证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2024-044 天臣国际医疗科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 监事会认为：公司 2024 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证券监督 管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不 存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东 利益的情况，同意公司《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》。 天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二次 会议于 2024 年 8 月 28 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 16 日发送至全体监事。本次会议由监事会主席沈捷尔女士召集并主持，应出席 会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议的召集、召开和审议程序符合 《中华人民共和国公司法》和《天臣国际医疗科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定。 ...

证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2024-045 天臣国际医疗科技股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）、《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证 发〔2023〕194 号）及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式 （2023年 12月第二次修订）》（上证函〔2023〕3871号）等有关规定，天臣国际医疗 科技股份有限公司（以下简称"天臣医疗"、"公司"或"本公司"）董事会编制了 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及到账时间 天臣医疗经中国证券监督管理委员会《关于同意天臣国际医疗科技股份有限公 司首次开发行股票注册的批复 ...

财务业绩 - 2024年半年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为28,851,267.02元[7] - 截至2024年6月30日，母公司可供分配利润为144,404,889.99元[7] - 2024年上半年公司营业收入13273.32万元，较上年同期增长4.11%[24][26] - 归属于上市公司股东的净利润2885.13万元，较上年同期增长8.51%[24][26] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2582.62万元，较上年同期增长21.24%[24][26] - 经营活动产生的现金流净额同比下降49.26%，主要系尚在信用期内的销售应收款项及安全库存增加所致[25][27] - 基本每股收益为0.36元/股，同比增长9.09%；稀释每股收益为0.36元/股，同比增长9.09%[26][27] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.32元/股，同比增长23.08%[26][27] - 加权平均净资产收益率为5.04%，较上年同期减少0.02个百分点[26] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为4.51%，较上年同期增加0.46个百分点[26] - 研发投入占营业收入的比例为11.73%，较上年同期减少1.37个百分点[26] - 不考虑股份支付费用影响，归属于上市公司股东的净利润为3594.97万元，同比增长4.48%[32] - 2024年上半年公司实现营业收入1.33亿元，同比增长4.11%；净利润2885.13万元，同比增长8.51%；扣非净利润2582.62万元，同比增长21.24%[77] - 2024年上半年公司因激励计划产生股份支付费用835.11万元，不考虑该费用影响，净利润为3594.97万元，同比增长4.48%[77] - 2024年上半年公司实现营业收入1.33亿元，同比增长4.11%；净利润0.29亿元，同比增长8.51%；扣非净利润0.26亿元，同比增长21.24%[90] - 营业收入增长主要因国内和海外销售区域新增、客户采购规模增加，腔镜吻合器类产品销售收入稳定增长[91][92] - 销售费用减少2.68%，主要因市场拓展费用减少及股份支付费用增加[91][93] - 管理费用减少1.91%，主要因中介机构费用、股份支付费用减少及职工薪酬增加[91][93] - 研发费用减少6.78%，主要因股份支付费用减少[91][95] - 经营活动现金流量净额减少49.26%，主要因尚在信用期的销售应收款项及安全库存增加[91][95] - 投资活动现金流量净额减少237.55%，主要因购买银行理财产品未到期赎回和在建工程投入增加[91][95] - 货币资金期末金额较上年期末减少64.12%，占总资产比例降至11.66%[96] - 交易性金融资产期末金额较上年期末增加56.04%，占总资产比例升至52.40%[96] - 应收账款期末金额较上年期末增加59.65%，占总资产比例升至3.36%[96] - 在建工程为32,834,165.03元，占比5.05%，较上期增长135.55%，主要因“研发及生产基地建设”投入增加[97] - 境外资产为15,197,978.22元，占总资产比例为2.34%[100] - 交易性金融资产期末数为340,990,419.95元，本期公允价值变动损益为1,569,355.04元，本期购买金额425,700,000.00元，出售/赎回金额304,800,000.00元[105] - 私募股权投资基金拟投资总额68,000,000.00元，截至报告期末已投资金额18,400,000.00元[106] - 天臣医疗科技（长沙）有限公司总资产208.57万元，所有者权益206.13万元，净利润 -2.33万元[108] - 天医健康科技（上海）有限公司总资产202.55万元，所有者权益77.13万元，净利润 -29.04万元[108] - Touchstone Medical Science S.r.l总资产362.79万欧元，所有者权益22.04万欧元，净利润 -12.90万欧元[110] - 应付账款为18,318,970.09元，占比2.82%，较上期增长42.18%，主要因报告期末未达账期的采购付款增加[97] - 预收款项为26,669.07元，占比0.00%，较上期减少72.53%，系报告期末收到预付款减少所致[97] - 合同负债为4,312,467.75元，占比0.66%，较上期减少74.05%，主要因本报告期末收到订单合同货款减少[97] - 2024年6月30日，公司货币资金为75893918.14元，较2023年12月31日的211533558.01元减少[192] - 2024年6月30日，公司交易性金融资产为340990419.95元，较2023年12月31日的218521064.91元增加[192] - 2024年6月30日，公司应收账款为21860907.73元，较2023年12月31日的13693052.04元增加[192] - 2024年6月30日，公司存货为38034957.36元，较2023年12月31日的29203685.03元增加[192] - 2024年6月30日，公司流动资产合计479421965.16元，较2023年12月31日的474823940.48元增加[192] - 2024年6月30日，公司其他非流动金融资产为18400000元，与2023年12月31日持平[192] - 2024年6月30日，公司固定资产为71962593.36元，较2023年12月31日的69526087.32元增加[192] - 2024年6月30日，公司在建工程为32834165.03元，较2023年12月31日的13939316.74元增加[192] - 2024年6月30日公司资产总计650,700,221.22元，较2023年12月31日的626,608,586.15元增长约3.84%[193] - 2024年6月30日非流动资产合计171,278,256.06元，较2023年12月31日的151,784,645.67元增长约12.84%[193] - 2024年6月30日流动负债合计46,909,001.81元，较2023年12月31日的50,950,187.96元下降约7.93%[193] - 2024年6月30日负债合计50,769,725.36元，较2023年12月31日的55,084,046.36元下降约7.83%[194] - 2024年6月30日所有者权益合计599,930,495.86元，较2023年12月31日的571,524,539.79元增长约4.97%[194] - 母公司2024年6月30日资产总计666,858,586.63元，较2023年12月31日的640,931,269.07元增长约4.04%[197] - 母公司2024年6月30日流动资产合计489,346,087.11元，较2023年12月31日的482,732,883.22元增长约1.37%[197] - 母公司2024年6月30日非流动资产合计177,512,499.52元，较2023年12月31日的158,198,385.85元增长约12.19%[197] - 母公司2024年6月30日流动负债合计45,289,430.06元，较2023年12月31日的49,192,859.24元下降约7.93%[197] - 母公司2024年6月30日非流动负债合计29,524.47元，较2023年12月31日的164,613.22元下降约82.07%[197] - 2024年半年度营业总收入为132,733,208.30元，较2023年半年度的127,492,733.63元增长约4.1%[200] - 2024年半年度营业总成本为104,818,196.87元，较2023年半年度的104,452,301.51元增长约0.35%[200] - 2024年半年度负债合计为48,221,437.66元，较之前的52,202,358.12元减少约7.63%[198] - 2024年半年度所有者权益合计为618,637,148.97元，较之前的588,728,910.95元增长约5.08%[198] - 2024年半年度递延收益为250,000.00元，之前为300,000.00元[198] - 2024年半年度递延所得税负债为2,652,483.13元，之前为2,544,885.66元[198] - 2024年半年度非流动负债合计为2,932,007.60元，之前为3,009,498.88元[198] - 2024年半年度营业成本为55,703,633.15元，较2023年半年度的53,996,660.29元增长约3.16%[200] - 2024年半年度税金及附加为1,045,306.32元，较2023年半年度的1,457,796.51元减少约28.3%[200] - 2024年半年度研发费用为15,572,379.04元，较2023年半年度的16,704,767.78元减少约6.78%[200] 利润分配 - 公司拟以总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税）[8] - 截至2024年7月31日，公司总股本为81,155,600股，回购专用证券账户中股份总数为1,725,156股[8] - 合计拟派发现金红利39,715,222元（含税），约占2024年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为137.66% [8] - 拟派发现金红利占公司期末可供分配利润的27.50% [8] - 2024年半年度公司不进行资本公积转增股本，不送红股[8] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），截至2024年7月31日，合计拟派发现金红利39,715,222元（含税），约占2024年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的137.66%，占期末可供分配利润的27.50%[115] 业务范围 - 公司主要业务聚焦外科手术关键时刻所需的吻合器类、手术支持类、轻度痔病治疗类及泌尿术后健护类产品等[35] - 腔镜吻合器类产品已成为公司收入主要来源[35] 研发情况 - 公司采取“临床洞察、开放竞争、快速迭代”的研发模式，报告期内组织十余场国内外外科医生见面会及医工交叉活动[43] - 2024年7月，公司牵头8家单位组建“苏州市微创外科技术创新联合体”[43] - 报告期内，发明专利新增申请4个、获得74个，累计申请762个、获得485个；实用新型专利新增申请12个、获得4个，累计申请753个、获得291个；外观设计专利新增获得2个，累计申请79个、获得12个；软件著作权累计申请和获得均为1个；其他新增申请5个，累计申请97个[65] - 费用化研发投入本期数为15,572,379.04元，上年同期数为16,704,767.78元，变化幅度为-6.78%；研发投入合计本期数为15,572,379.04元，上年同期数为16,704,767.78元，变化幅度为-6.78%；研发投入总额占营业收入比例本期为11.73%，上年同期为13.10%，减少1.37个百分点[67] - TSN电动吻合器处于产品注册阶段，新申请发明专利1件[68] - EMG电动/手动通用腔镜吻合器组件项目由技术设计阶段进入到产品试制阶段[68] - Clean&Clear冲洗吸引器项目处于产品试制阶段，新申请实用新型专利2件[68] - 其他战略研发类项目新申请PCT专利4件[68] - 公司拥有无障碍吻合技术、通用腔镜技术平台等多项核心技术[60][61][62][63] - 公司开发的第三代保险技术提高了产品操作便利性和安全性，第四代保险技术能避免误击发事故[62] - 公司开发的5mm平台技术减少了58%-67%的创伤[63] - 公司2024年上半年研发项目预计总投资10130万元，本期投入1371.83万元，累计投入6735.59万元[70][71] - TSN电动吻合器于2024年7

关于 2024 年半年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2024-046 天臣国际医疗科技股份有限公司 二、公司履行的决策程序 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），不进行资本公 积金转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专 用证券账户中股份为基数分配利润。 如在公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣除 公司回购专用账户中股份的基数发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变， 相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 截至 2024 年 6 月 30 日，天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 期末可供分配利润为 144,404,889.99 元（未经审计）。根据《天臣国际医疗科技 股份有限公司关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的公告》（公告编号： 2024-042）中"强化投资者回报，提升 ...

证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2024-048 召开日期时间：2024 年 9 月 13 日 15 点 00 分 召开地点：江苏省镇江市润州区竹林路 88 号 天臣国际医疗科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年9月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 13 日 至 2024 年 9 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15 ...

天臣国际医疗科技股份有限公司 关于股份回购进展公告 证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2024-043 一、 回购股份的基本情况 天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日 召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于<公司以集中竞价交易方式回购 公司股份的方案>的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资 金总额不低于人民币 1,800 万元（含），不超过人民币 3,600 万元（含），回购价格 不超过人民币 30.00 元/股，回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个 月内。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 28 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《天臣国际医疗科技股份有限公司关于以集中竞价交 易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023-048）。 公司于 2024 年 7 月 9 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 增加股份回购金额的议案》，同意公司增加股份回购金额并对回购股份的方案进行 调整，回购资金总额由"不低于人民币 1,800 万元（含），不超过人 ...

证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2024-042 天臣国际医疗科技股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为践行"进一步提升上市公司质量和投资价值"，更好发挥主体责任，回报 投资者，天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"天臣医疗"或"公司"） 制定了 2024 年度"提质增效重回报"行动方案，以不断增强投资者获得感和投 资信心。具体方案如下： 一、专注做强公司主业，提升经营效率 公司始终聚焦外科手术关键时刻（即病变组织分离、切除以及器官功能重建 等）所需要的各种吻合器类产品及手术支持类系列产品的研发创新，持续加大国 内和海外业务投入，拓展空白市场，巩固优势区域，提升市场份额，实现境内外 业务的持续增长。 截至2023年底，公司已完成上市募集资金投资的"生产自动化技术改造项目" 和"营销网络及信息化建设项目"，实现了公司产线的技术改造和升级，推动了 生产制造的自动化和智能化。公司产能增加57万支，生产效率提高35%；同时， 公 ...

天臣国际医疗科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 （修订稿） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次拟回购部分公司股 份，主要内容如下： 证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2024-041 1. 拟回购股份的用途：回购的股份将全部用于员工持股计划或股权激励，并在股 份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内予以转让；若公司未能在股份回购实施结 果暨股份变动公告日后三年内转让完毕，未转让股份将被注销； 2. 回购规模：回购资金总额不低于人民币 3,600 万元（含），不超过人民币 7,200 万元（含）； 3. 回购价格：不超过人民币 30.00 元/股（含）； 4. 回购期限：自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内； 5. 回购资金来源：本次回购股份的资金来源为公司自有资金。 相关股东是否存在减持计划：公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实 际控制人、回购股份提议人、持股5%以上的股东未来 ...

证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2024-039 天臣国际医疗科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次 会议于2024年7月9日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024年7月4日通过书面及电话等方式送达全体董事。本次会议由董事长陈望宇先 生召集并主持，应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名，本次会议的召集、 召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《天臣国际医疗科技股份有限 公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 董事会认为，公司依据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定调整本次回购股份方案，有利 于促进本次回购股份方案的顺利实施。本次回购股份方案调整不会对公司经营、 财务、研发、债务履行能力及未来发展产生重大不利影响，不存在损害本公司及 股东，特别是中小股东利益的 ...

关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次调整回购股份方案的具体内容：将回购资金总额由"不低于人民币 1,800 万元（含），不超过人民币 3,600 万元（含）"调整为"不低于人民币 3,600 万元（含），不超过人民币 7,200 万元（含）"。 除上述调整回购股份资金总额外，本次回购股份方案的其他内容不变。 相关风险提示： 证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2024-040 天臣国际医疗科技股份有限公司 1. 本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，导 致回购方案无法顺利实施的风险； 2. 若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、 财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回 购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止 本次回购方案的风险； 3. 公司本次回购股份拟用于实施员工持股计划或股权激励。若公司未能在 法律法规规定的期限内 ...