| 证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | | 债券代码：118039 债券简称：煜邦转债 | | 北京煜邦电力技术股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：北京市东城区和平里东街 11 号航星科技园航星 1 号楼 6 层会议 室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日 至 2024 年 5 月 10 日 股东大会召开日期：2024年5月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投 ...

1 | 装置制造;通信设备制造;雷达及配套 | 制设备制造;工业自动控制系统装置制 | | --- | --- | | 设备制造;货物进出口;技术进出口;进 | 造;通信设备制造;雷达及配套设备制 | | 出口代理。(除依法须经批准的项目外， | 造;货物进出口;技术进出口;进出口代 | | 凭营业执照依法自主开展经营活动)许 | 理。(除依法须经批准的项目外，凭营业 | | 可项目:输电、供电、受电电力设施的 | 执照依法自主开展经营活动)许可项目: | | 安装、维修和试验；测绘服务。(依法 | 输电、供电、受电电力设施的安装、维 | | 须批准的项目，经相关部门批准后方 | 修和试验；测绘服务。(依法须批准的项 | | 可开展经营活动，具体经营项目以相 | 目，经相关部门批准后方可开展经营活 | | 关部门批准文件或许可证件为准)(不 | 动，具体经营项目以相关部门批准文件 | | 得从事国家和本市产业政策禁止和限 | 或许可证件为准)(不得从事国家和本市 | | 制类项目的经营活动。) | 产业政策禁止和限制类项目的经营活 | | | 动。) | | 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 公 ...

| 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118039 | 债券简称：煜邦转债 | | 北京煜邦电力技术股份有限公司 关于"煜邦转债"预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 转股价格：10.12 元/股 转股的起止日期：自 2024 年 1 月 26 日至 2029 年 7 月 19 日 北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2024 年 3 月 28 日至 2024 年 4 月 12 日已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85% （即 8.602 元/股），若后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的 85%，预 计将有可能触发转股价格向下修正条件。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》 的有关规定，公司可能触发可转换公司债券转股价格向下修正条件的相关情况公 告如下： 一、可转换公司债券基本情况 ...

业绩数据 - 2023年度营业收入56179.04万元，同比下降9.75%[5][24] - 2023年度净利润3763.87万元，同比下降52.51%[5][24] - 2023年度扣非净利润3699.76万元，同比下降47.67%[5] - 2023年度毛利总额同比减少3285.34万元[5] - 2023年度期间费用较上年增加1829.86万元[5] - 报告期末应收账款余额23348.30万元，占营收比例41.56%[10] - 2023年度基本每股收益0.17元/股，同比减少62.22%[23][25] - 2023年度稀释每股收益0.18元/股，同比减少60.00%[23] - 2023年度扣非后基本每股收益0.17元/股，同比减少57.50%[23] - 2023年度加权平均净资产收益率4.32%，较上年减少5.37个百分点[23] - 2023年度扣非后加权平均净资产收益率4.25%，较上年减少4.40个百分点[23] - 2023年度经营活动现金流量净额10319.10万元，同比下降21.66%[24] - 2023年末总资产178937.43万元，同比增长26.14%[24] 研发情况 - 2023年研发投入5765.77万元，同比增加16.82%，占营收10.26%[39][40] - 截至2023年底研发技术人员361人，占员工总数30.52%[28] - 截至2023年12月31日共有知识产权322项，含发明专利51项等[30][41] - 2023年获得发明专利25项、实用新型专利2项、软件著作权27项[41] 募集资金 - 2021年首发募资25941.56万元，净额22759.62万元，截至2023年底余额为0[44][45][46] - 2023年发行可转债募资41080.60万元，净额40364.53万元[49] - 截至2023年12月31日，可转债募资余额362432933.55元，现金管理余额349900000元[51] 公司运营 - 2023年7月设立控股子公司煜邦智源，累计系统集成207MWh，变流器产品80MW[42] - 报告期内对国家电网、南方电网销售占比约90%[18] 人员持股 - 董事长周德勤2023年直接持股增706505股，间接持股增10251188股[58][59] - 董事计松涛2023年直接持股增238000股[58] - 董事杨晓琰2023年末持股3419900股，持股比例1.38%，质押850000股[60] 其他事项 - 2024年3月19日公告无法与独立董事冯柳江取得联系，不影响运作和经营[61] - 2023年2月3日被判支付14.46万元，4月25日列入失信名单，4月27日移出[62] - 2023年度涉及诉讼未达重大披露标准，无重大影响诉讼[62]

北京煜邦电力技术股份有限公司 证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 公告编号：2024-050 债券代码：118039 债券简称：煜邦转债 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、可转债基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2023〕1383 号"文予以注册，北京煜 邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 20 日向不特定对象发 行可转换公司债券 410.8060 万张，每张面值 100 元，发行总额 41,080.60 万元。本 次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起 6 年，即 2023 年 7 月 20 日至 2029 年 7 月 19 日。 经上海证券交易所"自律监管决定书〔2023〕180 号"文同意，公司 41,080.60 万元可转换公司债券于 2023 年 8 月 15 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简 累计转股情况：北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定 对象发行的可转换公司债券"煜邦 ...

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 公告编号：2024-049 | | --- | --- | | 债券代码：118039 | 债券简称：煜邦转债 | 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 3、公司本次股份回购严格遵守相关法律法规的规定，回购的股份数量、回 购价格、使用资金总额与披露的回购方案均不存在差异，公司已按披露的方案完 成本次股份回购。 4、本次股份回购使用的资金为公司自有资金，不会对公司的日常经营、财 务状况和未来发展产生重大影响，不会导致公司控制权的变更，回购完成后股权 分布情况仍然符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。 三、回购期间相关主体买卖股票情况 自 2024 年 2 月 28 日公司首次披露回购方案之日起，至本公告披露期间，公 司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其一致行动人不存在买卖公司股票 的情况。 公司于 2024 年 2 月 27 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》。同意公司使用自有资金或自 筹资金以集中 ...

公司基本信息 - 公司成立于1996年，深耕智能电网领域近30年，业务覆盖发电、输电等六大领域[101] - 公司是国家高新技术企业，2021年被评为北京市专精特新“小巨人”[102] - 公司管理团队主要成员具备超过10年的行业从业经验[110] - 公司已通过GB/T19001 - 2016 idt ISO9001:2015等多项管理体系认证[109] 财务数据关键指标变化 - 2023年度合并报表归属于公司股东的净利润为37,638,709.92元[5] - 截至2023年12月31日，母公司期末可供分配利润为200,097,928.86元[5] - 截至2024年3月13日，公司总股本247,062,564股，自2024年1月26日起至2024年3月13日，可转债已转股392股，总股本由247,062,172股增加至247,062,564股[5] - 扣除回购专用证券账户中股份数22,801,783股后的股本224,260,781股为基数，合计派发现金红利11,437,299.83元（含税）[5] - 现金红利占2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的30.39%[5] - 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.51元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股[5] - 2023年各季度营业收入分别为7014.02万元、1.43亿元、1.65亿元、1.84亿元[25] - 2023年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 510.28万元、952.83万元、1167.76万元、2153.56万元[25] - 2023年各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为 - 573.77万元、861.62万元、1102.58万元、2309.34万元[25] - 2023年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 67.99万元、942.01万元、3601.59万元、5843.50万元[25] - 2023年非流动性资产处置损益为39.32万元，2022年为1.37万元，2021年为1.69万元[27] - 2023年计入当期损益的政府补助（特定除外）为 - 217.23万元，2022年为728.29万元，2021年为25.37万元[27] - 2023年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益为269.24万元，2022年为282.23万元，2021年为440.65万元[27] - 2023年其他营业外收入和支出为 - 16万元，2022年为 - 5万元，2021年为 - 101万元[28] - 2023年非经常性损益所得税影响额为11.23万元，2022年为150.55万元，2021年为55.01万元[28] - 2023年非经常性损益合计为64.11万元，2022年为856.34万元，2021年为311.71万元[28] - 2023年公司营业收入56179.04万元，较上年下降9.75%[33][34][37][121][125] - 2023年归属于上市公司股东的净利润3763.87万元，较上年下降52.51%[33][35][37][121] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3699.76万元，较上年下降47.67%[33][35][37] - 2023年经营活动产生的现金流量净额103191029.70元，较上年下降21.66%[33][35] - 2023年末总资产1789374253.05元，较上年增长26.14%[33][35] - 2023年基本每股收益0.17元/股，较上年下降62.22%；稀释每股收益0.18元/股，较上年下降60%；扣除非经常性损益后的基本每股收益0.17元/股，较上年下降57.5%[34][35] - 2023年研发投入占营业收入的比例为10.26%，较上年增加2.33个百分点[34] - 2023年公司研发投入5765.77万元，占营业收入的10.26%，研发投入同比增加16.82%[47] - 2023年费用化研发投入57,657,675.43元，上年度为49,357,774.66元，变化幅度16.82%[88] - 2023年研发投入合计57,657,675.43元，上年度为49,357,774.66元，变化幅度16.82%[89] - 2023年研发投入总额占营业收入比例10.26%，上年度为7.93%，增加2.33个百分点[89] - 2023年研发投入资本化的比重为0.00%，上年度为0.00%，增加0.00个百分点[89] - 报告期末公司应收账款余额为23348.30万元，占当期营业收入的比例为41.56%[114] - 公司在报告期内适用15%的企业所得税优惠税率，煜邦嘉兴自2021年起也适用该税率[114] - 公司销售自行开发生产的软件产品，增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策[115] - 营业成本358285546.01元，较上年同期下降7.21%[122] - 销售费用48154492.31元，较上年同期增长8.45%[122] - 管理费用63384964.85元，较上年同期增长7.92%[122] - 财务费用2567083.53元，较上年同期增长163.82%[122] - 研发费用57657675.43元，较上年同期增长16.82%[122] - 仪器仪表制造营业收入56092.17万元，营业成本35717.73万元，毛利率36.32%，营业收入较上年减少9.81%[126] - 华东地区营业收入22116.11万元，占主营业务收入39.43%，较上年同期下降34.51%[126][127] - 智能电力产品生产量100.25万台，销售量98.00万台，库存量2.66万台，生产量较上年减少45.80%，销售量减少47.42%，库存量增加198.88%[128] - 仪器仪表行业直接材料本期金额为19408.57万元，占总成本比例为54.34%，较上年同期变动比例为 - 0.27%[138] - 前五名客户销售额24039.79万元，占年度销售总额42.79%，关联方销售额为0[142] - 来自国家电网有限公司的收入占公司营业收入的比例为64.55%[148] - 前五名供应商采购额24080.20万元，占年度采购总额66.70%，关联方采购额为0[149] - 智能电力产品直接材料本期金额16705.66元，占总成本46.77%，较上年同期变动比例-0.24[139] - 智能巡检业务直接人工本期金额2198.61元，占总成本6.16%，较上年同期变动比例0.58[139] - 信息技术服务直接人工本期金额4393.32元，占总成本12.30%，较上年同期变动比例1.11[139] - 电能信息采集与计量装置间接费用本期金额308.12元，占总成本0.86%，较上年同期变动比例0.65[139] - 其他电力产品直接材料本期金额851.36元，占总成本2.38%，较上年同期变动比例-0.67[139] - 货币资金本期期末数为840,687,513.28元，占总资产比例46.98%，较上期期末增长85.35%，系发行可转换公司债券收到募集资金所致[157] - 交易性金融资产本期期末数为0，较上期期末减少100%，主要系理财产品赎回所致[157] - 应收票据本期期末数为12,563,005.34元，占总资产比例0.70%，较上期期末减少53.53%，系客户使用承兑汇票结算减少所致[157] - 应收款项融资本期期末数为7,364,464.93元，占总资产比例0.41%，较上期期末增长146.80%，系将部分拟用于背书的银行承兑汇票转入所致[157] - 其他权益工具投资本期期末数为122,161,856.99元，占总资产比例6.83%，较上期期末增长78.84%，系被投资公司利润大幅增加导致公允价值变化所致[157] - 交易性金融资产期初数91,806,208.45元，本期购买金额132,000,000.00元，本期出售/赎回金额225,402,891.59元，期末数为0[164] - 应收款项融资期初数2,983,939.8元，其他变动4,380,525.13元，期末数为7,364,464.93元[164] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年智能电力产品收入30919.96万元，较去年同期下降27.88%[37][126][127] - 2023年公司在国网2023年第二批集中招标中合计中标约2.01亿元，截至年底在手订单约6.1亿元，较上年同期增长42.86%[38] - 2023年智能巡检业务收入11306.12万元，较去年同期增长36.02%[38][126] - 报告期内信息技术服务业务收入为9910.98万元，较去年同期增长83.99%[42] - 煜邦智源已累计系统集成207MWh，变流器产品80MW[45] 产品研发与技术成果 - 分布式电源指不直接与集中输电系统相连的35kV及以下电压等级的电源[14] - 高防护智能电能表能将防水防尘级别提升至IP68[14] - 截至2023年12月31日，公司共有知识产权322项，包括授权专利112项（发明专利51项，实用新型53项，外观专利8项），软件著作权210项[47][86][106] - 2023年公司共申请知识产权75项，包括申请发明专利36项，实用新型专利5项、外观专利2项、软件著作权31项、其他1项[47] - 2023年公司共获得知识产权54项，包括申请发明专利25项，实用新型专利2项，软件著作权27项[48] - 公司完成A级单相表，B级三相费控表国网送检工作，多款电能表在中国电科院送检评价中达到满分水平[48] - 国网C级、D级高精度电能表通过中国电科院检测，三相智能物联电能表取得合格报告[48] - 南方电网A级、B级、C级智能电表取得最新技术规范的合格报告，自主可控电能表研发工作完成[48] - 报告期内国网导轨式电能表完成样机开发，高防护电能表完成样机开发和测试，具备中国电科院送检条件，分布式电源接入单元原理样机开发仍在进行中[50] - 报告期内完成兼容M300/M350/M30的无人机换电机库设计和小批试制，输出设计图纸等文件，完成样机组装等工作并部署使用[51] - 2023年完成无人机机巢管控平台软件项目研发、测试和部署，产品形成订单[53] - 报告期内完成智能型枪机式输电线路图像监控装置样机研发和测试、批量生产工艺文件编制和小批试制，通过国网电科院型式试验检测[54] - 报告期内完成激光雷达点云处理软件V6.0研发，实现精细化建模等新增功能[54] - 报告期内研发煜邦AI边缘计算装置等，实现模型在多种边缘计算平台部署，完成海南台风勘灾项目交付[55] - 公司先后获得12项国家电网、南方电网或其下属公司颁发的科技进步奖或科技成果奖，1项中国电机工程学会颁发的科学技术奖[106] - 公司自主研发的电力大数据治理与应用平台可对庞大电网数据进行治理与融合[105] - 公司未来将陆续推出储能变流升压一体机、能量管理系统与协调控制系统[105] - 南网新标准智能电能表已完成产品开发并送南网电科院检测合格，完成试生产，达到可大批量生产目标[95] - 已完成单相表宽带载波通讯模块的自主研发并送检合格[95] - 送检4款自主电表，技术评价三款100分，一款99.2分[96] - 国网2020版电能表技术优化项目评审通过，目标值407.00，实际值500.37[96] - 2022版标准Ⅰ型集中器已取得合格报告并批量供货多地，目标值852.00，实际值840.37[96] - 点云数据处理软件6.0完成多项功能改进并通过项目验收，目标值230.00，实际值220.56[96] - 国网2022版标准III型专变开发已取得合格报告并实现批量供货，目标值185.00，实际值218.81[97] - 输电线路图像监控装置完成样机研发和小批试制，取得检测报告，目标值286.80，实际值378.73[97] - 煜邦AI边缘计算终端完成功能测试和客户现场验证，目标值160.00，实际值197.85[97] - 基于液冷的高安全项目开展液冷型高压电池系统架构研究，目标值650.00，实际值23.07[97] - 公司完成电力储能锂离子电池液冷电池包技术研究报告1份、样机若干、成套设计图纸及工艺文件1套、第三方型式试验报告1份、发表论文1篇、申请发明专利1项[98] 业务模式与服务内容 - 公司主要从事智能电表等智能电力产品研发、生产和销售，提供智能巡检、信息技术服务及储能相关产品，客户主要为国网、南网等[56] - 公司智能巡检业务核心是

兴业证券股份有限公司 关于北京煜邦电力技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为北京 煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"煜邦电力"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市及 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等相关规定，对煜邦电力 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查， 核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 1、2021 年首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京煜邦电力技术股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1354 号）同意，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）股票 4,411.83 万股，每股发行价为人民币 5.88 元，合计 募集资金为人民币 25,941.56 万元 ...

激励计划会议 - 2021年12月28日召开第三届董事会第四次会议审议通过激励计划议案[9] - 2021年12月28日召开第三届监事会第三次会议审核通过激励计划议案[10] - 2022年1月18日召开2022年第一次临时股东大会审议通过激励计划议案[11] - 2022年1月26日召开第三届董事会第五次和监事会第四次会议确定首次授予日[12] - 2023年1月17日召开第三届董事会第十五次和监事会第十一次会议确定预留授予日[14] 授予情况 - 2022年1月26日向69名激励对象授予228.3万股第二类限制性股票[12] - 2023年1月17日向19名激励对象授予46.7万股第二类限制性股票，授予价12.16元/股[14] 价格与数量调整 - 2023年3月15日将2021年激励计划授予价格由12.16元/股调整为12.098元/股[15] - 2023年5月30日将授予价格由12.098元/股调整为8.545元/股，数量由275万股调整为385万股[17] 股票作废 - 2024年3月18日因8人离职138,600股限制性股票作废[18] - 2023年度未达业绩考核条件，30%归属比例对应1,113,420股限制性股票作废[18] - 共作废1,252,020股限制性股票[18] 调整结果 - 作废后激励对象由80人调整为72人[18] - 作废后首次授予及预留授予数量由3,850,000股调整为2,597,980股[18]

北京煜邦电力技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人杨之曙作为北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2023 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，本 着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行独立董事职责，审慎行使公司及股 东赋予的权利，积极发挥独立董事的监督作用，促进公司规范运作，切实维护公 司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2023 年度履行独立 董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 | | | | 参加董事会情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 | 本年应 | 亲自 | 委托 | | 是否连续两 | 参加股 | | 姓名 | 参加董 | 出席 | 出席 | 缺席 | 次未亲自参 | 东大会 | | | 事会次 | 次数 | 次数 | 次数 | 加会议 | ...