业绩总结 - 公司发布的2023年报和2024一季报显示，营收和净利润均符合预期[1] - 公司各业务条线收入稳健增长，其中功能药效业务增长最为显著[2] - 公司预计2024-2026年的归母净利润同比增速分别为26%/24%/21%，对应PE为25/20/17倍[3] - 营业利润增长率预计为21.4%，ROE预计为11.7%[5] 未来展望 - 公司海外拓展顺利，海外收入占比逐步提升，有望维持高增长[2] - 公司预测2026年的净利润为30.1亿元，同比增长了约89.3%[5] - 公司给出了药康生物的买入评级，预计未来6个月内个股相对市场基准指数涨幅在20%以上[12] 其他新策略 - 公司声明报告信息来源可信，但不对信息的准确性和完整性做出保证[8] - 投资者应注意报告中的信息并非买卖建议，投资风险由投资者自行承担[9] - 公司对报告保留版权，未经授权不得复制或再分发报告内容[10] - 公司可能持有报告中涉及公司的证券并进行交易，投资者不应将报告作为唯一参考依据[11]

业绩总结 - 公司2023年实现营收6.22亿元，同比增长20.5%[2] - 公司2023年归母净利润为1.59亿元，同比下降3.5%[2] - 公司2024Q1实现营收1.57亿元，同比增长12.0%[2] - 公司2024Q1归母净利润为2948万元，同比下降5.1%[2] - 公司每10股派发现金红利1.60元，占净利润比重为41.1%[3] - 公司2023年毛利率下滑至67.6%，归母净利润下降至1.59亿元[4] - 公司2024年预计毛利率将持续改善，业绩增长可期[6] - 公司调整2024-2025年EPS预测为0.49、0.62元，维持“推荐”评级[7] 未来展望 - 公司2026年预计营业收入将达到1094百万元，较2023年增长76.1%[10] - 2026年预计每股收益将达到0.75元，较2023年增长92.3%[10] 风险提示 - 风险提示包括宏观经济周期、小鼠品系更新、真实世界小鼠模型推广和海外市场开拓风险[8] 市场评级 - 平安证券强烈推荐药康生物股票，预计未来6个月内股价表现将强于市场20%以上[11]

募集资金情况 - 2022年获准发行5000.00万股，每股发行价22.53元，募集资金总额112,650.00万元，净额102,610.21万元[13] - 截至2022年12月31日，募集资金账户余额26,727.02万元[16] - 截至2023年12月31日，募集资金账户余额29,235.31万元[16] 资金使用情况 - 2023年募投项目累计支出3,473.70万元，较2022年增加3129.52万元[16] - 2023年永久补充流动资金12,000.00万元，较2022年增加6000万元[16] - 2023年购买理财产品等余额60,000.00万元，较2022年减少10000万元[16] - 2023年累计收回理财产品等收益、利息收入2,728.35万元，较2022年增加1637.82万元[16] - 截至2023年12月31日，公司实际投入相关项目募集资金4,103.25万元，使用超募资金永久补充流动资金12,000万元，合计16,103.25万元[19] 项目主体与资金投入 - 2023年8月29日同意增加广东药康、北京药康作为募投项目实施主体并签订五方监管协议[17] - 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额为629.55万元，支付发行费用375.87万元[20] 资金管理与投资 - 2022年5月17日，公司同意使用不超过7亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月[23] - 2023年4月18日，公司同意使用最高不超过7亿元超募资金及暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自2023年5月17日起不超过12个月[23] - 中信证券信智安盈系列多期产品投资金额均为5000万元[24][25] - 中国银行南京高新技术开发区支行挂钩型结构性存款投资金额分别为8005万元和7995万元[25] - 中国建设银行股份有限公司南京建宁路支行单位结构性存款投资金额为14000万元[25] - 华泰证券聚益第23532号、晟益第23530号等产品投资金额均为5000万元[25] - 申万宏源证券龙鼎定制多期产品投资金额均为5000万元[25] 超募资金使用 - 2022年5月17日公司同意将6000万元超募资金用于永久补充流动资金[27] - 2023年4月18日公司再次同意将6000万元超募资金用于永久补充流动资金[28] - 截至2023年12月31日，公司累计使用12000万元超募资金永久补充流动资金[30] 项目情况 - 截至2023年12月31日，公司募集资金投资项目未发生变更[33] - 截至2023年12月31日，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况[34] - 真实世界动物模型研发及平台建设项目承诺投资总额22,000.0万元，截至期末累计投入金额17,937.25万元，截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额为8.47万元，截至期末进度为81.53%[39] - 超募资金合计20,610.21万元，本年度投入6,000.00万元，截至期末累计投入8,610.2万元，进度为58.22%[39]

关联方定义 - 直接或间接持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人为关联法人[5] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[7] 关联交易事项 - 关联交易包括购买或出售资产、对外投资等十八项事项[11] 关联交易豁免 - 公司与关联人进行一方以现金认购另一方发行的股票等交易可免予按关联交易审议和披露[12] 关联交易原则 - 关联交易应遵循不损害公司及非关联股东合法权益、定价公允、程序合法原则[13] 公司防范措施 - 公司应防止关联人干预经营及股东及其关联人占用或转移公司资金等资源[15] 表决回避规则 - 董事会审议关联交易时关联董事应回避表决[17] - 股东大会审议关联交易时具有特定情形的股东应回避表决[18] 董事会审议要求 - 董事会审议关联交易需过半数非关联董事出席且决议经全体非关联董事过半数通过[19] - 出席董事会的非关联董事人数不足三人时交易应提交股东大会审议[19] 股东大会审议标准 - 公司与关联人交易金额（特定情况除外）占最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元，需聘请中介评估审计并提交股东大会审议[20] 担保审议规定 - 公司为关联人提供担保，不论数额大小，均应董事会审议通过后披露并提交股东大会审议，被担保人为控股股东等应提供反担保[21] 交易审议标准 - 与关联自然人成交金额30万元以上交易，需经董事会审议决定[21] - 与关联法人成交金额占最近一期经审计总资产或市值0.1%以上且超300万元的交易，需经董事会审议决定[21] 共同出资规定 - 公司与关联人共同出资设立公司，以出资额作为交易金额适用相关规定，若全现金出资且按比例确定股权可申请豁免提交股东大会审议[22][23] 财务资助等规定 - 公司向关联方提供财务资助或委托理财，按发生额披露并12个月累计计算，达标准适用相关规定[23] 累计计算原则 - 连续12个月内与同一关联人或交易标的类别相关的不同关联人交易，按累计计算原则适用相关规定[23] 日常关联交易审议 - 日常关联交易首次发生按协议总金额提交董事会或股东大会审议，协议无总金额提交股东大会审议[24] - 日常关联交易协议期限超三年，每三年重新履行审议程序[25] 关联交易执行 - 关联交易未按规定获批准或确认不得执行，已执行未获批准公司有权终止[27]

利润分配 - 2023年度向全体股东每10股派发现金红利1.60元（含税），不送红股，不转增股本[10] 审计机构 - 拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度审计机构[11] 资金使用 - 同意用最高9亿元超募及闲置募集资金现金管理[18] - 同意用6000万元超募资金永久补充流动资金[21] 会议审议 - 监事会会议审议通过2023年年度报告等多项议案[3][5][6][7] - 同意公司及下属公司申请2024年度银行综合授信额度[22] - 新增及修订部分治理制度[23] - 确认2024年一季度报告编制和审议程序合规[25]

业绩总结 - 2023年公司在财务和非财务报告重大方面保持有效内部控制[17] 内部控制评价 - 2023年12月31日评价，不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[7] - 财务报告和非财务报告内部控制缺陷有定量标准[13][14] - 报告期内无财务和非财务报告内部控制缺陷[16][17] 高风险领域 - 重点关注销售与收款等领域[9] 未来展望 - 2024年完善制度、优化流程、加强监督、提高风险应对能力[17]

审计相关 - 同意续聘致同会计师事务所为公司2024年度审计机构[1] 关联交易 - 确认公司2023年度日常关联交易属正常经营行为，遵循公平原则[2] - 预计公司2024年度日常关联交易属正常经营行为，遵循公平原则[3]

江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日，公司召开了第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过 了《关于新增及修订公司部分治理制度的议案》。现将相关事宜公告如下： 为进一步提升公司规范运作及内控管理水平，完善公司治理结构，公司根据 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规 范性文件要求以及《江苏集萃药康生物科技股份有限公司章程》相关规定，并结 合公司的实际情况，对相关治理制度进行了梳理完善，相关治理制度具体新增及 修订的相关情况如下： | 序号 | 制度名称 | 变更情况 | 是否需要提交股 东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 董事会议事规则 | 修订 | 是 | | 2 | 独立董事工作制度 | 修订 | 是 | | 3 | 关联交易管理制度 | 修订 | 是 | | 4 | 董事、监事、高级管理人员及相关 | 修订 | 是 | | | 人员持股变动管理制度 | | | | 5 | 独立董事专门会议工 ...

业绩数据 - 2023年度公司营业收入为62,218.70万元[11] - 2023年末公司合并资产总计2,577,589,878.58元，较上年年末增长14.37%[33] - 2023年末公司合并负债合计452,933,434.26元，较上年年末增长64.09%[36] - 2023年末公司合并股东权益合计2,124,656,444.32元，较上年年末增长7.43%[36] - 公司本期合并净利润为158,914,063.14元，上期为164,665,451.51元[1] 应收账款 - 2023年12月31日公司应收账款账面价值为26,939.02万元[16] - 2023年12月31日公司应收账款占流动资产的比例为16.25%[16] - 2023年12月31日公司应收账款占资产总额比例为10.45%[16] - 2023年末公司应收账款期末余额合并为269,390,164.86元，较上年年末增长45.44%[33] 审计事项 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况及经营成果和现金流量[5] - 收入确认的真实性和截止被识别为关键审计事项[11] - 应收账款坏账准备的计提被识别为关键审计事项[16] 股权结构 - 截至2023年12月31日，南京老岩创业投资合伙企业持股201,817,185.00股，占比49.22%[49] - 截至2023年12月31日，青岛国药大创投资合伙企业持股21,750,190.00股，占比5.30%[49] - 截至2023年12月31日，江苏省产业技术研究院有限公司持股12,988,621.00股，占比3.17%[49] 现金流 - 2023年经营活动产生的现金流量净额合并本期金额为116,570,535.51元，上期为105,981,020.96元[41] - 2023年投资活动产生的现金流量净额合并本期金额为 - 18,609,783.41元，上期为 - 994,658,987.66元[41] - 2023年筹资活动现金流入小计合并本期金额为86,000,000.00元，上期为1,055,706,165.95元[41] 会计政策 - 公司在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入，合同含多项履约义务按单独售价相对比例分摊交易价格[172][173] - 公司采用资产负债表债务法确认递延所得税，税率为34%[187] - 与资产相关的政府补助冲减相关资产账面价值或确认为递延收益分期计入损益[184]

证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2024-024 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 13 日 至 2024 年 6 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 6 月 13 日 10 点整 召开地点：南京市江北新区学府路 12 号 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年6月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段， ...