| 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号：2024-072 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 上海新致软件股份有限公司 2024 年前三季度权益分 派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/12/16 | 2024/12/17 | 2024/12/17 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 上海新致软件股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 6 月 3 日的 2023 年 年度股东大会已授权董事会全权办理中期利润分配相关事宜，本次利润分配方案 经 2024 年 10 月 28 日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2024 年前三季度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下 ...

可转债发行 - 公司发行4,848,100张可转换公司债券，募资48,481.00万元[4] - 可转债期限2022年9月27日至2028年9月26日[4] - 票面利率第一年0.5%，第二年0.7%，第三年1.0%，第四年1.8%，第五年2.2%，第六年3.0%[4] 转股情况 - 截至2024年12月5日，累计282,593,000元“新致转债”转股，转股26,493,292股，占比11.0979%[4][6] - 2024年10月1日至12月5日，47,513,000元“新致转债”转股，转股4,482,257股[6] 余额与价格 - 截至2024年12月5日，未转股可转债余额202,217,000元，占比41.7106%[4][6] - “新致转债”初始转股价格10.70元/股，现调整为10.60元/股[5][6] 股本变化 - 2024年9月30日总股本260,734,799股，12月5日总股本265,217,056股[8] - 2024年9月30日至12月5日，无限售条件流通股增加4,482,257股[8] - 有限售条件流通股在2024年9月30日和12月5日均为0股[8]

公司基本情况 - 最新收盘价为17.79元 [3] - 总股本和流通股本均为2.65亿股 [4][5] - 总市值和流通市值均为47亿元 [6][7] - 52周内最高价为22.92元，最低价为9.71元 [8] - 资产负债率为40.9% [9] - 市盈率为61.34 [10] - 第一大股东为上海前置通信技术有限公司 [11] 股票投资评级 - 投资评级为"买入|维持" [11] 个股表现 - 2023年12月至2024年12月，股价表现从-54%到9%不等 [12] 研究所 - 分析师为孙业亮和常雨婷 [13] 新致软件(688590) - 2024年公司始终坚持"全面拥抱人工智能"的发展战略 [13] - 前三季度实现营业总收入13.84亿元，同比上升23.50% [13] - 实现归母净利润0.32亿元，同比下降26.47% [13] - 第三季度销售费用同比增长62.91% [13] - 公司积极推动人工智能大模型在行业应用的落地 [13] - 在金融领域，公司以现有的ACE产品线为依托，专注于产品解读、产品核验、智能核保、理赔助手和智能对练等关键应用 [13] - 在企业服务领域，公司专注于政务领域的类案检索、卷宗生成，以及汽车领域的"营销智能工牌"等创新应用 [13] - 公司推出的汽车人工智能产品"营销智能工牌"已经部署超过100家4S店 [13] 外部合作 - 公司与海光信息举行签约仪式，双方宣布将共同打造基于AI大模型技术的数智化解决方案 [14] - 新致软件与海光在AI大模型技术领域有着深厚的积累和丰富的经验 [14] - 双方将共同打造一系列基于AI大模型技术的数智化解决方案，并面向全球市场进行推广和应用 [14] - 新致软件还将与海光建立长期稳定的战略合作关系，共同推动人工智能技术在全社会的广泛应用和深入发展 [14] 实控人增发 - 公司发布《2024年度向特定对象发行A股股票预案》，发行对象为公司实际控制人郭玮先生及其控制的企业乾耀迦晟 [15] - 发行价格确定为9.63元/股，拟募集资金总额不超过3亿元 [15] - 实际募集资金净额将全部用于补充流动资金及偿还贷款 [15] 投资建议与盈利预测 - 预计公司2024-2026年的EPS分别为0.52、0.68、0.89元 [16] - 当前股价对应的PE分别为34.40、25.99、19.95倍 [16] - 公司是国内领先的保险IT解决方案提供商，积极探索大模型与保险、汽车、零售等行业的应用结合，有望开启第二成长曲线，维持"买入"评级 [17] 财务报表和主要财务比率 - 2023A-2026E的营业收入分别为1683、2127、2699、3406百万元，增长率分别为27.92%、26.42%、26.87%、26.22% [18] - EBITDA分别为163.72、206.16、259.27、324.42百万元 [18] - 归属母公司净利润分别为68.62、137.14、181.53、236.52百万元，增长率分别为232.11%、99.87%、32.36%、30.29% [18] - EPS分别为0.26、0.52、0.68、0.89元 [18] - 市盈率分别为68.76、34.40、25.99、19.95倍 [18] - 市净率分别为3.27、3.15、2.81、2.46倍 [18] - EV/EBITDA分别为36.87、24.65、19.62、15.71倍 [18] 财务报表 (百万元) - 2023A-2026E的营业收入分别为1683、2127、2699、3406百万元，增长率分别为27.9%、26.4%、26.9%、26.2% [20] - 营业利润分别为75、161、213、277百万元，增长率分别为227.0%、114.1%、32.4%、30.3% [20] - 归属于母公司净利润分别为69、137、182、237百万元，增长率分别为232.1%、99.9%、32.4%、30.3% [20] - 毛利率分别为26.3%、30.3%、30.5%、30.6% [20] - 净利率分别为4.1%、6.4%、6.7%、6.9% [20] - ROE分别为4.7%、9.1%、10.8%、12.3% [20] - ROIC分别为5.3%、6.3%、7.5%、8.7% [20] - 资产负债率分别为40.9%、42.7%、43.4%、42.9% [20] - 流动比率分别为2.42、2.25、2.18、2.20 [20] - 应收账款周转率分别为1.66、1.89、2.18、2.57 [20] - 存货周转率分别为3.60、3.60、4.00、4.00 [20] - 总资产周转率分别为0.66、0.76、0.88、0.99 [20] - 每股收益分别为0.26、0.52、0.68、0.89元 [20] - 每股净资产分别为5.45、5.65、6.34、7.23元 [20] - PE分别为68.76、34.40、25.99、19.95倍 [20] - PB分别为3.27、3.15、2.81、2.46倍 [20] - 经营活动现金流净额分别为86、99、149、143百万元 [20] - 投资活动现金流净额分别为-189、-130、-129、-127百万元 [20] - 筹资活动现金流净额分别为32、-66、15、14百万元 [20] - 现金及现金等价物净增加额分别为-72、-96、35、30百万元 [20]

文章核心观点 - 新致软件举办"新知未来"主题产品发布会，探讨AI大模型技术在全行业的应用前景和发展趋势 [1] - 新致软件发布新致新知大模型与机器人平台，提供数智化转型方案 [1] - 新致软件与海光信息合作，共同打造基于AI大模型技术的数智化解决方案 [2] 新致软件产品发布 - 新致软件发布新致新知大模型Ultra，汇集大模型相关领域软件+硬件的顶尖生态，提供最好的AI能力 [1] - 新致软件发布新致新知机器人平台，通过灵活的工作流设计和丰富的插件支持，让业务人员快速搭建智能体应用 [1] - 新致新知大模型整合了16亿Token的行业数据和15亿Token的真实场景数据，覆盖金融、医疗、汽车等多个行业 [2] 行业应用与合作 - 新致软件与海光信息合作，共同打造基于AI大模型技术的数智化解决方案，面向全球市场推广 [2] - 新致软件与海光信息建立长期稳定的战略合作关系，推动人工智能技术在全社会的广泛应用 [2] - 新致软件将继续深耕AI大模型技术，推出更先进的产品和服务，助力企业数智化转型 [3] - 新致软件将积极与各界合作伙伴携手，推动人工智能技术在全社会的广泛应用 [3]

| 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号：2024-070 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 上海新致软件股份有限公司 关于实施 2024 年前三季度权益分派时可转债转股价格 调整暨转股连续停牌的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下：权益分派公告前一交易 日（2024 年 12 月 9 日）至权益分派股权登记日期间，本公司可转债"新致转债"将 停止转股。 | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 118021 | 新致转债 | 可转债转股停牌 | 2024/12/9 | | | | 因实施权益分派，"新致转债"将相应调整转股价格，从 10.60 元/股调整为 10.57 元/ ...

| 回购方案首次披露日 | 2024/2/1 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/1/31~2025/1/30 | | 预计回购金额 | 5,000 万元~10,000 万元 | | 回购用途 | √减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 522.3181 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.9755% | | 累计已回购金额 | 6,171.379981 万元 | | 实际回购价格区间 | 9.85 元/股~14.39 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 2024 年 1 月 31 日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于以 集中竞价方式回购公司 A 股股份方案的议案》，并于 2024 年 4 月 29 日召开第四 届董事会第十一次会议、于 2024 年 6 月 3 日召开 2023 年年度股东大会审议通过 了《关于变更回购股份方案的议案》，同意公司以自有资金或自筹资金通过上海证 券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股） ...

业绩说明会信息 - 2024年12月9日11:00 - 12:00举行2024年第三季度业绩说明会[3] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[3][6] - 投资者可在2024年12月2 - 6日16:00前提问[3][6] - 参加人员含董事长郭玮等[6] - 联系部门为证券事务部办公室[7] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[7] 报告发布 - 公司于2024年10月29日发布2024年第三季度报告[3]

重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/1 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/1/31~2025/1/30 | | 预计回购金额 | 万元~10,000 万元 5,000 | | 回购用途 | √减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 522.3181 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 2.0026% | | 累计已回购金额 | 6,171.379981 万元 | | 实际回购价格区间 | 元/股~14.39 元/股 9.85 | 一、 回购股份的基本情况 2024 年 1 月 31 日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于 以集中竞价方式回购公司 A 股股份方案的议案》，并于 2024 年 4 月 29 日召开第 四届董事会第十一次会议、于 2024 年 6 月 3 日召开 2023 年年度股东大会审议通 过了《关于变更回购股份方案的议案》，同意公司以自有资金或自筹资金通过上海 证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入455,434,783.14元，同比增长10.05%；年初至报告期末为1,384,104,943.95元，同比增长23.50%[2] - 2024年前三季度营业总收入13.84亿元，2023年同期为11.21亿元[15] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润10,745,994.40元，同比下降34.17%；年初至报告期末为31,995,127.94元，同比下降26.47%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润669,815.95元，同比下降90.38%；年初至报告期末为19,728,854.19元，同比下降26.85%[2] - 2024年前三季度营业利润2167.52万元，2023年同期为4247.03万元[16] - 2024年前三季度净利润2625.84万元，2023年同期为4267.31万元[16] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润3199.51万元，2023年同期为4351.26万元[16] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.04元/股，同比下降32.66%；年初至报告期末为0.13元/股，同比下降26.47%[3] - 2024年前三季度基本每股收益0.13元/股，2023年同期为0.17元/股[17] 研发投入情况 - 本报告期研发投入49,016,295.87元，同比下降3.43%；年初至报告期末为151,426,501.11元，同比增长13.45%[3] 资产情况 - 本报告期末总资产3,211,262,064.41元，较上年度末增长18.95%；归属于上市公司股东的所有者权益1,448,205,898.57元，较上年度末增长0.24%[3] - 2024年9月30日货币资金为315,720,739.94元，2023年12月31日为552,213,575.62元[11] - 2024年9月30日应收账款为1,266,936,493.17元，2023年12月31日为1,069,373,812.58元[12] - 2024年9月30日存货为585,629,690.33元，2023年12月31日为386,438,883.87元[12] - 2024年9月30日流动资产合计2,312,760,779.06元，2023年12月31日为2,151,374,144.08元[12] - 2024年9月30日固定资产为519,004,990.51元，2023年12月31日为93,827,795.54元[12] - 2024年9月30日非流动资产合计898,501,285.35元，2023年12月31日为548,315,687.78元[12] - 2024年9月30日资产总计3,211,262,064.41元，2023年12月31日为2,699,689,831.86元[12] - 2024年9月30日归属于母公司所有者权益合计14.48亿元，2023年末为14.45亿元[14] - 2024年9月30日负债和所有者权益总计32.11亿元，2023年末为27.00亿元[14] 负债情况 - 2024年9月30日流动负债合计1,176,486,144.32元，2023年12月31日为890,833,274.22元[13] - 2024年9月30日负债合计1,618,608,645.07元，2023年12月31日为1,105,007,201.94元[13] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计10,076,178.45元；年初至报告期末为12,266,273.75元[4] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数10,667[7] - 上海前置通信技术有限公司持股62,567,856股，持股比例24.00%[7] 股份回购情况 - 截至2024年10月27日，公司回购专户中存放股份为5,223,181股，占总股本2.0026%[10] 营业成本情况 - 2024年前三季度营业总成本13.60亿元，2023年同期为10.92亿元[15] 综合收益情况 - 2024年前三季度综合收益总额2560.42万元，2023年同期为4154.75万元[17] 销售现金情况 - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金14.20亿元，2023年同期为11.13亿元[17] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -216,421,525.08元[2] - 经营活动现金流入小计为14.6979741555亿美元，上年同期为11.4827785494亿美元[18] - 经营活动现金流出小计为16.8621894063亿美元，上年同期为12.7659260719亿美元[18] - 经营活动产生的现金流量净额为 -2.1642152508亿美元，上年同期为 -1.2831475225亿美元[18] 投资活动现金流量情况 - 投资活动现金流入小计为3.3255891871亿美元，上年同期为4.2245219781亿美元[18] - 投资活动现金流出小计为7.4466018261亿美元，上年同期为4.8388976659亿美元[18] - 投资活动产生的现金流量净额为 -4.121012639亿美元，上年同期为 -0.6143756878亿美元[18] 筹资活动现金流量情况 - 筹资活动现金流入小计为11.2943105亿美元，上年同期为5.5474872197亿美元[19] - 筹资活动现金流出小计为7.4401957651亿美元，上年同期为6.0792521199亿美元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.8541147349亿美元，上年同期为 -0.5317649002亿美元[19] 现金及现金等价物净增加额情况 - 现金及现金等价物净增加额为 -0.24264137731亿美元，上年同期为 -0.24270883239亿美元[19]

会议相关 - 2024年10月28日召开第四届监事会第十三次会议，3位监事均到会[3] 议案审议 - 审议通过2024年第三季度报告议案[4] - 同意12个月内用不超1.00亿元闲置募集资金现金管理[6] - 同意用不超1.35亿元闲置募集资金补充流动资金[7] - 审议通过2024年前三季度利润分配方案议案[9]