活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会（线上交流） [1] - 参与单位众多，包括工银瑞信基金、海通证券等多家机构及部分个人投资者 [2][3] - 活动时间为2024年4月27日，地点在价值在线网络互动平台 [3] - 上市公司接待人员有副董事长、总经理范一，首席技术官周威，财务总监郝前进，董事会秘书鲍洱 [3][4] 业务情况 半导体业务 - 海外半导体客户呈多元化和增长趋势，部分产品去年到今年上半年发货延迟，预计下半年正常出货，原因一是客户短期业务调整，二是客户对产品加工精度要求提升 [4] - 受益于国内半导体设备国产化浪潮，业务较去年显著增长，公司在制造体量、精度和人才数量方面持续投入以提升竞争力 [4][5] - 与Camtek合作密切，介入光学模组研发、新一代产品技术研发及预研 [5] 生命科学业务 - 保持稳定客户群体，因口腔扫描客户产品生命周期变化，销售订单短期内下降，但引入优质新客户，积极开拓欧洲市场，新客户成长潜力大 [5] 公司发展战略 - 向更高精度、复杂度的光学器件、镜头和系统发展，在深紫外及高端光学器件加工和系统集成发力 [5] - 半导体是未来几年发展主旋律，还将拓展元宇宙和高端自动驾驶光学系统 [5][6] - 计划将定制化产品发展为标准化产品，缩短研发及交付周期，加快销售速度 [6] 技术与能力 - 光学研发设计技术储能全面，具备与国际对手相当的技术能力和成本优势，可提供高性价比光学综合解决方案 [6] - 光学镜头制造与国际巨头存在差距，因超精密硬件制造设备购买周期拉长，公司投入自研实现国产替代，自研设备可助半导体客户升级替代 [6][7] 财务与盈利 - 2019年利润达四千多万，近年营收增加但利润无增量，今年将节流改善经营业绩 [6] - 一季度毛利率下滑因半导体研发投入，早期预研投入大、周期长影响毛利率，公司与客户分担成本压力，认为投入必要 [7] 业务合作与订单 - 随着客户产品升级，对公司提出高端光学系统研发新需求，公司国内和美国团队合作开展硅光技术研究，未来可能通过人才引进和并购获取相关能力 [7][8] - 若深紫外量检测产品进展快，半导体量检测占比可能更大，具体取决于客户发展和订单情况 [8] - 与口腔扫描大客户合作久，介入其新一代产品研发，为其生产关键零部件，部分核心器件尚在研发，周期至少六个月以上 [8] 工厂布局 - 南京两个制造基地服务国内半导体装备产业，是核心制造基地 [9] - 泰国工厂服务海外客户量产，分流部分技术难度不高、可量产和地缘政治敏感的客户产品 [9] - 英国子公司定位“小批量、多品种、高精度”，专注高精尖器件和系统研制，辐射欧洲市场 [9] - 美研中心侧重于前沿技术交流、北美市场开拓和售后运维服务 [9] 其他情况 - 从制造设备角度，新建工厂已完成大部分投入，基础设施预计今年6月底募投项目达预计可使用状态，泰国可能有厂房投入 [9] - 在元宇宙市场波动状态下，公司在基于人眼仿真的光学测量方面有独特地位，储备相关检测技术，客户涵盖产业链上、中、下游 [10] - 美国301条款对公司产品无影响 [10] - 开源方面，将预研产品尽快量产，利用新装备和厂房提高产值，暂不进入消费类光学产品市场，但关注市场动态 [10]

南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"公司"或"茂莱光学"）于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于申请银行授信额 度的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、 情况概述 为满足公司经营发展需要，公司及子公司拟向银行申请总金额不超过人民币 6 亿元的综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。具体授信 品种及额度分配、授信的期限、具体授信业务的利率、费率等条件以公司根据资 金使用计划与银行签订的最终授信协议为准，授信方式包括但不限于共同借款、 信用、抵押和保证等方式。董事会授权公司管理层全权办理此次银行授信相关工 作。授信期限为董事会审议通过之日起 12 个月内，在授信期限内，授信额度可 循环使用，可以在不同银行间进行调整。 证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2024-020 南京茂莱光学科技股份有限公司 关于申请银行授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司向银行及其他金融机构申请授信额度，是为了更 ...

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2024-018 南京茂莱光学科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次 会议通知于 2024 年 4 月 23 日以邮件方式向全体董事发出并送达，并于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事 7 人， 实到董事 7 人，会议由董事长范浩先生主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规、部门规章以及《南京茂莱光学科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 该议案在提交至董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。 公司董事会对该议案进行了认真审核，发表了同意意见，并同意公布前述定 期报告。 具体内容详见同 ...

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2024-019 南京茂莱光学科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次 会议通知于 2024 年 4 月 23 日以邮件方式向全体监事发出并送达，并于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议由监事会主席陈海燕 女士主持召开，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规、部门规章以及《南京茂莱光学科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 监事会认为公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规 和《公司章程》等内部规章制度的规定，公允地反映了公司 2024 年第一季度的 ...

营收与利润情况 - 2024年第一季度营业收入1.11亿元，同比下降11.32%[5] - 归属于上市公司股东的净利润428.08万元，同比下降69.36%[5] - 2024年第一季度公司实现营业收入1.11亿元，较上年同期下降11.32%[20] - 2024年第一季度公司实现归属于母公司的净利润428.08万元，较上年同期下降69.36%[20] - 2024年第一季度营业总收入为110,910,882.85元，2023年第一季度为125,066,474.81元[30] - 2024年第一季度营业总成本为104,481,670.81元，2023年第一季度为105,708,786.27元[30] - 2024年第一季度净利润为4280819.84元，上年同期为13972268.21元[32] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0811元/股，上年同期为0.3528元/股[33] - 营业收入下降原因是生命科学领域客户产品升级换代及AR/VR检测领域客户项目调整[21] 研发投入情况 - 研发投入1752.34万元，同比增长4.75%，研发投入占比15.80%，同比增加2.42个百分点[5] - 2024年第一季度公司期间费用较上年同期增加12.46%，其中销售费用增加18.41%，管理费用增加17.11%，研发费用增加4.75%[22] 资产与权益情况 - 总资产13.80亿元，较上年度末增长1.79%；归属于上市公司股东的所有者权益11.97亿元，较上年度末增长0.47%[5] - 2024年3月31日货币资金为508,484,302.21元，2023年12月31日为177,209,198.06元[24] - 2024年第一季度流动资产合计805,079,264.50元，2023年末为787,333,143.87元[25] - 2024年第一季度非流动资产合计575,203,326.52元，2023年末为568,700,682.55元[26] - 2024年第一季度资产总计1,380,282,591.02元，2023年末为1,356,033,826.42元[26] - 2024年第一季度流动负债合计168,165,715.36元，2023年末为148,669,680.70元[27] - 2024年第一季度非流动负债合计15,607,147.24元，2023年末为16,408,923.82元[28] - 2024年第一季度负债合计183,772,862.60元，2023年末为165,078,604.52元[28] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计189.16万元[8] 财务指标变动原因 - 货币资金变动比例186.94%，原因是投资理财产品在期末到期[9] - 交易性金融资产变动比例 -99.99%，原因是投资理财产品在期末到期[9] - 预付款项变动比例150.04%，原因是预付原材料款较期初增加[9] - 短期借款变动比例204.43%，原因是考虑外币汇率趋势及整体资金结构配置，主动增加人民币流动资金贷款[9] - 投资收益变动比例44209.80%，原因是公司上市前购买投资理财产品较少，本期理财产品收益较上年同期增加210.64万元[10] 现金流情况 - 2024年第一季度经营活动现金流净额为-52.40，投资活动现金流净额为-164.51，筹资活动现金流净额为-94.43[11] - 经营活动产生的现金流量净额为 -33083910.65元，上年同期为 -21708020.55元[37] - 投资活动产生的现金流量净额为320154489.21元，上年同期为 -496315576.34元[37] - 筹资活动产生的现金流量净额为43564087.64元，上年同期为782690092.69元[38] - 销售商品、提供劳务收到的现金为102465048.33元，上年同期为101331255.48元[36] - 收到的税费返还为6418481.07元，上年同期为1077426.87元[36] - 收回投资收到的现金为371846500元，上年同期为15900000元[37] - 取得借款收到的现金为45000000元，上年同期为0元[37] - 期末现金及现金等价物余额为508484302.21元，上年同期为344416013.99元[38] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为5221，前10大股东中南京茂莱投资咨询有限公司持股31400000股，占比59.47%[14] 毛利率与期间费用情况 - 2024年第一季度公司毛利率49.48%，较上年同期下降2.19%[20] - 2024年第一季度公司期间费用4836.18万元，较上年同期增加12.46%[20] - 毛利率下降原因是收入下降固定成本不变及半导体领域产品加工难度提高交付周期加长[21] 业务领域收入占比情况 - 报告期内半导体领域收入占比51.23%，生命科学领域收入占比19.73%[20] 公司发展规划情况 - 公司正进行超精密产品技术攻关并构建国际化布局[20]

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2024-022 南京茂莱光学科技股份有限公司 关于使用超募资金以集中竞价交易方式回购股份方 案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）为践行"以投资者为 本"的上市公司发展理念，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司长期价值 的认可，结合公司发展战略、经营情况及财务状况，为维护公司全体股东权益， 增强投资者信心，促进公司长远、健康、可持续发展，经公司第四届董事会第二 次会议审议通过，公司将通过集中竞价交易方式用部分超募资金回购公司已经发 行的人民币普通股（A 股）股票，主要内容如下： 1、拟回购股份的用途：回购的股份将用于员工持股计划或股权激励，并在回购 完成后三年内予以转让；若公司未能将本次回购的股份在股份回购实施结果暨股 份变动公告日后三年内转让完毕，尚未使用的已回购股份将被注销。如国家对相 关政策作调整，则本次回购股份方案按调整后的政策实行； 2、回购规模：回购资金总额不低于人民币 2, ...

中国国际金融股份有限公司 关于南京茂莱光学科技股份有限公司 使用超募资金以集中竞价交易方式回购股份的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为南京茂莱光学科 技股份有限公司（以下简称"茂莱光学"或"公司"）持续督导的保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定，对公司使用部分 超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于2023年1月12日 出具的《关于同意南京茂莱光学科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2023〕84号），并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民 币普通股1,320万股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币69.72元，募 集资金总额为人民币92,030.40万元，扣除发行费用后实际募集资金 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2024-017 一、说明会类型 南京茂莱光学科技股份有限公司 关于召开2023年度暨2024年一季度业绩说明会 的公告 （二）会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） （三）会议召开方式：网络及电话会议 三、参加人员 副董事长、总经理：范一先生 首席技术官：周威先生 董事会秘书：鲍洱先生 南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》；公司将于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站 会议召开时间：2024 年 4 月 27 日（星期六）上午 10:00-11:00 会议召开地点：价值在线（网址：www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络及电话会议 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2024 年 4 月 2 ...

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2024-015 南京茂莱光学科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 会议选举陈海燕女士为公司第四届监事会主席，任期与本届监事会任期一 致。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。 特此公告。 南京茂莱光学科技股份有限公司监事会 2024 年 4 月 23 日 南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次 会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议为紧急 会议，经与会监事一致同意，豁免本次会议的通知时限。全体监事推举本次会议 由监事陈海燕女士主持召开，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规、部门规章以及《南京茂莱光学科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议 ...

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2024-016 南京茂莱光学科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理 人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开 2023 年年度股东大会，选举产生了公司第四届董事会非独立董事、独立董 事，组成了公司第四届董事会；选举产生了第四届监事会非职工代表监事，非 职工代表监事与公司于 2024 年 4 月 15 日召开的职工代表大会选举产生的一名 第四届监事会职工代表监事共同组成公司第四届监事会。 同日，公司召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，审 议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届 董事会副董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议 案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于 聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任证 ...