审计会议情况 - 2023年董事会审计委员会召开会议5次，全部议案获通过[2] - 第三届审计委员会由徐亚明等三人组成，召集人为徐亚明[1] 审计意见 - 认为天健会计师事务所具备审计能力[4][5] - 审阅财务报告，认为真实准确完整[5] - 未发现内控重大缺陷，认为制度完善[5]

财务表现 - 公司2023年度拟向全体股东每10股派发现金红利3.4元（含税），总股本603,672,152股，合计拟派发现金红利205,248,531.68元（含税）[6] - 公司2023年前三季度权益分派共计派发红利48,293,772.16元，于2023年12月6日实施完毕，本年度公司现金分红金额共计253,542,303.84元[6] - 公司2023年度合并财务报表归属上市公司股东净利润的25.37%用于现金分红，占公司2023年度合并财务报表归属上市公司股东净利润的31.34%[6] - 公司2023年营业收入达到393.17亿元，同比增长13.83%[14] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为80.91亿元，同比增长64.92%[14] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为511.91亿元，同比增长52.92%[14] - 公司2023年基本每股收益为1.35元，同比增长55.17%[14] - 公司2023年稀释每股收益为1.35元，同比增长55.17%[14] - 公司2023年加权平均净资产收益率为17.51%，较上年同期增加1.61个百分点[14] - 公司2023年研发投入占营业收入的比例为6.19%，较上年同期增加0.19个百分点[14] 产品与技术 - 公司主要业务为设计、研发、生产与销售各类可充电电池后处理系统[22] - 公司主要产品包括圆柱电池充放电设备、软包/聚合物电池充放电设备和方形电池充放电设备[23] - 公司产品研发主要以订单产品设计开发和新产品开发为主，注重研发效率和产品竞争力[24][25] - 公司在锂电池生产后段设备市场中保持领先地位，技术、研发和产品始终走在行业前列，具有优势突出的核心技术[29] - 公司的主要核心技术包括高精度充放电、数字式电源技术、结构柔性设计等[30] - 公司的新一代控制系统具有高速IC和AVWORKS操作系统，提升数据记录速度和风险预知能力[30] - 公司正在开发新一代智能控制系统基础平台，满足标准化、通用化、安全性、智能化的要求[37] - 公司设计开发了750V-5V200A DC-DC电源，实现电流电压精度达0.05%[38] - 公司的数字化电源设计采用DSP数字化控制方案和GAN技术，实现高效的DCDC转换[32] 市场前景 - 行业预计2024年将成为国内锂电池产业链企业海外集中“落地年”，需求端将迎来修复机会，供给端新技术提升行业抗通缩能力[26] 公司治理 - 公司不断完善法人治理结构，保障股东知情权、确保股东投资回报[187] - 公司遵守《劳动法》《劳动合同法》等法律、法规和规范性文件的要求，不断健全人力资源管理体系、完善薪酬及激励机制[188] - 公司建立并执行了完整规范的采购内控管理制度，确保产品交期及时、产品质量可控、存货水平合理[190]

会议相关 - 2023年独立董事陈林林出席董事会7次，通讯参加7次，委托和缺席均为0次，出席股东大会0次[4] - 2023年董事会专门委员会召开10次会议，战略决策、审计、薪酬与考核、提名委员会分别召开3、5、1、1次[5] - 2023年公司召开多次董事会会议，审议通过关联交易、担保、募集资金报告等议案[8][10][11] 财务分配 - 2022年度利润分配为每10股派现金红利3.5元（含税），转增4股[16] - 2023年前三季度利润分配为每10股派现金红利0.8元（含税）[16] 其他事项 - 报告期内公司未发生并购重组、提名董事及高管情况，未开展新业务[12][14][22] - 2023年度继续聘请天健会计师事务所为外部审计机构[15] - 公司及控股股东报告期内遵守各项承诺[17] - 报告期内公司建立相对完善的内部控制制度体系框架[20] - 2023年3月6日调整2021年限制性股票激励计划授予价格[21] - 2021年限制性股票激励计划第一个归属期399名激励对象可归属82.1万股，归属期为2022年11月24日至2023年11月23日[21] - 独立董事认为公司运作规范，暂无需改进事项[23]

股东大会时间 - 2024年5月17日14点召开2023年年度股东大会[3] - 网络投票起止时间为2024年5月17日[3] 投票平台时间 - 交易系统投票平台投票时间为2024年5月17日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为2024年5月17日9:15 - 15:00[5] 议案相关 - 提交股东大会审议的议案相关公告于2024年4月26日披露[6] - 特别决议议案为第13项[7] - 对中小投资者单独计票的议案为7、9、10、11、12、13项[7] 股权与登记 - A股股票代码为688006，股权登记日为2024年5月8日[12] - 登记时间为2024年5月13日（上午10:00 - 12:00，下午14:00 - 17:00）[15] - 登记地点为浙江省杭州市萧山经济开发区高新六路298号杭可科技一楼接待室[15]

董事会 2024 年 4 月 25 日 浙江杭可科技股份有限公司 经核查独立董事钱彦敏先生、徐亚明女士、陈林林先生的任职经历以及签 署的相关文件,确认上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。公司独立董事在 2023 年度的履 职行为符合《管理办法》《上市规则》《规范运作》等法律法规要求及《公司章 程》等规章制度中关于独立董事独立性的严格规定和要求，始终保持高度的独 立性，有效履行了独立董事职责，为公司董事会决策提供了公正、独立的专业 意见，有效的发挥了参与决策、监督制衡作用。 浙江杭可科技股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》(以下简称"《管理办法》")《上海证 券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》(以下简称"《规范运作》") 等相关要求，浙江杭可科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司独 立董事钱彦敏先生、徐亚明女士、陈林林先生的独立性情况进 ...

业绩相关 - 自2019年上市以来累计现金分红4.92亿元[16] - 2023年12月完成前三季度利润分派，现金分红4829.38万元[16] 未来展望 - 2024年继续专注主营业务，提升技术与服务水平[2] - 2024年推进2023年度利润分配方案实施并研究中期分红可行性[16] - 2024年举办不少于3次业绩说明会并举行多次投资者调研活动[18] - 2024年以投资者需求为导向提高信息披露质量[18] 用户数据 - 消费电子类领域有韩国三星、韩国LG等客户[6] - 动力电池领域有韩国LG、韩国SK等客户[6] 新产品和新技术研发 - 2024年及以后发展自动化和智能制造等关键新技术[5] - 推出4680大圆柱电池后处理系统设备等新产品、新技术[9] 市场扩张和并购 - 持续开拓市场，提升海外订单占比稳定和提升毛利率[9] 其他新策略 - 2023年推进SAP系统软件上线，2024年继续使用和优化[8] - 多年保持较高零部件生产自制率，减少外包加工比例[10] - 完善培训体系，强化员工专业培训，构建人才培养平台[11] - 实施三期限制性股票激励计划，结合核心员工与公司利益[11] - 完善法人治理和内部控制制度，保障股东权益[12] - 2023年修订多项内部治理制度，完善专门委员会职能[13] - 2024年根据法规变化修改完善制度并执行新要求[13][14] - 2023年董监高参加多场监管机构组织的培训[15] - 2024年董监高及相关人员参加各类培训并关注资本市场新规[15] - 持续评估行动方案执行情况，专注主业提升竞争力[19]

资金募集 - 公司首次公开发行4100万股A股，发行价27.43元/股，募资11.2463亿元，净额10.1992424528亿元[3] - 首次公开发行超募资金4.7306424528亿元[6] 资金使用 - 2019 - 2022年累计使用超募资金4.2亿元永久补充流动资金[6][7] - 拟用6993.64万元超募资金永久补充流动资金，占比14.78%[2][4][9] 审批情况 - 该事项已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会审议[2][9] - 保荐机构对本次使用超募资金事项无异议[11]

业绩总结 - 2023年度计提各类减值准备274,867,646.85元，转回或转销5,607,593.08元，核销2,439,970.00元[2] - 合并报表口径计提信用减值222,168,198.47元、资产减值52,699,448.38元，冲回成本5,607,593.09元，减利润总额269,260,053.77元[3] - 本次计提减值影响利润总额 -274,867,646.85元，核销应收账款影响0元[7] 具体减值情况 - 应收账款坏账准备计提219,178,523.67元，核销2,439,970.00元[2] - 其他应收款坏账准备计提2,989,674.80元[2] - 合同资产减值准备计提3,844,049.07元[2] - 存货跌价准备计提36,233,236.77元，转回或转销5,607,593.08元[2] - 其他非流动资产减值计提12,622,162.54元[2] 核销情况 - 核销安普瑞斯等三家公司货款2,439,970.00元[6] 决策情况 - 审计、董事会、监事会同意计提及核销资产事项[8][10][11]

财务表现 - 2024年第一季度营业收入为883,915,482.34元，同比下降7.01%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为172,974,407.05元，同比下降17.74%[4] - 营业收入下降主要是因为国内市场需求下降和验收周期延长[7] - 归属于上市公司股东的净利润下降主要是因为营业收入同比下降和国内市场竞争加剧[7] 资产状况 - 经营活动产生的现金流量净额为35,511,369.28元，同比增长118.04%[5] - 研发投入合计为52,538,171.03元，占营业收入的比例增加至5.94%[5] - 总资产为10,111,433,805.42元，较上年度末下降1.11%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为5,290,277,839.54元，较上年度末增长3.34%[5] 现金流量 - 现金流量净额增长主要是因为海外履约保函保证金较去年同期减少[8] - 经营活动产生的现金流量净额为3.55亿元，较去年同期有所增加，主要是收到的税费返还增加所致[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-21.43亿元，较去年同期有所下降，主要是投资支付的现金增加所致[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为-16.77亿元，主要是偿还债务支付的现金增加所致[18] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为1,179,622,750.09[19] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-7,693,298.95[19] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为687,640,312.14[19] 公司财务状况 - 公司普通股股东总数为13,628股，前十名股东持股情况中境内自然人持股最多[8] - 2024年第一季度，浙江杭可科技股份有限公司的流动资产总额为8521787793.82元，较上一期略有下降[11] - 公司持有的应收账款为2109499616.66元，较上一期有所增加[11] - 公司固定资产为1238191657.42元，较上一期略有下降[12] - 公司的资产总额为10111433805.42元，较上一期略有下降[12] - 2024年第一季度，公司营业总收入为88.39亿元，较去年同期略有下降[14] - 营业总成本为67.49亿元，较去年同期有所增加，主要是管理费用和研发费用增加所致[14] - 公司营业利润为18.72亿元，较去年同期有所下降，主要受到利息支出和管理费用增加的影响[15] - 净利润为17.30亿元，较去年同期有所下降，主要是受到信用减值损失和资产减值损失的影响[15] - 综合收益总额为17.12亿元，较去年同期有所下降，主要是归属于母公司所有者的其他综合收益减少所致[16] - 基本每股收益为0.29元，稀释每股收益为0.29元，较去年同期有所下降[16]

股票发行 - 提请授权向不超35名特定对象发行不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的A股[2][3][4][5] - 采取询价发行，定价基准日为发行期首日，价格不低于均价80%[4] - 发行数量不超发行前股本30%，限售期分6个月和18个月[5][6] 资金用途 - 募集资金用于主营业务项目及补充流动资金[6] 流程进度 - 需2023年年度股东大会审议，交易所审核和证监会注册[9]