公司代码：688287 公司简称：观典防务 观典防务技术股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二〇二四年五月 | 年年度股东大会会议须知 | | 2 | 2023 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 年年度股东大会会议议程 | | 4 | 2023 | | | | 年年度股东大会会议议案 | 6 | | 2023 | | | | 年度董事会工作报告>的议案》 | | 6 | 议案一：《关于<2023 | | | | 议案二：《关于<2023 | | | | | 年度监事会工作报告>的议案》 13 | | 议案三：《关于<2023 | | | | 年度独立董事述职报告>的议案》 17 | | | 议案四：《关于<2023 | | | | | | | 议案五：《关于<2024 | | | 年度财务预算报告>的议案》 21 | | | | 议案六：《关于<2023 | | | 年年度报告>及其摘要的议案 23 | | | | 2023 | | | 议案七：《关于<公司 年年度利润分配预案>的议案》 24 | | | | 议案八：《关于续聘会计师事务所 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688287 证券简称：观典防务 公告编号：2024-015 观典防务技术股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会的延期公告 会议延期后的召开时间：2024 年 5 月 28 日 一、原股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次： 2023 年年度股东大会 | 股份类别 | | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | A | 股 | 688287 | 观典防务 | 2024/5/15 | 二、 股东大会延期原因 2024 年 4 月 30 日，公司收到上海证券交易所《关于观典防务技术股份有限 公司 2023 年度审计报告涉及保留意见事项、内控审计报告涉及否定意见事项的 问询函》（上证科创公函【2024】0078 号，以下简称"《问询函》"）。公司在收到 《问询函》后高度重视，立即组织相关部门对《问询函》涉及的问题逐项落实和 回复，中介机构亦在核查过程中。鉴于《问询函》涉及的 ...

证券代码：688287 证券简称：观典防务 公告编号：2024-013 观典防务技术股份有限公司 关于收到独立董事督促函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 "观典防务技术股份有限公司 2023 年度财务会计报告由大信会计师事务所出具带 保留意见的审计报告，并对公司内部控制审计报告出具否定意见，上海证券交易所已 就相关事项发出问询函。上海证券交易所还发布了 2023 年年度报告的信息披露监管问 询函。我们三位独立董事对此高度重视，本着勤勉履职、严格尽责的工作态度，专门 召开了独立董事会议，多次与公司管理层和董事会审计委员会、会计师事务所、券商 机构以及其他相关人员进行了深入沟通，并开展了详细的调查核实工作。 在此基础上，我们三位独立董事提出以下督促意见和整改措施，以促进企业合规 经营，切实维护全体股东、特别是中小股东的利益： （一）及时回复问询函： 我们督促公司全面、准确、及时地回复上海证券交易所《关于观典防务技术股份 有限公司 2023 年度审计报告涉及保留意见事项、内控审计报告涉及否定意见事项的问 询 ...

证券代码：688287 证券简称：观典防务 公告编号：2024-012 观典防务技术股份有限公司 关于收到上海证券交易所关于公司 2023 年年度报告的信息 披露监管问询函的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 观典防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 5 日收到上 海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于观典防务技术股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函》（上证科创公函【2024】0082 号）（以下简称 《问询函》），现将《问询函》具体内容公告如下： "观典防务技术股份有限公司： 依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的 内容与格式》等规则的要求，我部对你公司 2023 年年度报告进行了事后审核。根 据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 14.1.1 条的规定，请你公司补充披 露下述信息。 一、关于货币资金及现金流 1、关于货币资金。公司 2023 年期初和期末货币资金分别为 4.17 亿元、1.88 亿元。其中，银行存款 ...

营业收入和净利润 - 观典防务2024年第一季度营业收入为4794.8万元，同比增长11.20%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为588.4万元，同比下降31.25%[4] 资产情况 - 总资产为108.28亿元，较上年度末增长0.02%[5] - 公司2024年第一季度流动资产总额为465,283,269.63元，较上一期增长了8,423,856.76元[12] - 公司2024年第一季度非流动资产总额为617,544,101.86元，较上一期略有下降[13] - 流动资产合计为461,230,078.25元，较去年同期减少4.6%[21] - 非流动资产合计为583,381,226.32元，较去年同期减少1.6%[21] 股东情况 - 高明持有观典防务40.35%的股份，为最大股东[8] - 公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动[9] - 股东肖国华持股0股，通过信用证券账户持股179.2万股，占股份总数的0.48%[10] 财务表现 - 公司2024年第一季度营业总收入为47,947,956.58元，较去年同期增长了29.7%[14] - 公司2024年第一季度营业总成本为42,125,990.46元，较去年同期增长了39.3%[15] - 公司2024年第一季度净利润为5,883,786.17元，较去年同期略有下降[16] - 2024年第一季度基本每股收益为0.02元[17] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为57,154,461.04元，较去年同期增长57.6%[18] - 经营活动现金流出小计为30,557,162.96元，较去年同期减少9.0%[19] - 投资活动现金流入小计为49,136,811.18元，较去年同期增长156.7%[20] - 投资活动现金流出小计为44,628,186.51元，较去年同期减少33.9%[20] - 筹资活动现金流入小计为36,604,426.00元[20] - 筹资活动现金流出小计为30,259,588.70元[20] - 现金及现金等价物净增加额为-11,686,051.13元[20] 研发投入和利润 - 研发投入合计为1343.6万元，同比增长89.39%[5] - 公司2024年第一季度公司研发费用为13,435,621.07元，较去年同期增长了89.6%[23] - 2024年第一季度公司营业利润为5,572,033.86元，较去年同期下降了29.1%[23] - 2024年第一季度公司净利润为5,633,853.91元，较去年同期下降了37.2%[23] 现金流量净额 - 2024年第一季度公司经营活动产生的现金流量净额为22,976,945.59元，较去年同期略微下降了2.1%[24] - 2024年第一季度公司投资活动产生的现金流量净额为-31,455,950.56元，较去年同期大幅下降[25] - 2024年第一季度公司筹资活动产生的现金流量净额为-259,588.70元，较去年同期有所减少[25]

业绩数据变化 - 修正后营业总收入21210.34万元较上年同期29104.07万元下降27.12%[1] - 修正后营业利润1977.35万元较上年同期9757.87万元下降79.74%[1] - 修正后利润总额2376.07万元较上年同期10017.63万元下降76.28%[1] - 修正后归属于母公司所有者的净利润2502.13万元较上年同期8719.30万元下降71.30%[1] - 修正后归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润2267.02万元较上年同期8465.17万元下降73.22%[1] - 修正后基本每股收益0.07元较上年同期0.24元下降70.83%[1] - 修正后加权平均净资产收益率2.26%较之前下降6.80个百分点[1] - 修正后总资产108258.12万元较本报告期初103967.68万元增长4.13%[1] 业绩修正原因 - 部分项目与客户沟通调整年度结算金额导致业绩修正[2] 业绩快报更正流程 - 业绩快报更正经公司与审计机构充分沟通[3]

公司概况 - 公司是国内领先的无人机禁毒服务商，具有先发优势、超大影像积累和核心算法迭代[2],[65],[66],[68],[69],[70] - 观典防务是国内领先的无人机禁毒服务商，具有核心竞争壁垒[16] - 公司历史沿革包括从2006年进入无人机领域到2022年成功转板科创板[35] - 公司控股股东高明先生持有公司40.35%股份，股权结构相对集中[38] 业绩与发展 - 公司核心能力可复制性强，低空经济浪潮下有望从禁毒服务复制至多领域，拓展至资源调查、农林植保等领域[11] - 公司无人机服务类业务毛利率明显更高，占比分别为59%、69%、63%及60%[47] - 公司飞行服务与数据处理业务提供全链条解决方案，禁毒领域成效显著[41] - 公司无人机系统及智能防务装备业务拥有完整的军工资质，与军工单位深度合作[43] - 公司2019-2021年销售了9、121和91架无人机整机[61] - 公司无人机整机业务收入为0.47亿元，占比39.8%[55] - 公司无人机分系统销售收入中，动力、飞控和任务载荷系统占比约71%[64] 市场趋势与展望 - 低空经济被认为具备产业发展快车道的要素条件，正面临着重要战略机遇[19] - 低空经济已被提升为战略新兴产业，被纳入新质生产力，作为新增长引擎之一[21] - 无人机应用领域分为消费级和工业级，工业级无人机呈现快速增长趋势[29] - 公司未来可通过增加航测面积和提高单价来增加收入，拓展至更多场景有望超过2023年业绩快报收入[98],[99] - 多场景智能制暴器有望成为公司新的效益增长点，具备多种功能并得到客户认可[103],[104],[105] - 黄蜂T800开始批量交付，受到多个省市客户的欢迎，有望成为市场新的增长点[108]

财务表现 - 2023年第三季度营业收入及净利润有所下降，主要受宏观经济环境及相关行业中期调整影响，部分项目验收确认延后 [4] - 公司前三季度研发投入同比增长35.22% [3] - 公司目前经营情况良好，在手订单充足，第四季度及全年业绩情况将后续披露 [4][5] 产品与研发 - 黄蜂T800多场景智能制暴器已陆续向部分省市客户交付，有望成为新的效益增长点 [3][4] - 公司高度重视研发工作，持续加大无人飞行器、智能防务装备领域新产品与新技术的研发投入 [2][3] - 70公斤级无人机已进入定型阶段，目前已有意向订单，但受行业中期调整影响暂未完成验收 [6] 市场拓展 - 公司积极布局包括“多场景智能制暴器”在内的相关产品向国外市场拓展 [3] - 黄蜂T800多场景智能制暴器以“直销+经销”相结合的方式推广，经销商可自主参与各地招投标项目 [5] - 公司抓住军工集团中期供应商体系调整契机，积极争取建立新的配套关系，逐步实现设计制造能力的对外输出 [3][4] 募投项目与产能 - 公司募投项目建设进展顺利，部分项目已结项，随着项目陆续投产，研发及生产能力均得到提升 [6] - 募投项目的投产为公司营收增长奠定了坚实基础 [6] 行业与政策影响 - 军采限制对公司实际影响较小，公司仍可作为配套企业参与各大军工集团项目的招投标及销售 [6] - 公司坚持多元化发展布局，并取得一定成果，军采限制对在研项目无直接影响 [6]

重要内容提示： 观典防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日在 上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了公司《2023 年第三季度 报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度的经营成果、 财务状况等情况，公司计划于 2023 年 11 月 30 日（星期四）15:00-16:00 召开 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行互动交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流，在信息披露允许的范围内就 投资者普遍关注的问题进行解答。 证券代码：688287 证券简称：观典防务 公告编号：2023-029 观典防务技术股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、说明会召开的时间、地点和方式 （一）会议召开时间：2023 年 11 月 30 日（星期四）15:0 ...

营业收入情况 - [本报告期营业收入4449.63万元，同比减少29.86%；年初至报告期末营业收入2.11亿元，同比减少3.24%][4] - [2023年前三季度营业总收入2.1131691959亿元，较2022年前三季度的2.1838559272亿元有所下降][16] 净利润情况 - [本报告期归属于上市公司股东的净利润1123.81万元，同比减少26.11%；年初至报告期末为7347.41万元，同比减少4.89%][4] - [2023年前三季度营业利润7757.199517万元，较2022年前三季度的8454.236477万元有所下降][16] - [2023年前三季度净利润7347.413372万元，较2022年前三季度的7725.566935万元有所下降][18] - [本期发生同一控制下企业合并，被合并方在合并前实现的净利润为323.03879万元，上期被合并方实现的净利润为 - 279.393923万元][18] 现金流量情况 - [年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额3473.60万元，同比减少39.32%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金减少所致][4][8] - [2023年前三季度经营活动现金流入小计16.702157914亿元，2022年前三季度为20.145247695亿元，同比下降17.09%][21] - [2023年前三季度经营活动现金流出小计13.228555791亿元，2022年前三季度为14.420345599亿元，同比下降8.26%][21] - [2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额3.473602123亿元，2022年前三季度为5.724902096亿元，同比下降39.32%][21] - [2023年前三季度投资活动现金流入小计1.000358312亿元，2022年前三季度为17.936573031亿元，同比下降94.42%][21] - [2023年前三季度投资活动现金流出小计2.0487484亿元，2022年前三季度为23.554298532亿元，同比下降91.30%][22] - [2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额 - 1.048390088亿元，2022年前三季度为 - 5.617725501亿元，亏损幅度缩小81.34%][22] - [2023年前三季度筹资活动现金流出小计1.859666624亿元，2022年前三季度为1.19523705亿元，同比上升55.60%][22] - [2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额 - 1.859666624亿元，2022年前三季度为 - 1.19523705亿元，亏损幅度扩大55.60%][22] - [2023年前三季度现金及现金等价物净增加额0.565545411亿元，2022年前三季度为 - 1.088060455亿元，由负转正][22] - [2023年前三季度期末现金及现金等价物余额41.867559208亿元，2022年前三季度为36.626006431亿元，同比上升14.31%][22] 研发投入情况 - [本报告期研发投入753.59万元，同比减少25.29%；年初至报告期末为2599.24万元，同比增加35.22%，主要因公司加大防务领域新产品与新技术研发投入力度][4][8] - [本报告期研发投入占营业收入的比例为16.94%，增加1.04个百分点；年初至报告期末为12.30%，增加3.5个百分点][5] 资产与权益情况 - [本报告期末总资产10.95亿元，较上年度末增加5.27%；归属于上市公司股东的所有者权益10.54亿元，较上年度末增加5.50%][5] - [截至2023年9月30日，公司货币资金为422,640,092.08元，较2022年12月31日的416,984,637.97元有所增加][12] - [2023年9月30日应收账款为184,027,956.40元，相比2022年12月31日的118,120,498.42元增长明显][12] - [2023年9月30日存货为46,446,076.70元，高于2022年12月31日的36,576,800.79元][12] - [2023年9月30日流动资产合计684,506,400.51元，较2022年12月31日的607,301,366.72元增加][12] - [2023年9月30日固定资产为254,763,953.77元，高于2022年12月31日的232,686,056.09元][13] - [2023年9月30日无形资产为126,074,442.10元，比2022年12月31日的108,959,286.40元有所增长][13] - [2023年9月30日非流动资产合计409,997,855.68元，低于2022年12月31日的432,375,481.76元][13] - [2023年9月30日资产总计1,094,504,256.19元，高于2022年12月31日的1,039,676,848.48元][13] - [2023年9月30日合同负债为4,180,649.06元，远高于2022年12月31日的900,977.70元][13] - [2023年第三季度末流动负债合计4027.073276万元，较之前的4030.114576万元略有下降][14] - [2023年第三季度末非流动负债合计8.760368万元，较之前的17.813669万元大幅下降][14] - [2023年第三季度末实收资本（或股本）为3.705156亿元，较之前的3.08763亿元有所增加][14] 非经常性损益情况 - [年初至报告期末计入当期损益的政府补助为5300万元，委托他人投资或管理资产的损益为2420.87元，其他营业外收入和支出为1277.32元，非经常性损益合计4508.14万元][7][8] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数为16819户，表决权恢复的优先股股东总数为0户][10] - [前十大股东中，高明持股1.49亿股，持股比例40.35%；李振冰持股3834.82万股，持股比例10.35%][10] - [前10名无限售条件股东中，高明持股149,494,500股，李振冰持股38,348,202股，二者为同胞兄弟且是一致行动关系][11] 每股收益情况 - [2023年前三季度基本每股收益为0.20元/股，较2022年前三季度的0.21元/股有所下降][18] - [2023年前三季度稀释每股收益为0.20元/股，较2022年前三季度的0.21元/股有所下降][18] 营业成本情况 - [2023年前三季度营业总成本1.269875393亿元，较2022年前三季度的1.2971714397亿元有所下降][16]