安徽容知日新科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关 法律规定以及《安徽容知日新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《安徽容知日新科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等规定，安徽容 知日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会各位委员 2024 年度本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，发挥审计委员会的监督、核查作用。 现对公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况汇报如下： 审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了认真调查及评估， 确认其与公司业务独立、人员独立，相关审计人员能够严格按照中国注册会计师 的执业准则，独立、勤勉尽责地履行审计职责，在以往的审计过程中表现出了良 好的职业道德和敬业精神。审计委员会认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 出具的审计报告客观、公正，其作为外部审计机构能够满足公司 2024 年度的外 部审计工作要求。因此，审计委员会同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2024 年度的审计机构，经董事会及股东大会审议后授权公司管理 层根据 ...

证券代码：688768 证券简称：容知日新 公告编号：2025-009 安徽容知日新科技股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事和高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司治理 准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《安徽容知日新科技股份有限 公司章程》《安徽容知日新科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作条例》 等有关规定，同时结合公司实际经营情况、所处行业和地区的薪酬水平，以及董 事、监事、高级管理人员的岗位职责，公司制定了 2025 年度董事、监事和高级 管理人员薪酬方案。现将具体内容公告如下： 一、方案适用对象及适用期限 2、非独立董事薪酬方案 在公司担任具体行政职务的非独立董事，2025 年度薪酬按照其在公司所担 任的岗位领取薪酬，不领取董事职务报酬。未在公司担任具体行政职务的非独立 董事，不在公司领取薪酬，亦不领取董事职务报酬。 （二）监事薪酬方案 1、在公司担任具体行政职务的监事，2025 年度薪酬按 ...

报告公司投资评级 - 维持“买入”评级 [1][6] 报告的核心观点 - 公司发布业绩快报，2024 年收入 5.87 亿元（同比+17.21%），归母净利润 1.07 亿元（同比+71.41%），单 Q4 收入 2.41 亿元（同比+21.65%），归母净利润 1.05 亿元（同比+32.49%），业绩符合预期 [6] - 年初战略变革取得成效，扩展渠道布局、筛选高质量客户、采用订阅制商业模式，带动主业回暖 [6] - 降本增效成果显著，加强组织能力建设，管理扁平化，盈利能力大幅提升 [6] - 公司是 AI 驱动的工业服务公司，打造出诊断领域大模型 PHMGPT+虚拟诊断工程师系统，提升智能化诊断效果 [6] - 维持“买入”评级，上调盈利预测，预计 24 - 26 年收入 5.87/7.05/8.49 亿元，归母净利润 1.07/1.50/1.94 亿元 [6] 根据相关目录分别进行总结 市场数据 - 2025 年 03 月 06 日收盘价 53.53 元，一年内最高/最低 57.74/18.74 元，市净率 5.8，股息率 0.21%，流通 A 股市值 43.69 亿元，上证指数 3381.10，深证成指 10898.75 [1] 基础数据 - 2024 年 09 月 30 日每股净资产 9.83 元，资产负债率 22.77%，总股本 8700 万股，流通 A 股 8200 万股 [1] 财务数据及盈利预测 |项目|2023|2024Q1 - 3|2024E|2025E|2026E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |营业总收入（百万元）|498|343|587|705|849| |同比增长率（%）|-9.0|14.3|17.9|20.0|20.5| |归母净利润（百万元）|63|3|107|150|194| |同比增长率（%）|-46.0|-|71.4|39.5|29.6| |每股收益（元/股）|0.77|0.03|1.23|1.71|2.22| |毛利率（%）|62.1|61.9|61.9|62.0|62.1| |ROE（%）|7.8|0.3|12.0|14.6|16.3| |市盈率|75|/|44|31|24|[5] 财务摘要 |项目（百万元，百万股）|2022A|2023A|2024E|2025E|2026E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |营业总收入|547|498|587|705|849| |营业成本|196|189|224|268|322| |税金及附加|6|5|6|7|9| |主营业务利润|345|304|357|430|518| |销售费用|119|120|122|141|164| |管理费用|40|44|44|46|48| |研发费用|92|109|112|130|153| |财务费用|-6|-3|1|1|1| |经营性利润|100|34|78|112|152| |信用减值损失|-12|-13|0|0|0| |资产减值损失|-2|-2|0|0|0| |投资收益及其他|30|29|28|41|47| |营业利润|115|49|106|152|199| |营业外净收入|9|3|13|15|17| |利润总额|124|52|119|167|216| |所得税|8|-11|12|17|22| |净利润|116|63|107|150|194| |少数股东损益|0|0|0|0|0| |归属于母公司所有者的净利润|116|63|107|150|194|[8]

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 2024年营业总收入58373.12万元，同比增长17.21%[3][5] - 2024年营业利润10712.74万元，同比增长118.58%[3][5] - 2024年利润总额10931.57万元，同比增长110.43%[3][5] - 2024年归属于母公司所有者的净利润10747.08万元，同比增长71.41%[3][5] - 2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润10455.50万元，同比增长83.96%[3][5] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 2024年基本每股收益1.31元，同比增长70.13%[3][5] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 2024年末总资产125594.34万元，较期初增长17.90%[3][5] - 2024年末归属于母公司的所有者权益104950.57万元，较期初增长30.94%[3][5] - 2024年末股本8742.74万元，较期初增长7.11%[3] 财务数据关键指标变化 - 收益率 - 2024年加权平均净资产收益率12.50%，较上年增加4.48个百分点[3]

文章核心观点 容知日新率先完成与DeepSeek - V2人工智能大模型深度融合，升级PHMGPT设备智能运维大模型，实现“工业知识 + 通用智能”跨界创新突破，该模型能力全面升维且已多行业应用，公司将继续推动工业设备数据价值觉醒 [1][2][3] 技术融合与突破 - 2024年8月公司率先完成与DeepSeek - V2人工智能大模型深度融合，升级PHMGPT设备智能运维大模型，实现“工业知识 + 通用智能”跨界创新突破 [1] - 通用大模型在工业PHM专业领域面临诸多挑战，公司依托工业智能运维深厚积累实现突破 [1] 模型能力提升 - PHMGPT依托DeepSeek大模型先进技术，结合公司专业积累，实现设备状态洞察等能力全面升维 [2] - 整合千亿级参数模型和行业知识图谱，设备异常检测准确率显著提升，可快速处理多维度数据，精准定位故障根因并提供建议 [2] - 支持自然语言对话的“AI运维专家”在人机交互上实现突破，降低一线人员技术门槛 [2] - 公司基于DeepSeek - r1构建PHMGPT升级版，推出符合客观事实和专业机理的诊断结论 [2] 模型应用与影响 - PHMGPT已在多个行业应用，助力发现多起设备故障，缩短故障响应时间 [3] - 助力客户实现高质量发展目标，为工业数智化转型提供创新范式 [3] 公司发展规划 - 公司将以开放姿态拥抱人工智能技术浪潮，通过自主研发AI产品推动工业设备数据价值觉醒 [3] - 公司产品将成为工业企业发展变革伙伴，为千行百业数字化转型注入全新想象 [3]

投资评级 - 报告给予公司"买入"评级 [4] 核心观点 - 公司2024年业绩超预期 预计实现收入5.83亿元 同比增长17.06% 归母净利润1.08亿元 同比增长72.25% 扣非后归母净利润1.05亿元 同比增长84.8% [1] - 管理层改善 董事长增持 股权激励设定业绩目标 彰显公司长期增长信心 [2] - 数字化转型推进 多元化增长 带动公司业绩拐点 [2] - 看护设备 故障案例数量稳步提升 看好公司长期核心竞争力 [3] 盈利预测与估值 - 预计2024-2026年公司营业收入为5.83/7.82/10.13亿元 归母净利润为1.08/1.47/2.01亿元 对应PE为29/22/16X [4] - 2024-2026年营业收入增长率预计为17.09%/34.11%/29.53% 归母净利润增长率预计为72.03%/36.30%/37.01% [7] - 2024-2026年摊薄每股收益预计为1.234/1.682/2.304元 [7] 经营分析 - 董事长聂总担任新任总经理 计划增持公司股份950-1050万元 [2] - 股权激励计划设定2024-2025年净利润目标值分别不低于1.2/1.5亿元 [2] - 公司在风电 煤炭和钢铁板块收入增速较高 实现多元化增长 [2] - 截至2024H1 公司累计远程监测重要设备超过16万台 积累各行业故障案例超2.5万例 [3] 财务数据 - 2024年预计毛利率62.5% 营业利润率17.1% 净利率18.5% [7] - 2024年预计ROE为12.45% 2026年预计提升至18.72% [7] - 2024年预计每股经营性现金流净额为1.19元 [7]

2024年财务预测 - 预计2024年年度营业收入为58,300.00万元，同比增加17.06%[3] - 预计2024年年度归属于母公司所有者的净利润为10,800.00万元，同比增加72.25%[3] - 预计2024年年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为10,500.00万元，同比增加84.75%[3] 2023年财务表现 - 2023年年度营业收入为49,803.79万元[4] - 2023年年度归属于母公司所有者的净利润为6,269.78万元[4] - 2023年年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为5,683.42万元[4] 业绩增长驱动因素 - 公司业绩增长主要受益于各行业数字化、智能化转型升级，设备智能运维服务助力客户实现安全生产和降本增效[6] - 公司在风电、煤炭和钢铁等行业收入增长较大，带动营业收入增长[6] 公司战略与运营管理 - 公司推行合作伙伴战略初见成效，持续加强组织能力建设，提升运营管理效率[6]

股份增持 - 2024年9月5日至12月31日，聂卫华增持326,053股，占总股本0.3729%，金额975.35万元[3][7] - 2023年8月25日至11月9日，聂卫华增持296,626股，金额1,511.16万元[4] - 2024年2月6日至3月20日，聂卫华增持406,463股，金额1,125.94万元[5] - 目前聂卫华持股16,646,984股，比例19.0409%[8] 股权结构 - 聂卫华直接持股19.11%，上海科容持股11.57%，贾维银持股9.12%，二人合计控制39.80%[4] 募资情况 - 2024年11月19日，公司向特定对象发行股票5,801,305股，募资159,999,991.90元[9] - 聂卫华参与获配725,164股，金额20,000,023.12元[9] 合规情况 - 增持计划已完成且超下限，不影响上市地位等[3][7][8][10] - 律所认为增持合法合规，公司已履行披露义务[11]

增持情况 - 聂卫华2024年9月5日起计划6个月内增持950 - 1050万元公司股份[2] - 2024年9月5 - 12月26日累计增持215,873股，金额575.41万元[2][7] - 2023年8月25 - 11月9日增持296,626股，金额1,511.16万元[4] - 2024年2月6 - 3月20日增持406,463股，金额1,125.94万元[4] 股权结构 - 本次增持前聂卫华直接持股19.11%，和贾维银合计控制39.80%股份[3] - 本次增持后聂卫华直接持股比例18.9149%[7] 募资情况 - 2024年11月19日公司完成特定对象发行股票，募资159,999,991.90元[8] - 聂卫华参与获配725,164股，金额20,000,023.12元[8] 其他 - 增持计划可能因市场或政策因素部分实施[2][9] - 增持计划继续实施不影响公司上市地位等[10]

报告公司投资评级 - 买入 [3] 报告的核心观点 - 监测设备数量持续攀升，工业大模型落地使用 [3] - 风电装机持续提升，公司对应收入有望稳健扩大 [3] - PHM赛道景气度长期向好，市场规模逐步扩大 [3] - 煤炭、冶金渗透率提升，客户反馈认可度高 [3] - 股权激励目标彰显公司发展信心 [3] - 基于公司所处赛道渗透率提升空间较为显著，公司自身竞争力较为突出，首次覆盖，给予"买入"评级 [3] 根据相关目录分别进行总结 一、中长期成长性突出，业绩拐点或将到来 - 成长空间广阔，增长斜率有望修复 [14] - 重视研发投入，股权激励绑定核心技术人员 [14] 二、智能运维行业领先者，产品及解决方案布局完善 - 软硬件产品覆盖全面，应用场景丰富 [29] - SuperCare设备智能运维平台，围绕AI加速产品探索 [39] 三、蓝海行业空间广阔，领先布局有望带来长期收益 - 行业高速成长，发展空间广阔 [43] - 关键下游风电领域，装机容量逐年高增 [52] - 冶金及煤炭行业智能化改造持续推进，需求表现突出 [57] 六、盈利预测、估值与投资评级 - 盈利预测及假设 [69] - 估值与投资评级 [74]