安徽容知日新科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 证券代码：688768 证券简称：容知日新 公告编号：2025-006 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：安徽省合肥市高新区生物医药园支路 59 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 2、 特别决议议案：无 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络 ...

会议情况 - 第三届监事会第二十次会议于2025年4月24日现场召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] - 以投票表决方式审议通过11项议案[3] 业绩相关 - 因公司层面业绩考核未达标，作废处理限制性股票41.1195万股（调整前）[16] 议案审议 - 7项议案需提交2024年年度股东大会审议[3][4][7][8][12][13][18] - 4项议案无需提交2024年年度股东大会审议[9][11][15][17] - 《2025年度监事薪酬方案》全体监事回避表决，直接提交审议[13] 报告披露 - 《容知日新2024年年度报告》等相关报告和公告同日披露[3][9][11][12][13][15][17][18]

会议相关 - 安徽容知日新科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议于2025年4月24日现场召开[2] - 会议以投票表决方式审议通过23项议案[3] - 董事会同意于2025年5月16日召开2024年年度股东大会审议相关议案[31] 报告与方案 - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》等多项议案尚需提交2024年年度股东大会审议[3][5][7][14] - 《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》等多项议案无需提交2024年年度股东大会审议[6][9][10][13] - 2024年年度利润分配方案待提交股东大会审议[18] - 续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构，待股东大会审议[20] - 2025年度董事薪酬方案直接提交股东大会审议[21] - 2025年度高级管理人员薪酬方案4票赞成通过，3人回避表决[23] 财务相关 - 2024年度募集资金实际投入项目与承诺一致，无违规使用情况[16] - 2024年度内部控制评价报告真实反映公司内控情况[17] - 公司及全资子公司拟向金融机构申请不超8亿元综合授信额度[24] - 根据相关准则变更会计政策，更客观反映财务状况和经营成果[25] - 因公司层面业绩考核未达标，作废处理41.1195万股限制性股票[27] 其他事项 - 制定《舆情管理制度》加强舆情管理[28] - 公司拟开展2025年度“提质增效重回报”专项行动[30] - 公司2025年第一季度报告内容真实准确完整，编制等程序符合规定[32]

证券代码：688768 证券简称：容知日新 公告编号：2025-007 安徽容知日新科技股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 4.30 元（含税），不送红股，不 进行资本公积金转增股本； 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确； 实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整拟分配的利润总额，并将另行公告具体调整情况； 未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以 下简称"《科创板股票上市规则》"）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能 被实施其他风险警示的情形； 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，审议通过之 后方可实施。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案具体内容 （二）是否可能触及其他风险警示情形 公司未触及《科创板股票上市规则》第 12.9 ...

上市情况 - 容知日新2021年7月26日首次公开发行股票并在科创板上市[1] - 2024年11月19日2023年度向特定对象发行A股股票在科创板上市[1] 督导与检查 - 国元证券对容知日新持续督导期为2021年7月26日至2026年12月31日[1] - 现场检查时间为2025年4月21日至2025年4月23日[2] 公司状况 - 持续督导期间公司治理、内控和三会运作良好[5] - 信息披露制度合规，履行义务真实准确完整[6] - 资产完整，人员等保持独立，无关联方违规占资[8] - 募集资金专户存放，管理有效，无违规使用[9] - 无违规关联交易、对外担保及重大对外投资[10] - 经营模式等无重大不利变化，经营状况良好[12] 建议 - 保荐机构提请公司合理推进募资使用，重视信息披露[14]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入为583,731,193.48元[11] - 2024年净利润为107,522,571.94元，2023年为62,697,779.59元[29] - 2024年基本每股收益为1.31元/股，2023年为0.77元/股[29] - 2024年末资产总计1,255,989,601.15元，较2023年末增长17.91%[27] - 2024年末所有者权益合计1,049,557,522.15元，较2023年末增长30.95%[27] 财务指标 - 截止2024年12月31日公司应收账款账面余额为518,715,970.93元[14] - 截止2024年12月31日公司坏账准备金额为66,838,291.72元[14] - 2024年末货币资金为278,535,641.46元，较2023年末增长35.15%[27] - 2024年末应收账款为451,877,679.21元，较2023年末增长9.76%[27] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况及经营成果和现金流量[7] - 公司将收入确认和应收账款坏账准备的计提作为关键审计事项[11][14] 会计政策 - 同一控制下企业合并，取得资产和负债按被合并方在最终控制方合并报表账面价值计量[62] - 非同一控制下企业合并，取得被购买方资产和负债按公允价值计量[65] - 企业合并中介及管理费用计入当期损益，权益或债务性证券交易费用计入初始确认金额[67] 金融工具 - 公司按管理业务模式和合同现金流量特征将金融资产分为三类[108] - 公司将金融负债分为三类[113] - 衍生金融工具以签订当日公允价值初始计量并后续计量[119] 信用损失 - 公司对部分金融工具以预期信用损失为基础确认损失准备[122] - 账龄1年以内计提比例为5.00%，1 - 2年为10.00%等[132] - 合同付款逾期超过（含）30日通常确定金融工具信用风险显著增加[135] 其他资产 - 存货按成本与可变现净值孰低计量[160] - 公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制等权益性投资[172] - 机器设备折旧年限为3 - 10年[190] - 专利技术使用寿命估计为3 - 10年[200]

国元证券股份有限公司 关于安徽容知日新科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 2021 年 7 月 26 日，安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称"容知日新"、 "公司"）首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市。2024 年 11 月 19 日，容知日新 2023 年度向特定对象发行 A 股股票在上海证券交易所科创板上市。 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机构"）作为容知日新首 次公开发行股票和 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，持续督导期 间为 2021 年 7 月 26 日至 2026 年 12 月 31 日。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号--上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号--规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定， 对容知日新 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体核查情况 如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行 A 股股票募集资金 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2102 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽容知日新科技股份有限公司 2024年度持续督导跟踪报告 2021 年 7 月 26 日，安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称"容知日新"、 "公司"）首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市。2024 年 11 月 19 日，容知日新 2023 年度向特定对象发行 A 股股票在上海证券交易所科创板上市。 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机构"）作为容知日新 首次公开发行股票和 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，持续督导 期间为 2021 年 7 月 26 日至 2026 年 12 月 31 日。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等 相关规定，国元证券负责容知日新上市后的持续督导工作，并出具 2024 年度（以 下简称"本报告期"、"持续督导期"）持续督导跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 实施情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并 | 保荐机构已建立健全并有效执行了 ...

限制性股票授予 - 2022年3月15日以20.00元/股向434名激励对象授予101.315万股[9] - 2023年2月24日以19.80元/股向9名激励对象授予10.635万股[9] - 2023年4月28日为380名激励对象办理28.7244万股归属事宜[12] 激励计划审议 - 2022年2月17日董事会、监事会审议通过激励计划议案[6][7] - 2022年3月7日股东大会审议通过激励计划议案[8] 业绩考核与作废 - 2024年营收或净利润增长率目标A不低于136.60%，目标B不低于109.28%[15] - 公司层面业绩未达考核目标B[16] - 合计作废限制性股票41.1195万股（调整前）[16] 后续安排 - 2025年4月24日审议通过作废部分限制性股票议案[13] - 作废完成后2022年限制性股票激励计划结束[16] - 及时公告相关决议及作废处理公告[18]

财务审计 - 审计容知日新2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 金额数据 - 涉及金额8811.5万元[13] 报告信息 - 报告日期为2025年4月24日[12]