资金使用 - 公司拟用不超1.9亿元闲置募集资金及不超5亿元自有资金现金管理[1] - 闲置募集资金含0.34亿元首次公开发行股票资金和1.56亿元2023年定增资金[1] 账户管理 - 公司开立杭州银行合肥科技支行募集资金理财专用结算账户[2] - 到期无后续计划将注销账户[2] 风险控制 - 按规定办理业务并控制投资风险[3] - 独立董事和监事会监督资金使用和现金管理[3] 影响 - 现金管理不影响日常周转和主业，可提升业绩[4]

会议信息 - 2024年第三次临时股东大会于12月4日在合肥召开[2] - 42人出席，所持表决权占比41.9045%[2] - 董事、监事等出席或列席会议[5] 议案结果 - 《关于变更公司注册资本等议案》审议通过[6] 律师意见 - 律师认为会议召集等合规，表决结果有效[8]

北京市康达律师事务所 关于安徽容知日新科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 康达股会字[2024]第 2280 号 致：安徽容知日新科技股份有限公司 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《规 则》"）、《安徽容知日新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）与北京市康达律师事务所（以下 简称 ...

证券代码：688768 证券简称：容知日新 公告编号：2024-066 安徽容知日新科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人、董事长兼总经理 增持公司股份进展的公告 本公司董事会及全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制 人之一、董事长兼总经理聂卫华先生基于对公司未来发展的信心和对公司长 期投资价值的认可，计划自 2024 年 9 月 5 日起 6 个月内，以其自有资金或 自筹资金通过上海证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价 和大宗交易等）增持公司股份，合计增持金额为不低于人民币 950 万元且不 超过人民币 1,050 万元。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 5 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《容知日新关于控股股东、实际控制人 兼董事长增持公司股份计划的公告》。 增持计划的实施情况：2024 年 9 月 5 日至 2024 年 12 月 4 日，增持主体通过 上海证券交易所交易系 ...

股东大会信息 - 股东大会时间为2024年12月4日14:00，地点在合肥容知日新会议室[11] - 网络投票起止时间为2024年12月4日，有不同投票时段[9] - 股东发言时间不超过5分钟[6] - 表决票清点工作由两名股东代表等组成[7] 公司股本变更 - 向16名特定对象发行5,801,305股，增加注册资本5,801,305元[14] - 注册资本由81,626,048元变更为87,427,353元，总股本相应变更[14] 公司治理调整 - 董事会人数由8人调整至7人[15] - 《公司章程》多处条款修订涉及股本和董事会人数[17]

行业或公司 * 上市公司 核心观点和论据 1. **三大战略**：公司确立了三大战略，包括伙伴战略、服务战略和全球化战略。[1] 2. **伙伴战略**：针对资源有限的问题，公司引入伙伴战略，将前端和客户端的链接以及产品运维等工作交由合作伙伴完成，提高效益。[2] 3. **服务战略**：公司提供硬件、软件、平台、算法等服务，以满足客户需求，并计划将服务产品化。[4] 4. **全球化战略**：在国外市场，公司倾向于提供本地化服务，并与第三方维修公司合作，以提升效率和覆盖范围。[5] 5. **管理调整**：公司对管理团队进行了调整，以提高项目落地和进度管控能力。[16] 6. **产品组合**：公司产品组合包括传统产品和新产品，如皮带机智慧巡点方案。[26] 其他重要内容 1. **伙伴选择**：合作伙伴需服务于客户，具备相应的供应关系和业务运作条件。[7] 2. **服务模式**：公司提供多种服务模式，包括服务收费和定期收取服务费。[4] 3. **产品迭代**：公司正在迭代数据，以满足解决方案的需求。[26] 4. **行业拓展**：公司在石化、钢铁、煤炭等行业进行拓展，并取得一定成果。[20-24] 5. **产品结构**：公司产品结构以成熟产品为主，新产品较少。[27]

发行情况 - 发行数量为5,801,305股，发行价格为27.58元/股，募集资金总额为159,999,991.90元，净额为155,971,752.45元[4][33] - 控股股东聂卫华认购股票限售36个月，其他发行对象限售6个月[5][34] - 2024年5月7日，募集资金总额由2亿调至1.6亿[19] - 2024年10月25日启动发行，新增5名投资者认购意向[21] - 本次发行认购总股数为5,801,305股，认购总金额为159,999,991.90元，发行对象为16家[28] 财务数据 - 2024年6月30日发行前基本每股收益0.01元/股，发行后0.01元/股；2023年发行前0.77元/股，发行后0.72元/股[81] - 2024年6月30日发行前每股净资产9.76元，发行后10.89元；2023年发行前9.82元，发行后10.95元[81] - 2024年1 - 6月营业收入21,994.05万元，净利润65.80万元，扣非后归属母公司股东净利润41.48万元[84] - 2024年1 - 6月经营活动现金流量净额 - 1,030.60万元，投资活动 - 3,546.49万元，筹资活动 - 2,756.38万元[86] - 2024年1 - 6月现金及现金等价物净增加额 - 7,338.92万元，期末余额9,805.70万元[86] - 报告期各期末公司资产总额分别为77,286.59万元、99,976.88万元、106,523.86万元和103,308.30万元，近三年呈较快增长趋势[88] - 报告期各期末公司负债总额分别为13,833.17万元、23,900.57万元、26,373.16万元和23,667.23万元，近三年逐年增加[89] - 报告期内公司流动比率分别为5.00、3.52、3.18和3.29，速动比率分别为4.61、3.20、2.75和2.80，短期偿债能力较强[90] - 报告期内公司资产负债率分别为17.90%、23.91%、24.76%和22.91%，处于较低水平，整体偿债能力较强[90] - 2024年上半年公司营业收入同比上涨6.75%，并实现扭亏为盈[91] - 报告期内公司营业收入分别为39,709.64万元、54,703.16万元、49,803.79万元和21,994.05万元，近三年年均复合增长率为11.99%[91] 股东情况 - 发行前截至2024年9月30日，前十名股东合计持股45,951,456股，占比56.29%[76] - 发行后假设条件下，前十名股东合计持股46,676,620股，占比53.39%，有限售条件股份725,164股[77][78] - 董事长聂卫华发行前持股15,755,662股，占比19.30%；发行后持股16,480,826股，占比18.85%，限售股725,164股[80]

公司概况 - 公司成立于2007年8月7日，2021年7月26日上市，代码688768.SH，上市地为上海证券交易所[10] - 注册资本81,626,048元人民币，法定代表人为聂卫华[10] - 致力于成为工业设备智能运维整体解决方案提供商，主营工业设备状态监测与故障诊断系统[11] - 产品广泛应用于风电、石化、冶金、水泥和煤炭等行业[11] - 是高新技术企业、工信部智能制造试点示范企业等，获多项荣誉[12] 人员与技术 - 截至2024年6月30日，有研发人员282人，获Mobius认证国际诊断工程师60名[17] - 截至2024年6月30日，拥有专利136项（发明专利72项、美国专利1项）、软件著作权123项[17] - 全无线高密度数据采集技术可使系统电池工作寿命超两年[13] 财务数据 - 2024年6月30日资产总计103308.30万元，负债合计23667.23万元[19] - 2024年1 - 6月营业总收入21994.05万元，净利润65.80万元[21][22] - 2024年6月30日流动比率3.29倍，资产负债率22.91%[23] - 2024年1 - 6月应收账款周转率0.46次/年，研发投入占比26.17%[23] - 2023年营业收入49803.79万元，同比降8.96%，净利润6269.78万元，同比降45.98%[33] - 报告期内风电、石化等行业收入占主营业务收入比例高[29] - 2021 - 2023年第四季度主营业务收入及占比情况[30] - 报告期各期末应收账款及坏账准备余额情况[34] - 报告期内主营业务毛利率情况[36] - 2023年5月26日和6月28日公司总股本变动[24] - 每股经营活动、净现金流量及每股净资产情况[24] 股票发行 - 本次向特定对象发行股票定价基准日为2024年10月28日，发行价27.58元/股[41] - 发行股份数量5,801,305股，募集资金总额159,999,991.90元，净额155,971,752.45元[42][43] - 发行对象16名，控股股东聂卫华获配725,164股，金额20,000,023.12元[44] - 控股股东股份36个月内不得转让，其他对象6个月内不得转让[45] - 发行前滚存未分配利润由新老股东共享[47] - 保荐机构为国元证券，代表人为姚阳、王奇[48] - 截至2024年6月30日，国元创新投资有限公司持股1.24%[52] - 2024年5月7日调整募集资金总额至16000.00万元[64] 募投项目 - 设备智能监测系统产业化项目建成后年新增产品生产能力25000套[68] - 募集资金用于设备智能监测、数据中心、研发中心建设及补充流动资金[66][69] - 募投项目属“鼓励类”，符合国家产业政策，完成相关备案[66] - 项目总投资57749.88万元，拟投入募集资金16000.00万元[69] 未来展望 - 以现有行业为基础，拓展轨道交通、有色、化工等新领域[69]

发行情况 - 本次发行新增股份5,801,305股，于2024年11月19日完成股份登记手续[4] - 发行价格为27.58元/股，募集资金总额为159,999,991.90元，净额为155,971,752.45元[5] - 新增股份占发行后总股本87,427,353股的6.64%，不导致控制权变化[7] - 本次发行对象最终确定为16名[25] 时间节点 - 2023年2月16日第三届董事会第四次会议审议通过发行相关议案[8] - 2024年5月7日第三届董事会第十六次会议将募集资金总额由2亿元调至1.6亿元[10] - 2023年5月30日发行股票申请获上交所审核通过[11] - 2024年6月7日获中国证监会同意注册批复，有效期12个月[11] - 定价基准日为2024年10月28日，发行价格与底价比率为114.92%[15] - 截至2024年11月4日，国元证券收到认购资金159,999,991.90元[18] - 2024年11月5日，发行人募集资金净额155,971,752.45元，计入股本5,801,305元，资本公积150,170,447.45元[18] 股东情况 - 聂卫华获配股数725,164股，获配金额20,000,023.12元，限售期36个月[25] - 国泰基金管理有限公司等多家机构获配不同股数及金额，限售期6个月[25] - 本次发行前截至2024年9月30日，前十名股东合计持股46,676,620股，占比53.39%，含有限售股725,164股[50] - 本次发行前聂卫华持股15,755,662股，占比19.30%；发行后假设不考虑其他情况，持股16,480,826股，占比18.85%，含有限售股725,164股[48][49] 影响 - 本次募投项目是对公司主营业务的拓展和升级，发行后主营业务不变[53] - 本次发行募集资金到位后，公司总资产和净资产增加，资产负债率下降[54] - 本次发行不会导致公司控制权、控股股东及实际控制人变化，不影响现有法人治理结构[52][55] - 本次发行不会对董事、监事、高级管理人员和核心技术人员结构造成重大影响[56] - 本次发行不会新增同业竞争，与控股股东及其关联方关联交易无重大变化[57]

公司基本信息 - 公司于2021年7月26日在上海证券交易所科创板上市，首次发行1372万股[5] - 公司注册资本为87427353元，股份总数为87427353股[6][14] - 公司由17位发起人发起设立，聂卫华持股26.83%，贾维银持股13.29%等[13] 股份相关规定 - 发起人、首发前股份、控股股东等有不同限售期规定[20] - 董事等人员转让首发前股份有时间和比例限制[20][21] - 持有5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司[22] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[34] - 特定重大事项需股东大会审议，普通决议需1/2以上，特别决议需2/3以上通过[32][58] - 单独或合计持有公司3%以上股份股东可提临时提案[43] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[77] - 董事会每年至少召开2次会议，会议记录保存10年[86][88] - 股东大会授权董事会审批一定金额交易[80] 监事会相关 - 监事会设3名监事，每6个月至少召开1次会议[102][104] - 监事会决议需经半数以上监事通过，会议记录保存10年[104] 财务与利润分配 - 公司在规定时间内披露年报、中报和季报[107] - 分配税后利润时提取10%列入法定公积金[108] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[111] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定[121] - 公司合并、分立、减资等需通知债权人并公告[126][127] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[130]