福莱新材 2024 年第五次临时股东大会 会议资料 浙江福莱新材料股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 会议资料 2024 年 11 月 20 日 | 2024 年第五次临时股东大会须知 | 1 | | --- | --- | | 2024 年第五次临时股东大会会议议程 | 3 | | 议案一：关于 2024 年前三季度利润分配方案的议案 5 | | | 议案二：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》的议案 7 | | 福莱新材 2024 年第五次临时股东大会 会议资料 浙江福莱新材料股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会须知 为了维护浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合 法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》 《浙江福莱新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及中国证 券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，特制定本须知，望全体股东及 其他有关人员严格遵守： 一、为保证本次大会正常进行，除出席现场会议的股东（或股东代表）、董 事、监事、高级管理人员、公司 ...

| 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 | 2024-135 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | | 浙江福莱新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 26 日(星期二) 下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadsh ow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 19 日(星期二)至 11 月 25 日(星期一)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqsw@ fulai.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 26 日 发 ...

本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市 股数为 732,000 股。其中首次授予部分解除限售 702,000 股，预留授 予（第一批次）部分解除限售 30,000 股。 本次股票上市流通总数为 732,000 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 11 月 8 日。 证券代码：605488 证券简称：福莱新材 公告编号：临 2024-134 债券代码：111012 债券简称：福新转债 浙江福莱新材料股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 及预留授予（第一批次）部分第一个解除限售期解除 限售暨上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）批准及 实施情况 （一）已履行的审批程序 1、2023 年 6 月 25 日，浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励 计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 ...

文章核心观点 - 全球对环境保护的要求日益严格,环保包装材料的开发和应用已成为不可逆转的趋势 [1] - 福莱新材积极响应这一号召,致力于环保和可持续发展,形成了5R可持续发展理念,并提供环保型产品、实施绿色生产模式 [1] - 福莱新材在水性涂层包装材料上的专业实力和创新精神,与太阳纸业推动绿色发展的价值观相契合,双方将携手打造高性能材料,满足市场多元需求,推动行业绿色可持续发展 [1] 公司经营情况 - 福莱新材2024年三季度实现总营收17.76亿元,同比增长14.21%;归母净利润7009.06万元,同比增长22.08% [2] 行业发展概况 - 环保纸产业专业委员会发布了《纸基功能涂布产业年度报告》,深入剖析了国内纸基涂布产业的当前发展状况,详尽阐述了涂布设备在运行过程中的特色、在市场中的实际应用情况以及所呈现出的变化趋势 [1][2]

营业收入 - 公司2024年第三季度营业收入为619,184,722.58元，同比增长4.51%[2] - 年初至报告期末营业收入为1,775,510,144.10元，同比增长14.21%[2] - 2024年前三季度营业总收入为1,775,510,144.10元，同比增长14.2%[16] 净利润 - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为6,757,079.49元，同比下降56.50%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为70,090,629.73元，同比增长22.08%[2] - 2024年前三季度净利润为65,678,241.41元，同比增长15.2%[17] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为70,090,629.73元，同比增长22.1%[17] 扣除非经常性损益的净利润 - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,757,505.48元，同比下降62.02%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为61,925,411.52元，同比增长24.77%[2] 每股收益 - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.04元/股，同比下降55.56%[4] - 年初至报告期末基本每股收益为0.39元/股，同比增长18.18%[4] - 公司2024年第三季度稀释每股收益为0.04元/股，同比下降50.00%[4] - 年初至报告期末稀释每股收益为0.37元/股，同比增长23.33%[4] - 2024年前三季度基本每股收益为0.39元/股，同比增长18.2%[1] - 2024年前三季度稀释每股收益为0.37元/股，同比增长23.3%[1] 现金流量 - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-91,331,082.22元，同比下降228.78%[4] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为18.31亿元，同比增长29.5%[1] - 2024年前三季度收到的税费返还为5110万元，同比增长35.6%[1] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-9133万元，去年同期为7092万元[1] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-5.06亿元，去年同期为-4.54亿元[19] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为3.81亿元，去年同期为5.63亿元[19] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为-2.15亿元，去年同期为1.80亿元[19] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为2.58亿元，去年同期为5.78亿元[19] 股东信息 - 公司回购专用证券账户持有股份2,426,950股，占总股本的1.28%[11] - 公司股东“嘉兴市进取投资管理合伙企业（有限合伙）”更名为“嘉兴市进取企业管理合伙企业（有限合伙）”[11] - 公司股东“高盛公司有限责任公司”持有的347,145股股份处于可售交收锁定状态[11] - 公司前10名股东中，夏厚君持有嘉兴市进取投资管理合伙企业（有限合伙）60.63%的股份[10] 资产负债 - 公司总资产从2023年12月31日的2,890,977,787元增加到2024年9月30日的3,443,336,935元[13] - 公司货币资金从2023年12月31日的534,297,617元减少到2024年9月30日的344,043,101元[13] - 公司交易性金融资产从2023年12月31日的20,513,261元增加到2024年9月30日的90,797,457元[13] - 公司应收账款从2023年12月31日的362,285,541元增加到2024年9月30日的435,897,551元[13] - 公司存货从2023年12月31日的200,157,071元增加到2024年9月30日的281,428,915元[13] - 公司短期借款从2023年12月31日的214,145,494元增加到2024年9月30日的466,113,536元[13] - 2024年前三季度流动负债合计为1,406,829,817.26元，同比增长33.4%[14] - 2024年前三季度非流动负债合计为633,532,574.56元，同比增长26.3%[14] - 2024年前三季度负债合计为2,040,362,391.82元，同比增长31.1%[14] - 2024年前三季度所有者权益合计为1,402,974,543.27元，同比增长5.1%[15] 费用 - 2024年前三季度营业总成本为1,722,827,534.22元，同比增长14.6%[16] - 2024年前三季度研发费用为72,978,228.14元，同比增长13.6%[16] - 2024年前三季度销售费用为43,575,670.27元，同比增长12.4%[16] 其他财务指标 - 2024年前三季度归属于少数股东的综合收益总额为-441万元，去年同期为-38.7万元[1]

北京君合（杭州）律师事务所 关于浙江福莱新材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予（第一批次）部分 第一个解除限售期解除限售条件成就的 法律意见书 二零二四年十月 1 北京君合（杭州）律师事务所 关于浙江福莱新材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予（第一批次）部分 第一个解除限售期解除限售条件成就的 法律意见书 本所律师根据相关法律规定及中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤 勉尽责精神，对公司提供的文件及有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见 如下： 一、本次解除限售的批准和授权 （一）本次激励计划已履行的主要决策程序 致：浙江福莱新材料股份有限公司 北京君合（杭州）律师事务所（以下简称"君合"或"本所"）为具有从事 法律业务资格的律师事务所。本所接受浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称 "福莱新材"或"公司"）的委托，担任福莱新材 2023 年限制性股票激励计划 （以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，就本次激励计划预留授予（第 一批次）部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就（以下简称"本次解除限 售"）出具本法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法 ...

| 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 | 2024-133 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | | 浙江福莱新材料股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的补充公告 本次回购注销的限制性股票合计 851,658 股。本次回购注销完成后，公司股 份总数将减少 851,658 股，注册资本将减少 851,658 元。 （二）修改补充后通知债权人公告内容 本次回购注销的限制性股票合计 851,657 股。本次回购注销完成后，公司股 份总数将减少 851,657 股，注册资本将减少 851,657 元。公司股份总数将由 191,032,232 股减少至 190,180,575 股，公司注册资本将由 191,032,232 元减少至 190,180,575 元。 （三）修改补充公告原因 公司于 2024 年 3 月 30 日披露了《福莱新材关于回购注销部分限制性股票的 公告》。2024 年 6 月 24 日公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第 二次会议审议通过了《关于调整 2021 年限制 ...

| 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 | 2024-128 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | | 浙江福莱新材料股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予（第一批次） 部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年限制性股票激 励计划（以下简称"本激励计划"、"本次激励计划"或"《激励计划》"）预留授予 （第一批次）部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就且限售期已届满，本 次符合解除限售条件的激励对象共计 1 人，可申请解除限售的限制性股票数量为 30,000 股，占公司目前总股本的 0.02%。 上市流通时间：本次限制性股票办理完成解除限售手续后、在上市流通 前，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者关注。 2024 年 10 月 24 日，公司召开第三届董事会第五次会议和第三届 ...

证券代码：605488 证券简称：福莱新材 公告编号：临 2024-130 债券代码:111012 债券简称：福新转债 浙江福莱新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 11 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇利群路 269 号公司九楼会议室 股东大会召开日期：2024年11月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第五次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 20 日 至 2024 年 11 月 20 日 ...

| 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 | 2024-129 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | | 浙江福莱新材料股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日召 开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公 司章程>的议案》，具体情况如下： 一、公司变更注册资本相关情况 1 二、本次《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股 票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司 章程》中的部分条款进行相应修订。具体修订内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第六条公司注册资本为人民币 | 第六条公司注册资本为人民币 | ...