业绩总结 - 2024年度公司净利润为-32181.30万元[3] - 截止2024年底母公司累计未分配利润为-13986.81万元[3] 利润分配 - 2024年度拟不派现、不送股、不转增股本[2] - 分配方案已获董事会通过，待股东大会审议[2][5]

股票发行 - 拟以简易程序向特定对象发行股票，融资不超3亿且不超去年末净资产20%[1][3][15] - 发行数量不超发行前股本30%[4] - 发行对象不超35名，均现金认购[5] 发行相关规定 - 发行价不低于定价基准日前20日均价80%[6] - 限售期6个月或18个月[7] 其他 - 授权有效期至2025年年度股东大会[9] - 本次发行需2024年年度股东大会通过，有不确定性[16]

财务内控 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[5] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露重大缺陷[6] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内控[8] 风险提示 - 内控存在不能防错和发现错报可能性，推测未来有效性有风险[7]

募集资金情况 - 2022年首次公开发行1亿股，发行价13.23元，募集资金总额13.23亿元，净额11.97亿元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金余额2.69亿元，专户余额1.16亿元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金余额7191.52万元，专户余额7191.52万元[3] - 截至报告期末，募集资金累计使用11.57亿元，产业基地建设支出9.75亿元，补充流动资金支出1.82亿元[5] - 募集资金利息收入3181.75万元，手续费支出48.93万元[5] 闲置资金管理 - 2022年同意用不超10亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[13] - 2023年同意用不超5亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[15] - 2024年同意用不超2亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[16] 投资情况 - 认购上海农村商业银行张江支行大额存单10,000元，投资收益27.42元[18] - 认购浦发银行虹桥支行两笔通知存款，分别为4,850元和4,950元，投资收益分别为5元和19.95元[18] 项目投入情况 - 2024年募集资金总额119,746.44万元，投入19,952.59万元，累计投入115,687.74万元[34] - 临港项目承诺投资100,000万元，2024年投入14,066.66万元，累计投入97,510.75万元，投入进度97.51%[34] - 补充流动资金承诺投资19,746.44万元，2024年投入5,885.93万元，累计投入18,176.99万元，投入进度92.05%[34] 项目收益情况 - 临港项目一期2024年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 - 17,311.21万元[34][35]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入为24,814.92万元[7] - 细胞和基因治疗CRO与CDMO服务营业收入合计22,076.28万元，占比88.96%[7] - 营业利润本期亏损310,450,810.31元，上年同期亏损155,446,013.49元[3] - 利润总额本期亏损312,627,116.90元，上年同期亏损155,603,609.01元[4] - 净利润本期净亏损322,182,350.33元，上年同期净亏损127,813,694.42元[5] 资产数据 - 截至2024年12月31日，应收账款账面余额8,500.01万元，账面价值7,803.88万元[8] - 截至2024年12月31日，合同资产账面余额2,232.70万元，账面价值2,111.05万元[9] - 截至2024年12月31日，固定资产账面价值131,769.46万元[11] - 截至2024年12月31日，在建工程账面价值7,119.07万元[11] 财务状况变动 - 24年12月31日，流动资产较上年年末下降约25.56%，流动负债增长约4.99%，非流动负债下降约6.77%[21] - 货币资金期末数较上年年末下降37.99%，应收账款期末数下降65.06%，应付账款期末数下降86.43%[2][3] 审计相关 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司财务状况等[4] - 收入确认、应收账款和合同资产减值、固定资产和在建工程的确认及减值被确定为关键审计事项[7][9][11] 所有者权益 - 本期末实收资本为649,036,700元，资本公积为1,448,399,300.14元[34] - 本期末所有者权益合计为1,739,547,515.23元[34] 投资与项目 - 联营企业权益法下确认投资损益合计 -819,201.06元[176] - 和荟然生物科技(上海)有限公司追加投资1200000.00元[176] - 和元智造多个项目有不同进度和投入比例，部分有利息资本化金额[184]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入24,814.92，2023年为20,480.50[13] - 2024年营收扣除项目合计312.55，2023年为75.71[13] - 2024年扣除项目占比1.26%，2023年为0.37%[13] 审计情况 - 天健会计师事务所认为扣除情况表符合规定[10] - 2025年4月16日出具专项核查意见[11]

国泰海通证券股份有限公司 关于和元生物技术（上海）股份有限公司 预计2025年度日常关联交易预计的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 和元生物技术（上海）股份有限公司（以下简称"和元生物"或"公司"）首次 公开发行股票并在科创板上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文 件的规定，对和元生物预计 2025 年度日常关联交易预计的事项进行了专项核查， 核查情况与意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司因日常经营和业务发展需要，结合公司实际情况，预计 2025 年度将与 关联方潘讴东、严敏、上海天泽云泰生物医药有限公司及关联方、和元和生 （上海）生物科技有限公司及厦门模基生物科技有限公司发生总金额不超过人 民币 30,510 万元的日常关联交易。公司 2024 年度日常关联交易预计金额为人民 币 20,205 万元，实际发生金额为人民币 9,176.04 万元。 公司于 2025 年 4月 16日召 ...

公司治理 - 2024年独立董事董事会应参加5次，均亲自出席[5] - 2024年公司召开3次股东大会，独立董事均亲自出席[6] - 2024年各委员会会议独立董事出席次数与应出席次数一致[6] 人事变动 - 2024年8月27日原董事贾国栋辞职，提名由庆睿为非独立董事候选人[21] - 2024年8月27日董事会同意聘任潘讴东为总经理，吴钦斌为副总经理[22] 激励计划 - 2024年4月23日通过2021年股票期权激励计划第二个行权期相关议案[24] - 2024年2月通过第一期员工持股计划相关议案，5月完成股票购买[25] 其他事项 - 2024年未发生行使独立董事特别职权的情况[8] - 公司与关联方日常交易正常合规[13] - 2024年公司及相关方无变更或豁免承诺情形[14] - 2024年公司未被收购[15] - 2024年公司定期报告内容真实准确完整[16] - 2024年4月刊载《2023年度内部控制评价报告》[17] - 报告期内续聘天健会计师事务所[18] - 报告期内未聘任或解聘财务负责人[19] - 报告期内无会计政策等重大变更或差错更正[20] - 2024年度董高薪酬及考核激励按规定执行[24] - 报告期内无其他股权激励计划制定或变更情形[25]

独立董事履职 - 2024年独立董事应参加董事会5次，亲自出席5次[5] - 2024年独立董事应出席股东大会3次，亲自出席3次[6] - 2024年独立董事出席战略与ESG等委员会会议多次[7] 公司运营规范 - 2024年未发生行使独立董事特别职权情况[8] - 报告期内公司与关联方交易正常，定价公允[13] - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺情形[14] - 报告期内公司不存在被收购情形[15] 信息披露 - 2024年多次在上海证券交易所网站刊载定期报告[16] - 2024年4月25日刊载2023年度内部控制评价报告[17] 人员变动 - 2024年原董事贾国栋辞职[21] - 2024年8月提名由庆睿为非独立董事候选人[21] - 2024年8月聘任潘讴东为总经理，吴钦斌为副总经理[22] 激励计划 - 2024年4月通过2021年股票期权激励计划相关议案[23] - 2024年2月通过第一期员工持股计划议案，5月完成股票购买[24] 综合成果 - 2024年度公司生产经营和规范化管理成果较好[26]

公司治理 - 2024年董事亲自出席5次董事会，对所有议案投赞成票[5] - 2024年独立董事均亲自出席3次股东大会[6] - 2024年独立董事出席各委员会会议无缺席[6] 经营管理 - 2024年公司与关联方日常交易正常，未损害中小股东利益[13] - 2024年公司及相关方无变更或豁免承诺情形[14] - 2024年公司不存在被收购情形[15] 信息披露 - 2024年公司按时间披露定期报告，内容真实准确完整[16] - 2024年4月刊载2023年度内部控制评价报告[17] 人事变动 - 2024年8月原董事等辞职，提名新非独立董事候选人[22] - 2024年8月聘任新总经理和副总经理[22] 激励计划 - 2024年4月通过2021年股票期权激励计划相关议案[24] - 2024年2 - 5月完成第一期员工持股计划股票购买[25] 未来展望 - 2025年独立董事将为公司提建设性意见促发展[26]