| 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 上海新致软件股份有限公司 关于"新致转债"付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 重要内容提示： 上海新致软件股份有限公司（以下简称"新致软件"或"公司"）于 2022 年 9 月 27 日向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"新致转债"或"可转债"），并 将于 2024 年 9 月 27 日开始支付自 2023 年 9 月 27 日至 2024 年 9 月 26 日期间 的利息。根据《上海新致软件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募 集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）有关条款的规定，现将有关事项公告如 下 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1632 号文核准，公司于 2022 年 9 月 27 日向不特定对象发行了 4,848,100 张可转换 ...

一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构：长江证券承销保荐有限公司 （二）保荐代表人：赵雨、黄力 （三）现场检查时间：2024 年 8 月 28 日至 2024 年 9 月 4 日 （四）现场检查人员：赵雨、顾潇 长江证券承销保荐有限公司 关于上海新致软件股份有限公司 2024 年半年度持续督导工作现场检查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法 律、法规的规定，长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机 构"）作为正在履行上海新致软件股份有限公司（以下简称"新致软件"、"上市 公司"、"公司"）持续督导工作的保荐机构，本着审慎和勤勉尽责的原则，于 2024 年 8 月 28 日至 2024 年 9 月 4 日对公司 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日期 间（以下简称"本持续督导期间"）进行了现场检查，现就现场检查有关情况报 告如下： （五）现场检查内容：公司治理及内部控制、信息披露、独立性、与关联方 的资金往来、募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于上海新致软件股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）作为上海 新致软件股份有限公司（以下简称"新致软件"、"公司"）持续督导的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、 法规的规定，负责新致软件的持续督导工作，并出具本持续督导跟踪报告。 1 序号 工作内容 持续督导情况 1 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针 对具体的持续督导工作制定相应的工作计划 保荐机构已建立健全并有效执行 了持续督导制度，并制定了相应的 工作计划 2 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开 始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导 协议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并 报上海证券交易所备案 保荐机构已与新致软件签订《保荐 协议》，该协议明确了双方在持续 督导期间的权利和义务，并报上海 证券交易所备案 3 通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查 等方式开展持续督导工作 保荐机构通过日常沟通、定期及不 定期 ...

| 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 上海新致软件股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份比例达到 2%暨 回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/1 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/1/31~2025/1/30 | | 预计回购金额 | 万元 5,000 万元~10,000 | | 回购用途 | √减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 522.3181 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 2.0033% | | 累计已回购金额 | 6171.379981 万元 | | 实际回购价格区间 | 9.81 元/股~14.39 元/股 | 一、 回购股 ...

报告基本信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日，报告期末为2024年6月30日[7] - 公司注册地址于2024年7月4日从中国（上海）自由贸易试验区峨山路91弄98号（软件园1号楼）第四层至第六层变更为上海市浦东新区康杉路308号[8] - 公司股票为A股，在上海证券交易所科创板上市，股票简称为新致软件，股票代码为688590[11] - 公司选定的信息披露报纸名称为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，登载半年度报告的网站地址为http://www.sse.com.cn，半年度报告备置地点为公司证券事务部办公室[10] - 公司负责人为郭玮，主管会计工作负责人为钱亚敏，会计机构负责人（会计主管人员）为胡慧[4] - 董事会秘书（信息披露境内代表）为金铭康，证券事务代表为窛祖亮，联系电话均为021 - 51105633，传真均为021 - 51105678，电子信箱均为investor@newtouch.com[9] - 本半年度报告未经审计[4] - 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案为无[4] - 不存在公司治理特殊安排等重要事项[4] - 报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺[4] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入9.29亿元，同比上升31.37%[13][14] - 归属于上市公司股东的净利润2124.91万元，同比下降21.85%[13][14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1905.90万元，同比下降4.75%[13][14] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 28212.18万元，较去年减少12732.22万元[15] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产14.51亿元，较上年度末增长0.43%[13] - 本报告期末总资产31.01亿元，较上年度末增长14.87%[13] - 基本每股收益0.08元/股，同比下降27.27%[14] - 加权平均净资产收益率1.47%，较上年同期减少0.65个百分点[14] - 研发投入占营业收入的比例为11.03%，较上年同期减少0.67个百分点[14] - 非经常性损益合计219.01万元[16] - 2024年上半年公司营业总收入9.29亿元，同比上升31.37%；归属上市公司股东净利润2124.91万元，同比下降21.85%；扣非净利润1905.90万元，同比下降4.75%[65] - 剔除股份支付费用及计提可转债利息影响后，归属上市公司股东净利润4889.55万元，同比上升13.65%；扣非净利润4670.54万元，同比上升30.30%[65] - 报告期内公司实际发生辞退费用1039.43万元，去年同期为69.87万元[65][67] - 公司综合毛利率27.96%，较上年同期下降0.49个百分点[69] - 报告期内研发投入1.02亿元，同比增长23.81%；研发人员总数817人，同比增长20.32%[71] - 2024年1 - 6月提交专利申请5项（发明专利5项），获批发明专利1项、软件著作权20项[71] - 报告期期末应收账款净额为126756.34万元，存在坏账损失风险[74] - 报告期期末合并资产负债表中商誉账面价值为7743.18万元，存在减值风险[75] - 股份支付费用1749.09万元，计提的可转债利息1015.55万元，共计2764.64万元[70] - 营业收入为928,670,160.81元，较上年同期增长31.37%[79] - 营业成本为669,038,034.16元，较上年同期增长32.27%[79] - 销售费用为59,506,749.93元，较上年同期增长50.06%[79] - 管理费用为59,856,307.76元，较上年同期增长60.96%[79] - 货币资金期末数为278,869,264.76元，占总资产8.99%，较上年期末下降49.50%[81] - 存货期末数为571,758,121.69元，占总资产18.44%，较上年期末增长47.96%[81] - 固定资产期末数为521,151,139.28元，占总资产16.81%，较上年期末增长455.43%[82] - 长期借款期末数为251,754,999.23元，占总资产8.12%，较上年期末增长2,259.96%[82] - 境外资产为15,027.59万元，占总资产的比例为4.85%[83] - 报告期投资额为17,030,000.00元，较上年同期下降75.05%[86] - 以公允价值计量的金融资产期初合计137,068,715.84元，本期公允价值变动损益-516,999.29元，计入权益的累计公允价值变动-7,337,304.65元，本期购买金额284,000,000.00元，本期出售/赎回金额297,500,000.00元，期末合计123,051,716.55元[87] - 私募股权投资基金拟投资总额合计8,000.00万元，截至报告期末已投资金额6,800.00万元，报告期利润影响0.00万元，累计利润影响401.04万元[88] - 上海闵行科技成果转移转化创业投资合伙企业拟投资总额4,000.00万元，截至报告期末已投资金额4,000.00万元，报告期末出资比例5.9880%，累计利润影响399.24万元[88] - 上海金融科技股权投资基金拟投资总额4,000.00万元，截至报告期末已投资金额2,800.00万元，报告期末出资比例1.3307%，累计利润影响1.80万元[88] - 2024年6月30日货币资金为278,869,264.76元，较2023年12月31日的552,213,575.62元减少[129] - 2024年6月30日应收账款为1,267,563,400.04元，较2023年12月31日的1,069,373,812.58元增加[129] - 2024年6月30日流动资产合计为2,271,453,355.68元，较2023年12月31日的2,151,374,144.08元增加[129] - 2024年6月30日公司资产总计31.01亿元，较2023年12月31日的26.99亿元增长14.87%[130] - 2024年6月30日公司负债合计15.01亿元，较2023年12月31日的11.05亿元增长35.80%[131] - 2024年6月30日公司所有者权益合计16.01亿元，较2023年12月31日的15.95亿元增长0.37%[131] - 2024年6月30日母公司流动资产合计20.13亿元，较2023年12月31日的19.17亿元增长5.02%[133] - 2024年6月30日母公司非流动资产合计9.75亿元，较2023年12月31日的6.69亿元增长45.63%[133] - 2024年6月30日母公司流动负债合计12.40亿元，较2023年12月31日的10.75亿元增长15.25%[133] - 2024年6月30日母公司非流动负债合计4.17亿元，较2023年12月31日的1.93亿元增长116.06%[133] - 2024年6月30日公司短期借款7.10亿元，较2023年12月31日的5.56亿元增长27.79%[130] - 2024年6月30日公司长期借款2.52亿元，较2023年12月31日的1.07亿元增长134.12%[130] - 2024年6月30日公司合同负债4577.02万元，较2023年12月31日的2288.58万元增长99.99%[130] - 2024年半年度营业总收入928,670,160.81元，2023年半年度为706,893,740.16元，同比增长约31.37%[135] - 2024年半年度营业总成本898,929,381.85元，2023年半年度为676,347,910.53元，同比增长约32.91%[135] - 2024年半年度净利润19,676,196.15元，2023年半年度为27,360,280.92元，同比下降约28.08%[136] - 2024年半年度归属母公司股东的净利润21,249,133.54元，2023年半年度为27,189,223.94元，同比下降约21.84%[136] - 2024年半年度少数股东损益 -1,572,937.39元，2023年半年度为171,056.98元，同比下降约1015.37%[136] - 2024年半年度综合收益总额17,516,489.16元，2023年半年度为26,626,995.72元，同比下降约34.21%[137] - 2024年半年度基本每股收益0.08元/股，2023年半年度为0.11元/股，同比下降约27.27%[137] - 2024年负债合计1,659,779,020.95元，2023年为1,270,603,745.29元，同比增长约30.63%[134] - 2024年所有者权益（或股东权益）合计1,327,425,852.34元，2023年为1,315,728,678.42元，同比增长约0.89%[134] - 2024年母公司半年度营业收入557,872,899.39元，2023年为557,105,673.29元，同比增长约0.14%[138] - 2024年上半年净利润为24,623,794.63元，2023年上半年为26,107,980.80元[139] - 2024年上半年综合收益总额为24,623,794.63元，2023年上半年为26,107,980.80元[139] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.10元/股，2023年上半年相同[139] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为845,655,145.04元，2023年上半年为635,778,998.95元[140] - 2024年上半年收到其他与经营活动有关的现金为43,788,921.57元，2023年上半年为21,979,477.20元[140] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为889,444,066.61元，2023年上半年为657,758,476.15元[141] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -282,121,834.38元，2023年上半年为 -154,799,665.10元[141] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -341,004,361.48元，2023年上半年为 -20,037,538.36元[141] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为350,270,975.75元，2023年上半年为 -99,205,549.41元[141] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额为274,714,547.85元，2023年上半年为344,675,795.62元[142] - 2024年上半年经营活动现金流入小计480,889,049.53元，较2023年的526,757,568.72元有所下降；经营活动现金流出小计681,209,490.53元，较2023年的700,647,261.49元略有减少；经营活动产生的现金流量净额为-200,320,441.00元，较2023年的-173,889,692.77元亏损增加[143] - 2024年上半年投资活动现金流入小计185,249,767.59元，较2023年的306,416,533.90元大幅下降；投资活动现金流出小计536,859,102.08元，较2023年的276,432,535.55元大幅增加；投资活动产生的现金流量净额为-351,609,334.49元，较2023年的29,983,998.35元由正转负[143] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计788,636,130.00元，较2023年的285,000,000.00元大幅

2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 | 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 上海新致软件股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海新致软件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1632 号）， 公司获准向不特定对象发行可转换公司债券。公司本次发行面值总额 484,810,000.00 元的可转换公司债券，每张可转债面值为人民币 100.00 元，按面 值发行，期限 6 年。截至 2022 年 10 月 27 日止，本次向不特定对象发行可转换 公司债券募集资金共计人民币 484,810,000.00 元。上述募集资金在扣除保荐及承 销费用（不含增值税）人民币 8,250,758.00 元后，本次可转换公 ...

| 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 上海新致软件股份有限公司 经审核，董事会认为公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号—半年度报告的内容与格式》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等法律、行政法规，客 观地反映了公司 2024 年半年度的经营状况、财务状况等事项。半年度报告编制 过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为； 2024 年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 此议案提交董事会审议前已经过审计委员会审议通过。 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海新致软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日以现场 结合通讯方式召 ...

| 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 上海新致软件股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/1 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/1/31~2025/1/30 | | 预计回购金额 | 5,000 万元~10,000 万元 | | 回购用途 | √减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 443.3181 | | 累计已回购股数占总股本比 | 1.7003% | | 例 | | | 累计已回购金额 | 5,356.435436 万元 | | 实际回购价格区间 | 10.62 元/股~14.39 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 特此公告。 上海新致 ...

| 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 公告编号：2024-033 | | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | 关于注销公司部分回购股份并减少注册资本暨通知 债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、通知债权人的原因 上海新致软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日召开 第四届董事会第十一次会议、于 2024 年 6 月 3 日召开 2023 年年度股东大会审议 通过了《关于变更回购股份方案的议案》。回购股份资金总额不低于 5,000 万元， 不超过 1 亿元，回购价格上限拟不超过 20 元/股，计划回购股份中 50%的股份由 "用于实施股权激励计划"调整为"用于注销并相应减少注册资本"。具体内容 详见公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露 的《关于变更回购股份方案的公告》（公告编号：2024-019）。因公司进行 2023 年度权益分派，回购价格上限于 2 ...

可转债发行 - 公司发行可转换公司债券4,848,100张，募集资金48,481.00万元[5] - 可转债2022年11月2日在上海证券交易所挂牌交易，期限至2028年9月26日[6] - 可转债票面利率第一年0.5%，第二年0.7%，第三年1.0%，第四年1.8%，第五年2.2%，第六年3.0%[12] - 可转债初始转股价格为10.70元/股[19] - 本次可转换公司债券信用等级为A，主体信用等级为A，评级展望稳定[25] 权益分派与转股价格调整 - 2023年度权益分派每10股派现金股利0.8元（含税）[28] - 2024年7月16日实施2023年年度权益分派，每股派现金红利0.08元（含税）[32] - 新致转债转股价格自2024年7月17日起由10.68元/股调整为10.60元/股[32]