会计政策变更 - 公司根据《企业会计准则解释第16号》变更会计政策，无需审议[3] - 自2023年1月1日起执行该准则，不追溯调整[7][8] - 变更对财务等无重大影响，不损害公司及股东利益[8]

会议决策 - 审议通过2023年年度利润分配预案[1][2] - 同意续聘中汇会计师事务所为2024年度审计机构[3][4] - 审议通过2024年度日常关联交易额度议案[5][7] - 审议通过授权董事会以简易程序发行股票议案[8][9] - 审议通过终止发行可转换公司债券事项议案[10][11]

募集资金情况 - 公司首次公开发行A股2334万股，每股发行价30.56元，募集资金总额71327.04万元，净额63994.55万元[16] - 2020 - 2023年分别使用募集资金18267.83万元、14819.65万元、10958.23万元、5197.63万元[17] - 2023年使用3663.52万元直接投入项目，1534.11万元永久补充流动资金[17] - 截至2023年12月31日，未使用募集资金余额170107448.14元[17] - 2023年度公司募投项目实际投入49243.34万元[23] 现金管理情况 - 2021 - 2023年分别同意使用不超4亿、3亿、1.8亿元闲置募集资金进行现金管理[26][27][28] - 截至2023年12月31日公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为1.7亿元[28] 项目投资情况 - 2022年拟用超募资金3675万元、4300万元分别投资两个项目[30] - 2022年两个项目结项，节余资金用于永久补充流动资金[30] 各项目投入进度 - 生产基地建设项目投入进度100.00%[37] - 营销服务网络升级建设项目投入进度100.00%[37] - 病理数字化和智能化应用开发项目投入进度32.43%[37] - 基于肿瘤伴随诊断技术平台的应用开发项目投入进度43.7%[37] - 永久补充流动资金投入进度100.00%[37] 其他信息 - 公司于2013年12月19日成立[41] - 公司执业证书编号为10 - 11，批准执业文号浙财会〔2013〕[42]

财务数据 - 2023年末资产总计1455468119.52元，较2022年末增长4.24%[30][33] - 2023年末负债合计203206362.96元，较2022年末增长8.04%[33] - 2023年末所有者权益合计1252261756.56元，较2022年末增长3.60%[33] - 2023年度营业收入366954165.35元，较2022年度增长3.96%[36] - 2023年度营业利润59636517.12元，较2022年度增长22.03%[36] - 2023年度净利润48626354.40元，较2022年度增长3.18%[36] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为35559944.26元[38] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 16877841.71元[38] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 6893825.64元[27] 应收账款 - 2023年12月31日应收账款账面余额26314.88万元，坏账准备2760.14万元[9] - 应收账款账面价值占合并资产总额16.83%[9] - 审计将应收账款的坏账准备作为关键审计事项[9] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况和经营成果[6] - 审计将收入的确认作为关键审计事项[10] 会计政策与估计 - 公司采用预期信用损失模型评估金融工具减值[170][171] - 按成本与可变现净值孰低计量存货，对存货计提跌价准备[171] - 至少每年评估商誉是否减值[172] 税收优惠 - 公司及部分子公司销售计算机软件产品，增值税实际税负超3%部分即征即退[182] - 子公司广州安必平医学检验室有限公司自2016年5月1日起免征增值税[183] - 2023 - 2027年公司及部分子公司招用特定人员，每人每年定额扣减6000元，最高上浮30%[184] - 子公司浙江医辰招用自主就业退役士兵，每人每年定额扣减6000元，最高上浮50%[185] - 公司及子公司自动化公司获高新技术企业认定，三年内企业所得税按15%缴纳[187]

经营范围与章程变更 - 公司于2024年4月22日召开会议审议通过变更经营范围、修订《公司章程》议案，需2023年年度股东大会审议[1] - 经营范围新增电子产品销售、电子元器件批发等内容[3] - 公司收购本公司股份相关规定修订，均需经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[3] - 原章程董事会设立委员会相关内容修订后删除[3] 利润分配政策 - 股东大会对利润分配方案决议后，董事会2个月内完成股利（或股份）派发[4] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的20%[5][7] - 现金分红比例未达20%需履行审批程序[5][7] - 超过20%部分可采取股票方式分配[5][7] - 不同发展阶段与资金安排下现金分红最低比例规定[6][11] - 4种情况公司可不进行利润分配[6] - 当年经审计净利润为正数可分配，确保现金股利前提下可考虑股票股利[7] - 采用股票股利分配需有合理因素[7] - 重大资金支出定义[9,11] - 利润分配方案需经董事会全体董事过半数以上表决通过[11] - 监事会审议股利分配方案需全体监事过半数以上表决通过[11] - 调整利润分配政策需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[12] - 公司应在年报中披露现金分红政策制定及执行情况[10,12] - 股东违规占用资金应扣减现金红利[12] 其他事项 - 董事会同意《公司章程》修订，经股东大会通过后授权办理手续[13]

证券代码：688393 证券简称：安必平 公告编号：2024-010 广州安必平医药科技股份有限公司 关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （二）募集资金使用情况和结余情况 2020 年使用募集资金 18,267.83 万元，2021 使用募集资金 14,819.65 万元， 2022 年度使用募集资金 10,958.23 万元，本年度使用募集资金 5,197.63 万元，其 中：使用募集资金 3,663.52 万元直接投入募集资金项目，使用募集资金 1,534.11 万元永久补充流动资金。 截止 2023 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额 170,107,448.14 元， 其中募集资金账户结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费等的净额）余额为 107,448.14 元，购买定期存款产品及理财产品余额 170,000,000.00 元。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金的管理情况 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到 ...

关于广州安必平医药科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8. 12 and 23, Block A, UDC Times Building. No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 关于广州安必平医药科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2024]4527号 广州安必平医药科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了广州安必平医药科技股份有限公司(以下简称安必平公 司)2023年度财务报表,并出具了中汇会审[2024]4526号无保留意见的审计报告, 在此基础上对后附的安必平公司管理层编制的《2023年度非经营性资金占用及其他, 关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券监督管理委 员会、公安部、国 ...

广州安必平医药科技股份有限公司 2023 年 4 月 10 日，审计委员会召开第三届董事会审计委员会第九次会议， 会议审议通过了《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》《关于 2022 年度 董事会审计委员会履职情况报告的议案》《关于 2022 年年度利润分配预案的议 案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》 《关于 2022 年度财务决算报告的议案》《关于公司内部控制评价报告的议案》 《关于会计政策变更的议案》。 2023 年 4 月 24 日，审计委员会召开第三届董事会审计委员会第十次会议， 会议审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》。 2023 年 8 月 4 日，审计委员会召开第三届董事会审计委员会第十一次会议， 会议审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》。 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 2023 年度，广州安必平医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律 ...

广州安必平医药科技股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职评估的情况汇报如下： 一、 2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）成立 于 1992 年，2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，注册地址为杭州市上城区新业 路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室，首席合伙人为余强先生，拥有财政部颁发的会 计师事务所执业证书。截至 2023 年 12 月 31 日，中汇会计师事务所合伙人数量 为 103 人，注册会计师 701 人。上年度（2022 年年报）上市公司审计客户家数： 159 家，审计收费总额 13,684 万元。这些上市公司主要行业涉及制造业-专用设 备制造业，信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业，制造业 -电气机械及器材制造业，制造业-计算机、 ...

广州安必平医药科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人宋小宁作为广州安必平医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届董事会独立董事，在 2023 年度，本人按照《公司法》《证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》以及《广州安必平医药科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）和《广州安必平医药科技股份有限公司独立董事 工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等相关规定，忠实履行职责， 在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责，认真审议董事会各项议案，从公司整 体利益出发，发挥了独立董事的应有作用，维护了公司和全体股东特别是中小股 东的合法权益。现将本人 2023 年度任职期间履行独立董事职责工作情况汇报如 下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 宋小宁先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历。2010 年 7 月至今任教于中山大学管理学院会计系，副教授；2016 年 5 月至 2019 年 10 月曾任广东因赛品牌营销集团股份有限公司独立 ...