业绩说明会信息 - 2024年5月8日10:00 - 11:30举行2023年度暨2024年Q1业绩说明会[3][4][7] - 地点为上海证券交易所“上证路演中心”[3][7] - 方式为上证路演中心视频结合网络文字互动[3][5][7] 报告披露 - 2023年年报于2024年4月23日披露[4] - 2024年Q1季报于2024年4月30日披露[4] 参会人员 - 董事长、总经理邱克家等（可能调整）[8] 投资者参与 - 可于2024年5月8日在线参与[9] - 2024年4月26日至5月7日16:00前可提问[3][9] 咨询联系 - 部门为董事会办公室，电话0571 - 86721708，邮箱stock@hhink.com[10] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[10]

会议召开 - 2023年召开10次董事会和6次股东大会[4][5] - 2023年召开18次专门委员会会议[6] - 2023年全体独立董事召开第三届董事会独立董事专门会议第一次会议[7] 报告披露 - 2023年分别披露2022年年度、2023年第一季度、半年度、第三季度报告[10] 人事变动 - 2023年5月解任陈建新董事、董事会秘书职务[12] - 2023年8月补选曹文旭为第三届董事会非独立董事[13] - 2023年7月聘任张磊为董事会秘书[13] - 2023年12月选举邱克家等4人为第四届董事会非独立董事，倪一帆等3人为独立董事[15] - 2023年12月聘任邱克家为总经理等职务[16] 其他事项 - 2023年同意续聘天健会计师事务所为审计机构[12] - 2023年推出首次股权激励方案[17] - 2023年9月以3.45元/股授予120名激励对象825.70万股限制性股票[17]

杭华油墨股份有限公司 杭华油墨股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为杭华油墨股份有限公司（以下简称"公司"或"杭华股份"）的独立董 事，在 2023 年度履职期间我严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 以及《杭华油墨股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《杭华油 墨股份有限公司独立董事工作细则》的相关规定，诚实守信、勤勉尽职地履行独 立董事职责，及时关注公司的经营及发展情况，积极出席公司 2023 年度相关会 议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，切实维护公司整体利 益和全体股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历，专业背景以及兼职情况 王洋：男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生学历， 高级工程师，1996 年至 2000 年历任上海人民塑料印刷厂技术科副科长、市场部 经理，2001 年至 2002 年任上海三瑞化学有限公司产销部门经理，2003 年任上海 安比化工有限公司副总经理，2004 年至 2017 年历 ...

会议召开情况 - 2023年召开10次董事会和6次股东大会[4][5] - 2023年召开18次专门委员会会议[6] - 2023年全体独立董事召开第三届董事会独立董事专门会议第一次会议[7] 报告披露情况 - 2023年分别披露2022年年度、2023年第一季度、半年度、第三季度报告[10] 人事变动情况 - 2023年5月10日解任陈建新董事、董事会秘书职务[12] - 2023年8月1日补选曹文旭为第三届董事会非独立董事[13] - 2023年7月13日聘任张磊为董事会秘书[13] - 2023年12月27日选举邱克家等为第四届董事会非独立董事[15] - 2023年12月27日选举倪一帆等为第四届董事会独立董事[15] - 2023年12月27日聘任邱克家等为公司高管[16] 其他事项 - 2023年5月10日续聘天健会计师事务所为2023年度审计机构[11][12] - 2023年推出首次股权激励方案[18] - 2023年9月7日以3.45元/股向120名激励对象授予825.70万股限制性股票[18]

业绩总结 - 2023年度业务收入34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] - 2023年上市公司审计客户675家，审计收费总额6.63亿元[1] 用户数据 - 截至2023年底，拥有注册会计师2272人，签过证券服务审计报告的836人[1] 其他 - 近三年因执业行为受行政处罚1次等，涉及50人[5] - 2023年就重大会计审计事项咨询专业技术部门[7] - 制定全面合理可操作审计方案，配备专属团队[10][11] - 建立完善信息安全制度并执行[12] - 累计计提职业风险基金和保险赔偿限额均超1亿[13]

公司基本信息 - 公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润，拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.50元（含税）[5] - 公司2023年度现金分红金额占公司2023年度归属于母公司股东净利润的比例为49.87%[5] - 公司不进行资本公积金转增股本，不送红股[5] - 公司的法定代表人是邱克家[14] - 公司注册地址为浙江省杭州经济技术开发区白杨街道5号大街（南）2号[14] 财务表现 - 公司2023年营业收入达到1,189,511,770.36元，同比增长4.39%[16] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为122,858,456.64元，同比增长54.40%[16] - 公司2023年加权平均净资产收益率为8.57%，较上年增加2.82个百分点[17] - 公司2023年研发投入占营业收入比例为3.84%，较上年增加0.02个百分点[17] - 公司2023年第四季度营业收入为329,023,925.25元，较第一季度有所下降[18] - 公司2023年非经常性损益项目中，委托他人投资或管理资产的损益为8,066,041.09元[19] 产品销售 - LED-UV油墨系列销售出货占比扩大到整个UV油墨业务板块的三分之一以上，表现出色[24] - MontAgeα油墨系列引领印刷行业绿色化、智能化、精品化发展方向，获得认可并带动更多客户接受和实施[24] - 公司2023年1-12月份营收变动强于下游行业基本面，体现出强大的市场竞争力[24] 技术研发 - 公司在核心技术研发方面取得进展，推出全植物油基胶印油墨和胶印UV固化油墨等环保型产品，以适应国内外环保法规的要求[47][49] - 公司开发了多项新技术，包括高性能UV FLEXO-LM油墨和食品包装级水性墨[55][56] - 公司的产品在第三方检测中表现良好，所有检测项目的限制物质迁移值均为未检出[55] 市场前景 - 我国印刷行业增速较高，稳定高于同期国民经济整体增速，可能对油墨行业发展产生负面影响[130] - LED-UV印刷市场发展前景良好，市场规模迅速扩大，行业竞争日趋激烈，可能导致油墨产品价格下滑从而影响利润[130] - 未来，包装物印刷品的生产和加工将成为推动我国印刷业高速增长的重要引擎，高附加值印刷所占行业产值将会有明显提升[187]

财务数据 - 杭华股份2023年度汇总表期初往来资金余额2600万元[14][17] - 2023年度往来累计发生金额（不含利息）1801万元[14][17] - 2023年度往来资金利息60.98万元[14][17] - 2023年度偿还累计发生金额3161.98万元[14][17] - 期末往来资金余额1300万元[14][17] 关联公司数据 - 杭州市实业投资集团2023年度往来累计发生金额1万元[14][17] - 广西蒙山梧华林产期初余额800万元，利息3.79万元，偿还803.79万元[14][17] - 广州杭华油墨期初余额1300万元，2023年累计发生1300万元，利息47.72万元，偿还1347.72万元，期末余额1300万元[14][17] - 湖州杭华功能材料期初余额500万元，2023年累计发生500万元，利息9.47万元，偿还1009.47万元[14][17]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为118,951.18万元，上年同期为113,948.09万元，同比增长4.39%[6][23] - 公司本期净利润为1.2463247378亿元，上年同期为0.7917836764亿元，同比增长57.41%[23] - 公司本期基本每股收益为0.30元，上年同期为0.19元，同比增长57.89%[23] - 本期经营活动产生的现金流量净额为1.83亿元，上年同期为1.47亿元[26] 财务数据 - 截至2023年12月31日，公司应收账款账面余额为32,463.77万元，坏账准备为1,716.39万元，账面价值为30,747.38万元[8] - 期末货币资金为685,406,989.32元，上年年末为723,234,604.89元[20] - 期末交易性金融资产为300,000,000.00元，上年年末为200,000,000.00元[20] - 期末流动资产合计为1,582,314,754.30元，上年年末为1,462,609,783.59元[20] - 期末流动负债合计为432,515,719.26元，上年年末为364,161,839.50元[20] 资产变动 - 2023年实收资本本期期末余额为4.16亿元，较上年年末增加9600万元[1] - 2023年资本公积本期期末余额为5.0323540447亿元，较上年年末减少8853.993045万元[1] - 2023年盈余公积本期期末余额为463.170462万元，较上年年末增加231.613048万元[1] - 2023年未分配利润本期期末余额为8344.900892万元，较上年年末增加1037.576348万元[1] 项目进展 - 年产1万吨液体油墨及8,000吨功能材料项目（二期工程）预算20,408.36万元，期末数11,063,871.37元[165] - 新材料研发中心项目预算11,337.81万元，期末数3,740,853.88元[165] 税收政策 - 公司2023 - 2027年享受先进制造业增值税加计抵减政策，可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税[142] - 本公司、汕头市光彩新材料科技有限公司、广西蒙山梧华林产科技有限公司企业所得税税率为15%[138] - 广州杭华油墨有限公司企业所得税税率为20%，其他纳税主体为25%[139]

证券代码：688571 证券简称：杭华股份 公告编号：2024-016 杭华油墨股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 股东大会召开日期：2024年5月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 召开日期时间：2024 年 5 月 14 日 13 点 30 分 召开地点：浙江省杭州经济技术开发区白杨街道 5 号大街（南）2 号杭华油 墨股份有限公 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行8000.00万股A股，发行价每股5.33元，募集资金42640.00万元，净额为36746.17万元[11] - 截至期末应结余和实际结余募集资金均为32158.08万元[15] - 2023年度募集资金总额为36746.17万元，本年度投入1863.54万元，累计投入7352.14万元[27] 资金账户与使用 - 截至2023年12月31日，公司有4个募集资金专户、3个定期存款账户和1个协定存款账户，余额合计321580812.06元[17][18] - 2023年6月25日，公司完成中国银行浙江省分行营业部“补充流动资金”专户销户[17] - 2023年12月11日，公司同意使用不超28000万元闲置资金现金管理，期限12个月[17] - 截至2023年12月31日，公司闲置资金买定期存款余额28000.00万元[20] 项目投入与进度 - 截至期初累计项目投入364.91万元，本期投入1859.31万元，截至期末累计投入2224.22万元[13][15] - 年产1万吨液体墨及8000吨功能材料项目（二期工程）承诺投资20408.36万元，本年度投入1155.78万元，累计投入1197.76万元，投入进度5.87%，预计2024年12月达预定可使用状态[27] - 新材料研发中心项目承诺投资12877.54万元，调整后为11337.81万元，本年度投入703.53万元，累计投入1026.46万元，投入进度9.05%，预计2024年12月达预定可使用状态[27] - 补充流动资金项目承诺投资5000万元，本年度投入4.23万元，累计投入5127.92万元，投入进度102.56%，差额127.92万元为现金管理收益[27] 项目情况说明 - 年产1万吨液体墨及8000吨功能材料项目（二期工程）未达进度因一期前期土建跨雨季施工等，新材料研发中心项目因实施主体调整等拉长前期准备时间[27] - 公司募集资金投资项目未出现异常情况[22] - 公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况[23] - 公司不存在变更募集资金投资项目的情况[24] - 本年度公司募集资金使用及披露不存在重大问题[25]