回购方案 - 首次披露日为2024年11月7日[2] - 实施期限为2024年11月5日至2025年11月4日[2] - 预计回购金额3000万元至6000万元[2] 回购进展 - 累计已回购股数11.74万股，占比0.0969%[2] - 累计已回购金额401.63万元[2] - 实际回购价格33.47元/股至35.00元/股[2] 资金情况 - 回购使用贷款资金不超过3500万元[3]

回购方案 - 回购资金总额不低于3000万元，不超过6000万元[3] - 回购股份价格不超过44元/股，不高于董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%[3] - 按44元/股测算，回购金额上限6000万元对应拟回购股份136.36万股，下限3000万元对应68.18万股[13] - 回购股份占总股本比例为0.56% - 1.13%[7] - 回购方案实施期限为2024年11月5日至2025年11月4日[7] - 回购股份用途为员工股权激励或员工持股计划[3] - 回购股份方式为集中竞价交易方式[3] 财务数据 - 截至2024年9月30日（未经审计），公司总资产为1,649,191,929.57元，归属于母公司所有者权益为1,013,143,107.91元，流动资产为770,784,925.03元；按回购资金上限60,000,000.00元测算，分别占比3.64%、5.92%、7.78%[19] - 截至2024年9月30日（未经审计），公司资产负债率为29.86%，货币资金为383,006,777.36元[20] 其他要点 - 2024年11月5日召开第四届董事会第二十一次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权通过回购议案[5] - 截至报告书披露日，董监高、控股股东等未来3个月、6个月暂无减持计划[3] - 光大无锡分行承诺为公司提供不超过3500万元的股票回购专项贷款[17] - 2024年10月9日，公司控股股东、实际控制人谢乾先生减持公司股份3,634,267股[22] - 本次回购股份拟全部用于员工股权激励或员工持股计划，并在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让[24] - 公司董事会授权公司管理层办理本次回购股份相关事宜，授权自董事会审议通过回购方案之日起至授权事项办理完毕之日止[27] - 本次回购存在股票价格超出上限、资金未筹措到位等导致无法顺利实施或需调整的风险[28][29] - 公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立股份回购专用账户，账户号码为B886916698[31] - 公司将在回购期限内根据市场情况择机回购并及时履行信息披露义务[29][31]

资金募集 - 2019年12月9日公开发行21,739,200股，募资575,871,408元，净额512,840,259.93元[1] 现金管理 - 计划用不超1.6亿募资现金管理，期限12个月，资金可滚动使用[5] - 投资产品期限最长12个月，不得质押和证券投资[6] - 2024年11月21日相关会议审议通过现金管理议案[14] - 收益归公司，优先补足募投及日常经营资金[9] - 选安全高、流动性好产品，收益率有不确定性[10][11] - 按规办理，分析跟踪控风险，建台账，内审审查[12] - 独立董事等有权监督，必要时聘机构审计[12] - 保荐人认为事项合规，有利提效，无异议[16]

限制性股票激励计划数据 - 拟授予限制性股票数量调整前为145.2376万股，占公司股本总额1.67%[2] - 授予价格调整前为13.25元/股[2] - 激励人数调整前为68人[2] - 2022年9月9日授予144.4876万股限制性股票[10] - 激励对象人数调整为67人，拟授予权益数量调整为144.4876万股[11] - 第一个归属期股票归属量为64.6984万股，作废9.1556万股[12] - 2022年授予价格由13.25元/股调整为13.17元/股[13] - 2022年归属数量由70.6336万股调整为98.8877万股，授予价格调整为9.27元/股[13] - 2024年认为第二个归属期可归属数量为76.4083万股[14] - 最终可归属数量为76.4083万股，归属前调整为98.8877万股，作废22.4794万股[19] - 归属人数为51人[19] 归属期条件及结果 - 第一个归属期权益占授予总量比例为50%[3] - 第二个归属期权益占授予总量比例为50%[4] - 第一个归属期2022年营收增长率不低于8%，研发投入增长率不低于10%[4] - 第二个归属期2023年营收增长率不低于15%，研发投入增长率不低于20%[4] - 2023年度营收320,223,831.27元，较2021年同比增长35.34%，公司层面归属比例达100%[16] - 51名激励对象2023年个人绩效考核归属比例为100%，1名归属比例为0%[16] 其他要点 - 授予日为2022年9月9日[19] - 王娟等部分人员可归属数量及占比[21] - 13名激励对象因离职、1名因考核为"C"丧失激励资格[23] - 公司将统一办理归属及登记手续，确定股份变更登记日为归属日[25] - 参与激励计划的董高在归属日前6个月无买卖公司股票行为[25] - 本次限制性股票归属对公司财务无重大影响[26]

激励计划 - 监事会核查2022年限制性股票激励计划第二个归属期激励对象名单[2] - 2022年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件已成就[2] - 51名激励对象符合该归属期归属条件[3] - 符合条件激励对象对应的限制性股票可归属数量为76.4083万股[3]

业绩相关 - 2019年12月9日公开发行21,739,200股，募资总额575,871,408元，净额512,840,259.93元[2] 现金管理 - 2024年11月21日通过用不超1.6亿元闲置募资现金管理议案，期限12个月[2] - 2023年11月29日曾同意12个月内最高用1.8亿元闲置募资现金管理[5] - 投资产品含结构性存款等[7][9] 决策与实施 - 董事会授权经营管理层决策并签合同，财务负责人组织实施，财务部门操作[7][10] 收益与风险 - 收益归公司，优先补足募投资金及作流动资金，到期归还专户[12] - 投资收益率受多种因素影响有不确定性[13] 监督与合规 - 监事会同意使用不超1.6亿元闲置募资现金管理[18] - 保荐人对本次现金管理事项无异议[19]

激励计划时间线 - 2022年8 - 9月激励计划相关议案获审议通过并公示[12][13][14][15] - 2024年1、11月相关会议审议通过调整等议案[15] - 2022年限制性股票激励计划第二个归属期为2024年9月9日至2025年9月8日[17] 业绩与人员情况 - 2023年度公司营收320,223,831.27元，公司层面归属比例达35.34% [18] - 65名激励对象中13名离职，52名在职[18] - 51名激励对象2023年个人绩效考核归属比例100%，1名0% [18] 归属相关数据 - 本次归属授予日为2022年9月9日，数量76.4083万股，人数51人[19] - 授予价格9.27元/股，股票来源为回购及定向发行[19] - 部分人员可归属数量占比50.00% [20] - 本次合计可归属数量占已获授予总量50.00% [20] 调整与作废情况 - 激励计划归属数量调整为98.8877万股，授予价格调整为9.27元/股[21][25] - 13名离职和1名考核“C”对象合计作废22.4794万股[25][26] 利润分配 - 2023年度以85,464,115股为基数派发现金红利16,980,865.01元[23] - 以资本公积转增34,185,646股，转增后总股本121,142,237股[23] 其他 - 激励计划第二个归属期归属条件已成就[28] - 调整及作废已获必要批准和授权[26][28] - 本次限制性股票归属需信息披露和办理后续手续[28]

业绩总结 - 2023年度利润分配以85,464,115股为基数，每股派现金红利0.19869元，总额16,980,865.01元，每股转增0.4股，转增后总股本增至121,142,237股[5][6] 激励计划调整 - 2022年限制性股票激励计划调整后归属数量约98.8877万股，授予价格约9.27元/股[7][8] - 因部分激励对象离职或考核不达标，作废22.4794万股限制性股票[9] 决策审批 - 2024年11月21日会议审议通过调整、作废及第二个归属期相关议案[4] - 薪酬与考核委员会、监事会、律所均同意相关调整及作废处理[11][12][13]

激励计划调整 - 2022年限制性股票激励计划归属数量调为98.8877万股，授予价调为9.27元/股[3][4] - 因人员变动作废22.4794万股限制性股票[5] - 51名激励对象符合第二个归属期条件，对应归属76.4083万股[6] 资金管理 - 同意使用不超1.6亿元闲置募集资金现金管理[8]

激励计划相关会议 - 2022年8月19日，第三届董事会薪酬与考核委员会2022年第二次会议审议通过激励计划相关议案[7] - 2022年8月24日，第三届董事会第二十一次会议等审议通过多项激励计划相关议案[8] - 2022年9月9日，2022年第一次临时股东大会审议通过激励计划相关议案[10] - 2024年11月15日，第四届董事会薪酬与考核委员会2024年第三次会议审议通过调整、作废及归属相关议案[10] - 2024年11月21日，第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十八次会议审议通过调整、作废及归属相关议案[11] 利润分配与股本转增 - 2024年5月15日，2023年年度股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案[12] - 2024年7月5日，以85,464,115股为基数分配利润及转增股本，每股派发现金红利0.19869元，利润分配总额16,980,865.01元，每股转增0.4股，合计转增34,185,646股[13] - 调整后公司总股本将增加至121,142,237股[13] 激励计划调整与归属 - 激励计划调整后的限制性股票归属数量约为98.8877万股[14] - 激励计划调整后授予价格约为9.27元/股[17] - 合计作废处理未归属限制性股票22.4794万股[19] - 限制性股票第二个归属期为2024年9月9日至2025年9月8日[22] 业绩总结 - 2023年公司营业收入320,223,831.27元，较2021年同比增长35.34%[23] - 公司层面归属比例达100%[23] 本次归属情况 - 本次归属人数为51人，归属数量为76.4083万股，归属价格为9.27元/股[24] - 13名激励对象因个人原因离职，作废其未归属限制性股票15.4794万股[18] - 1名激励对象本期个人考核为"C"，作废其未归属限制性股票7万股[18] - 仍在职的52名激励对象中51名个人层面归属比例为100%，1名归属比例为0%[24] 其他 - 公司将及时公告激励计划相关调整、作废及归属的文件[26] - 公司已履行现阶段信息披露义务，尚需履行后续信息披露义务[28][29] - 本次调整、作废及归属已取得现阶段必要批准与授权，履行了相应程序[29] - 法律意见书于2024年11月21日出具，正本一式贰份[31]