明冠新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十九次会议 于 2024 年 12 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知 已于 2024 年 11 月 27 日以邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名，会议由监事会主席李成利先生主持。本次会议的通知、召开 及审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《明冠新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分暂时闲置定增募集资金进行现金管理的议 案》 证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2024-058 明冠新材料股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 1 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 明冠新材料股份有限公司监事会 经审议，公司监事会认为：公司及全资子公司使用暂时闲置定增募集资金进 行现金管理，用于购买安全性高、流动性好 ...

证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2024-056 明冠新材料股份有限公司 关于使用部分暂时闲置定增募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1 一、 本次使用闲置定增募集资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 为提高募集资金使用效率，在不影响公司定增募投项目建设实施、募集资金 使用计划和保证募集资金安全的情况下，公司将合理使用部分闲置定增募集资金 进行现金管理，本着股东利益最大化的原则，提高募集资金使用效益、增加股东 回报。 （二）投资金额 在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司计划延续使用 不超过人民币 10.00 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。 投资种类：投资于安全性高、流动性好的保本型现金管理产品（包括 但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、 通知存款、协定存款等）。 投资金额：明冠新材料股份有限公司（以下简称"明冠新材"或"公 司"）及全资子公司江西明冠锂膜技术有限公司（以下简称"全资子公 司"） ...

根据公司《明冠新材料股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募 集说明书（注册稿）》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划，募集资金 使用计划如下： 中信建投证券股份有限公司 关于明冠新材料股份有限公司 使用部分闲置定增募集资金临时补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为明冠新材料股份有 限公司（以下简称"明冠新材"或"公司"）2022 年度向特定对象发行 A 股股票 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，对明冠新材使用部分闲置定增募集资金临时补充流动资金事项进行 了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 9 月 2 日核发《关于同意明冠新材 料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2040 号），同 意公司向特定对象发行 A 股股票 37,214,182 股，发行价格为 45.02 元/ ...

证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2024-057 明冠新材料股份有限公司 关于使用部分闲置定增募集资金临时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 明冠新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司江西明冠 锂膜技术有限公司（以下简称"全资子公司"）拟使用部分闲置向特定对象发行 股票（以下简称"定增"）募集资金临时补充流动资金不超过人民币 2.00 亿元 （含本数），使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。 2024 年 12 月 2 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会 第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置定增募集资金临时补充流动资金 的议案》。为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司及全资子公司拟 使用额度不超过人民币 2.00 亿元（含本数）的闲置定增募集资金临时补充流动 资金，用于与公司及全资子公司主营业务相关的日常经营活动，使用期限自公司 董事会审议通过之日起 12 个月。公司监事会对上述事项发表了明确同意的 ...

证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2024-059 明冠新材料股份有限公司 关于公司 2025 年度银行融资综合授信的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 明冠新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 2 日召开了 第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度银行融资综合 授信的议案》。现将相关事项公告如下： 一、拟向银行申请综合授信的情况 公司于 2023 年 10 月 30 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于公司向银行申请融资综合授信额度的议案》，鉴于该融资综合授信额度事项的 授信使用期限即将到期，为保证 2025 年公司经营结算所需银行授信额度使用， 公司（含子公司）向商业银行申请的融资授信敞口总额不超过 16 亿元（授信期 限自 2024 年 12 月至 2025 年 12 月）。 1 保。 上述银行授信自公司董事会审议批准之日起至 2025 年 12 月内有效，在上述 额度及期限内可循环使用银行授信敞口。 二、审议和表决 ...

增持计划 - 江西融合创投拟2024年8月30日起6个月内增持300 - 319万股，占比1.4903% - 1.5847%[3] - 截至2024年11月29日，增持期限过半未增持[3][7] - 增持前江西融合创投持股0股[4] 其他情况 - 增持计划有因市场或政策因素无法实施风险[4] - 江西融合创投承诺实施期及法定期限内不减持[10] - 实施不会致股份分布不达标、控股权变化[10]

资金使用 - 2023年12月4日公司同意用不超2亿元闲置定增资金临时补流，期限12个月[2] - 公司在规定期限和额度内使用2亿闲置定增资金补流[2] 资金归还 - 截至公告披露日公司将2亿闲置定增资金全部归还专用账户[3] - 本次闲置募集资金补流期限未超12个月[3]

业绩说明会安排 - 2024年12月10日16:00 - 17:00举行2024年第三季度业绩说明会[3][4][6] - 以网络互动形式在上证路演中心召开[4][6] - 投资者2024年12月3 - 9日16:00前可提问[3][7] - 参加人员有董事长兼总经理闫洪嘉等[6] - 投资者可于说明会时登录上证路演中心参与[7] 联系方式 - 联系人是公司证券办，电话0795 - 3666265[8] - 邮箱为ir@mg - crown.com[9] 报告发布 - 公司2024年10月30日发布《2024年第三季度报告》[3]

违规情况 - 2024年收到江西监管局警示函[2024]43号[2] - 2023年未按时对616.84万元股权激励终止费用入账[2] 影响后果 - 2023年半年报和三季报利润虚增、资本公积金虚减616.84万元[2] - 2024年业绩预告和快报不准确[2] 相关责任 - 董事长闫洪嘉、财务总监赖锡安负主要责任[3] 后续措施 - 可申请行政复议或提起诉讼[4] - 公司将整改并加强法规学习[4]

营业收入情况 - [本报告期营业收入1.56亿元，较上年同期减少52.66%；年初至报告期末营业收入7.61亿元，较上年同期减少34.72%][4] - [2024年前三季度营业总收入7.61亿元，较2023年前三季度的11.66亿元下降34.72%][21] 净利润情况 - [本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 2257.19万元，较上年同期减少200.99%；年初至报告期末为 - 1398.15万元，较上年同期减少135.64%][4] - [2024年前三季度净利润为-1398.15万元，2023年同期为3871.53万元][23] 现金流量情况 - [年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为2.13亿元，较上年同期增加64.28%][4] - [2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为64.28，主要因营业收入下降、应收账款减少、销售回款增加、原材料价格下降和管理存货减少等导致采购支出减少][11] - [2024年前三季度经营活动现金流入小计为10.87亿元，2023年同期为10.77亿元][25] - [2024年前三季度经营活动现金流出小计为8.75亿元，2023年同期为9.47亿元][25] - [2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为2.13亿元，2023年同期为1.29亿元][25] - [2024年前三季度投资活动现金流入小计为40.23万元，2023年同期为3.13亿元][25] - [2024年前三季度投资活动现金流出小计为1.73亿元，2023年同期为7.15亿元][25] - [投资活动现金流出小计为1.73亿元（去年同期7.15亿元），产生的现金流量净额为-1.72亿元（去年同期-4.01亿元）][26] - [筹资活动现金流入小计为2041.11万元（去年同期1.92亿元），现金流出小计为6477.73万元（去年同期2.76亿元），产生的现金流量净额为-4436.63万元（去年同期-8377.79万元）][26] - [汇率变动对现金及现金等价物的影响为-488.27万元（去年同期1055.60万元）][26] - [现金及现金等价物净增加额为-886.12万元（去年同期-3.45亿元）][26] - [期初现金及现金等价物余额为17.19亿元（去年同期18.39亿元），期末现金及现金等价物余额为17.10亿元（去年同期14.94亿元）][26] 每股收益情况 - [本报告期基本每股收益 - 0.11元/股，较上年同期减少175.00%；年初至报告期末 - 0.07元/股，较上年同期减少135.00%][4] - [2024年第三季度基本每股收益为 - 175.00，年初至报告期末为 - 135.00，主要系归属于上市公司股东的净利润减少所致][11] - [2024年前三季度基本每股收益为-0.07元/股，2023年同期为0.20元/股][24] 研发投入情况 - [本报告期研发投入1005.97万元，较上年同期减少23.74%；年初至报告期末3182.44万元，较上年同期减少30.77%][6] - [本报告期研发投入占营业收入的比例为6.44%，较上年同期增加2.44个百分点；年初至报告期末为4.18%，较上年同期增加0.24个百分点][6] - [2024年前三季度研发投入为 - 30.77，主要系太阳能电池背板研发项目投入减少所致][11] 资产与权益情况 - [本报告期末总资产31.04亿元，较上年度末减少8.89%；归属于上市公司股东的所有者权益27.95亿元，较上年度末减少2.53%][6] - [2024年9月30日公司资产总计31.04亿元，较2023年末的34.07亿元有所下降][18][19][20] - [2024年9月30日货币资金为17.69亿元，较2023年末的17.52亿元略有增加][18] - [2024年9月30日应收票据为6605.23万元，较2023年末的2.48亿元大幅减少][18] - [2024年9月30日应收账款为1.61亿元，较2023年末的3.06亿元减少][18] - [2024年9月30日存货为8980.16万元，较2023年末的1.57亿元减少][18] - [2024年9月30日短期借款为2064万元，较2023年末的4067万元减少][19] - [2024年9月30日应付票据为1.47亿元，较2023年末的2.59亿元减少][19] - [2024年9月30日应付账款为1.00亿元，较2023年末的1.78亿元减少][19] 非经常性损益情况 - [本报告期非经常性损益合计66.93万元，年初至报告期末为300.29万元][7][8] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数为10,043人][12] - [闫洪嘉持股51,000,000股，占比25.34%；上海博强投资有限公司持股21,517,700股，占比10.69%；文菁华持股6,066,621股，占比3.01%等][12] - [闫洪嘉、上海博强投资有限公司、滨州嘉博银商贸经销合伙企业（有限合伙）构成一致行动关系][15] 股份回购情况 - [截至报告期末，公司回购专用证券账户持股数量为12,627,198股，持股比例为6.27%][15] - [2024年公司第二期以集中竞价交易方式累计回购公司股份4,890,141股，占公司总股本的2.43%，已支付资金总额为58,496,796.61元][16] 成本与费用情况 - [2024年前三季度营业总成本7.83亿元，较2023年前三季度的11.29亿元下降30.65%][21] - [2024年前三季度税金及附加为602.31万元，2023年同期为813.35万元][23] - [2024年前三季度销售费用为1630.15万元，2023年同期为1505.64万元][23] - [2024年前三季度管理费用为3719.84万元，2023年同期为4351.27万元][23]