授信与担保 - 公司及子公司拟申请不超过20亿元的授信额度[3][5] - 公司拟为子公司提供不超过15亿元的担保额度[3][6] - 截至公告披露日，公司及子公司累计对外担保余额为4.84亿元[4] - 授信及担保决议有效期自股东大会通过之日起至2025年年度股东大会审议之日止[3][6] - 该事项尚需提交公司股东大会审议批准[3][4][6][7] - 截至公告披露日，公司及子公司累计对外担保总额20.15亿元（不含本次）[52] - 累计对外担保总额占公司最近一期经审计净资产54.94%，总资产31.19%[52] - 公司无逾期对外担保和涉及诉讼担保[52] 子公司情况 - 北京天仁道和新材料有限公司注册资本7312.5万元，公司持股比例82.05%[9] - 2024年北京天仁道和新材料有限公司资产总额34069.24万元，负债总额41886.24万元[11] - 2024年北京天仁道和新材料有限公司营业收入6605.10万元，净利润 -7873.43万元[11] - 江油天力新陶碳碳材料科技有限公司注册资本6000万元，公司持股比例100.00%[12] - 江油天启光峰新材料技术有限公司2024年12月31日资产总额44,249.85万元，负债总额52,421.21万元等[15][18] - 江油天启智和科技有限公司2024年12月31日资产总额48,129.88万元，负债总额51,639.99万元等[19][23] - 天宜上佳（天津）新材料有限公司2024年12月31日资产总额13,734.94万元，负债总额20,971.47万元等[24][27] - 成都瑞合科技有限公司2024年12月31日资产总额27,279.30万元，负债总额9,238.10万元等[28][30] - 绵阳天宜上佳新材料有限公司2024年12月31日资产总额152648.61万元，负债总额148452.72万元等[34] - 北京天宜上佳科贸有限公司2024年12月31日资产总额1828.99万元，负债总额2636.00万元等[37] - 常州天启新新科技有限公司2024年12月31日资产总额4799.54万元，负债总额3040.40万元等[40] - 江苏新毅阳高新材料有限公司2024年12月31日资产总额57030.40万元，负债总额57060.29万元等[43] - 江油天启颐阳新材料技术有限公司注册资本8000万元，公司持股90%[44] - 2024年，天启颐阳资产总额57274.07万元，负债总额79476.95万元等[47] 公司业绩 - 公司2024年12月31日资产总额为120,622.09万元，负债总额为132,898.82万元等[14] 会议决议 - 2025年4月21日董事会以9票赞成、0票弃权、0票反对通过相关议案[7] - 2025年4月21日，公司第三届董事会第三十二次会议9票赞成通过授信及担保议案[51] - 公司董事会认为授信及担保符合公司和全体股东利益[51]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额9.753156亿元，净额8.6781285652亿元，2019年7月18日到位[1] - 向特定对象发行股票募集资金总额23.1904159448亿元，净额22.9658684624亿元，2022年9月30日到位[2][3] 2024年资金使用 - 首次公开发行股票募投项目已使用8026.980142万元，永久补充6600万元，暂时补充3400万元，节余转自有1581.250328万元，年末余额4734.387559万元[4] - 向特定对象发行股票募投项目已使用4.7071895492亿元，永久补充6.301024亿元，置换5007.722947万元，暂时补充2.66亿元，年末余额1.6892989164亿元[4][5] 资金管理 - 公司制定募集资金管理制度，设立专项账户，与银行、保荐机构签署监管协议[6][7] - 2024年6月26日同意用不超3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至年末使用3亿元[12] - 2023 - 2024年对首次公开发行和向特定对象发行闲置募集资金现金管理额度调整，年末余额均为0元[13][14][15][16] 项目进展 - 2024年3个项目结项，“天宜上佳智慧交通数字科技产业园项目”节余303.28元转自有资金[20] - “余热回收绿能发电项目”等2个项目延期至2024年12月31日实施完毕[21] - “碳碳材料制品产线自动化及装备升级项目”和“高性能碳陶制动盘产业化建设项目”延期至2025年12月31日[22] 项目投入进度 - “年产30万件轨道交通车辆闸片/闸瓦、30万套汽车刹”项目累计投入14627.06万元，进度99.88%[32] - “碳碳材料制品产线自动化及装备升级项目”累计投入28925.60万元，进度107.23%[32] - “天宜上佳智慧交通数字科技产业园项目”累计投入34898.81万元，进度112.58%[32] - “营销与服务网络建设项目”累计投入20.71万元，进度100.00%[32] 项目效益 - 余热回收绿能发电项目投入7180.00万元，已达预定可使用状态，效益暂无法与预计比较[34][36] - 年产30万件轨道交通车辆闸片/闸瓦等项目产生营收1669.48万元，未达预计效益因市场需求变动[34] 项目调整 - “高性能碳陶制动盘产业化建设项目”投资总额和募集资金投入金额调整，15700.06万元调至新项目[40][43] - “石英坩埚生产线自动化及智能化升级改造项目”预计2025年6月30日达预定可使用状态[43]

召开地点：北京市房山区窦店镇迎宾南街 7 号院 证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2025-012 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 5 月 12 日 14 点 30 分 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 12 日 至2025 年 5 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2025年5月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的 ...

证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2025-005 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 本次会议由监事会主席刘洋先生召集和主持，与会监事经过充分讨论和认真 审议，一致同意并通过了如下决议： （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》； 监事会按照《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《北京天宜 上佳高新材料股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，编制了公司 2024 年 度监事会工作报告。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》； 1 按照《证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—— 年度报告的内容与格式》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上 ...

证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2025-006 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2024 年年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度归属 于上市公司股东的净利润为负，且截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分 配利润为负，根据相关法律法规以及《公司章程》等规定，2024 年度拟不进行 利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。 本次拟不进行利润分配的方案已经公司 2025 年 4 月 21 日召开的第三届 董事会第三十二次会议和第三届监事会第二十四次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（2024 年 4 月修订） （以下简称"《股票上市规则》"）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被 实施其他风险警示的情形。 一、2024 年度利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 （ ...

财务审计 - 审计天宜上佳2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 认为公司于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[3] - 审计报告日期为2025年4月21日[5] 内控责任 - 董事会负责建立健全和实施评价内部控制有效性[3] - 注册会计师发表审计意见并披露非财务内控重大缺陷[3] 内控风险 - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[3]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额9.753156亿元，净额8.6781285652亿元，2019年7月18日到位[1] - 向特定对象发行股票募集资金总额23.1904159448亿元，净额22.9658684624亿元，2022年9月30日到位[2][3] - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票募集资金余额4734.387559万元[4] - 截至2024年12月31日，向特定对象发行股票募集资金余额1.6892989164亿元[7] 资金使用情况 - 2024年度，首次公开发行股票募集资金投资项目已使用金额8026.980142万元[4] - 2024年度，向特定对象发行股票募集资金投资项目已使用金额4.7071895492亿元[7] - 首次公开发行股票募集资金永久补充流动资金6600万元，暂时补充流动资金3400万元[4] - 向特定对象发行股票募集资金永久补充流动资金6.301024亿元，暂时补充流动资金2.66亿元[7] - 2024年6月26日同意使用不超3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2024年12月31日使用3亿元[16] 现金管理情况 - 2024年公司用首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，如1月2 - 2月2日3650万元结构性存款预期年化收益2.45%，实际到账收益74520.83元[18] - 2024年公司用向特定对象发行普通股闲置募集资金进行现金管理，如1月2 - 4月2日1亿元结构性存款预期年化收益2.50%，实际到账收益62.5万元[20] 项目进展情况 - 2024年度3个项目结项，“天宜上佳智慧交通数字科技产业园项目”有303.28元节余募集资金转为自有资金[23] - 2024年1月29日同意将“余热回收绿能发电项目”等2个项目达到预定可使用状态时间延期至2024年12月31日，年末已实施完毕[24] - 2024年12月30日同意将“碳碳材料制品产线自动化及装备升级项目”等2个项目达到预定可使用状态时间延期至2025年12月31日[25] 项目投入及收益情况 - 汽车配件项目承诺投资14645.00万元，累计投入14627.06万元，投入进度99.88%[36] - 碳碳材料制品产线自动化及装备升级项目总投资26976.29万元，已投入5819.04万元，预计2025年12月31日达到预定可使用状态，进度完成率107.23%[37] - 年产30万件轨道交通车辆闸片/闸瓦、30万套汽车配件项目产生营业收入412.5万元，未达预计效益[38] 项目调整情况 - 2024年3月调整“高性能碳陶制动盘产业化建设项目”，调减15700.06万元用于新项目，占向特定对象发行股票募集资金净额的6.84%[28] - 2024年2月21日股东大会同意将高性能碳陶制动盘产业化建设项目投资总额由153898.00万元调整为131701.90万元，募集资金投入金额调整为116001.84万元，剩余15700.06万元用于石英坩埚项目[43]

关于北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2024年度会计估计变更事项专项说明 的专项审核报告 众环专字(2025) 0100848 号 the state of the subject of - 40 - the state of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the stati 关于北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2024 年度会计估计变更事项专项说明的专项审核报告 众环专字(2025)0100848 号 北京天宜上佳高新材料股份有限公司董事会: 我们接受委托,审核了后附的北京天宜上佳高新材料股份有限公司(以下简称"天宜上 佳")《关于北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2024年度会计估计变更事项专项说明》(以 下简称"专项说明")。 按照《科创板上市公司自律监管指南第 3号 -- 日常信息披露》的相关规定编制专项说 明,并保证其内容真实、准 ...

关于北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字(2025) 0100824 号 the state of 四市中文 166 日本 下文 1 关于北京天官上佳高新材料股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字(2025)0100824 号 北京天宜上佳高新材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了北京天宜上佳高新材料股份有限公司(以下简称"天宜上佳") 2024年 12月 31 日的合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合并及公 司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注(以下简称"2024 年度 财务报表")的基础上,对后附的《北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2024年度营业收入 扣除情况表》(以下简称"营业收入扣除表")进行了专项核查。 按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《科创板上市公司自律监管指南第 9 号 -- 财务类退市指标:营业收入扣除》的规定,编制和披露营业收入扣除表,提供真实、 合法、完整的核查证据,是天宜上佳管理层的责任。我们的责任是在执行核查工作的基础上 对营业收 ...

关联资金往来 - 锦阳天宜上佳2024年初往来92094.16万元，年末96919.69万元[11] - 油天力新陶碳碳2024年初64444.9万元，年末62925万元[11] - 所有关联方2024年初合计317399.0万元，年末377502.8万元[11]