资金募集 - 2022年公司发行可转债450.00万张，募集资金45,000.00万元，净额44,035.92万元[1][5] 项目进展 - 年产3.3万吨水处理项目累计投入进度76.45%，预计2024年3月达预定可使用状态[5] - 950套/年分离膜设备制造项目累计投入进度101.09%，2023年12月达预定可使用状态[5] - 研发中心建设项目累计投入进度21.78%，预计2024年12月达预定可使用状态[5] - 信息化升级与数字化工厂建设项目累计投入进度19.45%，预计2027年12月达预定可使用状态[5] - 张家港市飞翔医药产业园污水处理改扩建项目累计投入进度23.00%，预计2027年12月达预定可使用状态[5] - 补充流动资金累计投入进度100.00%[5] 现金管理 - 公司拟使用不超19,000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月可循环滚动[4] - 2025年3 - 12月现金管理最高余额超授权额度6,823.04万元，已补充确认[12][13] - 2025年12月5日公司通过闲置募集资金现金管理议案[15] - 公司现金管理产品包括结构性存款、通知存款等[15][16] 管理职责 - 董事会授权董事长行使投资决策权并签署合同文件[18] - 财务部负责组织实施现金管理并跟踪产品情况[18] - 审计部门负责全面检查产品并向董事会审计委员会报告[18] - 监事会有权监督检查资金使用情况，必要时聘请专业机构审计[18] 各方意见 - 公司使用闲置募集资金现金管理利于提高资金使用效率[19] - 保荐机构认为公司相关事项履行必要程序，将督促加强资金管理[21][22]

资金募集 - 2022年发行可转债募集资金总额45000万元，净额44035.92万元[5][9] 项目进度 - 年产3.3万吨单体扩建项目累计投入进度76.45%，2024年3月达预定可使用状态[9] - 1.6万吨水处理及1.6套/年分离膜设备制造项目累计投入进度101.09%，2023年12月达预定可使用状态[9] - 研发中心建设项目累计投入进度21.78%，预计2024年12月达预定可使用状态[9] - 信息化升级与数字化工厂建设项目累计投入进度19.45%，预计2027年12月达预定可使用状态[9] - 张家港市飞翔医药产业园配套污水处理改扩建项目累计投入进度23.00%，预计2027年12月达预定可使用状态[9] - 补充流动资金项目累计投入进度100%[9] 现金管理 - 公司拟使用不超19000万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限12个月[3][7] - 最近12个月内使用闲置募集资金现金管理单日最高投入19823.04万元，超前次授权6823.04万元[14] - 最近12个月内单日最高投入金额占最近一年净资产的14.09%[15] - 2025年3月11日至12月4日，现金管理最高余额超董事会授权额度6823.04万元[17] - 截至公告披露日，公司赎回7天通知存款使现金管理余额不超授权额度[17] - 2025年12月5日，公司审议通过使用不超19000万元闲置募集资金现金管理议案，有效期12个月[20] 管理措施 - 公司选安全性高、流动性好的产品进行现金管理，不排除市场波动影响[21] - 董事会授权董事长行使投资决策权并签署合同文件，财务部负责实施和跟踪[22] - 财务部实时分析和跟踪产品净值变动，发现风险及时采取措施[22] - 理财资金以公司名义出入，禁止违规操作[23][24] - 审计部门全面检查产品并向董事会审计委员会定期报告[24] - 监事会有权监督检查资金使用情况，必要时聘请专业机构审计[24] 合规情况 - 保荐机构认为公司现金管理及补充确认事项履行必要程序，符合法规，无异议[26][27]

会议信息 - 公司第六届监事会第四次会议于2025年12月5日召开[3] - 应出席监事3名，实际出席3名[3] 议案审议 - 审议通过使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案[4] - 该议案表决3同意0反对0弃权[5] - 审议通过补充确认使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案[6] - 补充确认议案表决3同意0反对0弃权[7]

公司财务与资本运作 - 公司拟使用不超过人民币1.9亿元的闲置募集资金进行现金管理 [1] - 该现金管理额度自董事会审议通过之日起12个月内有效 [1] - 在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用 [1]

募集资金管理 - 公司已于2025年12月5日累计归还用于临时补充流动资金的闲置募集资金人民币8,600万元 [2] - 该笔资金原于2024年12月6日经董事会批准使用，使用期限为12个月，实际使用金额为8,600万元，未影响募投项目正常进行 [3] - 截至公告披露日，公司已将全部8,600万元资金归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月 [4] 可转换公司债券付息 - “富淼转债”将于2025年12月15日支付自2024年12月15日至2025年12月14日期间的利息，为第三年付息 [6][18] - 本次付息计息期间票面利率为0.60%，即每张面值100元的可转债兑息金额为0.60元人民币（含税） [18] - 付息债权登记日为2025年12月12日，除息日及兑息日为2025年12月15日 [11][19] - 付息对象为截至2025年12月12日上海证券交易所收市后登记在册的全体“富淼转债”持有人 [20] 可转换公司债券基本信息 - 公司于2022年12月15日向不特定对象发行可转换公司债券450.00万张，每张面值100元，募集资金总额为45,000.00万元 [6] - 债券期限为6年，即2022年12月15日至2028年12月14日 [6] - 债券票面利率为第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00% [6] - 该可转债已于2023年1月9日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“富淼转债”，债券代码“118029” [7] 转股价格调整历史 - 因实施2022年度权益分派，自2023年6月5日起转股价格从20.26元/股调整为20.01元/股 [8] - 因实施2023年度权益分派，自2024年5月27日起转股价格从20.01元/股调整为19.77元/股 [9] - 因触发向下修正条款，自2024年12月18日起转股价格由19.77元/股调整为18.43元/股 [10] - 因2025年11月28日完成部分股份回购注销，自2025年12月2日起转股价格由18.43元/股调整为18.60元/股 [12]

公司财务动态 - 富淼科技于2025年12月5日发布公告，宣布已累计归还用于临时补充流动资金的闲置募集资金，归还总额为人民币8600万元 [2]

公司公告 - 富淼科技发布关于其可转债付息的公告 [2] - 可转债付息债券登记日设定为2025年12月12日 [2] - 可转债除息日与兑息日均设定为2025年12月15日 [2]

资金情况 - 2024年12月6日同意用不超8600万闲置募集资金补流[4] - 补流期限为2024年12月6日至2025年12月5日[7] - 2025年1月23日已归还完毕8600万募集资金[9]

可转债发行 - 公司于2022年12月15日发行450.00万张可转债，募集资金45,000.00万元，期限六年[4] 转股价格调整 - 2023年6月5日，因2022年度权益分派，转股价格从20.26元/股调整为20.01元/股[5] - 2024年5月27日，因2023年度权益分派，转股价格从20.01元/股调整为19.77元/股[6] - 2024年12月18日，因触发向下修正条款，转股价格由19.77元/股调整为18.43元/股[7] - 2025年12月2日，因2022年员工持股计划部分股份回购注销，转股价格由18.43元/股调整为18.60元/股[8] 可转债付息 - 本次付息为“富淼转债”第三年付息，计息期2024年12月15日至2025年12月14日，票面利率0.60%（含税），每张兑息0.60元（含税）[10] - 可转债付息债券登记日为2025年12月12日[3] - 可转债除息日为2025年12月15日[3] - 可转债兑息日为2025年12月15日[3] - 付息对象为截至2025年12月12日登记在册的全体“富淼转债”持有人[11] 税收情况 - 可转债个人投资者（含证券投资基金）征税税率为利息额的20%，每张面值100元可转债税前兑息0.60元，税后0.48元[14] - 持有可转债的居民企业自行缴纳债券利息所得税，每张面值100元可转债实际派发0.60元（含税）[14] - 2018年11月7日至2025年12月31日，非居民企业债券持有者取得的本期债券利息免征企业所得税，每张面值100元可转债实际派发0.60元（含税）[15] 相关机构 - 发行人是江苏富淼科技股份有限公司，联系地址为江苏省张家港市凤凰镇中山路26号，电话0512 - 58110625[17] - 保荐机构、受托管理人是华泰联合证券有限责任公司，保荐代表人是蔡福祥、刘森，联系地址为深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401，电话025 - 83387709[17] - 托管人是中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，联系地址为上海市浦东新区杨高南路188号，电话4008058058[17] 公告日期 - 公告日期为2025年12月6日[18]

文章核心观点 - 江苏富淼科技股份有限公司因回购注销部分股份导致公司总股本减少 根据《募集说明书》约定对“富淼转债”的转股价格进行相应调整 调整后转股价格由18.43元/股上调至18.60元/股 调整将于2025年12月2日生效 [1][4][6] 可转债发行与转股基本情况 - 公司向不特定对象发行可转债450.00万张 每张面值100元 募集资金总额为45,000.00万元 [2] - 该可转债于2023年1月9日在上海证券交易所挂牌交易 债券简称“富淼转债” 债券代码“118029” [2] - 可转债自2023年6月21日起可转换为公司股份 转股期至2028年12月14日 初始转股价格为20.26元/股 本次调整前的最新转股价格为18.43元/股 [2] 转股价格调整原因 - 公司于2025年8月27日及9月15日分别召开董事会、监事会及股东大会 审议通过提前终止2022年员工持股计划并回购注销相关股份的议案 [3] - 同意回购注销2022年员工持股计划剩余全部未解锁股份合计2,667,312股 并减少相应注册资本 [3] - 公司已于2025年11月28日完成上述2,667,312股股份的注销手续 [3] - 本次回购股份注销前 公司股份总额为122,150,369股 注销完成后 公司股份总额为119,483,057股 [3] 转股价格调整方案与结果 - 调整前转股价格为18.43元/股 调整后转股价格为18.60元/股 [4] - 本次转股价格调整实施日期为2025年12月2日 [4] - 根据《募集说明书》约定 因回购注销股份导致总股本减少 适用转股价格调整公式 P1=(P0+A×k)/(1+k) [5][6] - 公式中参数：调整前转股价P0为18.43元/股 回购股份均价A为10.7060元/股 回购注销股份比例k为-2.18% (即-2,667,312股/122,150,369股) [6] - 经计算 调整后转股价P1 = [18.43 + 10.7060 × (-2.18%)] / [1 + (-2.18%)] ≈ 18.60元/股 [6] 证券停复牌安排 - “富淼转债”自2025年12月1日停止转股 2025年12月2日起恢复转股 [6] - 本次停复牌系因回购注销股份引起的转股价格调整 [2]