募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于成都盟升电子技术股份有限公司 2023 年度募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"盟升电子"、"公司"或"发行 人"）首次公开发行股票及向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规的规定，对盟升电子在 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核 查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金情况 1、2020 年首次公开发行股票实际募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都盟升电子技术股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1361 号）核准同意，公司向社会公 开发行人民币普通股（A 股）股票 2,867.00 万股，募集资金总额为人民币 1, ...

成都盟升电子技术股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 2023年度 立信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 关于成都盟升电子技术股份有限公司2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 -- 历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施鉴证工作,以对营业收入 扣除情况表是否在所有重大方面按照《上海证券交易所科创板股票上 市规则》和上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指南第9号一 一财务类退市指标:营业收入扣除》的相关规定编制,如实反映盟升 电子公司2023年度营业收入扣除情况获取合理保证。在执行鉴证工作 过程中,我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。 我们相信,我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。 信会师报字[2024]第ZA90656号 成都盟升电子技术股份有限公司全体股东: 我们审计了成都盟升电子技术股份有限公司(以下简称"盟升电 子")2023年度的财务 ...

成都盟升电子技术股份有限公司 2023 年独立董事述职报告 制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立 的专业判断，不存在影响独立性的情况。 作为成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所科创板上市规则》《上市公司独立董事规则》等法律法规以及《公司章 程》、公司《独立董事工作制度》等规定，切实履行了独立董事的职责，谨慎、 诚信、勤勉地行使公司赋予的权利，积极出席了公司董事会及相关会议，并对董 事会的相关事项发表了独立意见，从公司整体利益出发，维护了公司和全体股东 特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 二、独立董事年度履职概况 一、独立董事基本情况 （一）独立董事参加董事会、股东大会情况 （一）个人基本情况 冯建：男，1963年1月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于西南财 经大学，博士学位，教授职称。1984年7月至今，担任西南财经大学教师；2016 年1月至2023年2月担任四川西南财大资产经营有限公司董事；2017年8月至2023 年8月 ...

业绩总结 - 2023年度公司计提存货跌价准备13,006,474.18元，减少利润总额同额[2][5] 决策流程 - 2024年4月26日审议通过计提存货跌价准备议案[2] - 审计、董事会、监事会均同意方案[6][7][8] 公告信息 - 公告于2024年4月27日发布[9]

成都盟升电子技术股份有限公司 审计报告及财务报表 二O二三年度 成都盟升电子技术股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | ર-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-103 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙 china shu lun pan certified Public Accountan 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA90652 号 成都盟升电子技术股份有限公司全体股东: 审计意见 r 我们审计了成都盟升电子技术股份有限公司(以下简称盟升电子) 财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我 ...

成都盟升电子技术股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》、公司《审计委员会议事规则》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.17 亿元，同行业上市公 司审计客户 83 家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第四届审计委员会第三次会议、第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会 议，审议通过了《关于续聘 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意聘任立信 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年 ...

授信与担保 - 公司拟申请12亿元综合授信[2] - 拟为子公司各提供不超5亿元担保额度[3] - 2024年4月26日董监事会通过相关议案[13][14] 子公司业绩 - 成都盟升科技2024年Q1营收1386.67万元，23年为30818.26万元[7] - 成都国卫通信2024年Q1营收799.65万元，23年为8866.27万元[11] 其他数据 - 截至核查日，公司对外担保余额17000万元[17]

报告期内，公司共召开审计委员会会议 5 次，每次会议各位委员均亲自出席， 就审议的每一项议案，各位委员均仔细审阅了相关资料，向公司有关人员了解相 关情况，并利用自身专业知识就相关事项的情况进行判断，保障了公司董事会决 策的科学性和合理性。每项议案均以全体委员一致同意的表决结果通过，未提出 异议。具体召开情况如下： 成都盟升电子技术股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会审计委 员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公 司章程》、公司《审计委员会议事规则》等相关规定，勤勉尽责，认真履行审计 监督职责，现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会成员共有三位，分别是独立董事冯建先生、独立董事 杨晓波先生及非独立董事覃光全先生，召集人由会计专业冯建先生担任。 报告期内，审计委员会成员未发生变更。 二、董事会审计委员会 2023 年度会议召开情况 | 序号 | 会议时间 | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 20 ...

授信担保 - 公司及子公司拟申请不超12亿元综合授信，为子公司提供不超10亿担保额度[2] - 截至披露日，公司为子公司实际担保余额17000万元，无逾期担保[2] - 截至披露日，公司对外担保余额占比总资产6.15%、净资产9.97%[16] 业绩数据 - 2024年一季度，盟升科技营收1386.67万元，净利润 - 1178.83万元[6] - 2024年一季度，国卫通信营收799.65万元，净利润 - 292.88万元[9] 审议情况 - 2024年4月26日，董事会和监事会通过议案，待股东大会审议[12] 各方意见 - 监事会认为申请授信对经营有积极影响，担保风险可控[14] - 保荐机构认为申请授信及担保履行程序，未损害公司和股东利益[15]

人员情况 - 截至2023年末，立信合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名[1] 业绩情况 - 2023年立信业务收入46.14亿元，审计业务34.08亿元，证券业务15.16亿元[2] - 2023年为671家上市公司提供年报审计，收费8.17亿元[2] 审计相关 - 2023年4月续聘立信为年度财务及内控审计机构[3] - 立信对2023年度财报及内控审计出具标准无保留意见报告[5]