苏州明志科技股份有限公司 专项报告 2024 年度 Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国. 江苏. 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机：86 (510)68798988 Tel： 86 (510)68798988 传真：86 (510)68567788 Fax： 86 (510)68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 募集资金存放与使用情况鉴证报告 苏公W[2025]E1279号 苏州明志科技股份有限公司全体股东： 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 我们接受委托，对后附的苏州明志科技股份有限公司（以下简称"明志科技"） 2024年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称"募集资金专项 报告"）进行了鉴证。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供明志科技年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本鉴证报告作为明志科技年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并 对外披露。 二、董事会的责任 明志科技董事会的责任是提供真实 ...

董事会审计委员会2024年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事 会审计委员会运作指引》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、 法规、规范性文件，以及《公司章程》和《董事会审计委员会工作制度》的有 关规定，2024 年度，苏州明志科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会本着勤勉尽职的原则，积极开展各项工作，认真履行相关职责，现 将审计委员会 2024 年度的履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 苏州明志科技股份有限公司 公司第二届董事会审计委员会由独立董事何艳女士、独立董事芮延年先生、 公司董事长吴勤芳先生组成，其中主任委员由具有会计专业资格的何艳女士担 任。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会总共召开 7 次会议，全体委员均亲自出 席，历次会议的议案均经出席会议的委员全票审核通过，具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开时间 | 会议议案 1、《关于公司<董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告>》 的议案； | | --- | --- | --- | --- | | | | | 2、《关于 ...

证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2025-011 苏州明志科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更为苏州明志科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 18 号》而进行的相应变更，无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。本 次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不 存在损害公司及股东利益的情形。 一、本次会计政策变更的内容 （一）本次会计政策变更概述 2024 年 12 月 6 日财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》，规定对 不 属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计 入 "主营业务成本"和"其他业务成本"，不再计入"销售费用"。因此，公司需对 原 采用的相关会计政策进行相应调整。 （二）变更时间 （三）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则 ...

证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2025-012 苏州明志科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩 ③通过公司邮箱 securities@mingzhi-tech.com 进行提问。 公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问 题进行回答。 苏州明志科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日发 会议召开时间：2025 年 05 月 15 日 （星期四） 09:00-10:00 会议召开地点： 上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） 价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：上证路演中心、价值在线网络互动 投资者可于 2025 年 05 月 08 日 （星期四） 至 05 月 14 日 （星期三）16:00 前通过以下三种方式提前进行提问： 布公司 2024 年度报告和 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2024 年度和 2025 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 05 月 15 日 （星 ...

募资情况 - 公司首次公开发行3077万股，每股发行价17.65元，募集资金总额5.430905亿元，净额4.8936515548亿元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额为5222.748698万元[3] 资金使用 - 2024年度置换募投金额1213.8772万元，以前年度直接投入3.3796103393亿元，本期直接投入2414.489166万元，补充流动资金9516.946424万元[4] - 2021年6月2日用1213.88万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[10] - 2021年6月2日用1475.88万元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[30] 项目投资 - 高端铸造装备生产线技术改造项目总投资额1.006244亿元，自筹72.46万元[11] - 轻合金零部件生产线绿色智能化技术改造项目总投资额2.461730亿元，自筹1091.42万元[11] - 新建研发中心项目总投资额8078.77万元，自筹50万元[11] 现金管理 - 2021年5月19日获批使用不超4.5亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[14] - 2022年4月28日获批继续使用不超4.5亿元暂时闲置募集资金现金管理，期限12个月[14] - 2023年4月25日获批使用不超3亿元暂时闲置募集资金现金管理，期限12个月[15] - 2024年4月12日获批使用不超1.5亿元暂时闲置募集资金现金管理，期限12个月，截至2024年12月31日已无相关情况[16][17] 项目进度调整 - “高端铸造装备生产线技术改造项目”预计总投资增至11220.80万元，比原增加1158.37万元[22] - “高端铸造装备生产线技术改造项目”原计划2022.12.31达可使用状态，2024.06.30调整为2025.06.30[23][24] - “轻合金零部件生产线绿色智能化技术改造项目”原计划2022.12.31达可使用状态，调整为2024.06.30[23] - “新建研发中心项目”原计划2022.12.31达可使用状态，2023.06.30调整为2024.06.30[23][28] 项目结项 - 2024年6月28日同意将“轻合金零部件生产线绿色智能化技术改造项目”“新建研发中心项目”结项，节余资金永久补充流动资金[20] 合规情况 - 截至2024年12月31日，公司不存在募集资金使用的其他情况[21] - 截至2024年12月31日，募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况[25] - 截至2024年12月31日，公司不存在募集资金使用及管理违规情况[26] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用符合规定[29] - 公司2024年度对募集资金专户存储和专项使用，不存在变相改变用途等情形[29] 投资进度 - 募集资金总额48936.52万元，本年度投入2414.49万元，累计投入37424.47万元[30] - 高端铸造装备生产线技术改造项目承诺投资10062.44万元，累计投入5673.14万元，进度56.38%[30] - 轻合金零部件生产线绿色智能化技术改造项目承诺投资24617.30万元，累计投入18768.67万元，进度76.24%[30] - 新建研发中心项目承诺投资8078.77万元，累计投入6656.12万元，进度82.39%[30] - 补充流动资金项目承诺投资8000.00万元，调整后投资6178.01万元，累计投入6326.54万元，进度102.40%[30] 业绩情况 - 2024年轻合金零部件生产线绿色智能化技术改造项目生产铸件448.77吨，销售收入2870.66万元[30][31] 收益情况 - 以前年度理财产品收益2126.598682万元，以前年度利息收入扣除手续费净额200.403434万元[4] - 本期理财产品收益874.519335万元，本期利息收入扣除手续费净额26.127882万元[4]

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 苏州明志科技股份有限公司 专项报告 2024 年度 中国. 江苏. 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机：86 (510)68798988 Tel： 86 (510)68798988 传真：86 (510)68567788 Fax： 86 (510)68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对明志科技董事会编制的上述募集资 金专项报告提出鉴证结论。 四、工作概述 募集资金存放与使用情况鉴证报告 苏公W[2025]E1279号 苏州明志科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的苏州明志科技股份有限公司（以下简称"明志科技"） 2024年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称"募集资金专项 报告"）进行了鉴证。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供明志科技年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本鉴证报告作为明志 ...

苏州明志科技股份有限公司 公司于2024年4月12日召开第二届董事会审计委员会2024年第一次会议、 第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司续聘2024年度审计机构的议 案》；2024年5月17日，公司召开2023年年度股东大会审议通过上述议案，公 司同意续聘公证天业会计师事务所为公司2024年审计机构。 董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和苏州明志科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则履职。现将公司董事会审计委员 会对公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业会计师事务 所"）2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 公证天业会计师事务所创立于1982年，注册地址为无锡市太湖新城嘉业财 富中心5-1001室，首 ...

募集资金情况 - 首次公开发行3077万股，发行价17.65元，募资总额5.430905亿元，净额4.8936515548亿元[3] 现金管理安排 - 拟用不超5000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月可循环[2][8][18] - 投资产品含保本型理财产品、结构性存款等[9][16][18] - 收益优先补足募投和补流，到期归还专户[14] 决策审议情况 - 2025年4月28日董事会和监事会审议通过现金管理议案[2][18] - 独立董事、监事会、保荐机构均认为现金管理合规[2][19][21] 风险相关 - 现金管理受货币政策等影响，收益或有市场波动[16] - 公司采取多项风险控制措施[17]

募集资金情况 - 公司首次公开发行3077万股，每股发行价17.65元，募集资金总额5.430905亿元，扣除费用后实际募集净额4.8936515548亿元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额为5222.748698万元[3] - 2024年度置换募投金额1213.8772万元，以前年度直接投入募投项目3.3796103393亿元，本期直接投入募投项目2414.489166万元，补充流动资金9516.946424万元[4] 收益情况 - 以前年度理财产品收益2126.598682万元，以前年度利息收入扣除手续费净额200.403434万元，本期理财产品收益874.519335万元，本期利息收入扣除手续费净额26.127882万元[4] 项目投资情况 - 高端铸造装备生产线技术改造项目总投资额1.006244亿元，自筹投入72.46万元[11] - 轻合金零部件生产线绿色智能化技术改造项目总投资额2.46173亿元，自筹投入1091.42万元[11] - 新建研发中心项目总投资额8078.77万元，自筹投入50万元；补充流动资金项目总投资额6178.01万元[11] 现金管理情况 - 2021 - 2024年公司多次同意使用闲置募集资金进行现金管理，额度从4.5亿调整至1.5亿，截至2024年12月31日已无此情况[14][15][16][17] 项目进度及成果 - 高端铸造装备生产线技术改造项目承诺投资10062.44万元，累计投入5673.14万元，投资进度56.38%，预计2025年6月达到预定可使用状态[30] - 轻合金零部件生产线绿色智能化技术改造项目承诺投资24617.30万元，累计投入18768.67万元，投资进度76.24%，2024年6月已达预定可使用状态，2024年生产铸件448.77吨，销售收入2870.66万元[30][31] - 新建研发中心项目承诺投资8078.77万元，累计投入6656.12万元，投资进度82.39%，2024年6月已达预定可使用状态[30] - 补充流动资金项目承诺投资8000.00万元，调整后投资6178.01万元，累计投入6326.54万元，投资进度102.40%[30] 项目调整情况 - 2022年7月22日公司拟对“高端铸造装备生产线技术改造项目”追加自筹资金，项目总投资预计增至11220.80万元，比原投资总额增加1158.37万元[22] - 多个项目预计达到可使用状态时间多次调整[23][24][28] - 2024年6月28日公司将“轻合金零部件生产线绿色智能化技术改造项目”“新建研发中心项目”结项，节余资金永久补充流动资金[20][30] 合规情况 - 截至2024年12月31日，募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况[25] - 截至2024年12月31日，公司不存在募集资金使用及管理违规的情况[26] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用符合相关规定[29] - 公司2024年度对募集资金专户存储和专项使用，不存在变相改变用途和损害股东利益、违规使用的情形[29]

独立董事评估 - 公司对三位独立董事独立性情况进行评估[1] - 三位独立董事符合任职资格及独立性要求[1] - 2024年度不存在影响其独立性的情况[1] 报告信息 - 报告由苏州明志科技股份有限公司董事会出具[3] - 报告日期为2025年4月28日[3]