会议召开情况 - 2023年召开董事会5次、股东大会3次[3] - 2023年薪酬与考核、审计委员会各召开3次，战略委员会召开1次[3] 报告披露情况 - 2023年4月、8月、10月分别披露对应报告[6] 议案审议情况 - 第三届董事会第十一次会议通过续聘会计师事务所议案[8] - 审核董事、高管薪酬及限制性股票激励计划议案[8][9] 未来展望 - 2024年独立董事将履职推动公司发展[11]

股票发行 - 拟授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，融资不超3亿且不超去年末净资产20%[2] - 发行数量不超发行前股本30%，对象不超35名[3][4] - 发行价不低于定价基准日前20个交易日均价80%[4] 转让限制 - 一般6个月内不得转让，特定情形18个月内不得转让[4] 其他 - 授权期限至2024年年度股东大会召开，需2023年年度股东大会审议[2][8] - 发行后滚存未分配利润由新老股东按比例共享，将在科创板上市[6]

关联交易 - 2024年预计向关联方销售商品等150万元，占比3.8%[4] - 2024年预计向关联方提供技术服务140万元，占比75%[4] - 2024年度预计日常关联交易总额不超290万元[11] 子公司情况 - 道简（深圳）医疗科技注册资本1000万元[7] - 2023年末总资产1194.93万元，净资产 - 502.64万元[8] - 2023年营收11.50万元，净利润 - 874.64万元[8] - 公司持股25%，实控人任监事[10]

授信申请 - 公司拟向合作银行申请不超3亿元综合授信额度[2] - 授信种类含贷款、保函等融资品种[2] 审批流程 - 本事项需提交股东大会审议[2] - 2024年4月23日董事会已审议通过相关议案[2] 额度使用 - 有效期至2024年年度股东大会召开日，额度可循环用[2] - 实际融资额以银行与公司实际发生金额为准[2] 授权安排 - 审批通过后授权总经理或指定代理人签署法律文件[2]

会计师事务所情况 - 天健上年末合伙人238人，执业注会2272人，签过证券审计报告注会836人[3] - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[3] - 2023年客户675家，上市公司审计收费6.63亿元[3] - 同行业上市公司审计客户513家[4] - 上年末累计计提职业风险基金超1亿，职业保险累计赔偿限额超1亿[5] - 近三年受行政处罚1次、监管措施14次、自律监管措施6次[6] 公司相关 - 2023年支付天健审计费70万、内控审计费15万，合计85万（不含税）[11] - 2024年4月13日审计委员会通过续聘天健议案[12] - 2024年4月23日董事会通过续聘议案，5票同意[14] - 续聘需股东大会审议通过生效[15]

深圳市燕麦科技股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 深圳市燕麦科技股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司章程指引》 及其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司是依照《公司法》和其他相关法律法规的规定，由深圳市燕麦科 技开发有限公司以整体变更方式设立的股份有限公司。在深圳市市场监督管理局 注册登记，取得社会统一信用代码为 914403005918717714 的《营业执照》。 第三条 公司于 2020 年 4 月 28 日经中国证监会同意注册，公司于 2020 年 5 月 27 日首次向社会公众发行人民币普通股 3,587 万股，并于 2020 年 6 月 8 日在 上海证券交易所科创板上市。 第四条 公司注册名称：深圳市燕麦科技股份有限公司 | 第一章 总 ...

关联交易 - 2024年度向关联方销售等预计150万元，占比3.8%[5] - 2024年度向关联方提供技术服务预计140万元，占比75%[5] - 2024年度预计日常关联交易总额不超290万元[11] 子公司情况 - 道简（深圳）医疗科技注册资本1000万元[8] - 2023年末总资产1194.93万元，净资产 - 502.64万元[9] - 2023年营收11.50万元，净利润 - 874.64万元[9] - 公司持股25%，实控人任监事[10]

募集资金情况 - 公司2020年6月2日首次公开发行3587万股，发行价19.68元/股，募集资金总额7.059216亿元，净额6.2612038245亿元[2] - 截至2023年12月31日，公司无节余募集资金使用情况[20] - 截至2023年12月31日，公司无未达计划进度及变更后项目可行性重大变化情况[22] - 截至2023年12月31日，公司募集资金管理无违规情况[23] - 2023年公司募集资金总额6.261204亿美元，本年度投入1.654984亿美元[29] - 变更用途的募集资金总额2.955305亿美元，占比47.20%[29] - 募集资金合计62612.04万元[30] - 截至2023年12月31日，公司未投入使用的募集资金余额及孳息合计14305.93万元[31] 项目投入与收益 - 截至期初累计项目投入3.536043亿元，利息收入净额911.43万元，理财投资收益净额2251.27万元[4] - 本期项目投入1.654984亿元，利息收入净额35.63万元，理财投资收益净额573.68万元[4][5] - 截至期末累计项目投入5.191027亿元，利息收入净额947.06万元，理财投资收益净额2824.95万元[5] 资金使用与管理 - 2020年6月19日，公司同意用募集资金置换预先投入募投项目款项1370.82万元、预先支付发行费用款项291.88万元[9] - 2020年6月19日，公司同意用最高不超6.1亿元闲置募集资金现金管理，收益凭证不超2亿元，期限不超12个月[12] - 2021年4月12日，公司同意用最高不超5亿元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[13] - 2022年4月18日，公司同意用最高不超4.5亿元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[13] - 2023年4月26日，公司同意用最高不超3亿元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[15] - 公司理财产品合计金额为1.38亿美元，涉及建设银行、华泰证券、招商银行等[16] - 2020年公司使用超募资金2600万元永久补充流动资金[17][18] - 2021年公司使用超募资金6350.79万元用于《年产2400台/套智能化测试设备项目》[19] - 2023年4月26日公司同意用不超3亿元暂时闲置募集资金进行不超12个月现金管理[31] 项目变更与进展 - 2023年11月28日公司将“研发中心建设项目”预定可使用状态日期由2023年11月延至2025年11月[30] - 2021年12月24日公司终止《自动化测试设备及配套建设项目》，将23361.55万元剩余未使用募集资金及6191.50万元超募资金用于《年产2400台/套智能化测试设备项目》[30][34] - 《年产2400台/套智能化测试设备项目》拟投入29553.05万元，实际累计投入25781.97万元，投资进度87.24%，预计达产后年销售收入3.52亿元，年均利润总额10258万元[34] 其他情况 - 永久补充流动资金金额为2600万元，占超募资金投向小计的100%[30] - 剩余超募资金为6191.50万元[30] - 超募资金投向小计为8791.50万元[30] - 天健会计师事务所认为公司2023年度募集资金报告符合规定[24][25] - 保荐机构核查公司2023年12月31日前募集资金存放和使用合规[27]

会议情况 - 第三届监事会第十二次会议于2024年4月23日召开，应到3人实到3人[2] 议案表决 - 《2023年年度报告》等多议案表决通过，部分需提交股东大会审议[3][5][8][10] - 《2023年度内部控制评价报告》等无需提交股东大会审议[6][11][17] - 《关于公司2024年度监事薪酬的议案》3票回避，需提交审议[7] - 同意授权以简易程序向特定对象发行股票，需提交审议[16]

募资情况 - 公司首次公开发行3587万股，募集资金总额7.059216亿元，净额6.2612038245亿元[1] 募投项目变更 - 原募投项目“自动化测试设备及配套建设项目”变更为“年产2400台/套智能化测试设备项目”[3] 项目投资 - “年产2400台/套智能化测试设备项目”总投资3.92亿元，拟投入募集资金2.955305亿元[6] - “研发中心建设项目”总投资1.5468亿元，拟投入募集资金1.5468亿元[3][6] - “补充运营资金”拟投入募集资金1.3亿元[3][6] 资金使用 - 变更募投项目后拟投资总额6.7668亿元，拟投入募集资金5.802105亿元[6] - “年产2400台/套智能化测试设备项目”募集资金拟投入孳息1003万元[6] - “年产2400台/套智能化测试设备项目”现金管理收益净额1537.95万元[6] - “年产2400台/套智能化测试设备项目”累计投入募集资金2.844642亿元[6] - “年产2400台/套智能化测试设备项目”预计待支付款项3647.58万元[6]