会议信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月17日在北京市经济技术开发区召开[2] - 出席会议股东和代理人93人，所持表决权566,463,156，占公司表决权47.0916%[2] - 公司11名董事、5名监事全部出席，董事会秘书出席，其他高管列席[4] 议案表决 - 多项向特定对象发行A股股票相关议案同意票数占比超96%[5][9][10][11][13][15] - 《关于公司未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划的议案》同意票数占比超99%[11][15] - 议案1 - 12均获出席股东或代理人所持表决权三分之二以上通过[16] 其他信息 - 本次股东大会见证律所是北京市大嘉律师事务所，见证律师为孙少玮、程萌[17] - 律师认为本次股东大会召集、召开程序合法有效[18] - 公告发布时间为2025年1月20日[20]

净利润及业绩预测 - 预计2024年度归属于母公司所有者的净利润为-20,600万元至-17,200万元，同比下降145.55%至138.03%[3] - 预计2024年度归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润为-33,800万元至-28,200万元，同比下降215.95%至196.74%[3] - 2023年度归属于母公司所有者的净利润为45,229.25万元，扣除非经常性损益后的净利润为29,150.34万元[4] 业绩预亏原因 - 2024年度业绩预亏主要原因为消费类产品需求下滑导致产品售价下降，以及高可靠业务需求下滑和客户对产品等级要求变化[5] 财务数据说明 - 本期业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计，为公司财务部门初步核算数据[7]

公司业绩 - 公司预计2024年度实现归属于母公司所有者的净利润为-2.06亿元至-1.72亿元，将出现亏损 [1] - 上年度公司实现归属于母公司所有者的净利润为4.52亿元 [1] 行业影响 - 消费类产品受宏观环境影响，市场发生变化，部分产品需求下滑，导致产品售价下降 [1] - 高可靠业务受客观环境变化影响，产品需求下滑以及客户对产品等级要求的变化，导致高可靠业务经营业绩下滑 [1]

北京燕东微电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688172 证券简称：燕东微 北京燕东微电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二五年一月 北京燕东微电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 2025 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 3 | | 2025 | 年第二次临时股东大会会议议案 | 5 | 五、上述登记材料均需提供复印件一份，经验证后领取会议资料，方可出席 会议。 六、会议开始后,由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表 决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。 北京燕东微电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 北京燕东微电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东依法行使权力，保证股东大会的正 常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 ...

回购方案 - 首次披露日为2024年9月20日[2] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[2] - 预计回购金额4000万至8000万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] 回购进展 - 2024年9月19 - 12月31日未实施回购[4] - 累计已回购股数0股，占比0.00%[2] - 累计已回购金额0.00万元[2] - 实际回购价格区间0.00 - 0.00元/股[2] 未来计划 - 将在期限内择机回购并披露信息[5]

证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2024-071 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 12 月 31 日 北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日 召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议，会议审议通过了《关 于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》。根据相关要求，公司就本次 向特定对象发行 A 股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提 供财务资助或补偿事宜承诺如下： 公司不存在向本次发行的发行对象作出保底保收益或变相保底保收益的承 诺的情形，亦不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或其他补偿 的情形。 特此公告。 北京燕东微电子股份有限公司董事会 北京燕东微电子股份有限公司 关于本次向特定对象发行 A 股股票不存在直接或通过利益 相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 ...

发行情况 - 发行价格为17.86元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%及最近一期末经审计的每股净资产值[8][38][66] - 发行股票数量不超过225,083,986股，未超发行前总股本30%[9][40][67][68] - 募集资金总额不超402,000.00万元，拟投12英寸集成电路生产线项目400,000.00万元和补充流动资金2,000.00万元[10][41][42][79] - 发行对象为北京电控，拟现金认购全部股票，构成关联交易[8] - 发行对象认购的股票自发行结束之日起36个月内不得转让[9][43][75] - 发行决议有效期为12个月，自股东大会审议通过之日起计算[13][46] - 发行方案已获公司第二届董事会第八次会议审议通过，尚需多部门批准和决定方可实施[8][53] 股权结构 - 发行前北京电控持股420,573,126股，占比34.96%，合计控制51.03%股份；发行后将直接持股645,657,112股，持股比例45.21%，合计控制58.75%股份[32][48][49][103] 项目情况 - 12英寸集成电路生产线项目计划建成后产能达5万片/月[80] - 项目技术节点涵盖28nm及以上制程，推动公司工艺由65nm向更高节点迈进[84] - 项目总投资额为330亿元，资金来源包括股东出资200亿元、债务融资130亿元[91] - 项目2024年开始建设，2025年四季度设备搬入，2026年底实现量产，2030年满产[93] - 项目达产年（2031年）收入预计83.40亿元[95] - 项目计算期（2027年至2038年）平均税后利润为66,014万元，销售利润率为9.51%，总投资利润率2.21%[95] 业绩数据 - 2023年合并报表中归属于上市公司股东的净利润为45229.25万元，现金分红金额（含税）为4796.42万元，现金分红占比10.60%[145] - 2022年合并报表中归属于上市公司股东的净利润为46212.58万元，无现金分红[145] - 2021年合并报表中归属于上市公司股东的净利润为55044.50万元，无现金分红[145] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润为 - 1,513.40万元，扣非后为 - 7,354.30万元[164] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润模拟测算为 - 3,026.80万元，扣非后为 - 14,708.60万元[164] 未来展望 - 短期内公司每股收益可能将被摊薄，中长期有利于扩大经营规模、提升盈利能力[108] - 发行完成后，公司筹资、投资、经营活动现金流量将有所增加，整体现金流情况将进一步优化[109] 研发情况 - 截至2024年6月30日，公司拥有研发人员565名，占员工总数比例为28.04%[173] - 公司拟加大研发投入，引入高层次人才，扩充研发团队规模[173] 风险提示 - 行业周期性及宏观环境因素或影响公司经营业绩[114][115] - 公司客户相对集中，主要客户经营变化可能导致订单下降[116] - 公司主要原材料供应商集中度较高，供应问题或影响盈利能力[117] - 公司核心技术若泄密，可能导致市场竞争力下降[118] - 公司毛利率受业务结构、原材料成本等因素影响，存在波动风险[119][120] - 公司报告期内应收账款账面余额相对较高，存在坏账损失风险[121] - 公司存货周转率低于同行业可比公司，存货管理不善或影响经营业绩[122] - 本次发行后，公司可能面临每股收益和净资产收益率摊薄风险[123] - 本次向特定对象发行股票需多项审批，结果存在不确定性[130] 分红政策 - 除特殊情况外，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%[135] - 未来三年（2024 - 2026年）原则上每年进行一次利润分配，董事会可提议中期分红[150][151][152] - 现金分红不少于当年可分配利润的10%，弥补亏损后亦同[153] - 调整利润分配政策需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[157]

募集资金情况 - 2022年12月13日公开发行179,865,617股，每股21.98元，募资3,953,446,261.66元，净额3,756,513,376.97元[1] - 截至2024年9月30日，募集资金余额158,992,919.23元，含专用账户39,992,919.23元、未到期现金管理119,000,000.00元[4] - 2023年2月24日同意以募集资金置换预先投入募投项目165,395.57万元及已支付发行费用34.24万元[9] - 2023年2月24日同意使用不超19亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[12] - 2024年4月26日同意使用累计不超3亿元暂时闲置募集资金现金管理，期限12个月[13] - 截至2024年9月30日，现金管理余额11,900.00万元[13] - 截至2024年9月30日，累计投入募集资金3,654,794,000.00元，含项目投入、先期投入及置换、补充流动资金[15] - 累计利息收入（减手续费）57,273,542.26元，本年度22,915,670.39元[15] - 2022年使用募集资金0元，2023年29.5987992684亿元，2024年9月30日6.9491407316亿元[20] 项目情况 - 基于成套国产装备的特色工艺12吋集成电路生产线项目募资30亿元，实际投资30亿元[20] - 补充流动资金项目募资7.5651337697亿元，实际投资6.54794亿元，差额 - 1.0171937697亿元[20] - 基于成套国产装备的特色工艺12吋集成电路生产线项目截止日累计产能利用率45.79%[23] - 该项目2024年1 - 9月实际效益（收入）2336.708958万元，截止日累计效益2336.708958万元[23] - 该项目一期2024年7月产品达产，二期在建，仍处投入期[24] 其他 - 公司在三家银行及子公司在一家银行开设4个募集资金专项账户[2] - 前次募集资金实际投资项目与披露方案一致，无变更[7] - 变更用途的募集资金总额为0元[20] - 公司全体董事承诺报告真实性并承担法律责任[16]

股票发行 - 每股面值1元，发行价17.86元/股，不低于定价基准日前20个交易日均价80%[3][4] - 发行数量不超225,083,986股，未超发行前总股本30%[5] - 募集资金总额不超402,000.00万元[6] - 发行对象所认购股票36个月内不得转让[7] - 发行决议有效期自股东大会审议通过之日起12个月[8] 资金投向 - 北电集成12英寸集成电路生产线项目拟投入募集资金400,000.00万元[6] - 补充流动资金项目拟投入募集资金2,000.00万元[6] 议案审议 - 多项议案获审议通过，部分尚需提交股东大会审议[3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][15][17]

发行情况 - 拟发行股票数量上限225,083,986股，不超发行前总股本30%[2] - 北京电控拟认购全部发行股票，资金不超40.20亿元[2] - 发行价格17.86元/股，不低于定价基准日前20个交易日均价80%[12] 股权结构 - 发行前北京电控持股34.96%，合计控制51.03%股份[3] - 发行后总股本1,427,978,097股，北京电控持股45.21%，控制58.75%[28] 财务数据 - 2024年9月30日北京电控资产总额53,660,543.03万元，权益25,706,820.72万元[13] - 2024年1 - 9月北京电控营收17,203,706.32万元，净利润361,128.35万元[13] - 2023年北京电控营收21,300,679.67万元，净利润433,325.65万元[13] 其他要点 - 募集资金投于北电集成12英寸集成电路生产线项目[26] - 发行完成后修改《公司章程》并办理工商变更[27] - 发行完成后股权分布仍符合上市条件[29] - 发行完成后高管人员结构无重大变化[30] - 独立董事认为定价合规，不损害中小股东利益[32] - 保荐人认为发行审批程序合法合规，尚需多部门批准[33]