债券发行 - 2022年6月23日发行可转换公司债券，总额6.94亿元，数量694万张，面值100元，期限六年[3] 转股价格调整 - 2022年12月29日起可转股，初始转股价格217.42元/股[3] - 2023年6月6日起，转股价格调整为217.30元/股[4] - 2024年7月15日起，转股价格修正为109.82元/股[5] - 2024年11月5日起，转股价格调整为109.70元/股[5] - 2024年12月12日起，转股价格修正为69.98元/股[6] 转股价格修正条件 - 任意连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%[7] 未来展望 - 2025年3月12 - 25日，十个交易日收盘价低于59.48元/股[10] - 未来二十个交易日内五个交易日满足条件或触发修正条款[10] - 公司将确定是否修正并履行程序和披露义务[11]

文章核心观点 企查查显示四川海优威能源科技有限公司近日成立，由海优新材全资持股 [1] 公司信息 - 四川海优威能源科技有限公司法定代表人为孙振强，注册资本100万元 [1] - 公司经营范围包含光伏设备及元器件销售、太阳能发电技术服务等 [1] - 公司由海优新材全资持股 [1]

融资情况 - 公司发行可转换公司债券面值与募集资金总额均为6.94亿元[2] - 扣除发行费用后，实际募集资金净额为6.9139716981亿元[2] 账户管理 - 公司注销民生、宁波、交通银行上海相关支行募集资金专户[4] - 公司注销上海农商银行张堰支行两个募集资金专户[4]

业绩总结 - 2024年度公司营收259,075.70万元，同比降46.82%[3][8] - 2024年度公司净利润 - 54,543.57万元，同比增亏138.63%[3][8] 异常波动 - 2025年3月10 - 11日公司A股股价涨幅偏离值累计超30%[3][4][5] - 自查显示经营正常，无重大未披露事项[6][7] 风险提示 - 公司经营业绩受市场影响有不确定性[3][8]

控股股东情况 - 控股股东无影响公司股票交易波动重大事项，无应披露未披露信息[2] - 控股股东在股票异常波动期间未买卖公司股票[2] 实际控制人情况 - 实际控制人无影响公司股票交易波动重大事项，无应披露未披露信息[4] - 实际控制人在股票异常波动期间未买卖公司股票[4]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业总收入25.91亿元，较上年同期下降46.82%[5][8] - 2024年利润总额-5.21亿元，较上年同期增亏68.28%[8] - 2024年归属于母公司所有者的净利润-5.45亿元，较上年同期增亏138.63%[8] - 2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-5.10亿元，较上年同期增亏107.87%[8] - 2024年末总资产32.18亿元，较上年同期下降40.22%[5][8] - 2024年末归属于母公司的所有者权益16.20亿元，较上年同期下降26.31%[5][8] - 加权平均净资产收益率为-28.69%，较上年减少18.95个百分点[5] 业务线市场环境及经营策略影响 - 光伏行业供需失衡，胶膜市场竞争加剧，产品价格下调、毛利率下降[9][10] - 公司采取稳健经营策略，胶膜出货量及开工率降低，计提资产减值准备[10] 新产品业务影响 - 新产品市场进展良好，但投入增加未盈亏平衡，影响公司业绩[11]

净利润情况 - 2024年度预计归属母公司所有者净利润为-5.8亿元至-4.8亿元，同比增亏153.75%至110.00%[4] - 2024年度预计归属母公司所有者扣非净利润为-5.5亿元至-4.5亿元，同比增亏124.27%至83.50%[4] - 上年同期归属母公司所有者净利润为-2.285727亿元，扣非净利润为-2.452373亿元[5] 行业与市场情况 - 2024年全球光伏发电新增装机稳定发展，但行业供需失衡，胶膜细分市场竞争严峻[7] - 胶膜行业竞争加剧致产品销售价下调、毛利率下降，固定资产折旧及摊销成本增加[7] 公司经营策略与风险控制 - 公司2024年经营性净现金流转正，采取降负债、控风险的稳健经营策略[7] - 公司严控应收账款风险，胶膜出货量及开工率降低，计提存货跌价和资产减值准备[7] 影响净利润因素 - 可转债财务计息和票据贴现利息较上年同期增加，影响净利润[7] 新产品情况 - 公司推出六大胶膜新品及车用调光膜、XPO革等新产品，市场进展良好但未盈亏平衡[7][8] 财务数据说明 - 公告所载2024年度财务数据为初步核算，未经审计，与年报最终数据可能有差异[9]

可转债发行 - 2022年6月23日发行694.00万张可转换公司债券，总额69,400.00万元[3] 转股价格调整 - 2022年12月29日起初始转股价格217.42元/股[4] - 2023年6月6日起调整为217.30元/股[4] - 2024年7月15日修正为109.82元/股[5] - 2024年11月5日调整为109.70元/股[5] - 2024年12月12日修正为69.98元/股[6] 转股情况 - 2024年10 - 12月，12,000元转股，114股，占0.000136%[2][8] - 截至2024年12月31日，累计60,000元转股，325股，占0.000387%[2][8] - 截至2024年12月31日，未转股金额693,940,000元，占99.991354%[2][8] 总股本变化 - 2024年9 - 12月，总股本从84,020,211股增至84,020,325股[9]

募资情况 - 公司获准公开发行2101.00万股人民币普通股[2] - 发行价格每股69.94元[2] - 募集资金总额为146,943.94万元[2] - 扣除发行费用后募集资金净额为134,690.64万元[2] 账户注销 - 公司完成首次公开发行股票募集资金专户注销手续[6] - 多个银行专户已注销或本次注销[5]

可转债发行 - 2022年6月23日发行694.00万张可转换公司债券，总额69,400.00万元[8] - 可转债期限为2022年6月23日至2028年6月22日[15] 转股相关 - 初始转股价格217.42元/股，现转股价69.98元/股[22] - 转股期自2022年12月29日起至2028年6月22日止[21] 价格修正 - 2024年11月22日股票触发转股价格修正条款[27] - 2024年12月10日股东大会通过修正转股价格议案[28] 付息方式 - 可转债每年付息一次，到期归还本金并支付最后一年利息[16]