业绩总结 - 2024年度净利润32,841,483.65元（合并报表）[5] - 最近三个会计年度累计现金分红35,746,810.21元，比例76.60%[8] - 最近三个会计年度累计研发投入232,477,911.26元，占比25.12%[8] 分红与回购 - 2024年拟每10股派现1元，预计派现11,896,124元[4][5] - 2024年回购股份2,200,734股，支付80,968,352.06元[5] - 2024年现金分红和回购合计92,864,476.06元，占比282.77%[5] - 2024年现金分红和回购注销合计11,896,124元，占比36.22%[5] - 2025年中期现金分红不超相应净利润[9] 其他 - 2024年度利润分配及2025年中期分红待股东大会审议[4][11] - 截至2024年底，母公司累计未分配利润198,758,331.98元[5]

股票发行 - 拟授权董事会以简易程序向不超35名特定对象发行A股，融资不超3亿且不超去年末净资产20%[2][4][7] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%，数量不超发行前股本30%[8][9] 资金用途 - 募集资金用于主营业务项目及补充流动资金[11] 其他 - 授权决议有效期至2025年年度股东大会，需2024年股东大会、上交所、证监会通过[15][16]

财务审计 - 审计报告认为公司2024年财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[2] - 营业收入确认恰当性为关键审计事项[3] - 审计报告日期为2025年4月16日[14] 资产负债 - 2024年末资产总计15.52亿元，较2023年末下降5.34%[16] - 2024年末负债合计7.00亿元，较2023年末增长57.72%[18] - 2024年末所有者权益合计8.52亿元，较2023年末下降28.74%[18] 经营业绩 - 2024年度营业总收入323,392,632.95元，较2023年度增长约0.99%[22] - 2024年度营业总成本308,438,345.22元，较2023年度下降约2.55%[22] - 2024年度营业利润37,535,736.58元，较2023年度下降约32.89%[22] 现金流 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为96,031,386.43元，较2023年下降约15.75%[24] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 59,854,362.49元，亏损同比减少约67.93%[24] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 160,842,793.67元，同比由盈转亏[24] 股本变动 - 2024年公司以资本公积转增股本，增加注册资本34,185,646元，变更后注册资本为121,142,237元[42] 会计政策 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》，未对财务报告产生重大影响[121] 税收政策 - 江苏卓易信息科技股份有限公司2024 - 2026年企业所得税税率为15%[125] - 南京百敖软件有限公司和艾普阳科技(深圳)有限公司2024年度暂按10%企业所得税税率计算[126][127] 重要资产 - 2024年末应收账款为151,298,267.79元，较2023年减少[29] - 2024年末非流动资产合计为1,691,269,636元，较2023年增加[29] - 2024年末货币资金为167,447,644.68元，较2023年减少[29] 投资情况 - 2024年公司对无锡市卓易未来信息科技有限公司追加投资3,920,000.00元，占其注册资本49.00%[178] 资产减值 - 存货期末按成本高于可变现净值的差额计提跌价准备[74] - 公司将满足特定条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别并计提减值准备[75]

审计信息 - 审计报告编号为天衡专字(2025)00484号[1][2] - 审计对象为卓易信息公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 审计报告日期为2025年4月16日[8] 内部控制 - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露重大缺陷[4] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 金额数据 - 涉及金额1500万元整[9] 人员信息 - 陶会兴已通过2021年年检[16] - 陶会兴证书编号为320000100260，发证日期为2020年[17]

募集资金情况 - 公司公开发行21,739,200股，每股发行价26.49元，共募集资金575,871,408元，净额为512,840,259.93元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为166,589,953.66元，现金管理余额135,000,000元，专项账户余额31,589,953.66元[3] - 本期直接投入募集资金项目22,453,530.96元，累计投入194,216,944.53元[3] - 本期存款利息收入及理财收益4,879,056.14元，累计35,128,619.19元[3] - 超募资金永久补充流动资金96,000,000元，募投项目结项补流38,322,535.24元[3] - 以超募资金购置上海研发中心办公用房60,313,054.45元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金专户存储余额86,589,908.31元[6] - 截至2024年12月31日，募集资金理财产品专用结算账户期末余额80,000,045.35元[8] 资金使用限制 - 2024年公司不存在募投项目先期投入或置换事项[10] - 2024年公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[11] - 公司使用最高不超过1.6亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[13] 资金存储情况 - 截至2024年12月31日，中国银行宜兴分行营业部有多笔未到期结构性存款，金额分别为1490万元、1510万元、1710万元、1790万元，年化收益率为0.85%/3.09%或0.85%/3.01%[13] - 2024年12月12日，江苏宜兴农村商业银行有多笔七天通知存款，金额分别为1000万元、1000万元、2000万元、3000万元，利率为2024年12月12日基准利率加0.45[13] 项目资金投入 - 公司同意使用6100.649128万元超募资金购置上海研发中心办公用房，截至2024年12月31日已使用6031.305445万元[15][16] - 2024年出售资产涉及募投项目场地装修与升级改造部分，对应748万元募集资金退回专用账户并投入“卓瓴数字孪生云平台建设项目”[18] 项目调整情况 - 2024年调整“卓瓴数字孪生云平台建设项目”内部投资结构，调减建设投资3316.38万元，调增项目实施费用3316.38万元，总投资额仍为19296.76万元[18] - 2024年调整“卓瓴数字孪生云平台建设项目”部分实施地点至江苏省宜兴市兴业路298号二层[18] - 经审批原募投项目“基于大数据的卓易政企云服务产品系列建设项目”变更为“卓瓴数字孪生云平台建设项目”[20] 审核意见 - 天衡会计师事务所认为公司2024年度募集资金专项报告符合规定，如实反映实际情况[22] - 保荐机构认为截至2024年12月31日，公司募集资金存放和使用符合规定，无违规情形[22] 项目进度及效益 - 募集资金总额51,284.03万元，本年度投入2,245.35万元，已累计投入35,053.00万元[29] - 累计变更用途的募集资金总额16,424.04万元，比例为32.03%[29] - 国产BIOS固件和BMC固件产品系列开发项目承诺投资15,000.00万元，截至期末累计投入12,052.07万元，进度80.35%，本年度实现效益2,436.94万元[29] - 基于大数据的卓易政企云服务产品系列建设项目原承诺投资20,000.00万元，调整后投资3,473.86万元，截至期末累计投入3,473.86万元，进度100.00%[29] - 卓瓴数字孪生云平台建设项目拟投入募集资金16,424.04万元，本报告期实际投入2,245.35万元，截至期末累计投入3,895.77万元，进度23.72%[29][32] - 超募资金16,284.03万元，补充流动资金9,600.00万元，购置上海研发中心办公用房6,100.65万元，尚未确定投向583.38万元[29] - 超募资金投向补充流动资金进度100.00%，购置上海研发中心办公用房进度98.86%[29] 项目变更原因及程序 - 变更募集资金投资项目原因是政务云市场竞争格局变化，原募投项目实施条件改变[32] - 变更募集资金投资项目决策程序经董事会、监事会、股东大会审议通过，独立董事同意，保荐机构无异议[32] - 变更募集资金投资项目信息披露详见2022年12月1日在上海证券交易所网站发布的公告[32]

江苏阜易信息科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为江苏阜易信息科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")独立 董事,按照相关法律、法规、规章及《江苏卓易信息科技股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》"）的要求,主动、有效、独立地履行职责,维护公司整体利 益。本人现就 2024年度工作情况报告如下: 一、 独立董事基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 徐建忠:男,1966年10月出生,中国国籍,无永久境外居留权。2015年7 月毕业于西南财经大学,注册会计师。2012年2月至 2013年 6月任江苏雅克科 技股份有限公司财务经理,2013年６月至2017年６月任江苏银环紧密钢管有限 公司财务部副部长,2017年6月至2018年3月任江苏智卓企业管理有限公司项 目经理,2018年3月至2021年6月担任宜兴希京汇文化传媒有限公司总经理。 2021 年 11 月至 2023 年 5 月任宝银特种钢管有限公司法律监察审计部长,2023 年 5月至今任宝银特材科技股份有限公司财务部长。2020年1月15日至今任本 公司独立董事。 (二) 是否存在影响独立性的说明 (1)作为公 ...

会议情况 - 2024年召开股东大会2次，审议通过13项议案[5] - 2024年召开董事会会议11次，审议通过42项议案[5] - 独立董事参加董事会会议11次、股东大会2次[5] - 独立董事参加专门委员会会议9次[6] 公司运营 - 报告期内无应当披露的关联交易[9] - 公司及相关方未变更或豁免承诺[10] - 公司未发生被收购情况[11] - 未聘任或解聘财务负责人[11] - 未发生提名或任免董事等情况[12] 独立董事意见 - 认为财务会计报告等信息真实、完整、准确[11] - 同意续聘天衡会计师事务所为2024年度审计机构[11] - 认为董事及高管薪酬决策等符合规定[12] - 对激励计划相关议案发表同意意见[13] - 认为股权激励事项利于公司且程序合法[13] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职维护股东权益[14]

会议情况 - 2024年召开股东大会2次，审议通过13项议案[4] - 2024年召开董事会会议11次，审议通过42项议案[4] 独立董事履职 - 独立董事万梁浩2024年参加股东大会2次、董事会4次[4] - 参加专门委员会会议9次，含薪酬与考核等委员会[5] - 2025年将继续履职维护股东权益[13] 公司合规 - 2024年无应披露关联交易[7] - 未变更或豁免承诺，未被收购[8][9] - 无聘任或解聘财务负责人情况[9] 财务相关 - 独立董事认为财务报告信息真实准确[9] - 同意续聘天衡为2024年度审计机构[9] 激励计划 - 独立董事认为2022年激励计划首归属期事项利于发展[12]

公司基本信息 - 公司中文名称为江苏卓易信息科技股份有限公司，简称卓易信息[17] - 公司法定代表人为谢乾，注册地址为宜兴市新街街道兴业路298号[17] - 董事会秘书为王娟，联系电话为0510 - 80322888，传真为0510 - 80322666[18] - 公司披露年度报告的媒体为《上海证券报》（www.cnstock.com），证券交易所网址为http://www.sse.com.cn[20] - 公司股票为A股，在上海证券交易所科创板上市，简称卓易信息，代码为688258[21] 财务审计相关 - 天衡会计师事务所为本公司出具标准无保留意见的审计报告[5] - 公司聘请的境内会计师事务所为天衡会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在南京市建邺区江东中路106号1907室[22] - 签字会计师为陈笑春、陶会兴[22] 利润分配相关 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）[6] - 截至2025年3月31日，公司总股本121,142,237股，扣减回购专用证券账户中股份数2,180,997股[6] - 预计派发现金总额为人民币11,896,124.00元（含税）[6] - 公司2024年利润分配预案已通过第四届董事会第二十四次会议审议，尚需股东大会审议通过[6] 公司合规情况 - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证年度报告中财务报告真实、准确、完整[6] - 公司上市时已盈利[4] - 公司全体董事出席董事会会议[4] - 不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[8] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[9] 报告期相关 - 报告期为2024年1月1日—2024年12月31日[14] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入323,392,632.95元，同比增长0.99%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润32,841,483.65元，同比下降41.52%[24] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润14,893,572.94元，同比增长144.46%[24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额96,031,386.43元，同比下降15.75%[24] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产845,081,153.57元，同比下降18.58%[24] - 2024年基本每股收益0.27元/股，同比下降42.55%；稀释每股收益0.28元/股，同比下降39.13%[26] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.12元/股，同比增长140.00%[26] - 2024年加权平均净资产收益率3.25%，同比减少2.37个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率1.48%，同比增加0.87个百分点[26] - 2024年研发投入占营业收入的比例23.45%，同比增加3.05个百分点[26] - 2024年非流动性资产处置损益15,306,465.78元，计入当期损益的政府补助4,575,431.07元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益 -380,081.92元[32] - 报告期内公司营业收入32,339.26万元，同比增长0.99%；归母净利润3,284.15万元，同比降低41.52%；扣非归母净利润1,489.36万元，同比增长144.46%；期末总资产155,208.03万元，较期初降低5.34%；归母所有者权益84,508.12万元，较期初降低18.58%[37] - 报告期投资收益较上年同期减少4,802.39万元，导致公司归母净利润下滑[37] - 2024年营业成本降低，企业毛利润增加，使扣非归母净利润增长[37] - 营业收入323,392,632.95元，同比增长0.99%，主要因PB业务增长[115] - 营业成本154,588,190.79元，同比下降10.34%，因人员调整使直接人工费用降低[115] - 销售费用9,050,086.01元，同比增长25.40%，因职工薪酬及咨询顾问费增加[115] - 管理费用52,845,920.87元，同比下降16.30%，因股份支付费用减少[115] - 财务费用7,353,748.25元，同比增长75.91%，因银行贷款增加致利息支出增加[115] - 研发费用75,847,360.71元，同比增长16.09%，因公司增加研发投入[116] - 主营业务收入31,189.95万元，同比增长0.72%，主要因PB业务增长[117] - 主营业务成本14,836.92万元，同比下降10.95%[117] - 云计算设备核心固件业务收入12,067.80万元，同比下降15.87%，因直接人工同比下降39.03%，毛利率同比增加14.58%[120] - 境外收入12,697.61万元，同比增长94.19%，主要因艾普阳PB业务增长，PB业务境外销售9,853.73万元，占境外销售77.60%[121] - 软件和信息技术服务业直接材料成本1812.15万元，占比12.21%，同比降34.24%；直接人工成本5618.96万元，占比37.87%，同比降40.31%；其他费用4317.08万元，占比29.10%，同比增46.75%；增值无形资产摊销3088.73万元，占比20.82%，同比增99.26%[124] - 云计算设备核心固件业务直接人工成本4689.05万元，占比90.83%，同比降39.03%；其他费用473.43万元，占比9.17%，同比降11.83%[124] - 云服务业务直接材料成本1812.15万元，占比38.38%，同比降14.15%；直接人工成本637.09万元，占比13.49%，同比降59.77%；其他费用2272.69万元，占比48.13%，同比增56.11%[124] - 前五名客户销售额10290.62万元，占年度销售总额31.82%；其中关联方销售额5220.06万元，占年度销售总额16.14%[126] - 前五名供应商采购额3401.84万元，占年度采购总额41.70%；其中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%[130] - 销售费用905.01万元，同比增25.40%；管理费用5284.59万元，同比降16.30%；财务费用735.37万元，同比增75.91%；研发费用7584.74万元，同比增16.09%[135] - 经营活动产生的现金流量净额9603.14万元，同比降15.75%；投资活动产生的现金流量净额 - 5985.44万元；筹资活动产生的现金流量净额 - 16084.28万元，同比降241.20%[137] - 2024年1月出售云中心部分资产产生处置收益1522.61万元，计入非经常性损益[138] - 公司因收购艾普阳产生的商誉，增值无形资产摊销成本1538.62万元[125] - 物联网云业务营业收入2024年比2023年下降13.43%[124] - 交易性金融资产期末余额为109,404,969.14元，占比7.05%，较上期增长98.27%，因报告期末理财产品增加[141] - 应收票据期末余额为760,000.00元，占比0.05%，较上期下降100.00%，因上期银行承兑汇票到期[141] - 短期借款期末余额为268,245,208.33元，占比17.28%，较上期增长72.88%，因报告期银行贷款增加[141] - 长期借款期末余额为203,194,531.95元，占比13.09%，较上期增长102.98%，因报告期银行贷款增加[142] - 境外资产为21,177,257.94元，占总资产比例为1.36%[142] - 报告期投资额为6,920,001.00元，上年同期为23,393,148.22元，变动幅度为 -70.42%[147] - 以公允价值计量的金融资产期末数合计为148,003,888.63元[148] 公司业务发展相关 - 2024年公司完成对艾普阳科技剩余48%股权的收购，使其成为全资子公司[37] - 公司与DCloud公司达成全面合作，推广SnapDevelop产品，DCloud拥有数百万开发者，手机端用户过10亿[37][39] - 2024年公司继续与自主可控头部CPU及整机厂商合作，推进ByoCore 2.0、ByoSafe 2.0等产品在新兴场景落地[39] - 2024年公司将AI能力注入产品体系，构建“智能+开发+服务”三层协同架构，构建300+行业场景模板[39] - 公司发布卓瓴数字楼宇一体化平台V2.5稳定版，新建MaaS平台[39] - 公司通过多种方式强化人才梯队建设，完善绩效激励机制[40] - 报告期公司主营业务为提供计算设备核心固件开发及销售、集成化开发工具等产品及服务[41] - 集成化开发工具（IDE）为大型政企、ISV 和中小企业提供服务，客户分布于北美、欧洲和亚洲，应用于金融等行业[43] - SnapDevelop 使开发效率提升至传统方法的 2 - 3 倍，助力企业构建现代化应用[44] - 全球有过万家企业使用 PowerBuilder 开发和维护关键企业应用[44] - 公司物联网云服务业务面向政府、企业等客户，提供定制化开发等服务[45] - 云计算设备核心固件业务服务形式包括提供技术及开发服务和销售固件产品[46] - IDE 业务服务形式包括销售软件开发工具等并提供服务和销售软件产品许可证[46] - 云服务业务为客户提供定制化软件或系统开发整体解决方案及相关服务[46] - 销售模式包括直销模式和代理模式[46] - 服务模式包括销售阶段和售后支持/维护阶段，售后有保障、升级补丁、疑难解答服务[47][48][49] - 公司所处行业归属于信息传输、软件和信息技术服务业等[50] - 2024年公司发布云原生低代码开发工具SnapDevelop产品，具备完整的.NET云原生应用开发能力，可替代国外主流商业开发工具同等功能[64] - 公司将云中心部分资产出售给宜兴市大数据公司[66] - 艾普阳实现PowerScript到.NET C语言90%以上代码的自动翻译[71] - 艾普阳低网速性能优化技术可实现平均3倍以上、最多5倍以上的性能提升[71] - 2024年百敖软件引入大语言模型，提升开发效率和人效比，计划将AIBIOS技术合并到ByoCore进行产品升级[73] - 公司拥有自主知识产权云平台架构，采用PaaS技术支撑SaaS应用开发，可缩短开发时间[74] - 公司推出国内唯一原生UEFI固件基础解决方案，加速国产RISC - V芯片生态成熟[74] - 公司创新开发RISC - V图形化固件设置界面与二进制转译层，弥补RISC - V生态短板[74] - 公司完善RISC - V服务器级RAS功能框架及实现方案，为产品化落地补齐拼图[74] - 2024年公司与国内某头部RISC - VIP供应商建立深度合作，相关产品预计未来几年上市[74] - 2024年度公司申请发明专利13件，授权12件；申请软件著作权30项，取得27项[76] - 公司累计申请发明专利83个，获得51个；累计申请软件著作权399个，获得424个[76] - 开发云平台迭代完成V3.0稳定版，PaaS平台完成V3.0版本迭代，构建支付中台V1.0，卓瓴数字楼宇一体化平台迭代发布V2.5稳定版[75] - 公司新增MaaS平台，提供生成式人工智能计算基础设施及多种功能服务[75] - 卓领数字孪生云平台建设项目金额为192,967,600.00元，完成进度为18,681,984.25元，占比约9.68%[82] - 国产BMC固件研发及产业化项目金额为60,000,000.00元，完成进度为13,127,128.50元，占比约21.88%[82] - 跨设备软件加载运行技术与评估标准研究项目金额为1,100,000.00元，完成进度为144,424.41元，占比约13.13%[83] - 2023年新一代服务器BIOS技术和产品项目金额为21,000,000.00元，完成进度为5,345,874.67元，占比约25.46%[83] - 各研发功能支持未来3年计算设备各类新型平台[84] - 面向国产处理器、国产操作系统的BIOS研发项目投入1600万美元[84] - 基于物联网的智慧楼宇系统项目投入640万美元[84] - RISC - V UEFI项目投入1600万美元[85] - UEFI国密证书替代计划投入800万美元[85] - 基于UEFIBIOS流畅播放开机动画的方法研发投入40万美元[85] - 实时BIOS固件监测方法的研发投入40万美元[85] - 公司发布InfoMaker2022R3V1.0软件，涉及金额500,000.00元，其中修复金额29,815.10元，完成金额377,042.54元[86] - 公司发布PowerBuilder2022R3V1.0软件，涉及金额4,000,000元，其中修复金额291,147.6元，完成金额3,279,887元[86] - 公司发布PowerServer2022R6V1.0软件，涉及金额800,000.00元，其中修复金额60,180.51元，完成

审计机构情况 - 截至2024年末，天衡有合伙人85名、注册会计师386名、签过证券服务业务审计报告的注会227名[1] 审计机构续聘 - 2024年4月8日、4月18日、5月15日相关会议审议通过续聘天衡为2024年度审计机构[1][4] 审计意见 - 天衡认为公司财务报表编制合规，公允反映财务状况等[3] - 天衡认为公司保持有效财务报告内控并出具标准无保留意见审计报告[3] 审计工作沟通与审议 - 审计委员会与注会及项目经理沟通2024年度审计预审情况并提建议[4] - 2025年4月16日审计委员会审议通过2024年相关报告并同意提交董事会[4] 审计评价 - 公司审计委员会认为天衡年报审计表现良好，按时完成2024年年报审计工作[6]