证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2025-013 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 会议召开时间：2025 年 05 月 27 日 （星期二） 09:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 05 月 20 日 （星期二） 至 05 月 26 日 （星 期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 ipo@chinamdk.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 30 日发布公司 2024 年度报告、2025 年第一季度报告，为便 ...

财务表现 - 2024年营业收入4.86亿元，同比增长51.38% [1][3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润-1.02亿元，亏损同比扩大 [1][3] - 2024年经营活动产生的现金流量净额7672.71万元，同比减少40.14% [1][3] - 2025年第一季度营业收入1.49亿元，同比增长29.02% [4] - 2025年第一季度归属于上市公司股东的净利润-1599.21万元，亏损同比收窄 [4] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额1576.45万元，同比减少36.76% [4] 分红政策 - 2024年度拟不进行现金分红，不送红股，也不进行资本公积金转增股本 [3] 上市情况 - 2021年3月2日在上交所科创板上市，发行数量1.00亿股，发行价格10.19元/股 [4] - 上市当日盘中最高价30.66元，目前股价处于破发状态 [4] - 首次公开发行募集资金总额10.22亿元，净额9.42亿元，比原计划多1.78亿元 [4] - 发行费用8033.15万元，其中保荐机构中信证券获得承销保荐费用5656.78万元 [5] 资金用途 - 原计划募集资金7.64亿元，其中6.11亿元用于光学光电子元器件生产基地建设项目，1.53亿元用于研发中心建设项目 [4] - 超出募集资金部分用于偿还公司银行贷款或补充公司流动资金 [4] 融资计划 - 拟以简易程序向特定对象发行融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票 [6] - 授权期限自2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止 [6]

公司子公司情况 - 浙江美地车载医疗技术有限公司成立于2023年7月13日，注册资本1000万元人民币，经营范围包括医疗器械生产、汽车零部件制造及技术服务等，为浙江美迪凯光学半导体有限公司的全资子公司 [1] - 浙江美鑫半导体有限公司成立于2023年10月27日，注册资本3000万元人民币，经营范围涵盖半导体分立器件制造、集成电路设计等，公司持股96.67% [3][4] - 捷姆富（浙江）光电有限公司成立于2019年4月25日，注册资本725万美元，主营光电子器件制造，浙江美迪凯光学半导体有限公司持股51%，外资股东合计持股49% [6] - 美迪凯（浙江）智能光电科技有限公司成立于2021年9月27日，注册资本1200万美元，业务涉及光电子器件、半导体分立器件制造等，公司持股70.55% [9][10] 财务与经营数据 - 浙江美地车载医疗技术有限公司2024年度财务数据经审计，2025年1季度数据未经审计 [2] - 浙江美鑫半导体有限公司2024年度财务数据经审计，2025年1季度数据未经审计 [5] - 捷姆富（浙江）光电有限公司2024年度财务数据经审计，2025年1季度数据未经审计 [7] - 美迪凯（浙江）智能光电科技有限公司2024年度财务数据经审计，2025年1季度数据未经审计 [11] 担保事项 - 公司拟为7家子公司提供总额不超过15亿元人民币的授信担保，以满足其生产经营需求 [13][14] - 担保方式包括连带责任保证、抵押及质押，子公司少数股东可能需提供同比例担保或反担保 [12] - 截至公告日，公司对外担保总额为93,247.28万元，占最近一期经审计净资产的68.57% [19] 董事会与监事会决议 - 董事会审议通过授信及担保议案，认为担保对象经营稳定、风险可控 [15] - 监事会审议通过2024年度不分配利润的预案，因公司业绩亏损且需投入新项目 [28][29] - 监事会同意开展不超过5000万美元的外汇套期保值业务以稳定境外收益 [34] 行业与公司发展 - 消费电子行业受国际贸易环境及周期性波动影响，2024年市场呈现回暖趋势，本土品牌高端化需求推动复苏 [44] - 公司处于技术攻关与产能扩张期，2024年营收同比增长51.38%，但净利润尚未转正因产能爬坡及折旧费用增加 [45] - 半导体声光学产品已量产应用于OPPO、小米等手机，射频芯片及封测业务订单量逐步攀升 [46] - 2024年公司归母净利润为-1.02亿元，经营活动现金流净额7672.71万元，投资活动现金净流出8.30亿元 [47]

中信证券股份有限公司 关于杭州美迪凯光电科技股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称中信证券或保荐机构）作为杭州美迪凯光电科技 股份有限公司（以下简称美迪凯或公司）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文 件的规定，对美迪凯开展外汇套期保值业务事项进行了审慎核查，核查情况及意见如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 公司存在境外采购及境外销售，结算币种主要采用美元、日元。为了有效规避外汇 市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成的不利影响，提高外汇资金使用效益， 公司计划与银行开展外汇套期保值业务，该业务以正常生产经营为基础，以规避和防范 汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。 二、外汇套期保值业务品种 公司拟开展的外汇套期保值业务，只限于公司生产经营所使用的结算货币，包括远 期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业务及其他外汇衍生品业务。 三、业务期间及业务规模 经第二届董事会第二十二次会议 ...

本报告仅供美迪凯公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本报告作为美迪凯公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对 外披露。 为了更好地理解美迪凯公司 2024 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应当 与已审的财务报表一并阅读。 目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2024 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—5 页 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2025〕7302 号 杭州美迪凯光电科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称美迪凯 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核 查了后附的美迪凯公司管理层编制的《2024 年度营业收入扣除情况表》（以下 简称扣除情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 二、管理层的责任 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会 ...

目 录 | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 8—15 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 8 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 9 | 页 | | | | | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—7 页 （三）合并利润表…………………………………………………第 10 页 （五）合并现金流量表……………………………………………第 12 页 （六）母公司现金流量表…………………………………………第 13 页 （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 14 页 （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 15 页 审 计 报 告 天健审〔2025〕7235 号 杭州美迪凯光电科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称美迪凯公司）财务 报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及 母公司利润表、合 ...

中信证券股份有限公司 关于杭州美迪凯光电科技股份有限公司 及其子公司向金融机构申请授信额度及担保的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称中信证券或保荐机构）作为杭州美迪凯光电科技 股份有限公司（以下简称美迪凯或公司）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科 创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等有关规定，就公司及其子公司向金融机构申请授信额度及担保进行了 专项核查，具体情况如下： 一、情况概述 为了满足公司业务发展的需要，保证项目投资、流动资金周转及日常经营活动的 正常开展，公司及全资子公司、控股子公司拟向金融机构（包含不仅限于金融机构、 融资租赁机构）申请的授信业务总额不超过人民币壹拾伍亿元，实际提用额度总额不 超过人民币壹拾伍亿元。申请授信业务的形式包括但不限于：流动资金贷款、信用证、 金融机构承兑汇票等（上述贷款在总额范围内可滚存发生）。实际贷款的可用额度最 终以金融机构在上述总额范围内审批的额度为准。 浙江美迪凯光学半导体有限公司、杭州美迪凯微电子有限公司、浙江 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称美迪凯公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，美迪凯公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 天健审〔2025〕7236 号 杭州美迪凯光电科技股份有限公司全体股东： 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是美迪 凯公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效 ...

会议与治理 - 2024年召开董事会10次、股东大会2次，独立董事均出席[4][5] - 2024年召开4次审计、2次提名、3次薪酬与考核委员会会议，独立董事均参加[6] 报告披露 - 按时披露《2023年年度报告》等多份报告[14] - 披露《2023年度内部控制评价报告》，无重大内控缺陷[14] 人事变动 - 2024年4月补选葛文琴为非独立董事[18] - 2024年8月聘任王懿伟为副总经理兼董秘[18] 薪酬与激励 - 独立董事认为2024年董高薪酬制定合规合理[19] - 独立董事同意2024年股权激励计划相关议案[19] 资金与运营 - 2024年无控股股东及其关联方资金占用[20] - 使用闲置募集资金补充流动资金并履行程序[21] 业绩与分配 - 2024年1月发布2023年年度业绩预亏公告[22] - 2023年年度利润分配方案通过审议[24] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提建议[31]