董事会 证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2024-044 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 9 月 29 日收到公司董事邓钊先生提交的书面辞职申请。基于其任职单位管理 要求，邓钊先生申请辞去公司第三届董事会董事职务，辞职后不再担任公司的 任何职位。截至本公告披露日，邓钊先生未持有公司股份。 根据《中华人民共和国公司法》《北京天宜上佳高新材料股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，邓钊先生的辞职未导致公司 董事会成员人数低于法定人数，不影响公司董事会正常运行，亦不会对公司日 常运营产生不利影响，邓钊先生递交的辞职报告自送达董事会之日起生效。公 司将按照相关法律法规及《公司章程》的有关规定，尽快完成董事的补选工作。 邓钊先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对邓钊 先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 北京天宜 ...

证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2024-043 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京天宜上佳高新材料股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1211 号），同意公 司首次公开发行人民币普通股 4,788 万股，募集资金总额为人民币 975,315,600.00 元，扣除发行费用人民币 107,502,743.48 元（不含税），实际募集资金净额为人民 币 867,812,856.52元。 上述募集资金已于 2019 年 7 月 18 日全部到位，并由中审众环会计师事务所 （特殊普通合伙）于 2019 年 7 月 18 日对本次发行募集资金的到账情况进行了审 验，并出具了众环验字（2019）010049号《验资报告》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 9 月 26 日，北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简 ...

中信证券股份有限公司 关于北京天宜上佳高新材料股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为北京天宜 上佳高新材料股份有限公司（以下简称"天宜上佳"、"公司"）持续督导阶段的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《科创板上市公司持续 监管办法（试行）》等法律法规的相关规定，就天宜上佳使用暂时闲置募集资金 进行现金管理的有关事宜进行了认真、审慎的核查。核查具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京天宜上佳高新材料股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1211 号），同意公 司首次公开发行人民币普通股 4,788 万股，募集资金总额为人民币 975,315,600.00 元，扣除发行费用人民币 1 ...

会议情况 - 第三届监事会第二十次会议于2024年9月26日召开[2] - 会议通知及材料于2024年9月20日发出[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 资金管理 - 公司拟用不超5亿闲置募集资金现金管理[3] - 监事会同意该事项，表决3票赞成[4]

市场扩张和合作 - 天宜上佳控股子公司天仁道和与星河动力2024年9月18日签《战略合作协议》[2][5][7] - 星河动力支持天仁道和火箭部件业务发展，天仁道和配合其新型号研制及发射业务[3][12] - 合作有助于开拓商业航天新销售市场[14] 合作相关数据 - 星河动力注册资本150,000万元，成立于2013年10月16日[5] 未来展望 - 协议对本年度业绩预计无重大影响，未来影响不确定[3][4][13] - 合作存在履约、政策及市场等风险，具体项目情况不确定[3][16]

业绩总结 - 2024年1 - 6月营业收入51,117.49万元，较2023年同期降低47.41%[18][43] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润为 - 49,278.57万元，较2023年同期下降474.07%[18][43] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为3,742.23万元，较2023年同期增加237.35%[18] - 2024年6月末归属于上市公司股东的净资产为470,226.17万元，较2023年6月末减少10.00%[18] - 2024年半年度基本每股收益为 - 0.88元/股，较2023年同期下降482.61%[19] - 2024年上半年主营业务毛利率为 - 15.30%，较上年同期减少51.76个百分点[11] - 2024年1 - 6月公司实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 - 50788.16万元，同比下降522.61%[43] 数据相关 - 2024年上半年末存货账面余额为75,501.01万元，固定资产账面余额为310,226.50万元[12] - 2024年上半年计提存货跌价准备28,806.35万元[12] - 截至2024年6月30日，控股股东等期初与期末持股总数均为127118480股，股份增减变动量为0[42] 未来展望 - 光伏行业景气度下滑使公司整体业绩亏损、产品毛利率下滑[8] - 多个新业务发展使固定资产增加，折旧增加或影响盈利水平[10] - 应收账款规模较大，管理不善将影响营运资金和现金流[9] - 轨道交通行业投入增速放缓或影响公司业务[13] 新产品和新技术研发 - 2024年半年度研发资金投入达5,604.86万元，占收入比重10.96%，比去年同期增加4.29个百分点[24] - 2024年1 - 6月费用化研发投入5604.86万元，较2023年同期变化幅度 - 13.58%；研发投入总额占营业收入比例增加4.29个百分点[34] - 截至2024年6月30日，公司及子公司拥有已授权专利381项，持续督导期内37项专利获授权[24][34][35] - 碳碳匣钵可实现产品壁厚减薄、装料量提升10%以上[25] 市场扩张和并购 - 在四川江油建设5,500吨级碳碳复合材料生产线，15万套碳陶制动盘生产线按规划落地[26] - 在徐州扩建并改造升级8条石英坩埚生产线，在四川江油产业园建设20条石英坩埚自动化产线[26] 其他新策略 - 2024年1月29日，将“余热回收绿能发电项目”等达到预定可使用状态时间延期至2024年12月31日[39] - 2024年2月21日，调整“高性能碳陶制动盘产业化建设项目”投资总额及募集资金投入金额，调减资金用于“石英坩埚生产线自动化及智能化升级改造项目”[39] 其他事项 - 2024年4月22日及25日，公司因未及时披露董事长被留置事项收到监管警示和警示函[5] - 2024年5月，公司董事长解除留置并开始正常履职[6] - 2024年8月7日至9日，保荐人对公司募集资金存放与使用情况进行现场调查[3]

会议信息 - 股东大会由2024年8月19日董事会决议召集，8月20日发通知[4] - 现场会议9月4日14点30分召开，网络投票同日[6] 参会情况 - 现场2名代表4名股东，持股143,345,480股，占25.5242%[9] - 现场及网络共145名，代表148,434,118股，占26.4302%[9] 议案表决 - 《续聘2024年度审计机构议案》，146,872,324股同意，占98.9478%[11][15] - 中小投资者3,526,844股同意，占69.3082%[15]

会议信息 - 股东大会于2024年9月4日在北京市房山区召开[4] - 出席会议股东和代理人145人[3] - 出席股东所持表决权占比26.4302%[3] 议案表决 - 续聘审计机构议案同意票比例69.3082%[6] - 普通股股东同意票比例98.9478%[8] 人员出席 - 9名董事、3名监事及董事会秘书出席会议[8] 律师见证 - 见证律所北京康达，律师周群、张曹栋[9] - 会议程序及表决结果合法有效[9]

人员与客户数据 - 2023年末中审众环合伙人216人、注册会计师1244人、签过证券审计报告注会716人[2] - 2023年上市公司审计客户201家，天宜上佳同行业4家[2] 业绩数据 - 2023年度经审计总收入215466.65万元，审计业务收入185127.83万元，证券业务收入56747.98万元[2] - 2023年上市公司审计收费26115.39万元，2023年年报审计收费100万元，内控审计收费40万元[2][11] 其他信息 - 中审众环职业保险累计赔偿限额8亿元未使用[4] - 近3年中审众环受行政处罚2次、监管措施13次[4] - 近3年31名从业执业人员受行政处罚5人次，行政管理措施28人次[4] - 项目相关人员近3年分别签署或复核4家上市公司审计报告[5] - 2024年8月19日董事会通过续聘议案，聘任需股东大会审议通过[9][12]

公司基本信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[7] - 公司中文名称为北京天宜上佳高新材料股份有限公司，简称天宜上佳，外文名称缩写为TYSJ，法定代表人为杨铠璘[8] - 公司注册地址为北京市海淀区上庄镇西辛力屯村南铁道北500米，办公地址为北京市房山区窦店镇迎宾南街7号院，邮编102433[8] - 董事会秘书为章丽娟，证券事务代表为王烨，联系电话010 - 69393926，传真010 - 82493047，电子信箱tysj@bjtysj.com[9] - 公司选定的信息披露报纸有《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，登载半年度报告的网站为http://www.sse.com.cn，报告备置地点为公司董事会办公室[10] - 公司股票为A股，在上海证券交易所科创板上市，股票简称天宜上佳，代码688033[11] 报告审计与重要事项说明 - 本半年度报告未经审计[4] - 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案为无[4] - 不存在公司治理特殊安排等重要事项[4] - 不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况，不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况，不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[4] 财务数据关键指标变化 - 2024年半年度营业收入5.11亿元，较上年同期9.72亿元降低47.41%[13] - 2024年半年度归属于上市公司股东的净利润为-4.93亿元，较上年同期1.32亿元下降474.07%[13] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为3742.23万元，较上年同期1109.29万元增加237.35%[13] - 2024年半年度基本每股收益为-0.88元/股，较上年同期0.23元/股下降482.61%[14] - 2024年半年度加权平均净资产收益率为-9.90%，较上年同期2.54%减少12.44个百分点[14] - 2024年半年度研发投入占营业收入的比例为10.96%，较上年同期6.67%增加4.29个百分点[14] - 2024年公司对存货计提跌价准备2.88亿元，致半年度净利润大幅降低[15] - 2024年半年度非经常性损益合计1509.59万元[17] - 2024年上半年公司实现营业收入51117.49万元，同比下降47.41%；净利润-49278.57万元，同比下降474.07%；扣非净利润-50788.16万元，同比下降522.61%[56] - 2024年半年度公司实现营业收入5.11亿元，同比下降47.41%；归属于母公司所有者的净利润-4.93亿元，同比下降474.07%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-5.08亿元，同比下降522.61%[68] - 营业成本6.11亿元，同比下降1.34%；销售费用0.17亿元，同比下降5.90%；管理费用0.72亿元，同比上升19.54%；财务费用0.38亿元，同比上升1516.96%；研发费用0.56亿元，同比下降13.58%[69] - 经营活动产生的现金流量净额0.37亿元，同比上升237.35%；投资活动产生的现金流量净额-3.32亿元；筹资活动产生的现金流量净额-2.50亿元，同比下降170.13%[69] - 货币资金从2024年的11.85亿元降至6.76亿元，占比从13.57%降至8.50%，变动比例为-42.96%，系募集资金用于投资项目支出所致[72] - 应收款项从12.07亿元降至10.42亿元，占比从13.83%降至13.11%，变动比例为-13.62%，因客户回款增加[72] - 存货从9.76亿元降至7.55亿元，占比从11.19%降至9.50%，变动比例为-22.65%，因计提存货跌价准备减少存货[72] - 报告期投资额为1240.00万元，上年同期为0，变动幅度100%[75] - 其他权益工具投资期末数为6109.19万元，较期初减少1556.86万元[77] - 应收款项融资期末数为735.99万元，较期初减少5670.17万元[77] - 天力新陶期末资产总额16.28亿元，净资产2.31亿元，本期净利润-4866.87万元[79] - 新熠阳期末资产总额7.13亿元，净资产1.78亿元，本期净利润-1.72亿元[79] - 2024年6月30日货币资金为675,621,357.64元，较2023年12月31日的1,184,565,639.96元减少[130] - 2024年6月30日应收票据为186,989,564.80元，较2023年12月31日的137,662,311.89元增加[130] - 2024年6月30日应收账款为1,042,235,006.22元，较2023年12月31日的1,206,636,083.34元减少[130] - 2024年6月30日存货为755,010,129.04元，较2023年12月31日的976,148,464.91元减少[130] - 2024年6月30日资产总计为7,949,411,582.86元，较2023年12月31日的8,726,228,415.23元减少[131] - 2024年6月30日流动负债合计为2,694,784,512.94元，较2023年12月31日的2,577,120,409.55元增加[131] - 2024年上半年营业总收入为5.1117488523亿元，2023年上半年为9.7201960918亿元，同比下降47.41%[136] - 2024年上半年营业总成本为8.0131293997亿元，2023年上半年为7.7137409806亿元，同比增长3.88%[136] - 2024年6月30日资产总计为59.3455729125亿元，2023年12月31日为60.545466277亿元，同比下降2%[134][135] - 2024年6月30日负债合计为10.7448572419亿元，2023年12月31日为11.3411528225亿元，同比下降5.26%[135] - 2024年6月30日所有者权益合计为48.6007156706亿元，2023年12月31日为49.2043134545亿元，同比下降1.23%[135] - 2024年6月30日流动资产合计为42.2708648727亿元，2023年12月31日为43.7515619079亿元，同比下降3.38%[134] - 2024年6月30日非流动资产合计为17.0747080398亿元，2023年12月31日为16.7939043691亿元，同比增长1.67%[134] - 2024年6月30日流动负债合计为8.9772915232亿元，2023年12月31日为6.3391312138亿元，同比增长41.62%[134] - 2024年6月30日非流动负债合计为1.7675657187亿元，2023年12月31日为5.0020216087亿元，同比下降64.66%[135] - 2024年6月30日货币资金为3.4585163832亿元，2023年12月31日为7.726377731亿元，同比下降55.24%[133] - 2024年上半年研发费用为56048647.61元，2023年为64858291.30元[137] - 2024年上半年财务费用为38143101.46元，2023年为2358941.58元[137] - 2024年上半年利息费用为44732461.70元，2023年为17025024.71元[137] - 2024年上半年利息收入为7100204.46元，2023年为16508931.45元[137] - 2024年上半年营业利润为 - 554136583.35元，2023年为215355086.64元[137] - 2024年上半年净利润为 - 499052112.09元，2023年为154885775.71元[137] - 2024年上半年基本每股收益为 - 0.88元/股，2023年为0.23元/股[138] - 2024年上半年母公司营业收入为105034586.84元，2023年为83820006.09元[139] - 2024年上半年母公司营业成本为101570887.88元，2023年为57223034.00元[139] - 2024年上半年母公司净利润为 - 62932061.83元，2023年为 - 17567992.06元[140] - 2024年上半年综合收益总额为-6293.21万元，2023年同期为-1756.80万元[141] - 2024年上半年经营活动现金流入小计6.09亿元，2023年同期为8.73亿元；经营活动现金流出小计5.72亿元，2023年同期为8.61亿元；经营活动产生的现金流量净额3742.23万元，2023年同期为1109.29万元[141][142] - 2024年上半年投资活动现金流入小计1558.06万元，2023年同期为124.63万元；投资活动现金流出小计3.48亿元，2023年同期为8.03亿元；投资活动产生的现金流量净额-3.32亿元，2023年同期为-8.02亿元[142] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计4.87亿元，2023年同期为6.23亿元；筹资活动现金流出小计7.37亿元，2023年同期为2.67亿元；筹资活动产生的现金流量净额-2.50亿元，2023年同期为3.57亿元[142] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额-5.45亿元，2023年同期为-4.34亿元；期初现金及现金等价物余额11.79亿元，2023年同期为20.73亿元；期末现金及现金等价物余额6.34亿元，2023年同期为16.38亿元[143] - 2024年上半年母公司经营活动现金流入小计1.60亿元，2023年同期为1.60亿元；经营活动现金流出小计3.43亿元，2023年同期为8.09亿元；经营活动产生的现金流量净额-1.84亿元，2023年同期为-6.49亿元[144] - 2024年上半年母公司投资活动现金流入小计1557.80万元，2023年同期为214.73万元；投资活动现金流出小计2624.12万元，2023年同期为6940.75万元；投资活动产生的现金流量净额-1066.32万元，2023年同期为-6726.02万元[144][145] - 2024年上半年母公司筹资活动现金流入小计1.09亿元，2023年同期为2.51亿元；筹资活动现金流出小计3.41亿元，2023年同期为1.19亿元；筹资活动产生的现金流量净额-2.33亿元，2023年同期为1.32亿元[145] - 2024年上半年母公司现金及现金等价物净增加额-4.27亿元，2023年同期为-5.85亿元；期初现金及现金等价物余额7.73亿元，2023年同期为15.93亿元；期末现金及现金等价物余额3.46亿元，2023年同期为10.08亿元[145] 行业市场数据 - 2024年1 - 6月全国铁路运输旅客发送量20.96亿人，较上年同期增长18.4%；铁路固定资产投资累计完成3373亿元，同比增长10.6%[21] - 截至2024年6月30日，中国内地58个城市投运城轨交通线路11409.79公里，2024年上半年新增194.06公里，下半年预计开通超600公里，全年预计新投运超800公里[22][23] - 11409.79公里城轨交通运营线路中，大运能系统（地铁）8689.51公里，占比76.16%；中运能系统1922.21公里，占比16.85%；低运能系统798.07公里，占比6.99%[22] - 2024年上半年新增的194.06公里城轨交通运营线路中，地铁146.40公里，占比75.44%；市域快轨30.40公里，占比15.67%；有轨电车17.26公里，占比8.89%[22] - 2024年上半年，国内光伏多晶硅、硅片、电池、组件产量同比增长均超32%，新增