业绩总结 - 公司2023年度实现营业收入74,228.31万元[10] - 2023年末公司合并资产总计2,860,771,455.34元，较上年年末增长约116.45%[32] - 2023年末公司合并股东权益合计1,933,688,598.41元，较上年年末增长约252.64%[34] - 本期合并净利润为119,135,490.36元，上期为91,118,877.59元[36] - 本期基本每股收益为0.92，上期为0.72[36] 财务数据 - 2023年度在销售费用中计提的产品质量保证金4,357.56万元[16] - 截至2023年12月31日预计负债 - 质量保证金余额为5,613.04万元[16] - 2023年末公司股本为168,000,000.00元，较上年年末增长约33.33%[34] - 2023年末公司资本公积为1,506,211,970.47元，较上年年末增长约434.19%[34] - 2023年末公司未分配利润为240,096,513.10元，较上年年末增长约83.82%[34] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额本期合并为41089427.79元，上期合并为3356378.73元[38] - 投资活动产生的现金流量净额本期合并为 - 329342207.79元，上期合并为 - 12353438.50元[38] - 筹资活动产生的现金流量净额本期合并为1234621782.84元，上期合并为46397998.34元[38] - 现金及现金等价物净增加额本期合并为946994614.15元，上期合并为40928720.08元[38] 资产项目 - 货币资金期末余额为1250538142.30元，上年年末余额为303543528.15元[183] - 交易性金融资产期末余额为300066250.00元，均为结构性存款[183] - 应收票据期末账面价值为2167960.00元，上年年末为11167683.59元[183] - 应收账款期末账面价值为218508774.39元，上年年末为201124132.76元[186] - 存货期末账面余额981,445,268.98元，上年年末为718,150,398.24元[197] 负债项目 - 2023年末公司合并负债合计927,082,856.93元，较上年年末增长约19.88%[34] - 2023年末公司合并流动负债合计846,222,842.83元，较上年年末增长约22.56%[34] - 2023年末公司合并非流动负债合计80,860,014.10元，较上年年末下降约2.43%[34] 税收政策 - 公司增值税计税依据为应税收入，法定税率为6%、13%[181] - 北京京仪自动化装备技术股份有限公司和安徽京仪自动化装备技术有限公司2023年度企业所得税减按15%的税率计缴[181][182] - 日本京仪自动化装备技术株式会社企业所得税税率为23.2%[181] - 公司及子公司销售产品中嵌入式软件增值税实际税负超过3%的部分享受增值税即征即退优惠政策[182] 其他 - 2023年公司首次公开发行A股4,200万股，增加注册资本4,200万元，发行后注册资本增至16,800万元[47] - 执行《企业会计准则解释第16号》政策，2023年12月31日合并资产负债表中递延所得税资产和负债影响金额均为1,860,528.22元[178] - 本次会计政策变更未对净利润和净资产产生影响[179]

ant Thornton t 15 关于北京京仪自动化装备技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 关于北京京仪自动化装备技术股份有 限公司 2023 年度募集资金存放与实际 使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查测 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.mof.gov.cn）"进行查测 ， 目 录 关于北京京仪自动化装备技术股份有限公司 2023 年度募集资金存 1-2 放与实际使用情况鉴证报告 北京京仪自动化装备技术股份有限公司 2023年度募集资金存放与 1-4 实际使用情况的专项报告 致同专字(2024)第 110A008905号 北京京仪自动化装备技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的北京京仪自动化装备技术股份有限公司(以下 简称京仪装备股份公司)《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》(以下简称"专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集 ...

北京京仪自动化装备技术股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第二章 董事或监事候选人的提名 第五条 董事会、监事会、单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东有权提 出董事候选人、非职工代表出任的监事候选人；董事会、监事会、单独或者合并持 有公司已发行股份 1%以上的股东可以提名独立董事候选人。 第六条 公司董事、监事候选人提名应符合《公司法》等法律法规、《公司章 程》及公司其他内部规章制度的要求。 第七条 提名人应在提名前征得被提名人同意。 第一条 为进一步完善北京京仪自动化装备技术股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构、维护中小股东利益，规范公司董事、监事的选举，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）等法律、法规、规范性文件和《北京京仪自动化装备技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东大会在选举两名以上董事 或监事时采用的一种投票方式。即公司股东大会选举董事或监事时，股东所持的每 一有效表决权股份拥有与应选董事或监事人数相同的投票权，股 ...

会议情况 - 2023年召开董事会3次，股东大会2次[6] - 2023年召开2次薪酬与考核委员会会议[6] 合规情况 - 报告期内未发生应披露关联交易[9] - 公司及相关方未变更或豁免承诺[10] - 未发生被收购情况[11] 财务相关 - 独立董事认为2023年财务信息真实、完整、准确[13] - 2023年续聘致同会计师事务所为审计机构[14] - 未聘任或解聘财务负责人[15] - 未因非会计准则变更原因作会计政策或估计变更[15] 薪酬方案 - 独立董事认为2023年董事和高管薪酬方案决策程序合法[16]

（一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属 和主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关 系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐 妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）； 本人陈俊江，已充分了解并同意由提名人安徽北自投资管理 中心（有限合伙）提名为北京京仪自动化装备技术股份有限公司第 二届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任北京京仪自动化装备技术股 份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （ ...

证券代码：688652 证券简称：京仪装备 公告编号：2024-016 北京京仪自动化装备技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是北京京仪自动化装备技术股份有限公司（以下简称 "公司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业 会计准则解释第 16 号》(财会[2022]31 号)的要求进行的相应变更，无需提交公 司董事会和股东大会审议。 本次会计政策变更符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对财 务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情 况。 一、本次会计政策变更概述 1、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 2、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司按照解释第 16 号要求执行，其他未变更部分仍按 照财政部前期发布的《企业会计准则--基本准则》 ...

证券代码：688652 证券简称：京仪装备 公告编号：2024-011 北京京仪自动化装备技术股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 0.75 元（含税），不送红 股，不进行公积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配 总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 本年度现金分红比例低于 30%，是基于行业发展情况、公司发展阶段 及自身经营模式、盈利水平及资金需求的综合考虑。 一、利润分配方案内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，北京京仪自动化装备技术 股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度实现归属于上市公司股东的净利 润为 119,135,490.36 元，母公司实现的净利润为 96,577,688.19 元。经董事会 决议，公司 2023 年 ...

担保原则 - 原则上不对除控股子公司以外第三人提供担保，经批准可为符合条件第三人筹融资事项担保[4] - 对外担保须经董事会或股东大会依照法定程序审议批准[4] - 对外担保应要求被担保方提供反担保，反担保提供方应有实际承担能力[5][6] 审议规定 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%须经股东大会审议通过[10] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后任何担保须经股东大会审议通过[10] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保须经股东大会审议通过[10] - 按担保金额连续12个月累计计算超公司最近一期经审计总资产30%须经股东大会审议通过且需出席股东大会会议股东所持表决权三分之二以上通过[10] - 对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后任何担保须经股东大会审议通过[10] - 对股东、实际控制人及其关联方提供担保须经股东大会审议通过，关联股东不得参加表决，由无关联关系股东所持有效表决权过半数通过[10] - 除特定对外担保行为外，其他对外担保行为须经董事会审议通过，应经全体董事过半数通过，还需经出席会议三分之二以上董事审议同意[11] 风险控制 - 提供担保应遵循风险控制原则，控制担保责任限额[16] - 加强担保合同管理，妥善保管并通报监事会[16] - 要求与被担保方开立共管账户用于项目贷款专款专用[16] - 要求被担保方提供有效资产进行抵押或质押落实反担保措施[16] 跟踪监察 - 担保期间跟踪监察被担保方财务及抵押/质押财产变化，到期前一个月催款[16] - 被担保方债务到期未履行还款义务，十个工作日内执行反担保措施[16] - 财务部门在债务追偿开始后五个工作日和结束后三个工作日将情况送审计部门备案[16] 信息披露 - 被担保人债务到期十五个工作日未还款或出现严重影响还款能力情形，及时披露信息[17] - 控股子公司对外担保比照本制度执行并及时通知公司披露信息[19] 制度生效 - 本制度由公司股东大会审议通过后生效并实施，修改亦同[22]

三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属 和主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会 关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟 姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）； 科创板上市公司独立董事候选人 声明与承诺 本人王兆峰，已充分了解并同意由提名人北京京仪集团有限 责任公司提名为北京京仪自动化装备技术股份有限公司第二届 董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任北京京仪自动化装备技术股 份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件 ...

北京京仪自动化装备技术股份有限公司 2023 年度会计师事务所的履职情况评估 （一）会计师事务所基本情况 1、基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于 1981 年的北京会计师事 务所，2011 年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会 计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为：北京市朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层。致同会计师事务所已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序 号：NO0014469），是首批获得从事证券期货相关业务资格、首批获准从事特大 型国有企业审计业务资格及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一；同时也 是首批获得 H 股企业审计业务资格的内地事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。 目前服务近 300 家上市公司、上万家大型国有、外资及民营企业。 2、人员信息 致同会计师事务所首席合伙人为李惠琦，截至 2023 年末，所内从业人员近 六千人，其中合伙人 225 名，注册会计师 1,364 名，签署过证券业务的注册会计 师超过 400 人。 3、业务规模 致同会计师事务所 2022 年度业务收入 26.49 亿元，其中审计业务收入 19.6 ...