关于百奥泰生物制药股份有限公司 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 二○二四年度 | | 目 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 2024 | | 1-3 | | | 的鉴证报告 | | | | 二、 | 百奥泰生物制药股份有限公司 年度募集资金 2024 | | 1-11 | | | 存放与使用情况专项报告 | | | 关于百奥泰生物制药股份有限公司2024年度募集资金 存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZC10240号 百奥泰生物制药股份有限公司全体股东： 关于百奥泰生物制药股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 我们接受委托，对后附的百奥泰生物制药股份有限公司（以下简 称"百奥泰公司"）2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下 简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 百奥泰公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律 监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; 百奥泰生物制药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人陈旻湖,已充分了解并同意由提名人易贤忠提名为百奥泰生物制药股 份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事 任职资格,保证不存在任何影响本人担任百奥泰生物制药股份有限公司独立董 事独立性的关系,具体声明并承诺如下: (二)直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十 名股东中的自然人股东及其直系亲属; (三)在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在 上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属; (四)中共中央纪委、中 ...

证券代码： 688177 证券简称： 百奥泰 公告编号：2025-031 百奥泰生物制药股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 百奥泰生物制药股份有限公司（以下简称"百奥泰"或"公司"）第二届董事会 任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《百奥泰生物制药股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司开展董事会换届选举工 作，现将本次公司董事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 4 月 8 日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公 司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事会 提名委员会对第三届董事会董事候选人任职资格的审查通过，公司董事会同意提 名 LI SHENGFENG（李胜峰）先生、HUANG XIANMING（黄贤明）先生、 ...

百奥泰生物制药股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 百奥泰生物制药股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-7 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-91 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZC10237 号 百奥泰生物制药股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了百奥泰生物制药股份有限公司（以下简称百奥泰）财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制 ...

中国国际金融股份有限公司 关于百奥泰生物制药股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 百奥泰生物制药股份有限公司（以下简称"百奥泰"或"公司"）持续督导的保 荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规和 规范性文件的规定，中金公司及其指定保荐代表人对 2024 年度募集资金存放与 使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经上海证券交易所科创板上市委员会2019年11月20日审核同意，并经中国证 券监督管理委员会2020年1月14日《关于同意百奥泰生物制药股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]92号）注册同意，公司公开发行人 民币普通股6,000万股，发行价格为人民币32.76 ...

证券代码：688177 证券简称：百奥泰 公告编号：2025-024 百奥泰生物制药股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 4 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：广州市黄埔区永和经济开发区摇田河大街 155 号 E 栋 5K702 会 议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 30 日 至 2025 年 4 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定 ...

证券代码：688177 证券简称：百奥泰 公告编号：2025-022 百奥泰生物制药股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 百奥泰生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十九次会 议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 8 日在公司会议室以现场方式召开， 本次会议通知及相关材料已于 2025 年 3 月 28 日以书面方式送达公司全体监事。 本次会议由监事会主席吴晓云召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《百奥泰生 物制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案： (一) 审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 经审议，监事会认为公司 2024 年 ...

证券代码：688177 证券简称：百奥泰 公告编号：2025-021 百奥泰生物制药股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 和完整性依法承担法律责任。 百奥泰生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十四 次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 8 日在公司会议室以现场结合通 讯方式召开。本次会议通知及相关材料已于 2025年 3月 28日以书面方式送达公 司全体董事。本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议由董 事长 LI SHENGFENG（李胜峰）先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《百奥泰生物制药 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案： （一）审议通 ...

公司治理与合规 - 公司2024年度不进行利润分配和资本公积金转增股本，该预案已通过第二届董事会第二十四次会议审议，尚需股东大会审议通过[6] - 立信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 公司上市时已盈利[4] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金的情况[8] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[9] - 公司不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告真实性、准确性和完整性的情况[9] - 公司全体董事出席董事会会议[5] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证年度报告中财务报告真实、准确、完整[5] - 公司已在报告中详细阐述核心竞争力、经营、行业和宏观环境等风险因素，可查阅报告第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”[4] - 本报告所涉及公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成对投资者的实质承诺，投资者需注意投资风险[7] - 2023年年度股东大会于2024年4月18日召开，各项议案均审议通过[192] - 2023年年度股东大会审议通过9项非累积投票议案[192] - 公司治理实际情况基本符合有关规范性文件要求[189] 财务数据关键指标变化 - 公司2024年营业收入743,166,060.09元，同比增长5.44%[25][27] - 2024年归属上市公司股东净利润 - 510,303,807.37元，较上年增亏115,772,378.92元[25][27] - 2024年归属上市公司股东扣非净利润 - 555,610,875.20元，较上年增亏83,780,344.78元[25][27] - 2024年经营活动现金流量净额 - 55,653,270.52元，较上年增加405,217,291.41元[25][27] - 2024年末归属上市公司股东净资产708,089,002.13元，较上年末减少41.61%[25] - 2024年末总资产2,205,537,745.47元，较上年末减少3.57%[25] - 2024年基本每股收益 - 1.23元，稀释每股收益 - 1.23元[26] - 2024年加权平均净资产收益率 - 53.29%，较上年减少25.31个百分点[26] - 2024年研发投入占营业收入比例104.64%，较上年减少4.42个百分点[26][27] - 2024年第四季度营业收入161,733,680.64元，归属上市公司股东净利润 - 144,984,443.71元[29] - 2024年非经常性损益合计45307067.83元，2023年为77299101.97元，2022年为42246354.22元[31][32] - 2024年非流动性资产处置损益为 - 507877.71元，2023年为 - 11136.96元，2022年为 - 66750.31元[31] - 2024年计入当期损益的政府补助（特定除外）为42628819.82元，2023年为70803117.21元，2022年为34818079.36元[31] - 2024年非金融企业持有金融资产和金融负债相关损益为4679665.14元，2023年为10837040.94元，2022年为25027426.66元[31] - 交易性金融资产期初余额331026308.23元，期末余额90215000.00元，当期变动 - 240811308.23元，对当期利润影响4679665.14元[34] - 其他权益工具投资期初余额10000000.00元，期末余额15700000.00元，当期变动5700000.00元[34] - 本年度费用化研发投入777,629,218.27元，上年度为768,640,527.26元，变化幅度为1.17%；研发投入合计777,629,218.27元，上年度为768,640,527.26元，变化幅度为1.17%[108] - 研发投入总额占营业收入比例本年度为104.64%，上年度为109.06%，减少4.42个百分点；研发投入资本化比重均为0[108] - 公司本期营业收入743,166,060.09元，同比增长5.44%，主要因阿达木单抗注射液销量增长及托珠单抗注射液新增境外供货业务[143][144] - 公司本期营业成本229,541,896.07元，同比增长18.75%，因药品销售收入增加，相应销售成本增加[142][143] - 公司本期销售费用235,635,611.81元，同比增长39.42%，因市场推广形式调整及部分产品销售收入增长[142][143] - 公司本期管理费用33,988,315.96元，同比增长5.24%，因职工薪酬增加[142][143] - 公司本期财务费用16,364,663.82元，同比增长156.17%，因银行借款利息费用增加[142][143] - 公司本期研发费用777,629,218.27元，同比增长1.17%，因研发项目处于不同阶段产生费用差异[142][143] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为 - 55,653,270.52元，因销售商品、提供劳务收到的现金增加[142][143] - 公司本期投资活动产生的现金流量净额为118,641,733.97元，同比增长215.77%，因购建固定资产等支付的现金减少[142][143] - 公司本期筹资活动产生的现金流量净额为87,282,436.56元，同比下降77.91%，因偿还债务支付的现金增加[142][143] - 公司主营业务毛利率为69.11%，较上年同期减少3.46个百分点，因托珠单抗注射液境外供货业务毛利低及抗肿瘤药物授权许可收入减少[144] - 医药制造营业收入743,166,060.09元，同比增长5.44%，营业成本229,541,896.07元，同比增长18.75%，毛利率69.11%，较上年减少3.46个百分点[145] - 自身免疫药物生产量815,005支，同比增长36.81%，销售量761,627支，同比增长58.63%，库存量129,893支，同比增长0.57%[146] - 抗肿瘤药物生产量153,841支，同比减少36.94%，销售量158,131支，同比减少35.96%，库存量9,824支，同比减少25.07%[146] - 医药制造直接材料成本44,120,550.45元，占比19.22%，同比增长5.98%；直接人工成本33,346,491.55元，占比14.53%，同比增长28.71%；制造费用148,975,159.30元，占比64.90%，同比增长22.15%；其他费用3,099,694.77元，占比1.35%，同比减少18.45%[148] - 前五名客户销售额50,519.54万元，占年度销售总额68.71%，其中关联方销售额0万元，占比0%[150] - 客户一销售额23,938.23万元，占年度销售总额32.21%；客户二销售额12,516.63万元，占比17.58%；客户三销售额5,695.01万元，占比7.66%；客户四销售额5,014.59万元，占比6.75%；客户五销售额3,355.08万元，占比4.51%[151][153] - 前五名供应商采购额19,728.83万元，占年度采购总额19.13%，其中关联方采购额0万元，占比0%[153] - 供应商一采购额6,398.72万元，占年度采购总额6.21%；供应商二采购额4,682.30万元，占比4.54%；供应商三采购额3,300.77万元，占比3.20%；供应商四采购额2,682.14万元，占比2.60%；供应商五采购额2,664.90万元，占比2.58%[154] - 境内营业收入673,264,171.55元，同比减少1.60%，营业成本180,534,210.06元，同比减少5.81%，毛利率73.19%，较上年增加1.20个百分点[145] - 境外营业收入69,901,888.54元，同比增长239.23%，营业成本49,007,686.01元，同比增长2,896.51%，毛利率29.89%，较上年减少62.17个百分点[145] - 货币资金本期期末数为289,800,107.27元，占总资产比例13.14%，较上期期末增长76.72%，主要系理财产品到期所致[156] - 交易性金融资产本期期末数为90,215,000.00元，占总资产比例4.09%，较上期期末减少72.75%，主要系本期购买理财产品减少所致[156] - 应收账款本期期末数为4,118,065.90元，占总资产比例0.19%，上期期末为0，主要系收到财务公司承兑汇票所致[156] - 预付款项本期期末数为46,236,290.29元，占总资产比例2.10%，较上期期末减少36.84%，主要系预付的技术服务费和临床试验费结转费用所致[156] - 其他应收款本期期末数为4,234,263.91元，占总资产比例0.19%，较上期期末增长102.87%，主要系研发项目结算退款及支付供应商押金增加所致[156] - 境外资产为3,156,359.81元，占总资产的比例为0.14%[157] - 2024年12月31日，账面价值为21,096,454.50元货币资金因工程保证金受限[158] - 固定资产期末账面余额291,952,135.21元，账面价值206,612,951.68元，因借款抵押受限[159] - 无形资产期末账面余额256,318,062.76元，账面价值221,690,764.50元，因借款抵押受限[159] - 自身免疫治疗领域营业收入601,790,657.10元，营业成本128,617,297.91元，毛利率78.63%，营业收入比上年增减22.83%，营业成本比上年增减123.73%，毛利率比上年增减 - 9.64%[164] - 抗肿瘤治疗领域营业收入132,942,624.59元，营业成本98,259,229.41元，毛利率26.09%，营业收入比上年增减 - 36.29%，营业成本比上年增减 - 24.31%，毛利率比上年增减 - 11.70%[164] - 其他治疗领域营业收入8,432,778.40元，营业成本2,665,368.75元，毛利率68.39%，营业收入比上年增减36.30%，营业成本比上年增减 - 55.51%，毛利率比上年增减65.22%[164] - 公司合计营业收入743,166,060.09元，营业成本229,541,896.07元，毛利率69.11%，营业收入比上年增减5.44%，营业成本比上年增减18.75%，毛利率比上年增减 - 3.46%[164] - BAT2206研发投入金额为6,825.94，研发投入费用化金额为6,825.94，研发投入占营业收入比例为9.18%，较上年同期变动比例为 - 8.82%[169] - BAT2506研发投入金额为5,071.68，研发投入费用化金额为5,071.68，研发投入占营业收入比例为6.82%，较上年同期变动比例为 - 59.07%[169] - 公司报告期内研发投入占营业收入比例为104.64%，占净资产比例为109.82%，资本化比重为负[170] - 公司各药品项目合计金额为56662.58万元，占比76.23%，变化率为 - 5.74%[171] - 公司销售费用中市场推广费20011.07万元，占比84.92%；职工薪酬2957.55万元，占比12.55%等，销售费用总额23563.56万元[174] - 公司报告期内销售费用占营业收入比例为31.71%[175] - 公司以公允价值计量的金融资产期初数34102.63万元，本期公允价值变动损益 - 81.13万元等，期末数10591.50万元[176] - 子公司BTS Biopharma Inc.总资产3156359.81元，净资产3142354.29元，营业收入11009978.50元，净利润752706.40元[178] - 子公司倍迪思生物科技（广州）有限公司总资产9865398.78元，净资产 - 171017.93元，营业收入2428994.89元，净利润 - 2131109.12元[178] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司是创新型生物制药企业，主营业务为药物研发、生产和销售，拥有独立完整体系[70] - 公司研发主要通过内部团队自主研发，药物研发需经过多阶段，多部门参与早期研发流程[71] - 公司采购原材料依据临床试验研究计划等制定采购计划，

文章核心观点 2025年4月1日百奥泰在BAT1806（托珠单抗）业务上有新进展，Organon收购Biogen在美国的相关权利，百奥泰重新获得部分全球权利，此次业务发展不影响前期收款及公司财务和经营状况 [2][3][4] 授权协议情况 - 2021年4月8日百奥泰与Biogen签署授权许可与商业化协议，将BAT1806（托珠单抗）注射液在除中国地区以外的全球市场的独占产品权益有偿许可给Biogen [1] 业务最新进展 - 2025年4月1日Organon通过收购获得Biogen在美国的BAT1806（托珠单抗）静脉注射剂型相关权利，负责该产品在美国的商业化和法规活动，百奥泰负责生产和商业化供应，Organon承担Biogen在授权协议中向百奥泰支付分级特许权使用费和里程碑付款的义务 [2] - 同日百奥泰从Biogen重新获得开发、生产和商业化BAT1806（托珠单抗）皮下剂型的全部全球权利及静脉注射剂型的除美国以外的全部全球权利，无需支付任何首付款、里程碑付款或特许权使用费，Biogen不再享有相关权利 [3] Organon & Co.情况 - Organon系Organon & Co.子公司，Organon & Co.于2021年6月从默沙东剥离并在纽约证券交易所上市，是一家全球医疗保健公司，致力于为女性健康、生物类似药及知名品牌提供创新医疗解决方案 [3] - 截至2024年12月31日，Organon & Co.总资产约为131.01亿美元，所有者权益约为4.72亿美元，负债总额约为126.29亿美元；2024年度销售收入约为64.03亿美元，税前持续经营产生的净利润约为8.07亿美元 [3] 财务影响 - 此次业务发展不影响公司前期已从Biogen收到的2,859万美元首付款（已扣除141万美元为美国扣缴企业所得税），不会对公司财务状况和经营状况产生重大影响 [4] 产品情况 - BAT1806（托珠单抗）是百奥泰根据相关指导原则开发的托珠单抗注射液，是靶向白介素 - 6受体的重组人源化单克隆抗体，可与可溶性及膜结合型IL - 6受体特异性结合并抑制信号传导 [4] - 截至公告披露日，BAT1806（托珠单抗）已获得中国NMPA、美国FDA、欧洲EMA的上市批准，中国商品名为施瑞立，美国商品名为TOFIDENCE [4]