2025年度业绩快报核心数据 - 2025年度营业收入为90,953.78万元 [1] - 利润总额为5,084.33万元 [1] - 归属于上市公司股东的净利润为5,107.57万元，实现扭亏为盈 [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3,835.62万元 [1] - 每股收益为0.1252元 [1] 主要产品商业化表现 - 产品西格列他钠依托“糖肝共管”独特的临床价值，叠加自营、战略合作商与新零售渠道发力，商业化成效显著，销售收入同比增长122%左右 [1] - 产品西达本胺的临床价值获得国家医保局的支持与市场的认可，新增适应症弥漫大B细胞淋巴瘤于2025年1月纳入《国家医保目录》，并于同年12月纳入最新版《国家医保目录》常规乙类管理 [1] - 西达本胺在医保连续降价以及2025年第四季度库存补差的影响下，销售收入同比增长16%左右 [1] 业绩增长驱动因素 - 西格列他钠销售收入大幅增长122%左右，驱动公司营业收入相应增长 [1] - 西达本胺销售收入增长16%左右，对营业收入增长亦有贡献 [1] - 公司营业收入增长，使得归属母公司所有者的净利润实现扭亏为盈 [1]

公司财务表现 - 2025年度公司实现营业总收入9.10亿元，同比增长38.24% [1] - 2025年度公司利润总额为5084.33万元，上年同期为亏损9671.19万元 [1] - 2025年度公司归母净利润为5107.57万元，上年同期为亏损1.15亿元，实现扭亏为盈 [1] 产品销售情况 - 核心产品西格列他钠销售收入同比增长约122% [1] - 核心产品西达本胺销售收入同比增长约16% [1] 数据说明 - 上述财务数据为初步核算数据，未经审计，具体以2025年年度报告为准 [1]

向特定对象发行A股股票完成 - 公司已完成向特定对象发行A股股票，发行承销总结及相关文件已获上海证券交易所备案通过，并将尽快办理新增股份的登记托管事宜 [1] - 本次发行情况报告书及相关文件已在上海证券交易所网站披露 [1] 募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行人民币普通股（A股）35,133,136股，发行价格为27.04元/股 [3] - 本次募集资金总额为人民币949,999,997.44元，扣除发行费用总计人民币17,451,983.16元后，募集资金净额为人民币932,548,014.28元 [3] - 募集资金已于2026年2月12日全部到位，并由毕马威华振会计师事务所出具验资报告 [3] 募集资金专户存储与监管 - 公司已对募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金三方监管协议》 [3] - 公司为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据相关法规及公司制度，与保荐机构国投证券股份有限公司及五家银行签署了《募集资金三方监管协议》 [4] - 协议明确了甲方（公司及子公司）、乙方（开户银行）和丙方（保荐机构）三方的权利和义务，协议与上海证券交易所范本无重大差异 [4][5] 三方监管协议核心条款 - 募集资金专项账户仅用于募集资金的存储和使用，不得用作其他用途 [5] - 保荐机构有权对募集资金使用情况进行监督，包括现场调查、书面问询等方式，并至少每半年进行一次现场检查 [5][6] - 银行需按月向公司出具对账单并抄送保荐机构，并保证对账单内容真实、准确、完整 [6] - 当公司单次或12个月内累计从专户支取金额超过5000万元且达到募集资金净额的20%时，银行需及时通知保荐机构 [6] - 若银行三次未及时出具对账单或通知大额支取情况，或未配合调查，公司有权单方面终止协议并注销专户 [7] - 协议自三方签署盖章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并销户且保荐机构督导期结束之日起失效 [8]

发行流程 - 2024年11月20日第三届董事会第八次会议审议通过发行议案[31] - 2024年12月6日2024年第二次临时股东大会审议通过发行议案[32] - 2025年4月24日第三届董事会第十次会议审议通过发行议案[33] - 2025年5月20日2024年度股东大会审议通过发行议案[35] - 2025年11月19日第三届董事会第十八次会议同意延长发行相关决议有效期[35] - 2025年度第一次临时股东大会延长发行相关决议及授权有效期至2026年12月5日[36] - 2025年10月29日获上交所审核通过，11月25日获证监会同意注册[37][38] 发行结果 - 截至2026年2月11日收到认购资金949,999,997.44元，2月12日完成验资并划转募集资金[39] - 实际发行35,133,136股，发行价27.04元/股，募集资金总额949,999,997.44元，净额932,548,014.28元[40] - 发行对象12名，均以现金认购，限售期6个月[48][49][51] 认购情况 - 2026年2月3日拟向282家投资者发送认购邀请书，新增2家后累计284家[53][54] - 2026年2月6日9:00 - 12:00收到12名认购对象回复，有效报价区间27.04 - 30.00元/股[56] - 12名申购报价27.04元/股及以上的认购对象获配[59] 股东情况 - 发行前截至2026年1月30日，前十名股东合计持股137,381,798股，占比33.69%[92] - 发行后假设以2026年1月30日测算，前十名股东合计持股145,572,922股，占比32.87%，有限售股份11,094,674股[94] - 本次发行完成后，公司总股本变为442,941,248股，有限售股占比7.93%，无限售股占比92.07%[95] 合规情况 - 保荐人认为发行组织过程合法有效，发行对发行对象选择及结果公平公正[103] - 发行人律师认为发行已取得内部有效批准及授权，发行过程合规，结果公平公正[106] 资金用途 - 本次发行募集资金拟投向创新药研发等项目及补充流动资金[97]

发行情况 - 截至2026年2月12日向特定对象发行35,133,136股A股，每股27.04元[3][17] - 发行后拟变更注册资本和累计股本均为442,941,248元[3][5] 认购情况 - 湖北省铁路发展基金认缴11,094,674元，占比31.57%[11] - 财通基金认缴8,404,215元，占比23.92%[11] 资金情况 - 募集资金总额949,999,997.44元，实际收到938,339,997.44元[18] - 扣除发行费用17,451,983.16元，净额932,548,014.28元[19] 股份情况 - 变更后有限售条件股份占比7.93%，无限售占比92.07%[14][17] 后续计划 - 证券登记手续尚在办理，完成后进行工商变更登记[23]

发行决策 - 2024年11月20日及12月7日通过多项发行议案[3] - 2025年4月24日及5月20日通过多项修订发行议案[4] - 2025年11月19日及12月5日通过延长决议有效期议案[5] 审核注册 - 2025年10月29日上海证券交易所认为发行符合条件[5] - 2025年11月25日中国证监会同意注册，批复12个月有效[5] 发行过程 - 2026年2月3日向282名投资者发认购邀请书[8] - 2026年2月3 - 6日新增2名投资者认购意向并补发文件[9] - 2026年2月6日9:00 - 12:00收到12名投资者申购报价单，9名缴足保证金[10] 发行结果 - 发行价格每股27.04元，发行股数35,133,136股，募集资金949,999,997.44元[10] - 确定12名认购对象，未超35名[10][13] 合规情况 - 多支基金完成管理人登记和备案，多家资管计划完成备案[13][14] - 诺德基金参与认购构成关联交易，其他认购对象无关联[16][18] 资金情况 - 2026年2月11日主承销商收到认购资金949,999,997.44元[21] - 2026年2月12日主承销商划转款项至发行人专项账户[21] - 扣除发行费用后，募集资金净额932,548,014.28元[21] 后续事项 - 公司尚需办理股份登记及市场监督管理部门变更登记手续[22]

融资进展 - 公司向特定对象发行A股股票发行承销总结及相关文件已通过上交所备案[2] - 公司将尽快办理本次发行新增股份登记托管事宜[2] - 《发行情况报告书》及相关文件于2026年2月26日在上交所网站披露[2][3]

发行基本信息 - 采用向特定对象发行方式，承销方式为代销，不超过35名特定对象，12个月内择机发行[4] - 发行股票为A股，每股面值1元[5] - 发行价格为27.04元/股，定价基准日为2026年2月4日[7] - 发行数量为35,133,136股，不超过发行前总股本30%，已超《发行方案》拟发行数量70%[8] - 发行对象确定为12名，均以现金认购并签订认购合同[9] - 股份限售期为6个月，衍生股票同样遵守限售安排[11] - 募集资金总额949,999,997.44元，净额932,548,014.28元，扣除发行费用17,451,983.16元[12] 决策与审核进程 - 2024年11月20日，第三届董事会第八次会议审议通过相关发行议案[15] - 2024年12月6日，2024年第二次临时股东大会审议通过相关发行议案[16] - 2025年4月24日，第三届董事会第十次会议审议通过多项2024年度向特定对象发行A股股票相关议案[17] - 2025年5月20日，2024年度股东大会审议通过多项2024年度向特定对象发行A股股票相关议案[18] - 2025年11月19日，第三届董事会第十八次会议同意将发行相关股东大会决议及授权有效期延长12个月至2026年12月5日[19] - 2025年12月5日，2025年第一次临时股东大会审议通过将发行相关股东大会决议及授权有效期延长12个月至2026年12月5日[19] - 2025年10月29日，收到上交所审核意见，发行申请符合条件[20] - 2025年12月1日，收到证监会批复，同意发行注册，批复有效期12个月[20] 发行流程 - 2026年2月3日，公司和保荐人向上交所报送《发行方案》等启动发行，向284家投资者发送认购邀请书[22][23] - 2026年2月6日9:00 - 12:00收到12名认购对象回复的《申购报价单》，有效报价区间为27.04元/股 - 30.00元/股[25] - 本次发行价格确定为27.04元/股，12名认购对象获配[28] - 2026年2月9日向12名发行对象发出缴款通知书，2月11日收到认购资金949,999,997.44元[31] - 2026年2月12日认购资金验资完成后划转募集资金[31] 其他信息 - 本次发行股票风险等级为R3级中风险，专业投资者和普通投资者C3稳健型及以上可认购[35] - 诺德基金为发行人关联方，其参与认购构成关联交易，已履行必要审议程序[36,37] - 本次发行认购对象不包括不得参与竞价情形的关联方及人员[37] - 湖北省铁路发展基金有限责任公司、史连明无需履行私募投资基金备案程序[38] - 易米、诺德、财通、中信证券管理的参与认购的资管计划已在中基协备案[38,39] - 华泰资产管理有限公司以养老金、保险资产管理产品参与认购，养老金已备案，保险资管产品已办备案登记手续[40] - 多家私募投资基金参与认购，已在中国证券投资基金业协会完成备案，基金管理人已登记[40] - 发行对象资金来源信息真实准确完整，具备认购能力，来源合法合规[42] - 保荐人认为发行组织过程遵守法规，履行必要决策及审批程序[45] - 发行的竞价、定价等过程符合相关法律及发行方案规定[45] - 发行过程合法有效，对发行对象选择及结果公平公正[45] - 获配发行对象不包括相关关联方，无保底保收益等情形[46] - 发行各方面体现公平公正原则，符合公司及全体股东利益[46]

募资情况 - 公司向特定对象发行35,133,136股A股，发行价27.04元/股[2] - 募集资金总额949,999,997.44元，净额932,548,014.28元[2] - 募集资金于2026年2月12日全部到位[2] 协议相关 - 公司近日与多家银行及国投证券签署《募集资金三方监管协议》[4] - 协议一式六份，签订后2个交易日内向上海证券交易所、深圳证监局报备[8] 资金管理 - 截至2026年2月3日，专户余额为0万元[6] - 丙方至少每半年对公司募集资金进行现场检查[6] - 支取超5000万元且达净额20%时，银行通知丙方[7]

公司融资与资金管理 - 公司通过向特定对象发行股票完成融资，发行股份数量为3513.31万股，募集资金总额为9.49亿元人民币，扣除发行费用后募集资金净额为9.32亿元人民币 [1] - 募集资金已于2026年2月12日全部到位 [1] - 为规范募集资金管理，公司与保荐机构国投证券，以及中信银行深圳分行等5家银行共同签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利与义务 [1] - 该监管协议自签署之日起生效，直至募集资金专户的资金全部支出完毕、账户依法注销且保荐机构的督导期结束后失效 [1]