权注销 - 2023 - 2025年多次审议通过注销部分股票期权议案[6][7] - 因2024年业绩考核未达成，注销232.00万份可行权期权[7] - 拟注销剩余已授予未行权期权232.00万份[8] 合规说明 - 注销对财务和经营无重大影响，程序合法合规[9][10][11]

股权激励计划 - 2022年3月相关会议审议通过激励计划议案[13][14] - 2022年5月向62名对象授予1199.00万份股票期权，行权价20.21元/股[14] 股票期权注销 - 2023 - 2025年多次会议审议通过注销部分股票期权议案[14][15] - 因业绩考核未达成，拟注销232.00万份股票期权[16]

财务表现 - 2025年第一季度营收为4 01亿元 同比增长1 41% [1] - 2025年第一季度净利润为1090 71万元 同比下降58 29% [1] 业绩变动 - 营收实现小幅增长 但净利润出现大幅下滑 [1]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2025-011 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 关于延期披露 2024 年年度报告的公告 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 1 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称"公司"）原定于 2025 年 4 月 22 日披露公司 2024 年年度报告。因年报编制工作尚未完成，为进一步完善定 期报告编制和复核的相关工作，确保年度报告披露的真实性、准确性和完整性， 经向上海证券交易所申请，现将公司 2024 年年度报告披露时间延期至 2025 年 4 月 30 日。 公司董事会对本次调整年度报告披露时间给投资者带来的不便致以诚挚的 歉意，敬请广大投资者谅解。 公司指定信息披露网站和媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及 《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》，有关信息以公司在 上述指定网站和媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 ...

监事会会议召开情况 - 公司第四届监事会第九次会议于2025年4月1日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年3月27日通过电子邮件送达全体监事 [1] - 会议由监事会主席林乃机主持，应出席监事3人，实际出席3人 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于预计公司2025年日常关联交易的议案》，2025年度关联交易总额不超过11,950万元 [1] - 关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，未形成对关联方的较大依赖 [1] - 2024年度关联交易执行程序合法合规，未损害公司和股东利益 [2] - 2025年度关联交易预计符合法律法规，遵循公平公正公开原则，系正常生产经营需要 [2] - 关联监事林乃机、陈艳秋回避表决，议案需提交股东大会审议 [2]