主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2025年一季度为-0 16元 较2024年同期的-0 23元改善30 43% 但仍低于2023年同期的0 08元 [1] - 每股净资产6 37元 同比下滑29 77% 连续两年下降且低于2023年同期的9 19元 [1] - 每股未分配利润由2024年一季度的1 57元转为-1 04元 同比恶化166 24% [1] - 营业收入2 32亿元 同比下降33 14% 较2023年同期下降25 4% [1] - 净利润亏损收窄至-0 89亿元 同比减亏31 54% 但较2023年同期盈利0 45亿元显著恶化 [1] - 净资产收益率-2 46% 同比微升1 99个百分点 但较2023年同期的1 71%转为负值 [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股22040 34万股 占总流通股39 2% 较上期增持74 9万股 [2] - 第一大股东吴佩芳持股12521 93万股 占比22 27% 持股未变动 [3] - 陈丽娟增持121 9万股至686万股 上海通怡投资减持47万股至518 76万股 [3] - 富荣基金旗下两个资管计划各持有约868万股 合计占比3 08% [3] 利润分配方案 - 公司未制定分红或转增股本方案 [4]

会议信息 - 2025年5月9日15:00 - 17:00参加2024年度科创板新能源汽车业绩说明会及2025年Q1业绩说明会[2][3][6] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][6] 报告发布 - 2025年4月22日发布2024年年度报告，4月29日发布2025年Q1报告[3] 投资者互动 - 2025年4月29日至5月8日16:00前可提问，会后可查看情况[2][6][7] 参会人员 - 包括副董事长、总裁杨铠璘女士等，可能调整[6] 联系方式 - 联系人董事会办公室，电话010 - 69393926，邮箱tysj@bjtysj.com[7]

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入232,487,301.18元，较上年同期减少33.08%[2] - 2025年第一季度营业总收入2.3248730118亿美元，2024年第一季度为3.4741712365亿美元，同比下降32.9%[15] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -89,272,138.46元，上年同期为 -129,609,219.28元[2] - 2025年第一季度净利润为-0.892024997亿美元，2024年第一季度为-1.3383821182亿美元，亏损幅度收窄33.3%[16] - 2025年第一季度基本每股收益为-0.16元/股，2024年第一季度为-0.23元/股，亏损幅度收窄30.4%[17] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为78,758,320.81元，上年同期为 -119,365,965.68元[2] - 公司2025年一季度经营活动产生的现金流量净额78,758,320.81元，上年同期为 - 119,365,965.68元[20] 财务数据关键指标变化 - 研发投入 - 本报告期研发投入合计21,011,474.30元，较上年同期减少30.52%[2] 财务数据关键指标变化 - 资产 - 本报告期末总资产6,289,978,058.24元，较上年度末减少2.63%[3] - 2025年3月31日货币资金为222,549,257.45元，较2024年12月31日的266,760,892.03元有所减少[11] - 2025年3月31日应收票据为138,002,244.83元，较2024年12月31日的163,774,534.57元有所减少[11] - 2025年3月31日应收账款为711,076,465.92元，较2024年12月31日的666,356,635.31元有所增加[11] - 2025年3月31日流动资产合计为1,905,461,827.62元，较2024年12月31日的2,002,137,750.43元有所减少[11] - 2025年3月31日非流动资产合计为4,384,516,230.62元，较2024年12月31日的4,457,588,624.58元有所减少[12] - 2025年3月31日资产总计为6,289,978,058.24元，较2024年12月31日的6,459,726,375.01元有所减少[12] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益3,579,004,669.86元，较上年度末减少2.42%[3] - 2025年所有者权益合计36.3811826195亿美元，2024年为37.2696436864亿美元，同比下降2.4%[13] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益合计7,240,831.09元，其中非流动性资产处置损益852,410.60元，政府补助7,904,274.11元，其他营业外收支 -1,465,534.95元[4] 财务数据关键指标变化 - 股东数量 - 报告期末普通股股东总数16,480，表决权恢复的优先股股东总数为0[7] 财务数据关键指标变化 - 股东持股情况 - 股东吴佩芳持股125,219,272股，持股比例22.27%[7] - 股东尹俊涛持股18,591,444股，持股比例3.31%[7] - 前10名无限售条件股东中，吴佩芳持股125,219,272股，尹俊涛持股18,591,444股，冯学理持股17,866,351股等[8] - 截至报告期末，尹俊涛通过信用证券账户持股3,000,000股，陈丽娟通过信用证券账户持股情况未明确给出具体数量，上海通怡投资管理有限公司－通怡波动增益B号私募证券投资基金通过信用证券账户持股2,833,030股[8] 业务线进展 - 报告期内，公司推进某头部新能源车企两个量产车型定点项目进入量产前期准备阶段，推进某新兴势力车企新量产车型定点项目进入产品测试阶段，完成某领军车企混动高性能车型量产项目供应商审核[10] - 截至报告披露日，公司向多家磁材头部企业批量供货，与碳一集团战略合作并向其旗下多家子公司批量供货，人造金刚石行业取得第一家订单，预计今年上半年批量供货[10] 财务数据关键指标变化 - 营业总成本 - 2025年第一季度营业总成本3.1607787924亿美元，2024年第一季度为4.7980320048亿美元，同比下降34.1%[16] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流入与流出 - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金为1.7509300509亿美元，2024年第一季度为2.5511756145亿美元，同比下降31.4%[19] - 公司2025年一季度经营活动现金流入小计221,512,951.84元，上年同期为263,860,489.62元[20] - 公司2025年一季度经营活动现金流出小计142,754,631.03元，上年同期为383,226,455.30元[20] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量 - 公司2025年一季度投资活动现金流出小计33,495,226.30元，上年同期为192,206,500.30元[20] - 公司2025年一季度投资活动产生的现金流量净额 - 33,495,226.30元，上年同期为 - 192,194,500.30元[20] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流量 - 公司2025年一季度筹资活动现金流入小计304,980,000.00元，上年同期为313,995,009.00元[20][22] - 公司2025年一季度筹资活动现金流出小计394,478,824.30元，上年同期为145,807,649.83元[22] - 公司2025年一季度筹资活动产生的现金流量净额 - 89,498,824.30元，上年同期为168,187,359.17元[22] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物 - 公司2025年一季度现金及现金等价物净增加额 - 44,235,729.79元，上年同期为 - 143,373,106.81元[22] - 公司2025年一季度期末现金及现金等价物余额220,561,645.29元，上年同期为1,040,008,885.89元[22] 财务数据关键指标变化 - 负债 - 2025年流动负债合计24.0736444742亿美元，2024年为24.4328514449亿美元，同比下降1.5%[13] - 2025年非流动负债合计2.4449534887亿美元，2024年为2.8947686188亿美元，同比下降15.5%[13] - 2025年负债合计26.5185979629亿美元，2024年为27.3276200637亿美元，同比下降2.9%[13] - 2025年负债和所有者权益总计62.8997805824亿美元，2024年为64.5972637501亿美元，同比下降2.6%[13]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2025年1月1日至3月31日[2] 2025年第一季度财务数据关键指标变化 - 预计2025年第一季度营业收入24035.65万元，同比减少10706.07万元，下降30.82%[3] - 预计2025年第一季度归属于上市公司股东的净利润为 - 8842.18万元，同比减亏4118.74万元，减亏31.78%[3] - 预计2025年第一季度归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为 - 9565.97万元，同比减亏4058.21万元，减亏29.79%[3] 2024年第一季度财务数据关键指标 - 2024年第一季度营业收入为34741.71万元[5] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为 - 12960.92万元[5] - 2024年第一季度归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为 - 13624.19万元[5] - 2024年第一季度利润总额为 - 13249.50万元[5] - 2024年第一季度每股收益为 - 0.23元/股[5] 2025年第一季度业绩变化原因 - 2025年第一季度总体收入规模下降但净利润预计同比减亏，因轨道交通业务收入提升、光伏拉晶辅材业务未回暖及降本增效、财务费用降低[7]

募集资金基本情况 - 首次公开发行股票募集资金净额为8.68亿元，发行4788万股，募集资金总额9.75亿元，扣除发行费用1.08亿元后于2019年7月18日到位 [1] - 向特定对象发行股票募集资金净额为22.97亿元，发行1.11亿股，每股发行价20.81元，募集资金总额23.19亿元，扣除发行费用2245万元后于2022年9月30日到位 [2] 募集资金管理情况 - 公司制定了募集资金管理制度，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出明确规定 [3] - 公司设立了募集资金专项账户，并与商业银行、保荐机构签署了三方或四方监管协议 [5] 募集资金使用情况 - 2024年使用30亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月 [8] - 2024年使用不超过5亿元闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的金融机构产品 [10][11] - "天宜上佳智慧交通数字科技产业园项目"等三个项目已投入完毕并结项，结余资金303.28元转为自有资金 [13][14] - "余热回收绿能发电项目"和"碳碳材料制品预制体自动化智能编织产线建设项目"延期至2024年12月31日并已实施完毕 [15] - "碳碳材料制品产线自动化及装备升级项目"和"高性能碳陶制动盘产业化建设项目"延期至2025年12月31日 [16] 变更募集资金投资项目 - 调整"高性能碳陶制动盘产业化建设项目"投资总额，调减1.57亿元募集资金用于新项目"石英坩埚生产线自动化及智能化升级改造项目" [18] 资产减值情况 - 2024年度计提各项资产减值准备合计10.25亿元，包括商誉减值2352.8万元、存货跌价6.09亿元、长期资产减值3.96亿元 [29][32][33][36] - 减值准备对公司2024年度合并报表利润总额影响10.25亿元 [37] 授信及担保情况 - 公司及子公司拟申请不超过20亿元综合授信额度，并提供不超过15亿元担保额度 [44][49] - 截至公告日，公司及子公司累计对外担保余额4.84亿元，无逾期担保 [45][75]

审计委员会人员变动 - 2024年12月补选任淑彬和焦龙为委员[2] - 2023年12月刘海涛接任杨铠璘[2] - 2022年10月选举吴佩芳等为委员[1] 审计委员会工作情况 - 2024年召开5次会议[4] - 提议续聘中审众环为审计机构[6] - 认为财务报告编制合规无重大问题[8] 未来展望 - 2025年继续发挥监督指导作用提升治理水平[11]

减值准备 - 2024年度确认各项减值准备合计102494.65万元[1] - 2024年末对存货计提跌价准备60872.94万元[5] - 2024年末对长期资产计提减值准备39638.70万元[8] 减值损失 - 2024年度转回信用减值损失366.35万元[3] - 2024年度转回合 同资产减值损失3.44万元[7] - 2024年度计提商誉减值损失2352.80万元[4] 坏账损失 - 应收票据坏账损失 -92.13万元[1] - 应收账款坏账损失552.35万元[1] - 其他应收款坏账损失 -99.49万元[1] 利润影响 - 本次计提减值准备影响2024年度合并报表利润总额102494.65万元[9]

公司代码：688033 公司简称：天宜上佳 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 北京天宜上佳高新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于 ...

董事会 2025 年 4 月 21 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等相关要求，北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司独立董事吴甦先生、吴武清先生、任淑彬先生的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事吴甦先生、吴武清先生、任淑彬先生的兼职、任 职情况以及其签署的独立性自查情况报告，上述人员除在公司担任独立董 事外，不存在在公司任职以及在公司主要股东单位任职的情形，与公司以 及主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其独立性 的关系。因此，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 北京天宜上佳高新材料股份有限公司董事会 2024 年度对独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

业绩与分红 - 2024年研发资金投入10967.46万元，占营收比重14.37%[5] - 自2019年上市累计现金分红115023925.14元，占首发募资净额13.25%[8] - 2024年7月向股东每10股派现金红利0.25元，共分现金股利14040177.40元[8] 专利与业务 - 2024年50项专利获授权，含发明专利24项等[5] - 截至2024年底394项专利获授权，含PCT专利16项及27项软件著作权[5] - 截至2024年底轨道交通业务有10张正式认证证书等，产品覆盖41个动车组车型[3] - 光伏新能源业务在四川江油产业园建年产5500吨级产线并完成改造升级[3] 未来展望 - 2025年稳固高铁粉末冶金闸片业务地位，优化闸片工艺结构[4] - 2025年修改完善公司治理结构及制度[12] - 2025年加大“关键少数”履职保障力度[14] - 2025年核查持股5%以上股东和董监高持股情况[14] - 2025年跟踪相关方承诺履行情况[14] - 未来持续评估实施“提质增效重回报”方案，聚焦主业回报股东[15] 其他事项 - 2024年组织和参加业绩说明会3次，接听热线450余次，答上证e互动71道题[9] - 2024年披露定期报告4份，临时公告等99份[10] - 2024年召开4次股东大会等会议[12] - 2024年对“关键少数”进行信息披露等培训[14]