会议信息 - 公司第三届监事会第五次会议通知于2024年5月7日发出，5月12日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案情况 - 会议审议通过终止发行可转债并撤回申请文件议案[3] - 监事会认为议案不影响日常经营[3] - 议案表决3票同意、0票反对、0票弃权[4]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会股权登记日为2024年5月8日[2] - 2023年年度股东大会召开日期为2024年5月16日[4] - 现场会议于2024年5月16日15点30分在广东佛山顺德区召开[6] - 网络投票于2024年5月16日进行，各平台有不同时段[6] 公司决策 - 2024年5月12日决定终止发行可转债并撤回申请文件[4] - 取消延长发行可转债相关有效期议案审议[3] 议案情况 - 提交审议议案于2024年4月26日披露[9] - 特别决议议案为议案7[10] - 对中小投资者单独计票议案为5、6、7、9[11] - 无涉及关联股东回避和优先股股东参与表决的议案[11]

合规情况 - 2023年度公司未出现须保荐机构公开发表声明的违法违规情况[3] - 2023年度公司及其相关当事人未出现违法违规或违背承诺等事项[3] - 2023年度公司及其相关当事人未受到中国证监会行政处罚等情况[4] 专利情况 - 截至2023年12月31日公司拥有327项已获授权专利，其中发明专利63项[8] - 2023年公司新增专利21个，其中发明专利6个，实用新型专利14个，外观设计专利1个[31] 财务数据 - 2023年12月31日，公司应收账款净额为19,221.00万元，占总资产的比例为16.35%，占营业收入的比例为43.86%[11] - 2023年，公司主营业务外销金额为8,731.43万元，占主营业务收入的比例为20.50%[13] - 2023年度，公司营业收入438,222,692.16元，较上年同期下降7.90%[19] - 2023年度，公司归属于上市公司股东的净利润29,254,935.29元，较上年同期下降38.66%[19] - 2023年度，公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润29,072,355.98元，较上年同期下降35.06%[19] - 2023年度，公司经营活动产生的现金流量净额47,640,981.54元，较上年同期下降37.79%[19] - 2023年末，公司归属于上市公司股东的净资产1,005,704,288.10元，较上年同期末增加4.19%[19] - 2023年末，公司总资产1,175,836,643.27元，较上年同期末增加3.20%[19] - 2023年度，公司基本每股收益为0.19元/股，同比下降40.63%[20] - 2023年公司研发费用为2378.99万元，较上年同期变动 -7.72%，研发投入占营业收入比例为5.43%，较上年同期增长0.01个百分点[31] 项目投资 - 新能源汽车用耐高温FFC线端口补强板项目预计总投资550万元，本期投入94.096654万元，累计投入172.184381万元[32] - 一种用于汽车的FFC线研发项目预计总投资500万元，本期投入60.606621万元，累计投入494.444052万元[33] - 新能源汽车电池包FFC采集线项目预计总投资500万元，本期投入154.332362万元，累计投入334.845656万元[33] - 双色任意裁剪低压灯带研发项目预计总投资130万元，本期投入51.863106万元，累计投入125.318226万元[33] - 锂离子电池集流体涂专用管道项目预计总投资100万元，本期投入43.960214万元，累计投入143.072573万元[33] - 水性电极功能涂层研发项目预计总投资220万美元，本期投入116.734481万美元，累计投入225.441792万美元[34] - 钠离子电池用耐水涂层研发项目预计总投资200万美元，本期投入55.850133万美元，累计投入55.850133万美元[34] - 激光静电印刷彩面色彩板研发项目预计总投资60万美元，本期投入92.653689万美元，累计投入130.156751万美元[34] 市场拓展 - 公司功能性胶膜及下游应用产品进入三星、富士康等知名企业，储能和动力电池生产企业如中天科技、南都电源等[27] - 公司与神火新材形成新能源产业链上下游联合，开拓下游动力锂电客户[27] 股权结构 - 广东特耐尔投资有限公司为控股股东，持股8000万股，占比51.55%[44] - 范小平为董事长，合计持股1374.79万股，占比8.86%，年度内股份增加1万股[44] - 伍仲乾为副董事长、总经理，合计持股3548万股，占比22.86%[44] - 龚伟全为董事、副总经理，合计持股341万股，占比2.20%[44] - 张强间接持股270.00万股，合计持股比例1.74%[45] - 梁韵湘直接持股97.50万股、间接持股10.00万股，合计持股107.50万股，比例0.69%，年度内股份增加7.50万股，原因是员工股权激励[45] - 周松华直接持股11.96万股、间接持股315.00万股，合计持股326.96万股，比例2.11%，年度内股份增加11.96万股，原因是增持和员工股权激励[45] - 吴锦图直接持股11.94万股、间接持股725.00万股，合计持股736.94万股，比例4.75%，年度内股份增加7.50万股，原因是员工股权激励[45] - 欧阳毅刚直接持股8.40万股、间接持股400.50万股，合计持股408.90万股，比例2.64%，年度内股份增加8.40万股，原因是员工股权激励[45] - 肖燕直接持股2.40万股，合计持股比例0.02%，年度内股份增加2.40万股，原因是员工股权激励[45] - 黄鹏直接持股1.50万股，合计持股比例0.01%，年度内股份增加1.50万股，原因是员工股权激励[45] - 李政间接持股60.00万股，合计持股比例0.39%[45] - 刘贤明和王欢平间接持股均为225.00万股，合计持股比例均为1.45%[45] 其他 - 截至2023年12月31日，控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员持有的股份均不存在质押、冻结、减持的情形[46] - 2023年度募集资金存放和使用符合相关规定，无违规情形[44] - 2021年首次公开发行股票募集资金总额为3.532014亿美元，净额为2.948361065亿美元，截至2023年12月31日专户余额为878.433448万美元[37][40] - 2022年以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额为1.2099998197亿美元，净额为1.1747506159亿美元，截至2023年12月31日专户余额为3162.390262万美元[38][43]

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 广东莱尔新材料科技股份有限公司 广东莱尔新材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 2023 年年度股东大会 会议材料 2024 年 5 月 | 2023 年年度股东大会会议须知 3 | | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 5 | | 议案一：《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 7 | | 议案二：《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 8 | | 议案三：《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 13 | | 议案四：《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 17 | | 议案五：《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 22 | | 议案六：《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 23 | | 议案七：《关于修订<公司章程>的议案》 24 | | 议案八：《关于修订公司部分治理制度的议案》 25 | | 议案九：《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有 | | 效期的议案》 26 | | 议案十：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》 2 ...

可转债发行 - 2023年5月19日股东大会通过向不特定对象发行可转债议案[2] - 原发行决议及授权有效期为2023年5月19日 - 2024年5月18日[2] 有效期延长 - 2024年4月24日董事会和监事会通过延长有效期议案[3] - 有效期延长12个月至2025年5月18日[3] 预案修订 - 公司审议通过发行可转债预案等相关二次修订稿议案[3]

公司基本信息 - 公司于2021年4月12日在上海证券交易所科创板上市[5] - 公司注册资本为人民币155,177,929.00元[7] - 公司股份总额为155,177,929股，全部为普通股[17] 股权结构 - 广东特耐尔投资有限公司认购股份数8000万股，持股比例83.3333%[17] - 范小平认购股份数1200万股，持股比例12.5000%[17] - 伍惠联认购股份数400万股，持股比例4.1667%[17] 股份转让与限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[26] - 公司公开发行股份前已发行的股份，上市交易之日起1年内不得转让[26] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持有公司股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[28] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会诉讼[34] - 股东对股东大会、董事会决议召集程序等违法违规，有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[33] - 监事会、董事会收到股东书面请求后30日内未诉讼，股东可直接诉讼[34] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[47] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[51] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[56] 决议通过条件 - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[70] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[70] - 关联事项形成决议须由出席会议的非关联股东所持表决权半数以上通过，特别决议事项需三分之二以上通过[77] 董事相关 - 董事任期为三年，可连选连任，独立董事连续任职不超6年，满6年后36个月内不得被提名为候选人[86] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人[95] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开前10日书面通知全体董事和监事[103] 监事相关 - 监事任期每届为3年，任期届满连选可连任，辞职后公司需在60日内完成补选[126] - 监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1人，股东代表监事2人[128] - 监事会每6个月至少召开一次会议，定期和临时会议分别提前十日和五日通知[131] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，上半年结束后2个月内披露中期报告[135] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[135] - 连续三年累计现金分红总额不少于该三年年均可分配利润的30%[143] 重大事项 - 未来十二个月内拟对外投资等交易累计支出达最近一期经审计净资产30%或总资产20%属重大投资计划[146] - 公司合并、分立、减资时，应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定报刊公告[166,167,168] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[172]

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 广东莱尔新材料科技股份有限公司 Guang Dong Leary New Material Technology Co., Ltd （广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺宏路 1 号之 1） （一）年产 6 万吨新能源涂碳箔项目 1、项目基本情况 本项目的实施主体为莱尔科技的新设控股子公司河南莱尔新材料科技有限 公司（以下简称："河南莱尔"）。项目地址位于河南省商丘市，项目总投资为 52,358.63万元，建设周期28个月。公司拟在河南商丘购置土地并新建生产基地。 本项目拟购置用地约 66,674 平方米，新建包括生产厂房及其配套用房约 4.2 万 平方米，并建设年产 6 万吨新能源涂碳箔生产线。 2、建设内容及投资概算 二〇二四年四月 一、募集资金使用计划 本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金不超过 45,700.00 万元 （含本数），扣除发行费用后募集资金净额将全部用于以下项目： | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟使用募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 年产 6 万吨新能源涂碳箔项目 | 52,358 ...

广东莱尔新材料科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《广 东莱尔新材料科技股份有限公司章程》《广东莱尔新材料科技股份有限公司董事 会审计委员会工作细则》等有关规定，广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会审计委员会在 2023 年度重点围绕财务报告编制披露、内部 控制规范实施等环节，充分利用自身专业开展工作，勤勉尽责，积极履行工作职 责，现将审计委员会 2023 年度履职情况汇报如下： 公司审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定， 积极履行专业委员会职责。报告期内，审计委员会共召开 6 次会议，全体委员均 出席，审议并通过了历次会议各项议案，具体情况如下： | 时间 | | | 届次 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 年 | 4 | 月 6 | 第二届审计委员 | 1、《关于控股子公司购买资产暨关联交易的议案》 | | 日 | | | 会第 ...

广东莱尔新材料科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 广东莱尔新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")为强化董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及 其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会(以下简称"审计委员会")，并制 定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会按照法律、法规及《公司章程》设立的专门工作 机构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部 控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成。审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数。 第四条 审计委员会成员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的 三分之一以上提名，并由全体董事过半数选举产生或罢免。 改选委员的提案获得通过的，新选委员于董事会会议结束后立即就任。 第五条 审计委员会 ...

业绩审核 - 中审众环审核认为2023年度非经营性资金占用汇总表与财报无重大不一致[2][3] 子公司数据 - 成都莱尔纳米2023年往来累计发生额（不含利息）1000万元[8] - 2023年往来资金利息162,584.93元[8] - 2023年偿还累计发生额162,584.93元[8] - 2023年末往来资金余额1000万元[8]