国新证券股份有限公司 关于安徽皖仪科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 之保荐工作总结报告书 安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称"皖仪科技"或"公司"）于 2020 年 7 月 3 日首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市。公司聘请光大 证券股份有限公司（以下简称"光大证券"）担任首次公开发行股票的保荐机 构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，光大证券需履行公 司上市后的持续督导工作，持续督导期至 2023 年 12 月 31 日止。 根据公司 2022 年第一次临时股东大会授权，公司于 2022 年 3 月 11 日召开 第四届董事会第二十二次会议，审议通过了公司 2022 年度向特定对象发行 A 股 股票相关议案。根据该次发行的需要，公司聘请国新证券股份有限公司（以下 简称"国新证券"或"保荐机构"）担任该次发行的保荐机构。根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》等相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐 机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，由另行聘请的保荐机构完成原保荐 机构尚未完成的持续督导工作。因此，光大证券尚未完成的持续督导工作由国 新证券承接，首次公开发行股票 ...

目 录 | 安徽皖仪科技股份有限公司 | | | 2023 年年度股东大会会议须知 1 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 安徽皖仪科技股份有限公司 | | | 2023 年年度股东大会会议议程 3 | | | 安徽皖仪科技股份有限公司 | | | 2023 年年度股东大会会议议案 5 | | | 议案 1：关于公司 | | 2023 | 年年度报告及其摘要的议案 | 5 | | 议案 2：关于公司 | | 2023 | 年度董事会工作报告的议案 | 6 | | 议案 3：关于公司 | | 2023 | 年度监事会工作报告的议案 | 11 | | 议案 4：关于公司 | | 2023 | 年度独立董事述职报告的议案 | 14 | | 议案 5：关于公司 | | 2023 | 年度财务决算报告的议案 | 15 | | 议案 6：关于公司 | | 2024 | 年度财务预算报告的议案 | 19 | | 议案 7：关于公司 | | 2023 | 年年度利润分配预案的议案 | 21 | | 议案 | 8：关于续聘会计师事务所的议案 | | | 23 | | 议案 9：关于公司 ...

证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2024-026 安徽皖仪科技股份有限公司 三、 其他事项 一、 回购股份的基本情况 公司于 2023 年 11 月 15 日召开第五届董事会第十一次次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过上 海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行回购股份，回购股份在未来适宜 时机用于员工持股计划或股权激励，或用于转换上市公司发行的可转换为股票的 公司债券。回购股份价格不超过人民币 27.45 元/股（含本数），回购资金总额不 低于人民币 2,500 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含）。回购公司股份实 施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 16 日和 2023 年 11 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-036） 和《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023-038）。 公司于 2023 年 12 月 2 ...

业绩总结 - 公司2023年营业收入为7.87亿元，同比增长16.50%[1] - 公司2024年一季度营业收入为1.15亿元，同比减少14.77%[1] - 公司环境监测业务收入下滑16%，毛利率下滑至41%[1] - 公司检漏业务持续高增，海外业务收入增长显著[1] - 公司2024年目标价为21.38元，维持“强推”评级[1] 研发和新产品 - 公司研发投入增长24%，新产品开发有序进行[1] 财务预测 - 公司2024年预计归母净利润为1.00亿元，对应PE为24倍[1] - 公司2023A至2026E营业总收入和归母净利润预测逐年增长[3] - 公司市盈率预计从54倍降至15倍，市净率逐年下降[3] 公司展望 - 2023年皖仪科技的营业总收入为7.87亿元，预计2024年将增长至10.57亿元，增长率为34.3%[4] - 2023年皖仪科技的净利润为4.4亿元，预计2024年将增长至10亿元，增长率为128.2%[4] - 2023年皖仪科技的ROE为5.1%，预计2024年将提升至10.4%[4] - 2023年皖仪科技的资产负债率为35.0%，预计2024年将增至39.8%[4] - 2023年皖仪科技的每股收益为0.33元，预计2024年将提升至0.74元[4] 投资评级 - 公司投资评级分为强推、推荐、中性和回避四个等级，对应不同预期超越基准指数的幅度[9] 风险提醒 - 报告提醒投资者证券市场存在风险，需谨慎对待投资决策，不构成具体证券买卖的出价或询价[13]

财务数据 - 23年公司实现营收7.87亿元，同比增长16.50%[1] - 归母净利润4381万元，同比下降8.37%[1] - 扣非归母净利润2485万元，同比增长139.31%[1] - 23年工业过程检漏仪实现营收4.62亿元，同比增长59.75%[2] - 在线监测仪器实现营收2.48亿元，同比下降15.63%[2] - 分析仪器业务实现营收0.47亿元，同比增长26.18%[2] - 23年研发投入达1.66亿元，同比增长23.99%[3] - 员工总数中研发人员占比43.29%[3] 未来展望 - 皖仪科技2026年预计营业收入增长至1500亿元[4] - 净利润预计达到131亿元[4] - 皖仪科技2026年预计ROE将达到12.7%[4] - ROIC将达到12.4%[4] 评级及风险提示 - 广发证券对皖仪科技给予买入评级，预期未来12个月内股价表现强于大盘10%以上[6] - 广发证券对皖仪科技给予买入评级，预期未来12个月内股价表现强于大盘15%以上[7] - 广发证券股份有限公司具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格[9] - 广发证券（香港）经纪有限公司具备香港证监会批复的就证券提供意见的牌照[10] - 广发证券及其关联机构可能存在潜在利益冲突，投资者应独立作出投资决策[12] - 本报告仅面向授权客户发送，不对外公开发布，接收人需承担保密义务[15] - 投资涉及风险，证券价格可能波动，过去业绩不代表未来表现[16] - 广发证券不对报告内容的准确性和完整性做出保证，客户应独立判断并咨询专业意见[17] - 广发证券可能发布与本报告不一致的报告，报告反映研究人员观点并不代表公司立场[18] - 本研究报告中的期货合约价格信息仅用于支持研究观点，不构成受规管活动[19] - 广发证券（香港）与相关公司在过去12个月内没有投资银行业务关系[20] - 未经广发证券事先书面许可，任何机构或个人不得擅自复制、转载和引用报告内容[21]

业绩总结 - 公司实现2023年营收7.87亿元，同比增长16.5%[1] - 公司2024年第一季度营收1.15亿元，同比减少14.77%[1] - 公司2024年第一季度归母净利润-0.34亿元，同比下降2357.25%[1] - 公司工业检测仪器业务同比增长60%[1] - 公司销售费用率同比下降3.75个百分点[2] 新产品和新技术研发 - 公司研发费用金额为1.66亿元，同比增长24%[4] - 公司推出多款环境监测仪器和实验分析仪器[4] 未来展望 - 预计公司2024-2026年销售收入分别为10.03/12.73/15.87亿元，同比增加27.5%、26.9%、24.7%[5] - 皖仪科技2026年预计每股收益为1.05元，较2023年增长218.2%[8] - 皖仪科技2026年预计净资产收益率为12.8%，较2023年增长150.0%[8] - 皖仪科技2026年预计资产负债率为46.5%，较2023年增长32.9%[8] 其他新策略 - 公司持续推进新品研发[4] - 公司积极建设LTC销售体系以降低销售费用[2] 公司信息 - 郭雪是德邦证券环保及公用板块研究负责人，具有5年环保产业经验[9] - 报告作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格[10] - 买入评级表示相对强于市场表现20%以上，减持评级表示相对弱于市场表现5%以下[11] - A股市场以上证综指或深证成指为基准，优于大市表示预期行业整体回报高于基准指数整体水平10%以上[12] - 报告提醒市场有风险，投资需谨慎，报告中的信息仅供特定客户参考[15] - 本报告仅向特定客户传送，未经德邦证券研究所书面授权，不得复制或再次分发[16] - 德邦证券股份有限公司经营范围包括证券投资咨询业务[16]

证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2024-013 安徽皖仪科技股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相 关法律法规的规定并结合公司实际情况，安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）董事会编制了《2023 年度募集资金存放与使用情况的专 项报告》，具体如下： 一、募集资金基本情况 根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定， 遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募 集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募 集资金的规范使用。 2022 年，公司因聘请国新证券股份有限公司（原华融证券股份有限公司，以 下简称"国新证券"）担任向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，由国新证券负 责保荐及 ...

业绩总结 - 2023年度净利润43,810,978.58元[3] - 截至2023年底母公司累计可供分配利润264,750,353.14元[3] 利润分配 - 每10股派现2元，不送股、不转增[2][3] - 拟派发现金红利25,644,866.80元，占净利润58.54%[4] 股份情况 - 公司总股本134,205,560股，扣除回购后128,224,334股[4] - 2023年累计回购股份金额47,168,445.30元[4] 会议相关 - 第五届董事会第十三次会议表决7票同意[6] - 2023年利润分配预案待股东大会审议[5][8]

财务数据 - 2023年末应收账款账面余额26134.15万元，已计提坏账准备3448.53万元[8] - 2023年末合同资产账面余额3609.78万元，已计提减值准备108.29万元[8] - 2023年度实现营业收入78686.84万元[11] - 2023年末流动资产合计10.5541103493亿元，同比增长3.75%[24] - 2023年末流动负债合计4.3898936738亿元，同比增长27.57%[24] - 2023年末非流动资产合计2.6430401397亿元，同比增长21.47%[24] - 2023年末非流动负债合计0.2257584205亿元，同比增长321.63%[24] - 2023年末负债合计4.6156520943亿元，同比增长32.08%[24] - 2023年末所有者权益合计8.5814983947亿元，同比下降3.08%[24] - 2023年末资产总计13.197150489亿元，同比增长6.87%[24] - 2023年末短期借款为2001.527778万元[24] - 2023年末应付账款为1.5646251297亿元，同比增长27.80%[24] - 2023年末合同负债为1.5460724393亿元，同比增长22.57%[24] - 2023年营业总收入786,868,437.35元，较2022年增长约16.5%[26] - 2023年营业总成本777,474,584.08元，较2022年增长约12.9%[26] - 2023年净利润43,810,978.58元，较2022年下降约13.8%[26] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为0.33元/股[26] - 2023年经营活动现金流入小计748,186,099.09元，较2022年增长约29.6%[28] - 2023年经营活动产生的现金流量净额97,422,440.92元[28] - 2023年投资活动现金流入小计449,235,036.48元，较2022年下降约43.4%[28] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 - 78,035,799.57元[28] - 2023年筹资活动现金流入小计24,401,656.41元，较2022年增长约40.0%[28] - 2023年现金及现金等价物净增加额 - 32,906,747.10元[28] 股本变动 - 2020年6月首次公开发行3334万股，增加注册资本3334万元，变更后股本为13334万元[39] - 2022年6月128名激励对象认购股权，公司增加股本43.26万元[40] - 2023年5月179名激励对象认购股权，公司增加股本43.29万元，最终股本为13420.56万元[40] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况和经营成果[4] - 审计将应收账款坏账准备和合同资产减值准备的计提确定为关键审计事项[8] - 审计将营业收入的确认和计量作为关键审计事项[11] 会计政策 - 公司外币交易初始确认采用交易发生日即期汇率或近似汇率折算为记账本位币[87] - 资产负债表日外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，汇兑差额计入当期损益[88] - 公司按管理金融资产业务模式和合同现金流量特征，将金融资产分类[94] - 公司将金融负债分为三类[99] - 公司存货发出时采用加权平均法计价[142] - 公司存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次[143] - 资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量存货[144] - 低值易耗品和包装物在领用时采用一次转销法摊销[146][147] - 公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系列示合同资产或合同负债[148] - 公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资等[156] - 房屋及建筑物折旧年限20 - 40年，残值率5.00%，年折旧率2.38 - 4.75%[176] - 机器设备折旧年限5 - 10年，残值率0 - 5.00%，年折旧率9.50 - 20.00%[176] - 运输设备折旧年限4 - 5年，残值率0 - 5.00%，年折旧率19.00 - 25.00%[176] - 办公设备及其他折旧年限3 - 5年，残值率0 - 5.00%，年折旧率19.00 - 33.33%[176] - 土地使用权预计使用寿命50年，软件及其他为3 - 5年[185] - 使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，残值一般为零[186] - 研发支出归集包括人员薪酬、材料费用等多项费用[187] - 开发阶段支出满足五项条件才能确认为无形资产[191] - 对特定资产每年进行减值测试，减值损失一经确认不再转回[192][195] - 长期待摊费用按实际成本计价，在受益期内平均摊销[196] - 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利等[197] - 短期薪酬在职工服务会计期间确认为负债并计入当期损益[198]

银行授信 - 公司拟申请不超2亿元综合授信额度[1] - 授信期限12个月，额度可循环使用[1] - 提请授权管理人员办理业务，有效期一年[2]