合肥井松智能科技股份有限公司 作为合肥井松智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《合 肥井松智能科技股份有限公司独立董事任职及议事制度》的有关规定，诚实、勤 勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 对公司重大事项发表了独立、客观、公正的独立意见，切实维护公司和全体股东 的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将我在 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 蒋本跃先生，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历，高级会计师，注册会计师。1985 年 7 月至 1988 年 8 月，任职于霍邱第二中 学；1993 年 6 月至 2008 年 5 月，任安徽省粮油食品进出口（集团）公司工业食 品分公司财务科科长、安徽林安木业有限责任公司财 ...

华安证券股份有限公司 关于合肥井松智能科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 华安证券股份有限公司（以下简称"华安证券"或"保荐机构"）作为合肥 井松智能科技股份有限公司（以下简称"井松智能"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规定，对井松智能使用部分超募资金永 久补充流动资金的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会印发《关于同意合肥井松智能科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕503 号），公司向社会公开 发行人民币普通股 1,485.7116 万股，募集资金总额为人民币 52,921.05 万元，扣 除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 46,548.92 万元。本次募集资金已于 2022 年 5 月 31 日全部到位，容诚会计师事务所 ...

审计报告 合肥井松智能科技股份有限公司 容诚审字[2024]230Z1726 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | 2 | 合并资产负债表 | 8 | | 3 | 合并利润表 | 9 | | 4 | 合并现金流量表 | 10 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15 | | 10 | 财务报表附注 | 16-125 | 审 计 报 告 容诚审字[2024]230Z1726 号 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 合肥井松智能科技股份有限公司全体股东 ...

| 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 4-7 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 合肥井松智能科技股份有限公司 容诚专字[2024]230Z1365 号 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》及上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》编制《募集资金存放与实际使用情况的专 项报告》是井松智能董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整， 不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 三、 注册会计师的责任 我们的责任是对井松智能董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字 ...

证券代码：688251 证券简称：井松智能 公告编号：2024-012 合肥井松智能科技股份有限公司 关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"容诚会计师事务所"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2013-12-10 | 组织形式 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 北京市西城区阜成门外大街 | 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 901-26 | 至 | | 首席合伙人 | 肖厚发 | 上年度末合伙人数量 | 179 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | 1395 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 745 | | | 2023 年业务收入 ...

证券代码：688251 证券简称：井松智能 公告编号：2024-017 合肥井松智能科技股份有限公司 4 。 二、募集资金投资项目情况 根据《合肥井松智能科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书》，公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 截至2023年末，公司募集资金投资项目的基本情况如下： 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥井松智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开第二届董事会第六次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于 使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，本次拟使用人民币3,000万元 的超募资金永久补充流动资金，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意合肥井松智能科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕503号）同意，公司首次公 开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次 ...

14 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监 管措施各 1 次,3 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为 受到自律处分各1次;27名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到 监督管理措施各1次,1名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到 监督管理措施 2 次,1 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监 督管理措施 3 次。3 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督 管理措施各 1 次。 三、人力及其他资源配备 合肥井松智能科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告 合肥井松智能科技股份有限公司(以下简称"公司")聘请容诚会计师事务 所（特殊普通合伙 ）（以下简称"容诚所"）作为公司 2023 年年报审计机构。根 ·据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对容诚所在 2023年年度审计中的履职情况进行了评估。经评估, 公司认为,近一年容诚所资质等方面合规有效,履职能够保持独立性,勤斂尽 责、公允表达意见。具体情况如下: 一、资质条件 1.基本信息 容诚所初始成立于 1988年 ...

利润分配与股本变动 - 公司2023年度拟向全体股东每10股派发现金红利2.20元(含税)，合计拟派发现金红利12,993,857.80元(含税)，占2023年度归属于上市公司股东净利润的30.73%[5] - 公司2023年度通过集中竞价交易方式回购公司股份累计使用资金总额为人民币9,115,260.57元，视同现金分红，以此测算2023年度公司现金分红金额合计为人民币22,109,118.37元（含税），占公司2023年度归属于上市公司股东的净利润的52.28%[5] - 公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4.5股，合计拟转增26,578,346股，转增后公司总股本增加至86,006,810股[6] - 截至2024年3月31日，公司总股本为59,428,464股，公司已回购365,474股股份，扣减回购专用证券账户中的股份数后的总股本为59,062,990股[5] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润的30.73%用于现金分红[5] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润的52.28%用于现金分红（含回购金额）[5] - 公司2023年度通过集中竞价交易方式回购公司股份累计使用资金总额为人民币9,115,260.57元（不含印花税、交易佣金等交易费用）[5] - 公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日的公司总股本（扣减回购专用证券账户中的股份数）为基数分配利润及资本公积转增股本[5] - 公司2023年度利润分配预案已经公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过[6] 财务表现 - 2023年营业收入为664,826,173.53元，同比增长13.69%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为42,287,315.05元，同比下降40.35%[15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为23,218,242.91元，同比下降53.23%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为-12,854,312.61元，同比改善[15] - 归属于上市公司股东的净资产为800,609,859.33元，同比增长3.77%[15] - 总资产为1,533,897,342.55元，同比增长19.24%[15] - 基本每股收益为0.71元，同比下降47.79%[15] - 稀释每股收益为0.71元，同比下降47.79%[15] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.39元，同比下降58.95%[15] - 研发投入占营业收入的比例为8.61%，同比增加1.53个百分点[15] - 2023年公司实现营业总收入66,482.62万元，同比增长13.69%[21] - 2023年公司营业利润为4,117.26万元，同比下降45.14%[21] - 2023年公司归属于母公司净利润为4,228.73万元，同比下降40.35%[21] - 2023年公司资产总额为153,389.73万元，同比增长19.24%[21] - 2023年公司归属于母公司所有者权益为80,060.99万元，同比增长3.77%[21] - 2023年公司销售费用为5,078.66万元，同比增长48.58%[21] - 2023年公司研发费用为5,754.91万元，同比增长37.94%[21] - 公司2023年实现营业收入664,826,173.53元，同比增长13.69%[126] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为42,287,315.05元，同比下降40.35%[126] - 公司2023年毛利率为23.81%，存在波动风险[123] - 公司2023年应收账款账面价值为381,830,347.47元，合同资产为72,489,218.13元[121] - 公司2023年销售费用为50,786,556.66元，同比增长48.58%，主要因移动机器人业务推广和营销团队扩建[127] - 公司2023年研发费用为57,549,104.62元，同比增长37.94%，主要因新产品研发投入增加[127] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-12,854,312.61元，投资活动产生的现金流量净额为-72,564,610.36元，筹资活动产生的现金流量净额为4,482,224.71元[127] - 公司实现营业收入664,826,173.53元，同比增长13.69%[128] - 营业成本为506,555,363.62元，同比增长17.69%，毛利率为23.81%，同比下降2.59个百分点[128] - 高端装备制造行业营业收入为64,850.07万元，同比增长14.29%，营业成本为49,684.15万元，同比增长18.05%，毛利率为23.39%，同比下降2.44个百分点[129] - 智能仓储物流系统营业收入为57,633.05万元，同比增长13.61%，营业成本为44,976.46万元，同比增长16.99%，毛利率为21.96%，同比下降2.25个百分点[129] - 外销营业收入为7,978.29万元，同比增长62.87%，营业成本为6,117.90万元，同比增长91.98%，毛利率为23.32%，同比下降11.63个百分点[129] 业务模式与产品 - 公司主营业务收入为648,500,743.11元，其中智能仓储物流系统收入为576,330,471.00元，占比88.87%，智能仓储物流设备收入为72,170,272.11元，占比11.13%[24] - 公司主要产品包括智能仓储物流设备和智能仓储物流系统，旨在提高客户生产效率、降低成本，并适应市场需求变化[22] - 公司采用“以销定产、以产定购”的采购模式，根据客户需求进行定制化采购[24] - 公司生产模式为订单式生产，根据客户需求进行设计和设备选型，形成多品种小批量生产[24] - 公司销售模式为直接销售，分为向终端用户销售和向项目合作方销售[24] - 公司结算方式为“预收货款+发货收款+验收款+质保款”，预收货款一般为合同总价款的30%左右[25] - 公司所属行业为“高端装备制造产业”之“智能制造装备产业”之“其他智能设备制造”行业领域[26] - 公司自主研发了仓储管理系统（WMS）、仓储控制系统（WCS）、制造执行系统（MES）和AGV调度系统，并与企业管理信息系统对接[24] - 公司主要着力于冶金、化工、新能源领域，推广绿色物流和智慧物流[22] - 公司智能仓储物流系统在智能仓储物流市场中占据最大份额，随着电商、快递行业的发展而快速普及[23] - 公司累计实施了几百项智能仓储物流系统项目，逐步在多个行业领域形成了竞争优势[29] - 公司AGV产品最大起升重量指标达到国际先进水平，导航方式和最大起升高度处于国内先进水平[29] - 公司堆垛机、穿梭车等自研自产产品大多指标处于国内先进水平，部分指标达到国际先进水平[29] 研发与技术创新 - 2023年公司推出多款智能AGV产品，包括300kg单腿支撑微型搬运AGV、2t小精灵、6t搬运式AGV等[21] - 2023年公司成功研发针对化工、冶金行业的重载AGV产品，突破技术壁垒[21] - 2023年公司启动新一轮数字信息化项目升级，包括ERP系统、PLM系统等的推进[21] - 公司AGV车载控制系统行驶速度可达3米/秒，定位精度达到±5mm，系统性能达到国内先进水平[39] - 公司AGV导航技术达到行业先进水平，视觉导航技术在低算力CPU条件下实现智能状态感知、实时分析决策等功能[40] - 公司重载叉车式AGV机械结构设计采用双电机行走驱动和双电机转向+差速双驱动转向，创新了传统叉车转向驱动方式[41] - 公司重载叉车式AGV总重40吨（自重20吨、载重20吨），直线行驶速度可达1.0m/s，弯道行驶速度可达0.5m/s，停止精度±10mm[43] - 公司AGV车载控制系统自主生产成本为国外同等产品售价的10%-20%，具有价格竞争优势[40] - 公司AGV设备参数矫正及自动上线技术通过激光导航仪和视觉相机检测，实现自动标定和系统关键运动参数自整定[45] - 公司AGV车载机械手技术获得发明专利授权，保证车体稳定，方便机械手抓取重的物料[44] - 公司AGV搬运机器人机械抓斗技术获得发明专利授权，解决了物料抖动掉落的问题[44] - 公司AGV导航技术支持二维码导航、激光SLAM导航、激光反射板导航、视觉导航及混合导航等多种导航方式[40] - 公司AGV车载控制系统导航技术安全性高，可对悬空障碍物、低矮障碍物、凹凸地面等精准识别[40] - 公司获得软件著作权：基于多传感器信息融合的SLAM技术及混合导航系统V1.0（2021SR1220733）[47] - 轻载超薄型货叉技术获得发明专利，专利号：ZL201110085840.9，提高了自动化立体库的库容率[49] - 节能平衡式堆垛机提升配重技术可降低约30%的能耗[51] - 地轨偏置载货台下沉低位取货技术提高了立库的库容率[53] - 重载穿梭车顶升旋转输送物料技术提高了转运效率，发明专利进入实质审查阶段[55] - 分拣动车组技术获得发明专利授权：分拣动车组（ZL201410533108.7）[58] - 摆轮高速分拣技术采用同步带设计方案，控制精度高，适用于重量大的货物分拣[59] - 无编码器跟踪分拣控制技术无需安装编码器，适用于复杂分拣项目[60] - 基于数据分析辅助出入库策略技术通过大数据分析实现货物高效存取，获得软件著作权：生产制造业WMS管理系统V1.0（2020SR1583608）[62] - 公司获得有效授权专利13项，其中发明专利6项、实用新型专利5项、外观设计专利2项，获得软件著作权5项[67] - 公司研发投入总额为5,722.05万元，同比增长38.24%，研发投入总额占营业收入比例为8.61%，较上年增加1.53个百分点[68] - 公司智能仓库管理系统V2.0预计总投资规模为3,580.00万元，本期投入金额为439.94万元，累计投入金额为2,809.85万元，处于研发升级阶段[69] - 公司重载双驱平衡重式移动机器人开发项目预计总投资规模为800.00万元，本期投入金额为759.73万元，累计投入金额为759.73万元，已超出设计目标[74] - 公司智能变位高速料箱移动机器人开发项目预计总投资规模为1,400.00万元，本期投入金额为645.72万元，累计投入金额为645.72万元，处于开发阶段[75] - 公司获得国家级专精特新“小巨人”企业认定，认定年度为2021年[67] - 公司核心技术包括基于设备状态监控的动态选择出入库口和多算法融合的统筹调度，均获得软件著作权[64][65] - 公司研发投入总额较上年发生重大变化的原因未适用[68] - 公司研发投入资本化的比重大幅变动的原因未适用[69] - 公司智能仓库管理系统V2.0的应用前景广泛，涵盖零售、电商、物流、供应链管理、制造业、冷链物流等多个行业[69][71][72][73] - 公司研发的一体化AGV舵轮系统额定轮荷为6000Kg-20000Kg，行走速度为空载1.2m/s，满载0.8m/s，行走加速度为0.6m/s²，转向速度≥80°/s，行走精度±10mm，成本降低30%[77] - 公司开发的独立集成式智能自动清扫货架机器人行走速度为4.2m/min，毛刷旋转速度为1500r/min，解决了货架横梁清扫难度大、操作风险高的问题[78] - 公司研发的超重载多倍夹紧力堆垛机载货台含货总重60吨，当提升钢丝绳断绳后，通过防坠落装置将载货台锁死在立柱上，不会高空坠落[80] - 公司研发的高精度快响应轻型高速料箱货架穿梭车车体运行速度为5m/s，加速度为2m/s²，行走定位精度达到±2mm，货叉速度为1m/s，货叉行程为1.5米[84] - 公司研发的基于室外场景视觉及3D激光定位技术，定位精度可达±20mm，局部精确定位精度可达±10mm，适用于复杂工况环境[86] - 公司开发了基于微服务架构的分布式物联网云平台，支持多种协议如MQTT、HTTP，并实现了AGV等设备的快速接入、认证、通信和控制[90] - 公司实现了移动机器人的可视化监控，包括位置、状态信息、行为模式，并支持远程控制功能[89] - 公司开发了面向移动机器人的示教系统，通过手持APP终端操控及路线调整优化，节省人力成本投入，缩短调试周期，加快用户使用[87] - 公司实现了基于云平台的机器人管理、统计分析、数据可视化等服务，并提供数据安全、访问控制、云端管理等功能[92] - 公司开发了基于3D视觉相机的高精度检测技术，实现托盘、料架等传统载具的静态和实时检测技术，检测精度达到±10mm，±0.5度[94] - 公司实现了基于天眼系统的场内物流全景信息实时、可靠感知，感知信息的准确率>99.5%[95] - 公司开发了面向无人搬运移动机器人的云平台，最大连接数为百万台，最大并发数为数十万，设备接入成功率>99%，延迟率<50ms[100] - 公司实现了无人搬运移动机器人的预测性维护技术，降低故障率和使用成本[101] - 公司开发了低成本高性能的AGV控制器，CPU/内存占用率不超过80%，激光SLAM定位耗时不超过5s，全面提升控制器核心性能

二、审计委员会会议召开情况 2023 年，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开六次会议，会议的 组织、召开及表决均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关规 定。公司全体审计委员会委员参加了各次会议，会议议案全部审议通过。具体情 况如下： | 会议届次 | | 召开日期 | | | 审议事项 | 决议情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一届董事会 审计委员会第 | 18 | 日 | | | 1、《审计委员会 2022 年度履职情况报告》 | 一致同意 | | | | | | | 2、《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议 | | | | | | | 案》 | | | | | 2023 | 年 | 4 | 月 | 3、《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况 | | | 十五次会议 | | | | | 的专项报告》 | | | | | | | | 4、《2022 年度财务决算报告》 | | | | | | | | 5、《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合 | | | | | | | | 伙）为公司 2023 年度审计机 ...

合肥井松智能科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 证券代码：688251 证券简称：井松智能 公告编号：2024-018 合肥井松智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 上午 10 时在公司二楼 4 号会议室以现场结合通讯方式召开第二届监事会第五次 会议，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，董事会秘书列席本次会议，本次会议 通知及会议补充通知已分别于 2024 年 4 月 14 日、2024 年 4 月 20 日以邮件、短 信等方式发出。会议由监事会主席许磊主持。本次会议的召集、召开符合《公司 法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事讨论，审议并通过了如下决议： 1、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》 等法律法规和规范性文件赋予的职责,忠实、勤勉地开展工作,对公司生 ...