北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人作为北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"天宜上佳"或"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件 要求，以及《北京天宜上佳高新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）《北京天宜上佳高新材料股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称 "《独立董事工作制度》"）等制度规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，及时关注 公司经营发展情况，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，认真审 议董事会及各专门委员会各项议案，并对重大事项发表审核意见，充分发挥独立董 事作用，切实维护了公司和中小股东的合法利益。现将本人2024年度的工作情况汇 报如下： 卢远瞩先生，1977年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博 士研究生。2006年至2007年，任中央财经大学助理教授；2007年至2011年，任中央 财经大学副教授；2011年至2020年，任中央财经大学教授；2020年至2022年任中山 大学教授；2022年至 ...

| 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -2.6500 | 0.2500 | -1160 | 0.3700 | | 每股净资产（元） | 6.52 | 9.29 | -29.82 | 9.11 | | 每股公积金(元) | 6.16 | 6.23 | -1.12 | 6.22 | | 每股未分配利润(元) | -0.88 | 1.80 | -148.89 | 1.59 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 7.63 | 21.11 | -63.86 | 9.87 | | 净利润(亿元) | -14.95 | 1.44 | -1138.19 | 1.78 | | 净资产收益率(%) | -33.69 | 2.79 | -1307.53 | 5.47 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 一、主要会计数据和财务指标 三、分红送配方案情况 不分配不转增 前十大流通股东累 ...

授信与反担保 - 天力新陶和天启光峰分别向绵阳商业银行申请不超500万元授信额度，期限不超2年[5][15] - 公司及子公司绵阳天宜拟为上述授信向坤泰担保提供反担保，主债权本金最高限额1000万元，期限不超2年[2][6][15] - 截至公告披露日，公司已实际为坤泰担保提供的反担保余额为0元[2] 公司及子公司财务数据 - 2023年度资产总额51,210.00万元，2024年9月30日为55,401.20万元[17] - 2023年度负债总额51,696.22万元，2024年9月30日为51,957.55万元[17] - 2023年度资产净额 -486.22万元，2024年9月30日为3,443.65万元[17] - 2023年度营业收入6,598.90万元，2024年1 - 9月为36,539.80万元[17] - 2023年度净利润 -3,929.87万元，2024年1 - 9月为 -1,648.42万元[17] - 2023年度扣非净利润 -3,970.28万元，2024年1 - 9月为 -1,425.25万元[17] 子公司情况 - 天力新陶注册资本6000万元，公司持股比例100%[10] - 天力新陶2023年末资产总额160218.76万元、负债总额139359.39万元、资产净额20859.37万元[12] - 天力新陶2024年1 - 9月营业收入57598.27万元，净利润1127.30万元，扣非净利润1372.71万元[12] - 天启光峰注册资本2000万元，公司持股比例100%[13] 担保公司情况 - 坤泰担保注册资本10000万元，2024年末资产总额20566.25万元、负债总额8060.48万元、资产净额12505.77万元[8][9] - 坤泰担保2024年营业收入917.81万元，净利润329.77万元，扣非净利润329.77万元[9] 其他 - 截至公告披露日，公司及子公司累计对外担保总额为20.05亿元（不含本次担保），占最近一期经审计净资产38.37%，占最近一期经审计总资产的22.98%[20] - 公司无逾期对外担保和涉及诉讼担保[20] - 2025年4月18日公司召开董事会审议通过反担保议案，该事项无需提交股东大会审议[7] - 2025年4月18日公司召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过为全资子公司向银行申请授信额度提供反担保的议案[17]

公司股价数据 - 综合得分30.79分 趋势偏弱 [1] - 主力成本数据：当日4.73元 5日5.37元 20日5.79元 60日5.75元 [1] - 过去一年内涨停0次 跌停0次 [1] - 北向资金持股量368.76万股 占流通比0.65% 昨日净卖出133.18万股 增仓比-0.237% 5日/20日增仓比分别为-0.297%/-0.526% [1] 技术面分析 - 关键价位：短期压力位5.59元 支撑位5.46元 中期压力位6.14元 支撑位5.46元 股价已跌破短中期支撑位 主力做多意愿弱 [2] - K线形态出现跳空缺口 需关注方向及成交量 若向下跳空则跌势可能延续 当前出现双飞乌鸦形态预示行情见顶回落 [2] - 资金流向：主力资金净流出1245.79万元 占总成交额-15% 其中大单净流出1245.79万元 散户净流入133.89万元 [2] 行业关联 - 所属概念板块近期表现：光伏设备-14.03% 商业航天-13.24% 军工-12.76% 铁路基建-11.14% [2]

担保事项 - 公司为子公司天启光峰500万授信向银通担保提供反担保，期限不超3年[2][5][15] - 该事项无需股东大会审议，已通过董事会会议[4][7][17] 财务数据 - 银通担保2024年末资产总额54642.77万元、净利润24.62万元[9][10] - 天启光峰2024年1 - 9月营收6598.90万元、净利润 - 3929.87万元[14] - 截至披露日，公司及子公司累计对外担保20亿，占净资产38.28%[19] 其他信息 - 本次反担保利于子公司融资，风险可控[16][18]

财务数据关键指标变化 - 2024年度营业总收入78,146.09万元，同比下降62.98%[3][5] - 2024年度营业利润-168,075.21万元，同比下降842.43%[3] - 2024年度利润总额-167,800.19万元，同比下降761.99%[3] - 2024年度净利润-149,104.74万元，同比下降929.04%[3] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润-146,663.79万元，同比下降1118.38%[3][5] - 2024年末总资产645,126.89万元，较期初下降26.07%[3][5] - 2024年末归属于母公司的所有者权益370,258.46万元，较期初下降29.13%[3][5] - 2024年末归属于母公司所有者的每股净资产6.59元，较期初下降29.06%[4][5] 业绩下降原因 - 光伏行业波动、产品需求下滑及价格走低致公司营收和净利润下降[5][6][7] - 公司计提存货和资产减值准备影响本报告期业绩[5][7]

财务数据 - 2024年预计营业收入7 - 8亿元，较2023年减少13.11 - 14.11亿元，同比下降62.10% - 66.84%[5] - 2024年预计归属上市公司股东净利润为 - 13.4 - - 15.4亿元，较2023年减少14.84 - 16.84亿元，同比下降1030.45% - 1169.32%[3][5] - 2024年预计归属上市公司股东扣非净利润为 - 14 - - 16亿元，较2023年减少14.79 - 16.79亿元，同比下降1868.33% - 2120.95%[3][6] - 2023年营业收入为21.11亿元，利润总额为2.53亿元，归属上市公司股东净利润为1.44亿元，归属上市公司股东扣非净利润为0.79亿元，每股收益为0.25元[8] 业绩变动原因 - 2024年光伏行业市场波动大，供需失衡，下游客户单晶拉制耗材产品需求大幅下滑，产品价格走低，致公司光伏新能源板块业务受影响，营收及净利润下降[9] - 2024年公司主营业务光伏单晶辅材部件原材料及产品价格走低，产线开工率下降，计提存货跌价准备和长期资产减值准备，影响业绩[10] 未来规划 - 2025年公司将朝着“更高品质、更高效率、更低成本”目标，开发新产品，拓展应用空间，挖潜降本增效提质[10] 业绩预告说明 - 本次业绩预告未经注册会计师审计，具体准确财务数据以2024年年度报告为准[7][11][12]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额为9.75亿元，净额为8.68亿元[1] - 向特定对象发行股票募集资金总额为23.19亿元，净额为22.97亿元[2][3] - 首次公开发行股票超募资金金额为2.22亿元[4] 资金使用与项目变更 - 2021年10月使用6600万元超募资金永久补充流动资金，占比29.70%[6] - 2022年1月投资2.90亿元建设“碳碳材料制品产线自动化及装备升级项目”[7] - 2023年5月变更“营销与服务网络建设项目”为“余热回收绿能发电项目”，金额7539.29万元[8] - 2024年2月调整“高性能碳陶制动盘产业化建设项目”投资金额，剩余1.57亿元用于新项目[10] 项目投资计划 - 变更募投项目后首次公开发行股票募集资金投资项目计划总投资7.98亿元[9] - 向特定对象发行股票原计划投资项目计划募集资金22.97亿元[10] - 调整后向特定对象发行股票募集资金投资项目计划总投资25.92亿元[10] - 四个项目总投资259,198.17万元，计划募集资金229,658.68万元[12] - 高性能碳陶制动盘产业化建设项目总投资138,197.94万元，计划募集116,001.84万元[12] - 碳碳材料制品预制体自动化智能编织产线建设项目总投资40,300.17万元，计划募集34,946.54万元[12] - 补充流动资金项目总投资65,000.00万元，计划募集63,010.24万元[12] - 石英坩埚生产线自动化及智能化升级改造项目总投资15,700.06万元，计划募集15,700.06万元[12] - 余热回收绿能发电项目拟投资7,180.00万元[14] 项目进展与节余 - “余热回收绿能发电项目”和“碳碳材料制品预制体自动化智能编织产线建设项目”已投入完毕并达预定可使用状态，满足结项条件[13][15] - 余热回收绿能发电项目现金管理收益净额27.41万元，累计投入6,820.57万元，预计待支付款386.84万元，节余0.00万元[14] - 碳碳材料制品预制体自动化智能编织产线建设项目现金管理收益净额211.20万元，累计投入33,372.69万元，预计待支付款975.98万元，节余809.08万元[14] - 两个结项项目拟投资合计42,126.54万元，现金管理收益净额238.61万元，累计投入40,193.26万元，预计待支付款1362.82万元，节余809.08万元[14] - 节余募集资金低于1000万元可免于履行董事会审议程序等[16]

股东大会信息 - 股东大会于2024年12月30日召开[3] - 出席会议股东和代理人87人[3] - 出席股东所持表决权占比30.4662%[3] 选举结果 - 选举任淑彬为独立董事议案得票占比98.9228%[4] - 选举焦龙为非独立董事议案得票占比98.8702%[4] - 5%以下股东对任淑彬议案同意比例93.3593%[4] - 5%以下股东对焦龙议案同意比例93.0350%[4] 会议出席情况 - 公司在任董事、监事全部出席，董秘出席，其他高管列席[5] 议案表决 - 议案1、2为普通决议，获二分之一以上表决通过[6] 见证信息 - 见证律所北京康达，律师周群、王念慈[7]

会议信息 - 公司第三届监事会第二十三次会议于2024年12月30日召开[2] - 会议通知及材料于2024年12月26日发出[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] - 现场表决监事3名[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》[3] - 表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权[3]