募集资金情况 - 首次公开发行募集资金净额101,992.42万元，2023年末结余6,993.64万元[2][4] - 境外公开发行GDR募集资金总额172,845,791.93美元（折人民币1,188,470,380.73元），净额17,056.99万美元[4] - 境外公开发行GDR本期项目投入601.15万美元、40,269.22万元人民币[5] - 境外公开发行GDR期末结余1,272.89万美元、69,063.49万元人民币[6] 资金使用与收益 - 境外公开发行GDR所得款项净额50%扩充产能，30%研发等，20%作经营资金及一般公司用途[11] - 2023年末收到835,657.61美元GDR托管费和手续费返还[12] - 2023年末GDR所募资金取得利息收入2,336,089.67美元及8,869,296.38元人民币[12] - 2023年末GDR所募资金支出手续费1,210.37美元及200.00元人民币，结汇155,000,000.00美元[12] 项目投入与效益 - 2023年度募集资金总额101,992.42万元，累计投入97,452.89万元[19] - 锂离子电池智能生产线制造扩建项目承诺投资42,646.00万元，累计投入37,618.13万元，投入进度88.21%，2023年效益59,489.61万元[19] - 研发中心建设项目承诺投资12,040.00万元，累计投入10,589.52万元，投入进度87.95%[19] 资金补充与置换 - 超募资金和结余募集资金永久补充流动资金总额47,306.42万元，累计投入49,245.24万元，差额1,938.82万元[19] - 2019年7月30日使用29,737.00万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[19] - 2022年4月6日使用14,000.00万元超募资金永久补充流动资金，2023年末超募资金余额6,993.64万元[20] - 2022年4月6日将研发中心建设项目节余1,857.30万元募集资金永久补充流动资金[20] 其他情况 - 2023年末公司不存在变更募集资金投资项目的情况[13] - 会计师事务所认为公司2023年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》如实反映实际情况[15] - 保荐机构认为公司2023年度首次公开发行募集资金存放与使用合规，无变相改变用途等违规情形[16] - 研发中心建设项目结余资金因优化施工工艺等形成，实现利息收入406.82万元[20]

公司代码：688006 公司简称：杭可科技 浙江杭可科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江杭可科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

国信证券股份有限公司 关于浙江杭可科技股份有限公司 使用首次公开发行剩余超募资金永久补充流动资金的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为浙江 杭可科技股份有限公司（以下简称"杭可科技"、"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市项目的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等有 关法律法规和规范性文件的要求，就杭可科技使用首次公开发行股票部分超募资 金（以下简称"本次超募资金使用"）所涉及的事项进行了审慎尽职调查，核查 情况如下： 一、首次公开发行募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江杭可科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可［2019］1111 号）核准，并经上海证券交易 所同意，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 41,000,000 股，每 股面值 1 元，每股发行价格为人民币 27.43 元，募集资金总额为 1,124,630,000 元， 扣除发行费用 104, ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 三、附件………………………………………………………………第 4—7 页 | （一）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 | 4 页 | | --- | --- | --- | | （二）本所执业证书复印件……………………………………… | 第 | 5 页 | （三）签字注册会计师证书复印件……………………………第 6—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对杭可科技公司管理层编制的汇总 表发表专项审计意见。 四、工作概述 天健审〔2024〕3540 号 浙江杭可科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江杭可科技股份有限公司（以下简称杭可科技公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。 ...

浙江杭可科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系均没有在公司或 其附属企业担任除独立董事以外的其他任何职务，也未在公司主要股东处担任 任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董 事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、 未予披露的其他利益。本人具有法律法规所要求的独立性和担任公司独立董事 的任职资格，能够保证客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）会议出席情况 2023年度，本着勤勉尽责的态度，我积极参加公司的董事会、专门委员会， 不存在委托其他独立董事代为出席的情形。在会议上，我对议案材料进行了认 真审议，并谨慎、独立地行使表决权，发表相关事前认可意见和独立意见。我 对2023年度董事会各项议案均投赞成票，未对各项议案及公司其他事项提出异 议。参会情况具体如下： | | | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东 大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

国信证券股份有限公司 关于浙江杭可科技股份有限公司 2023 年度首次公开发行募集资金 存放与使用情况的专项核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为浙江 杭可科技股份有限公司（以下简称"杭可科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对杭可科技 2023 年度首次公 开发行募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查意见如下： 金额单位：人民币万元 | | | 1 | 募集资金净额 | | A | 101,992.42 | | --- | --- | --- | --- | | 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 97,452.89 | | | 利息收入净额 | B2 | 2,327.95 | | 本期发生额 | 项目投入 | C1 | — | | | 利息收入净额 | C2 | 126.17 | | 截至 ...

担保情况 - 2024年拟为子公司提供不超20亿元综合授信担保[3] - 截至披露日已提供32,786,663.54美元担保余额[4] - 对外担保总额占2023年经审计净资产比例4.54%，占总资产比例2.27%[14] 子公司数据 - 杭可电子贸易香港有限公司2023年营收18,267.08万元，净利润1,816.30万元[6] - HK POWER Co., Ltd 2023年营收518.07万元，净利润 - 631.90万元[7][8] 担保决议 - 2024年4月25日董事会和监事会审议通过担保议案[12] - 担保决议有效期一年，额度可滚动使用[3] - 担保方式为连带责任、保证金质押、融资性保函等[3]

租赁信息 - 公司拟承租通测通讯32124平方米厂房，租期2024.5.1 - 2025.4.30，月租金26元/平，合同金额10022688元[2][3][11] 关联交易 - 过去12个月关联交易未达3000万元及上市公司最近一期经审计总资产或市值1%以上[4] 股权结构 - 曹骥直接持股262663234股占43.51%，间接持股134975968股占22.36%，共持股63.60%[5] - 曹骥通过杭州南屏投资有限公司持有通测通讯99.90%股权[5] 财务数据 - 截至2023.12.31，通测通讯资产总额5456.88万元，所有者权益2607.65万元；2023年营收1653.86万元，净利润966.35万元[6] 担保信息 - 出租房屋为浙江杭可仪器有限公司债务提供12939万元最高额抵押担保，期限2023.10.13 - 2033.10.12[8] 会议决策 - 2024.4.25独立董事同意关联交易并提交第三届董事会第十九次会议审议[16] - 2024.4.25第三届董事会第十九次会议非关联董事一致通过租赁议案[17] - 2024.4.25第三届监事会第十六次会议全体监事一致通过租赁议案[17]

证券代码：688006 证券简称：杭可科技 公告编号：2024-013 浙江杭可科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江杭可科技股份有限公司（以下简称"杭可科技"或"公司"）第三届监事 会第十六次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。 本次会议的通知于 2024 年 4 月 15 日通过电话、邮件等方式送达全体监事。会议应出 席监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议由监事会主席郑林军主持。会议的召集和召 开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会 议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 的有关规定编制，如实反映了公司 2023 年的实际财务状况；公司在总结 2023 年经 营情况和分析 2024 年经营形势的基础上，结合公司 2024 年度经营目标、战略发展 规划，编制了 2024 年度财务预算报告。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本次 ...

审计会议情况 - 2023年董事会审计委员会召开会议5次，全部议案获通过[2] - 第三届审计委员会由徐亚明等三人组成，召集人为徐亚明[1] 审计意见 - 认为天健会计师事务所具备审计能力[4][5] - 审阅财务报告，认为真实准确完整[5] - 未发现内控重大缺陷，认为制度完善[5]