业绩总结 - 公司2023年实现营业收入3.29亿元，同比增长18.07%[1] - 归母净利润-0.56亿元，同比下降225.46%[1] - EDA软件订单放量，设计类软件实现高增，半导体器件特性测试系统收入增长明显[1] - 研发投入大幅增加，导致毛利率下降，费用率大幅提升，公司实施了限制性股票激励计划[1] 未来展望 - 公司2024-2026年营业收入预测分别为4.15/5.21/6.52亿元[4] - 归母净利润预测分别为-0.49/-0.05/0.27亿元[4] - 风险提示包括内需求释放不确定性、行业竞争加剧、技术研发进程存在不确定性[3] 新产品和新技术研发 - 设计类EDA及器件测试仪产品下游需求不及预期，导致盈利预测下调，但仍维持“推荐”评级[2] 市场扩张和并购 - 概伦电子2023年报显示，营业总收入预计2024年将增长26.1%至415百万元[5] - 2023年至2026年，EBIT增长率预计将从-14,251.3%上升至108.0%[5] - 归母净利润增长率预计将从-225.5%上升至610.6%[5] - 毛利率预计将从82.5%上升至85.3%[5] - 净利率预计将从-17.9%上升至4.3%[5] - ROE预计将从-2.7%上升至1.3%[5] - ROIC预计将从-5.4%上升至0.0%[5] - 资产负债率预计将从16.1%上升至22.8%[5] - 流动比率预计将从6.4下降至3.4[5] - 速动比率预计将从6.2下降至3.2[5] 其他新策略 - 概伦电子（688206）2023年报和2024年一季度报告点评[10] - 公司投资评级体系说明[12] - 行业投资评级说明[13]

上海概伦电子股份有限公司 关于参加 2023 年度暨 2024 年第一季度芯片设计专场 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2024 年 5 月 10 日（星期五）16:00 前通过上海概伦电子股 份有限公司（以下简称"公司"）邮箱 IR@primarius-tech.com 进行提问。公司 将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行交流。 公司已分别于 2024 年 4 月 13 日、4 月 27 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露公司《2023 年年度报告》《2024 年第一季度报告》， 为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度及2024年第一季度经营成果、 财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 13 日下午 15:00-17:00 参加由上海证券交易 所主办的芯片设计专场集体业绩说 ...

证券代码：688206 证券简称：概伦电子 公告编号：2024-022 上海概伦电子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/1/31，由公司控股股东、实际控制人、董事 | | --- | --- | | | 长刘志宏先生提议 | | 回购方案实施期限 | 2024/1/30~2025/1/29 | | 预计回购金额 | 万元 2,000 万元~4,000 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 644,757 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.15% | | 累计已回购金额 | 994.21 万元 | | 实际回购价格区间 | 13.56 元/股~17.60 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 2024 年 1 月 30 日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券 交易 ...

财务表现 - 公司2024年第一季度实现营业收入8,181.26万元，同比增长27.97%；净利润-3,647.17万元[10] - 公司主营业务收入8,156.97万元，同比增长28.41%，境内收入占比68.40%[11] - EDA软件授权业务收入6,964.40万元，同比增长61.43%，占主营业务收入的比例为85.38%[12] - 公司研发投入合计6,614.07万元，同比增长55.22%，研发投入占营业收入的比例达到80.84%[12] 公司发展战略 - 公司未来将围绕工艺与设计协同优化进行技术和产品的战略布局，提高整体技术水平和市场价值[13] - 公司延长部分募投项目实施期限至2025年12月31日[13] 股权激励和回购 - 公司调整2023年限制性股票激励计划首次授予价格为18.34元/股[14] - 公司向2023年限制性股票激励计划激励对象预留授予173.52万股限制性股票[15] - 公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份501,957股，占总股本比例为0.12%[15] 资产负债情况 - 2024年第一季度，上海概伦电子股份有限公司的流动资产为1,556,025,015.13元，较上一季度下降了148,654,719.56元[16] - 公司的非流动资产为815,690,666.52元，较上一季度增加了1,552,171.44元[17] - 上海概伦电子股份有限公司的负债合计为338,263,138.99元，较上一季度减少了68,330,335.01元[18] 现金流量情况 - 2024年第一季度公司综合收益总额为-38,293,841.23元，较去年同期下降至-4,803,648.40元[20] - 经营活动现金流入小计为78,383,284.18元，较去年同期下降至153,761,592.36元[21] - 经营活动现金流出小计为131,646,125.24元，较去年同期下降至138,339,778.05元[21] - 投资活动现金流出小计为22,983,479.73元，较去年同期下降至23,871,310.02元[22] - 筹资活动现金流出小计为52,259,809.36元，较去年同期上升至2,185,330.70元[23] - 现金及现金等价物净增加额为-128,724,781.44元，较去年同期下降至-10,889,720.46元[23] 资金情况 - 流动资产合计为1,394,463,636.05元，较去年同期下降至1,499,103,017.49元[23] - 非流动资产合计为1,101,186,045.41元，较去年同期上升至1,029,586,220.52元[23] - 流动负债合计为278,587,644.65元，较去年同期上升至267,730,221.05元[24] - 所有者权益（或股东权益）合计为2,131,827,277.51元，较去年同期下降至2,146,006,297.63元[24] 其他财务信息 - 2024年第一季度公司研发费用为4462.68万元，较去年同期增长22.2%[25] - 2024年第一季度公司财务费用为738.35万元，较去年同期减少22.2%[25] - 2024年第一季度公司公允价值变动收益为-2.21亿，较去年同期下降了5481.7%[25] - 2024年第一季度公司经营活动产生的现金流量净额为-848.11万元，较去年同期下降了133.6%[26] - 2024年第一季度公司投资活动产生的现金流量净额为-7583.83万元，较去年同期增长了120.1%[26]

证券代码：688206 证券简称：概伦电子 公告编号：2024-020 上海概伦电子股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、监事会会议审议情况 特此公告。 （一） 审议通过《关于审议公司<2024 年第一季度报告>的议案》。 表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。 批准公司《2024 年第一季度报告》。 经审核，监事会认为，董事会编制和审议 2024 年第一季度报告的程序符合 有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司 2024 年第一季度报告内容能够公 允、客观地反映公司 2024 年第一季度的财务状况和实际经营情况；公司 2024 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 有关详情请参见公司 2024 年 4 月 27 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）披露的《2024 年第一季度报告》。 一、 监事会会议召开情况 上海概伦电子股份有限公司（以下简称"公 ...

公司基本信息 - 公司名称为上海概伦电子股份有限公司，外文名称为PRIMARIUS TECHNOLOGIES CO., LTD. [12] - 公司注册地址位于中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号C楼 [13] 公司财务状况 - 公司2023年度实现归属于母公司所有者的净利润为-5,631.56万元[6] - 公司2023年末合并报表累计未分配利润为负数[6] - 公司2023年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本[6] - 2023年营业收入为32.88亿元，比上年增长18.07%，主要因拓展产品线和增强产品竞争力所致 [15] - 2023年净利润为-5.63亿元，较上年下降225.46% [14] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为5.10亿元，比上年下降27.43%，主要原因是现金收入增加小于支出增加 [16] 公司发展战略 - 公司总体发展战略为围绕工艺与设计协同优化进行技术和产品的战略布局，面向集成电路行业先进工艺节点加速开发和成熟工艺节点潜能挖掘的需求[165] - 公司将加快研发进度，提升产品多样性，不断拓宽产品线，与行业头部客户同步发展，提供有市场竞争力的创新EDA流程和解决方案[167] - 公司将依托各类引导和扶持政策，快速发展成为国产EDA平台企业，通过对合适标的的直接并购整合以及间接股权投资等多元手段，寻求符合公司长期战略方向的外延发展机会[167] 公司产品与技术 - 公司发布了全流程设计平台NanoDesigner™和标准单元库特征化工具NanoCell™[26] - 公司发布了电路类型驱动SPICE仿真器NanoSpice X™、高速高精度FastSPICE仿真器NanoSpice Pro X™和数字逻辑电路仿真器VeriSim™[27] - 公司的器件建模及验证EDA工具已取得较高市场地位，被全球大部分领先的晶圆厂所采用和验证，具备在关键细分领域国际领先的市场地位[52] 公司人才与研发投入 - 公司报告期内研发投入合计23,697.82万元，同比增长69.45%，研发投入占营业收入的比例达到72.05%[25] - 公司员工总数为511人，同比增长47.69%，其中研发人员总数达到358人，同比增长59.82%[25] - 公司于2023年2月实施了2023年限制性股票激励计划，向177名员工首次授予694.08万股限制性股票[25] 公司市场与竞争 - EDA行业全球市场规模稳步增长，约100亿美元支撑数千亿美元集成电路行业[45] - 集成电路行业已进入后摩尔时代，先进工艺节点突破需全球领先企业合作[45] - EDA行业需持续发展和突破以支持更先进工艺节点和设计应用[45] 公司风险与挑战 - 技术升级迭代风险可能导致公司产品竞争力下降，错失市场发展机会[85] - 研发投入超过预期可能导致研发投入难以收回，影响公司业绩和竞争力[86] - 研发成果未获得市场认可可能导致无法形成规模化销售，对公司经营业绩造成不利影响[87]

上海概伦电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （高秉强） 我作为上海概伦电子股份有限公司的独立董事，2023年度严格按照《公司法》 《证券法》《公司章程》及《独立董事管理办法》等法律法规的要求，勤勉尽责， 独立履行职责，及时了解公司生产经营情况和发展情况，按时出席相关会议,认真 审议董事会各项议案,对公司有关重大事项发表了意见及建议，同时积极参与各项 独立董事相关培训，切实发挥了独立董事的作用，有效维护了公司、股东及投资者 的合法权益。现将我2023年度履职情况简要汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事成员情况 公司于2023年10月16日召开的2023年第二次临时股东大会选举产生了公司第二 届董事会，公司第一届董事会七名董事全部连任，其中独立董事三名，分别为 JEONG TAEK KONG先生、我本人以及郭涛先生，人数超过董事会人数的三分之 一，符合相关法律法规中关于上市公司独立董事人数比例和专业配置的要求。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 公司于2023年10月16日召开的第二届董事会第一次会议选举产生了公司董事会 各专门委员会，本人在第一届董事会提名委员会、薪酬与考核委 ...

公司于2023年10月16日召开的2023年第二次临时股东大会选举产生了公司第二 届董事会，公司第一届董事会七名董事全部连任，其中独立董事三名，分别为 JEONG TAEK KONG先生、高秉强先生以及我本人，人数超过董事会人数的三分 之一，符合相关法律法规中关于上市公司独立董事人数比例和专业配置的要求。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 公司于2023年10月16日召开的第二届董事会第一次会议选举产生了公司董事会 各专门委员会，本人在第一届董事会审计委员会担任主任委员，在提名委员会、薪 酬与考核委员会担任委员，在第二届董事会审计委员会担任主任委员，在提名委员 会、薪酬与考核委员会担任委员。 上海概伦电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （郭涛） 我作为上海概伦电子股份有限公司的独立董事，2023年度严格按照《公司法》 《证券法》《公司章程》及《独立董事管理办法》等法律法规的要求，勤勉尽责， 独立履行职责，及时了解公司生产经营情况和发展情况，按时出席相关会议,认真 审议董事会各项议案,对公司有关重大事项发表了意见及建议，同时积极参与各项 独立董事相关培训，切实发挥了独立董事的作用，有效维护 ...

证券代码：688206 证券简称：概伦电子 公告编号：2024-017 上海概伦电子股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》的相关规定，上海概伦电子股份有限公司（以下简称"公司""概 伦电子"）就2023年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海概伦电子股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021] 3703号）批准，公司向社会公开发行人 民币普通股（A股）43,380,445股，发行价格为28.28元/股，募集资金总额为 1,226,798,984.60 元 ， 扣 除 发 行 费 用 111,830,322.05 元 ， 募 集 资 金 净 额 为 1,114,968,662.5 ...

3. 诚信记录 大华国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理 措施 0 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。期间有 14 名从业人员近三年因 执业行为受到监督管理措施 12次,自律监管措施 1 次,行政处罚 1 次(以上处 理均不在大华国际执业期间）。 上海概伦电子股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 上海概伦电子股份有限公司(以下简称"公司")聘请北京大华国际会计 师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大华国际")作为公司2023年度财务 报告出具审计报告的会计师事务所。根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等相关规范 性文件的规定,公司对大华国际在 2023年度的审计工作的履职情况进行了评估。 具体情况如下: 一、2023年年度会计师事务所基本情况 (一) 机构信息 1. 基本信息 | 成立日期 | 2008年12月8日 | | --- | --- | | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 北京市西城区皇成 ...