江苏浩欧博生物医药股份有限公司（688656） 2024 年年度股东大会会议资料 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 二〇二五年四月 | 2024 | 年年度股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 | 4 | | 2024 | 年年度股东大会会议议案 | 6 | | | 议案一： | 6 | | | 关于《公司 2024 年年度报告》及其摘要的议案 | 6 | | | 议案二： | 7 | | | 关于《公司董事会 2024 年度工作报告》的议案 | 7 | | | 议案三： | 15 | | | 关于《公司监事会 2024 年度工作报告》的议案 | 15 | | | 议案四： | 19 | | | 关于《公司 2024 年度财务决算报告》的议案 | 19 | | | 议案五： | 22 | | | 关于《公司 2025 年度财务预算计划》的议案 | 22 | | | 议案六： | 23 | | | 关于《公司 2024 年年度利润分配方案》的议案 | 23 | | | 议案七： | 24 | | | 关于公 ...

四、担保协议的主要内容 公司目前尚未签订具体担保协议。实际业务发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内容，由所涉及 公司、贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。 五、担保的原因及必要性 公司为全资子公司提供担保，有利于提高公司整体融资效率，符合公司整体生产经营的实际需要。各担 保对象生产经营情况稳定，无逾期担保事项，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 ■ 在担保实际发生时，可以在预计的对公司全资子公司的担保总额度内，相互调剂使用其预计额度。 三、被担保人基本情况 1、苏州浩欧博生物医药销售有限公司 注：以上披露数据为2024年度数据，报表数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。 截至本公告披露日，除本次预计外，公司及子公司不存在为第三方提供担保的事项，公司对子公司提供 的担保总额为人民币2亿元，占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例分别为24.63%、19.36%。 六、董事会意见 公司及其子公司对子公司提供的担保，主要为满足公司及子公司的日常经营和融资需求，符合公司经营 发展需要；该等担保对象均为公司子公司，不会损 ...

二〇二四年度 "您可使用手机"扫一扫" 成进入"牲骑用手证明该和计报告是否由奥有快业许可的会计师排 新闻网 gosol）"扫一扫" 成进入"挂哪会计师行业统一监管平台（http://w.ng68gscs.g _ 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA10174 号 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 内部控制审计报告 江苏浩欧博生物医药股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了江苏浩欧博生物医药股份有限公司(以下简称江 苏浩欧博公司)2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是江苏浩欧博公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重 ...

会议情况 - 2024年召开9次董事会会议、3次股东大会和1次独立董事专门会议[4][5][6] - 2024年董事会专门委员会召开8次会议[5] - 2025年1月8日审议通过要约收购事宜报告议案[13] 合作与交易 - 2024年10月30日和11月15日审议通过战略合作协议暨关联交易议案[10] 股份转让 - 公司相关人员申请豁免间接持有公司股份转让限制[11][12] 其他决策 - 2024年4月24日审议通过续聘审计机构等多项议案[16][19][21] 人员与政策 - 2024年董事、高级管理人员未变动，未聘任或解聘财务负责人[17][19] - 报告期内未作会计政策等变更或重大会计差错更正[18] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职维护公司和股东权益[22]

会议召开情况 - 2024年召开董事会会议9次、股东大会3次[4][5] - 2024年董事会专门委员会召开8次会议[5] - 2024年召开1次独立董事专门会议[6] 战略合作与交易 - 2024年10月30日和11月15日审议通过战略合作协议暨关联交易议案[10] 股份限售豁免 - 2024年10月30日和11月15日审议通过豁免股份限售承诺议案[11] 要约收购 - 2025年1月8日审议通过要约收购事宜报告议案[13] 其他事项 - 2024年4月24日审议通过续聘审计机构议案[15] - 2024年4月24日审议董事和高管薪酬相关议案[18] - 2024年4月24日审议通过作废限制性股票议案[20]

资产数据 - 期末货币资金为211,983.50元，上年年末为60,000.00元[2] - 期末其他应收款为828,483.09元，上年年末为801,166.67元[2] - 期末存货为1,693,717.10元，上年年末为1,424,829.40元[2] - 期末流动资产合计为3,232,821.26元，上年年末为2,833,893.85元[2] - 期末固定资产为604,213.44元，上年年末为681,606.65元[2] - 期末资产总计为3,974,173.08元，上年年末为3,835,293.62元[2] 负债数据 - 期末应付账款为1,775,406.89元，上年年末为1,215,853.03元[5] - 期末流动负债合计为1,932,254.27元，上年年末为1,536,428.01元[5] 业绩数据 - 本期营业收入为4,811,475.19元，上期为5,234,584.52元[7] - 本期净利润为 -256,946.80元，上期为 -527,030.47元[7] 现金流数据 - 经营活动现金流入小计本期为5,448,108.64，上期为6,243,526.36，本期较上期减少[9] - 经营活动现金流出小计本期为5,106,627.52，上期为6,630,560.93，本期较上期减少[9] - 经营活动产生的现金流量净额本期为341,481.12，上期为 - 387,034.57，本期较上期增加[9] - 投资活动现金流入小计上期为1,347,996.71，本期为0，本期较上期减少[9] - 投资活动现金流出小计本期为32,537.62，上期为751,682.14，本期较上期减少[9] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 32,537.62，上期为596,314.57，本期较上期减少[9] - 筹资活动现金流出小计本期为156,960.00，上期为209,280.00，本期较上期减少[9] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 156,960.00，上期为 - 209,280.00，本期较上期增加[9] - 现金及现金等价物净增加额本期为151,983.50，上期未提及[9] - 期末现金及现金等价物余额本期为2,119,835.00，上期为60,000.00，本期较上期增加[9]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1576.4582万股，每股发行价35.26元，募集资金总额55585.92万元，净额49646.58万元[1] - 2021 - 2024年募投项目支出分别为103014090.63元、159684756.77元、135549671.22元、74437732.73元[4] - 2021 - 2024年理财产品收益分别为12119709.91元、6086620.01元、2588937.24元、197605.48元[4] - 2021 - 2024年累计利息收入扣除手续费净额分别为457460.59元、391182.79元、230885.35元、303618.97元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金账户余额为21298614.69元[4] 现金管理情况 - 2023年1月17日，公司同意用不超2亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[7] - 2024年1月16日，公司同意用不超1亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[8] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金现金管理余额为0元[8] 募投项目情况 - 2024年12月27日，公司决定两个募投项目结项，一个募投项目延期[9] - 新建年产120万盒自身免疫性疾病体外诊断试剂项目累计投入24588.49万元，进度104.30%[19] - 新建年产90万盒过敏性疾病体外诊断试剂项目累计投入22479.40万元，进度104.25%[19] - 新建体外诊断试剂研发中心项目累计投入2686.43万元，进度59.59%，达预定可使用状态时间延至2025年9月[10][19] 合规情况 - 截至2024年12月31日，公司无募投项目先期投入及置换等情况[7][8][9] - 截至2024年12月31日，公司无募投项目变更情况[11] - 截至2024年12月31日，公司无将募投项目结余资金用于其他项目情况[20] - 公司已披露信息无未及时等披露情况，无违规使用募集资金重大情形[12] - 会计师事务所认为公司2024年度募集资金报告编制合规[13] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用无异议[14][15]

江苏浩欧博生物医药股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务审计机构及 内控审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管 理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立 信在 2024 年度审计工作中的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券 服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并 已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累计 赔偿限额为 10.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责 任。 近三 ...

审计机构聘请 - 公司聘请立信为2024年度财务及内控审计机构[1] - 2024年4月24日会议、5月17日股东大会审议通过续聘议案[2] 审计机构情况 - 截至2024年末，立信有合伙人296名等人员数据[2] 审计工作情况 - 立信对公司2024年度财务等审计并出专项报告[3][4] - 审计中就多方面与公司沟通[4] 审计评价 - 立信认为公司财务报表编制合规[4] - 审计委员会认为立信具备能力且勤勉尽职[5] 审计监督 - 公司董事会审计委员会履行监督职责[6][7]