会议信息 - 2024年5月21日15:00 - 16:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会[4] - 会议在价值在线（www.ir - online.cn）以网络互动方式召开[4] - 投资者可会前访问https://eseb.cn/1epFMetrws0或扫小程序码提问[4] 参会人员 - 包括董事长、总经理姜明武等，特殊情况可能调整[6] 互动交流 - 2024年5月21日15:00 - 16:00投资者可通过指定网址或小程序码参与[7] 联系方式 - 联系人孔烽，电话0512 - 62950156，传真0512 - 65117280，邮箱investor@agioe.com[8] 查看方式 - 业绩说明会后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[9]

子公司变更 - 子公司名称变更为深圳市安捷工业光电有限公司[1] - 法定代表人变更为魏德刚[1] - 注册地址变更为深圳市南山区招商街道花果山社区南海大道1052号至卓飞高大 厦（海翔广场）313[1] 子公司信息 - 统一社会信用代码为91440300680354450A[2] - 注册资本为5000万元人民币[2] - 成立日期为2008年10月23日[2] 公告信息 - 公告发布日期为2024年5月13日[2]

业绩总结 - 2023年营业收入30443.30万元，较2022年增长1.17%[10][24] - 2023年归母净利润4695.19万元，同比下降32.10%[10][24] - 2023年扣非归母净利润4281.23万元，同比下降36.28%[10][24] - 2023年经营活动产生的现金流量净额 -3959.96万元，同比下降1967.85%[24] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产109631.21万元，同比增加320.45%[24] - 2023年末总资产131035.45万元，同比增加184.09%[24] - 2023年基本每股收益0.83元/股，同比下降40.71%[24] 用户数据 - 无 未来展望 - 无 新产品和新技术研发 - 2023年研发投入4857.48万元，占同期营业收入比例为15.96%，较上期增长42.51%[30] - 智慧物联网综合监控与运维管理平台预计总投资800万元，已结题[44] - 第二代智能巡检机器人预计总投资1800万元，已结题[44] - 高压电缆局部放电在线监测系统V2版本预计总投资575万元，处于样机测试阶段[44] - 高空间分辨率分布式光纤温度应变监测系统预计总投资1645万元，处于设计开发阶段[45] - 分布式光纤声波传感器DAS2.0预计总投资1800万元，处于设计开发阶段[45] - 资产数字化监控运维应用软件平台维护项目预计总投资1500万元，处于系统测试阶段[45] - 资产数字化监控运维预计总投资1725万元，处于设计开发阶段[45] - 基于深度学习的通用目标识别平台预计总投资735万元，处于设计开发阶段[46] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 公司存在募集资金使用瑕疵，相关人员加强制度学习确保规范运行[5] - 持续督导期间公司不存在新增业务[47]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入较上年同期增长1.17%[11] - 2023年度扣非归母净利润较上年同期下降36.28%[11] - 截至2023年末应收账款为34491.96万元，较期初增加10449.04万元[11] 合规情况 - 公司现金管理未及时履行审议程序，2023年8月3日会议追认[8] - 公司募集资金使用流程存在以专项账户支付发行费用的瑕疵[8] 保荐意见 - 未发现关联方违规占用资金及关联交易等违规情形[7][9] - 认为公司经营整体正常[12] - 建议公司完善治理结构、合规使用募集资金[14]

业绩情况 - 营业收入较上年同期增长1.17%[4] - 扣非归母净利润较上年同期下降36.28%[4] - 期末应收账款34491.96万元，较期初增加10449.04万元[4] 合规问题 - 现金管理未及时履行审议程序，8月3日会议追认[3] - 募投项目专项账户支付发行费用，使用流程有瑕疵[3] 建议与提醒 - 严格执行募集资金规定[3] - 加强经营管理，改善成果[4] - 关注欠款回收，做好风险防范[5] - 完善治理结构，推进募投项目[5]

募集资金情况 - 2023年7月公司发行1650.00万股A股，每股发行价53.09元，募集资金总额87,598.50万元[2] - 扣除发行费用后，实际募集资金78,781.67万元于2023年7月19日到账[2] - 截至2023年12月31日，募集资金余额670,287,067.98元[4] - 公司银行账户合计余额为670,287,067.98元[11] - 募集资金总额为78781.67万元[30] 资金使用情况 - 2023年度利息收入752,270.15元，募集资金现金管理收益424,616.32元[4] - 2023年度超募资金永久补充流动资金56,345,000.00元，直接投入募集项目金额62,132,600.00元[4] - 2023年度支付发行费用19,194,339.63元，银行手续费63.86元[4] - 2023年度公司实际投入相关项目的募集资金为6,213.26万元[12] - 公司使用5634.50万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额18781.67万元的30%[19] - 本年度投入募集资金总额为6213.26万元[30] - 已累计投入募集资金总额为6213.26万元[30] 项目投入进度 - 分布式光纤传感系统升级研发及量产项目截至期末投入进度为6.88%[30] - 资产数字化运维平台研发项目截至期末投入进度为5.13%[30] - 研发中心建设项目截至期末投入进度为5.59%[30] - 补充流动资金截至期末投入进度为33.33%[30] 其他情况 - 2023年7月14 - 18日，公司与中信证券及多家银行签署《募集资金三方监管协议》并开设专项账户[5][6] - 2023年8月24日，公司同意新增募投项目实施主体并向全资子公司提供借款用于项目实施[7] - 2023年9月13日，公司与炎武软件、中信证券及兴业银行苏州分行签订《募集资金专户存储四方监管协议》并开设账户[8] - 2023年8月3日公司同意使用最高不超过6亿元闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月[16] - 招商银行苏州工业园区支行单位大额存单金额10,000,000.00元，年化收益率3.15%[17] - 中信银行苏州工业园区支行单位大额存单金额10,000,000.00元，年化收益率3.05%[17] - 中国工商银行2023年产品金额30,000,000.00元，年化收益率2.00%[17] - 公司现金管理产品合计金额5.55亿美元，报告期内收益42.46万美元，期末余额4.95亿美元[19] - 公司募集资金投资项目未发生变更、对外转让或置换情况[23][24] - 公司募集资金使用流程存在瑕疵，但未变更用途或挪用资金[25] - 容诚会计师事务所认为公司2023年度募集资金报告编制合规[26] - 保荐机构对公司2023年度募集资金存放与使用情况无异议[28] - 承诺投资项目合计投资总额为60000万元[30] - 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额为 - 53786.74万元[30] - 截至期末公司尚未完成募集资金置换[31]

公司治理 - 2023年召开7次董事会会议和3次股东大会，独立董事均出席且无异议[6] - 2023年独立董事参加董事会提名委员会2次[8] - 2023年11月完成董事会换届选举[2] 信息披露 - 2023年7月24日在上海证券交易所科创板上市发行[17] - 2023年8月28日、10月28日披露半年度和第三季度报告[17] 人事聘任 - 2023年11月23日聘任万全军为财务总监[19] - 2023年11月23日审议通过总经理等人员聘任事项[22] 审计与薪酬 - 2023年3月20日续聘容诚会计师事务所为外部审计机构[18] - 2023年3月20日审议2022年度董事与高管薪酬议案[23] - 2023年11月7日审议通过调整独立董事津贴议案[24] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职提建议[25]

营业收入情况 - 本报告期营业收入873.11万元，同比减少48.01%[4] - 2024年第一季度营业总收入873.11万元，2023年同期为1679.30万元，同比下降47.99%[25] 净利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润为 -1205.33万元[4] - 2024年第一季度净利润为-1205.33万元，2023年同期为-1095.34万元，亏损幅度扩大[26] 研发投入情况 - 研发投入合计1409.91万元，同比增加38.07%，研发投入占比161.48%，增加100.68个百分点[5] 资产与所有者权益情况 - 总资产12.84亿元，较上年度末减少2.00%；归属于上市公司股东的所有者权益10.85亿元，较上年度末减少1.07%[5] - 2024年3月31日资产总计1284124686.41元，2023年12月31日为1310354539.17元[20] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计179.85万元[8] 资产项目变动情况 - 货币资金变动比例49.80%，因短期理财到期赎回[10] - 应收票据变动比例87.57%，因本期收到客户票据增加[10] - 固定资产变动比例44.56%，因购入研发设备[10] 股东数量与持股情况 - 报告期末普通股股东总数8584户，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前十大股东中姜明武持股1349.26万股，占比20.44%[12] - 境内自然人持股1916818股，占比2.90%；苏州光格汇投资合伙企业（有限合伙）持股1788387股，占比2.71%；苏州光格源投资合伙企业（有限合伙）持股1788387股，占比2.71%；国有法人苏州工业园区领军创业投资有限公司持股1588485股，占比2.41%[13] - 前10名无限售条件股东中，傅国水持股193860股，杜冬持股188500股，蒋浩斌持股152780股等[13] 股东关联持股情况 - 姜明武持有苏州光格源投资合伙企业（有限合伙）11.63%的出资额，持有苏州光格汇投资合伙企业（有限合伙）18.85%的出资额[15] 资产项目具体数值情况 - 2024年3月31日货币资金为342595601.27元，2023年12月31日为228698167.19元[19] - 2024年3月31日应收账款为298758047.23元，2023年12月31日为344919609.74元[19] - 2024年3月31日流动资产合计825081343.45元，2023年12月31日为876467270.86元[20] - 2024年3月31日非流动资产合计459043342.96元，2023年12月31日为433887268.31元[20] 负债项目具体数值情况 - 2024年3月31日流动负债合计199172504.82元，2023年12月31日为213314132.84元[21] - 2024年3月31日负债合计199538216.26元，2023年12月31日为214042428.47元[22] 营业成本情况 - 2024年第一季度营业总成本3525.86万元，2023年同期为3457.54万元，同比上升1.97%[25] 基本每股收益情况 - 2024年第一季度基本每股收益为-0.18元/股，2023年同期为-0.22元/股[27] 经营活动现金流量情况 - 2024年第一季度经营活动现金流入小计6438.74万元，2023年同期为3647.54万元，同比上升76.52%[30] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计7842.89万元，2023年同期为7748.24万元，同比上升1.22%[31] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-1404.15万元，2023年同期为-4100.70万元，亏损幅度收窄[31] 投资活动现金流量情况 - 2024年第一季度投资活动现金流入小计13385.12万元，2023年同期为800.78万元，同比大幅上升[31] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计1967.73万元，2023年同期为1273.73万元，同比上升54.48%[31] 筹资活动现金流量情况 - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计3000万元，2023年同期为6100万元，同比下降50.82%[31] - 2024年第一季度偿还债务支付的现金为14,247,945.81元，上年同期为37,603,604.17元[32] - 2024年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1,145,597.95元，上年同期为978,047.11元[32] - 2024年第一季度支付其他与筹资活动有关的现金为841,379.73元，上年同期为1,221,978.31元[32] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计为16,234,923.49元，上年同期为39,803,629.59元[32] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为13,765,076.51元，上年同期为21,196,370.41元[32] 现金及现金等价物情况 - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为113,897,434.08元，上年同期为 - 24,540,169.09元[32] - 2024年第一季度期初现金及现金等价物余额为228,698,167.19元，上年同期为59,619,197.07元[32] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为342,595,601.27元，上年同期为35,079,027.98元[32]

财务报告审计与合规声明 - 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[3] - 公司负责人姜明武、主管会计工作负责人万全军及会计机构负责人吴正兴声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[4] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[8] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[8] - 公司不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[8] 利润分配预案 - 公司2023年度拟向全体股东每10股派发现金红利2.20元（含税），总股本66,000,000股，合计拟派发现金红利14,520,000.00元（含税），现金分红比例为30.93%[5] - 公司2024年4月24日，第二届董事会第三次会议审议通过2023年度利润分配预案，该预案尚需提交股东大会审议[5] - 本年度公司不进行资本公积转增股本，不送红股[5] - 公司制定上市后利润分配政策，利润分配可采取现金、股票等方式[190] - 公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可供分配利润的10%[191] - 重大投资计划或重大现金支出指未来十二个月内拟对外投资等累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%且超过5000万元，或达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%[191] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；属成熟期且有重大资金支出安排，比例最低应达到40%；属成长期且有重大资金支出安排，比例最低应达到20%[191] - 2023年公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.20元（含税），总股本6600万股，合计拟派发现金红利1452万元（含税），现金分红比例为30.93%，不进行资本公积转增股本、不送红股[193] - 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为4695.190255万元[194] - 合计分红金额（含税）1452万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为30.93%[195] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入304,432,975.80元，较2022年增长1.17%[18] - 2023年归属于上市公司股东的净利润46,951,902.55元，较2022年下降32.10%[18] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润42,812,329.41元，较2022年下降36.28%[18] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产1,096,312,110.70元，较2022年末增长320.45%[19] - 2023年末总资产1,310,354,539.17元，较2022年末增长184.09%[19] - 2023年基本每股收益0.83元/股，较2022年下降40.71%[19] - 2023年研发投入占营业收入的比例为15.96%，较2022年增加4.63个百分点[19] - 2023年第一季度至第四季度营业收入分别为16,792,960.49元、111,647,111.93元、46,334,743.15元、129,658,160.23元[24] - 2023年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 10,953,386.79元、30,811,188.89元、 - 6,413,836.02元、33,507,936.47元[24] - 2023年第一季度至第四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 41,006,979.83元、 - 7,630,655.24元、 - 12,936,803.08元、21,974,795.11元[24] - 2023年非经常性损益合计4139573.14元，2022年为1962539.31元，2021年为3446449.81元[25][26] - 2023年公司实现营业收入304432975.80元，较上年同期增长1.17%[28] - 2023年公司实现归属于母公司净利润46951902.55元，较上年同期下降32.10%[28] - 2023年公司实现扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润42812329.41元，较上年同期下降36.28%[28] - 2023年销售费用56082538.51元，较上年同期增加14.88%[28] - 2023年管理费用16304939.64元，较上年同期增加14.66%[28] - 2023年研发费用48574767.41元，较上年同期增加42.51%，占公司当期营业收入的15.96%[28] - 2023年财务费用1613431.76元，较上年同期增加14.79%[28] - 报告期末应收账款为34,491.96万元，较报告期初增加10,449.04万元[78] - 营业收入为304,432,975.80元，较上年同期增长1.17%[83] - 营业成本为130,643,655.13元，较上年同期增长4.28%[83] - 销售费用为56,082,538.51元，较上年同期增长14.88%[83] - 管理费用为16,304,939.64元，较上年同期增长14.66%[84] - 财务费用为1,613,431.76元，较上年同期增长14.79%[84] - 研发费用为48,574,767.41元，较上年同期增长42.51%[84] - 经营活动产生的现金流量净额为 -39,599,643.04元，较上年同期减少1,967.85%[84] - 投资活动产生的现金流量净额为 -584,011,861.80元，较上年同期大幅减少[84] - 筹资活动产生的现金流量净额为792,690,474.96元，较上年同期增长1,436.39%[84] - 报告期内公司实现营业收入30443.30万元，同比增长1.17%，营业成本13064.37万元，同比增长4.28%[88] - 计算机、通信和其他电子设备制造业营业收入304426902元，营业成本130643617元，毛利率57.09%，较上年减少1.28个百分点[88] - 电力设施资产监控运维管理系统营业收入163764925元，营业成本69636602.25元，毛利率57.48%，较上年减少2.25个百分点[89] - 光格分布式光纤传感产品生产量533台，同比增长52.29%，销售量421台，同比增长43.20%，库存量99台，同比增长230.00%[89] - 计算机、通信和其他电子设备制造业直接材料成本82063546.58元，占总成本62.81%，较上年同期增长19.73%[94] - 前五名客户销售额14793.27万元，占年度销售总额48.59%，其中关联方销售额0元，占年度销售总额0%[96] - 客户一销售额7961.31万元，占年度销售总额26.15%[98] - 客户二销售额2715.86万元，占年度销售总额8.92%[98] - 客户三销售额1503.96万元，占年度销售总额4.94%[98] - 四川领东建设工程有限公司系本年首次合作客户，销售额1139.60万元，占年度销售总额3.74%[98] - 前五名供应商采购额2203.87万元，占年度采购总额22.12%，关联方采购额为0[99] - 销售费用本期数56082538.51元，上年同期数48818388.31元，变动比例14.88%[101] - 管理费用本期数16304939.64元，上年同期数14220623.86元，变动比例14.66%[101] - 研发费用本期数48574767.41元，上年同期数34084344.55元，变动比例42.51%[101] - 财务费用本期数1613431.76元，上年同期数1405501.43元，变动比例14.79%[101] - 经营活动产生的现金流本期数-39599643.04元，上年同期数2120064.91元，变动比例-1967.85%[101] - 投资活动产生的现金流本期数-584011861.80元，上年同期数-9073795.31元[101] - 筹资活动产生的现金流本期数792690474.96元，上年同期数51594223.91元，变动比例1436.39%[101] - 2023年末货币资金228698167.19元，占总资产17.45%，较上期增长283.60%[102] - 2023年末应收账款344919609.74元，占总资产26.32%，较上期增长43.46%[104] 公司业务与产品介绍 - 公司是国内专注于新一代光纤传感网络与资产数字化监控运维管理系统研发、生产与销售的高新技术企业，客户包括电网公司、华能集团等行业龙头企业或其下属单位[30] - 公司主要产品为电力设施、海缆、综合管廊资产监控运维管理系统等系列产品，由分布式光纤传感器等软硬件构成[30][33] - 电力设施资产监控运维管理系统可实时采集监测高压电缆多项参数，解决传统运维检测手段缺点，提升专业管理水平[31] - 海缆资产监控运维管理系统利用海底光电复合缆内置光纤监测海缆数据，评估分析威胁并预警，保障海缆运行安全[31] - 综合管廊资产监控运维管理系统针对城市地下综合管廊开发，满足运维监控标准，降低运维复杂性和巡检工作量[32] - 公司是国内少数同时掌握基于拉曼、布里渊、瑞利散射效应的光纤传感技术的企业，相关产品获规模商业化应用[33] - 公司推出四足智能巡检机器人等智能终端产品，满足行业客户对资产运维数字化新需求[33] - 公司根据EAM + PHM理论框架研发资产数字化运维管理软件平台，融合资产管理、监控、运维，打通数据孤岛[33] - 公司基于光纤传感技术的资产数字化运维管理系统已广泛应用于多个领域[42] - 公司是国内以分布式光纤传感器为核心的资产数字化运维管理领域主要供应商之一，产品用于电力电网、海上风电等重要领域[43] - 公司电力设施资产监控运维管理系统项目覆盖全国，数量领先，参与多个国家重点和创新项目[43] - 公司是综合管廊领域领先的资产监控运维管理系统供应商之一，参与多个试点示范和标杆项目[43] - 公司专注分布式光纤传感器为核心的资产监控运维管理系统研发，掌握相关核心技术，是该领域主要供应商之一[199] - 公司积极参与坚强智能电网、电力物联网及城市综合管廊等建设，践行绿色发展理念[199] 公司研发情况 - 2023年研发人员人数较上年同期增加30人，新增博士学历专业研发人才3人[28] - 2023年公司合计研发项目8项，累计获得国内专利授权114项（发明专利44项），获得软件著作权168项[28] - 公司研发项目分立项、设计开发等五个阶段，采用矩阵管理和敏捷开发模式，用专业软件工具进行全流程管理[35] - 受激拉曼散射抑制及远程泵浦光投送技术将DTS监测距离延长到30km以上[47] - 长距离高空间分辨率光纤传感高速数据采集技术将系统采样率提升1倍，实现2GHz采样率，在5km监测距离内可实现0.5m高空间分辨率[47] - 分布式光纤传感的嵌入式系统优化技术采用PowerPC架构嵌入式CPU和FPGA，在单个PCBA上实现高集成度DTS[48] - 微弱信号光探测及去噪技术在算力受限嵌入式设备上实现长距离下高测温精度，大幅减小测温时间[49] - 双端测量技术在DTSS设备中实现100km以上（环路200km以上），空间分辨率5m，温度精度±1℃，应变精度±20με的性能指标[50] - 布里渊光时域分析系统及非本地效应抑制技术降低非本地效应，保障光纤测量精度，提高系统信噪比[51] - 布里渊增益谱拟合技术通过平滑去噪、选择拟合函数、小波谱特征分析算法提高测试精度[52] - 在FPGA实现20Gbps高速光纤数据传输，实现振动信号秒级响应[9] - 采用相干衰落抑制技术实现75km以上的单通道振动监测[10] - 基于EtherCAT的高集成高可靠ACU实现技术，工作温度-40℃~+70℃，EMC电磁兼容工业4级，IP68防护等级[11] - 局放光纤同步网络对时双端定位技术，授时精度达纳秒级，定位精度±3米，最多支持64台装置级联，最远可对30公里高压电缆回路同步测量[13] - 局部放电信号采集及滤波技术，实现皮库（PC）级局部放电信号实时获取，相位精度优于0.5度[14][55] - 巡检机器人高精度定位技术，位置重复定位精度达到±10mm[16] - 资产数字化监控运维管理系统平台采用云边协同设计技术，云端利用强大算力完成数据处理，边缘网关完成数据采集等[19] - 2023年公司被认定为国家级专精特新“小巨人”企业[61] - 2023年公司主编参编团体标准《城市综合管廊智慧化管理技术标准》，获苏州市科技发展计划立项，通过知识产权管理体系认证[62] - 2023年新增知识产权申请数60个、获得数25个，累计申请数412个、获得数289个[62] - 2023年费用化研发投入48,574,767.41元，较上年度34,084,344.55元增长42.51%，研发投入合计增长42.51% [6

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 苏州光格科技股份有限公司 容诚专字[2024]215Z0112 号 容诚会i 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mf.gov.cn）"进行查报 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc_服务编码:.京2432FR2712 关于苏州光格科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]215Z0112 号 苏州光格科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了苏州光格科技股份有限 公司(以下简称光格科技)2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 24 日出具了容诚审字 [2024]215Z0105 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监 ...