内部控制 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财报内控重大缺陷[5] - 内控有不能防错和发现错报的可能性[6] - 据内控审计结果推测未来内控有效性有风险[6] - 大悦城控股2023年末在重大方面保持有效财务报告内控[7]

大悦城控股集团股份有限公司 大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 2023 年度独立董事述职报告（李曙光） 本人作为大悦城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、自 律规则以及《公司章程》、公司《独立董事制度》等相关规定，诚实、勤勉、 独立的履行独立董事的职责，积极参加 2023 年度相关会议，认真审议董事会的 各项议案，充分发挥独立董事及专门委员会委员的作用，维护公司利益和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责的情况报告 如下： 一、基本情况 - 1 - 大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 会。 二、年度履职概况 1、参加会议情况 1、工作履历、专业背景以及兼职情况 本人李曙光，中国政法大学法学博士。中国政法大学钱端升讲座教授、博 士生导师。现任中国政法大学法与经济学研究院院长，中国政法大学破产法与 企业重组研究中心主任。兼任最高人民法院应用法学研究所研究员，中国经济 体制改革研究会特邀研究员，中国法学会理事，中 ...

募集资金情况 - 2019年12月18日非公开募资24.26亿元，净额24.02亿元[6] - 2022年末募投投入19.88亿元，余额4.61亿元[8] - 2023年末募投投入3.69亿元，余额0.96亿元[9] - 累计变更用途募资11.85亿元，比例48.85%[24] 项目投资情况 - 中粮•置地广场累计投入5.80亿元，进度100.32%，效益1861.82万元[24][31] - 杭州大悦城 - 购物中心累计投入6.69亿元，进度100.81%，效益2058.82万元[25][31] - 重庆渝北大悦城累计投入4.58亿元，进度97.45%，效益 - 13288.30万元[25][31] - 成都天府大悦城累计投入2.20亿元，进度100.13%，效益 - 2559.77万元[25][31] - 深圳宝安大悦城累计投入3.90亿元，进度85.73%，效益 - 0.01万元[25][31] - 青岛即墨大悦春风里累计投入0.40亿元，进度100.20%，效益 - 16479.68万元[25][32] 其他情况 - 2021年变更募资用途，投入4个新项目[10][32] - 制定《募集资金管理制度》[11] - 与多方签署多个《募集资金三方监管协议》[11][12][13][14] - 置换预先投入募投项目资金9.06亿元[26]

业绩总结 - 2023年计提资产减值准备合计469,822.08万元[3] - 本次计提减值减少2023年合并净利润466,075.59万元[10] - 本次计提减值减少归属于母公司所有者的净利润271,321.87万元[10] 具体减值情况 - 2023年末计提存货跌价准备364,972.99万元[3] - 2023年末计提投资性房地产减值准备14,723.80万元[3] - 2023年末计提商誉减值准备7,647.73万元[3] - 2023年末计提坏账准备82,477.56万元[3] - 济南中粮祥云本年计提存货跌价准备41,409.88万元[7] - 武汉新洲航天悦府本年计提存货跌价准备40,878.54万元[7] 决策事项 - 公司2024年4月25日审议通过《关于计提资产减值准备的议案》[2]

业绩总结 - 2023年度房地产销售收入为2904399.43万元，占全年全部营业收入78.96%[9] - 2023年末公司资产总计1980.61亿元，较2022年末下降7.63%[21][24] - 2023年度营业总收入367.83亿元，较2022年度下降7.06%[27] - 2023年度净利润1.21亿元，2022年度净亏损22.23亿元[27] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额106.42亿元，较2022年度增长292.69%[29] 资产负债情况 - 2023年末存货账面价值为9194147.51万元，占总资产比例46.42%[9] - 2023年末负债合计1519.66亿元，较2022年末下降8.96%[24] - 2023年末股东权益合计460.95亿元，较2022年末下降2.97%[24] - 2023年末短期借款9.60亿元，较2022年末下降74.81%[24] 财务指标变化 - 2023年度基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.34元/股，2022年度均为 - 0.67元/股[27] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金383.97亿元，较2022年度增长13.74%[29] - 2023年取得借款所收到的现金198.80亿元，较2022年度下降29.34%[29] - 2023年偿还债务所支付的现金269.14亿元，较2022年度增长8.38%[29] - 2023年末现金及现金等价物余额290.73亿元，较期初下降19.94%[29] 母公司财务情况 - 2023年末母公司资产总计712.75亿元，较2022年末减少88.84亿元[35] - 2023年末母公司流动资产合计394.66亿元，较2022年末减少208.49亿元[35] - 2023年末母公司非流动资产合计318.09亿元，较2022年末增加119.65亿元[35] - 2023年末母公司货币资金为25.16亿元，较2022年末减少87.03亿元[35] 其他财务数据 - 2023年营业收入4.52亿元，较2022年增长127.67%[40] - 2023年营业利润为 - 3416.34万元，较2022年亏损扩大368.50%[40] - 2023年利润总额为107.96万元，较2022年下降95.06%[40] - 2023年净利润为77.64万元，较2022年下降91.67%[40] 股权变动 - 2005年宝投公司将2.780625亿股国家股转让给中粮集团，转让后中粮集团持股占总股本59.63%[50] - 2018年证监会核准公司向明毅有限公司发行21.12138742亿股股份购买资产并非公开发行募集配套资金不超24.257814亿元[51] - 2019年1月公司向明毅有限公司购买的91.33667644亿股大悦城地产普通股股份完成过户[51] - 2019年2月公司向明毅有限公司购买资产发行的21.12138742亿股上市，总股本增至39.25870338亿股[51] - 2019年12月公司非公开募集配套资金，发行3.60443001亿股，发行价格6.73元/股，募集资金总额24.2578139673亿元[53] 会计政策 - 集团会计期间为公历1月1日至12月31日[59] - 集团以12个月作为一个营业周期[60] - 集团境内公司以人民币为记账本位币[61] - 集团现金等价物持有期限不超3个月[69] 金融资产与负债 - 成为金融工具合同一方时确认金融资产或负债，满足条件时终止确认[73] - 金融资产初始按业务模式和合同现金流量特征分类，改变业务模式时重分类[74] - 金融负债初始分类为以公允价值计量且变动计入当期损益和以摊余成本计量两类[80] 存货与投资 - 存货按房地产开发产品和非开发产品分类，按成本与可变现净值孰低计量[92][95] - 公司对子公司投资在个别财务报表中采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算[107] - 公司在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量[112] 税务政策 - 增值税应税收入按3%、5%、6%、9%、13%的税率计算销项税[168][169] - 城市维护建设税按增值税额的1%、5%及7%计缴[169] - 教育费附加按增值税额的3%计缴，地方教育费附加按增值税额的2%计缴[169] - 中国大陆公司按应纳税所得额的25%计缴企业所得税，香港公司按16.5%缴纳利得税[169] 资产项目情况 - 货币资金年末合计300.85亿元，年初为365.30亿元，境外款项年末为45.43亿元，年初为14.17亿元[175] - 衍生金融资产年末合计1.94亿元，年初为1.57亿元，利率互换合约年初余额为0[176] - 应收账款年末账面余额4.38亿元，年初为4.32亿元，年末坏账准备1.25亿元，年初为1.15亿元[177][178] - 其他应收款年末合计168.46亿元，年初为196.74亿元[187] - 预付款项年末余额230,767,782.41元，年初余额362,816,407.59元[200]

审计情况 - 信永中和会计师事务所于2024年4月25日对大悦城控股2023年度财务报表出具无保留意见审计报告[4] 关联方资金往来 - 2023年期初控股股东、实际控制人附属企业往来资金余额总计603,633.91[14] - 2023年度控股股东、实际控制人附属企业往来累计发生金额（不含利息）总计14,936,245.44[14] - 2023年度控股股东、实际控制人附属企业往来资金利息为0[13][14] - 2023年度控股股东、实际控制人附属企业偿还累计发生金额总计4,018.99[14] - 2023年期末控股股东、实际控制人附属企业往来资金余额总计388,076.91[14] - 2023年度其他关联方及其附属企业往来累计发生金额（不含利息）为27,620.47[15] - 2023年期末其他关联方及其附属企业往来资金余额为27,620.47[15] - 2023年期初所有关联方往来资金余额总计603,633.91[15] - 2023年度所有关联方往来累计发生金额（不含利息）总计14,963,865.92[15] - 2023年期末所有关联方往来资金余额总计415,697.38[15] 具体公司往来数据 - 中粮财务有限责任公司2023年期初往来资金余额600000.00万元，年度往来累计发生金额14932325.35万元，往来资金利息4018.99万元，期末往来资金余额15148163.34万元[10] - Gloria International Hotels Limited 2023年期初应收账款2.79万元，年度往来累计发生金额51.02万元，偿还累计发生金额50.64万元，期末应收账款3.17万元[10] - 广州越伟房产发展有限公司2023年期初应收账款67.73万元，年度往来累计发生金额146.51万元，偿还累计发生金额78.78万元[10] - 蒙牛（天津）食品有限公司2023年度往来累计发生金额4.57万元[10] - 中粮国际（北京）有限公司辽宁分公司2023年度往来累计发生金额68.27万元[10] - 中粮海优（北京）有限公司2023年期初应收账款668.68万元，年度往来累计发生金额6.51万元[10] - 中粮生化服务管理有限公司2023年度往来累计发生金额81.63万元[10] - 中粮生物科技股份有限公司2023年度往来累计发生金额985.03万元[10] - 中粮我买网投资有限公司2023年期初应收账款2542.94万元，年度往来累计发生金额1047.21万元，偿还累计发生金额1138.03万元，期末应收账款2452.13万元[10] - 华夏粮油票证研究利用开发中心有限公司预付账款年期初余额0.79，年度往来累计发生金额75.38，期末往来资金余额76.17[11] - 中宏生物工程有限责任公司预付账款年期初余额1.26，年度往来累计发生金额5.73，期末往来资金余额5.00[11] - 中粮集团有限公司预付账款年期初余额0.00，年度往来累计发生金额136.54，期末往来资金余额136.54[11] - 广州越伟房产发展有限公司其他应收款年期初余额145.19，年度偿还累计发生金额145.19，期末往来资金余额0.00[12] - 深圳前海中粮发展有限公司其他应收款年期初余额0.00，年度往来累计发生金额89.72，期末往来资金余额80.00[12] - 中茶（北京）连锁商业有限公司其他应收款年期初余额0.00，年度往来累计发生金额2.55，期末往来资金余额0.00[12] - 中谷粮油集团有限公司其他应收款年期初余额0.00，年度往来累计发生金额35.80，期末往来资金余额29.98[12] - 中国粮食贸易有限公司其他应收款年期初余额0.00，年度往来累计发生金额4.73，期末往来资金余额0.39[12] - 中国糖业酒类集团有限公司其他应收款年期初余额100.00，年度偿还累计发生金额100.00，期末往来资金余额0.00[12] - 中粮集团（深圳）有限公司其他应收款年期初余额0.00，年度往来累计发生金额253.22，期末往来资金余额253.22[12]

财务资助计划 - 2024年度公司及控股子公司计划对外提供财务资助额度合计202.52亿元[5][6] - 财务资助额度有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起不超过12个月[3] 部分公司财务数据 - 2023年末公司资产总额5028574万元，负债总额4308334万元，营业收入1305840万元，归属于母公司的所有者净利润15333万元；2022年末资产总额5092682万元，负债总额4568381万元，营业收入401492万元，归属于母公司的所有者净利润27518万元[122] - 2023年北京恒合悦兴置业有限公司营业收入3397万元，归属母公司所有者净利润 -25685万元[7] - 2023年北京金色时枫房地产开发有限公司营业收入8107万元，归属母公司所有者净利润 -17810万元[10] 部分公司出资情况 - 公司对北京恒合悦兴置业有限公司出资比例49%，资助金额17.86亿元[5] - 公司对北京金色时枫房地产开发有限公司出资比例50%，资助金额2.17亿元[5] 资助余额情况 - 截至上一年度末，公司向北京恒合悦兴置业有限公司提供财务资助余额为126607.31万元[8] - 截至上一年度末，公司向北京金色时枫房地产开发有限公司提供财务资助余额为250万元[11] 其他要点 - 2024年4月25日公司召开第十一届董事会第九次会议，审议通过《关于2024年度对外提供财务资助的议案》，尚需提交股东大会审议[3] - 公司拟按股权比例提供同等条件财务资助，将密切关注被资助对象情况防范风险，董事会认为资助风险可控[135][136][138] - 截至公告披露日公司对外提供财务资助总余额为178.67亿元[139] - 截至公告披露日公司对外提供财务资助总余额占2023年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产比重为129.07%[139] - 截至公告披露日公司对外提供财务资助总余额占净资产比重为38.76%[139]

大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2024-021 大悦城控股集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 （一）2024 年度公司预计日常关联交易概述 1、大悦城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 拟在 2024 年与控 股股东中粮集团有限公司及其子公司（以下统称"关联方"）发生物业租赁、接 受劳务、提供劳务、采购商品等日常关联交易，预计总金额为 29,766.11 万元， 上年同类日常关联交易实际发生总金额为 27,942.34 万元。 2、上述关联交易已于 2024 年 4 月 25 日经公司第十一届董事会第九次会议 审议通过。本议案审议事项属关联事项，根据相关规则，在交易对方或交易对方 的控股股东单位任职的关联董事陈朗、刘云、朱来宾已回避表决，其余董事一致 通过。本议案经独立董事专门会议审议，全体独立董事同意提交董事会审议。 此项关联交易尚需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联 ...

大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 大悦城控股集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（刘洪玉） 本人作为大悦城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、自 律规则以及《公司章程》、公司《独立董事制度》等相关规定，诚实、勤勉、 独立的履行独立董事的职责，积极参加 2023 年度相关会议，认真审议董事会的 各项议案，充分发挥独立董事及专门委员会委员的作用，维护公司利益和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责的情况报告 如下： 一、基本情况 1、工作履历、专业背景以及兼职情况 本人刘洪玉，清华大学土木工程系学士、硕士。中国注册房地产估价师， 享受国务院特殊津贴专家。现任清华大学建设管理系教授、博士生导师、房地 产研究所所长、清华大学恒隆房地产研究中心管委会副主任。兼任全球华人不 动产学会常务理事、亚洲房地产学会 Fellow（前会长）等职务。曾任招商局地 产控股股份有限公司等上市公司独立董事。2006 年 4 月至 20 ...

大悦城控股集团股份有限公司第十一届监事会公告 大悦城控股集团股份有限公司 GRANDJOY HOLDINGS GROUP CO.,LTD. 2023 年度监事会工作报告 二〇二四年四月 - 1 - 大悦城控股集团股份有限公司第十一届监事会公告 大悦城控股集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 | 会议届次 | 召开日期 | | | 参会监事 | 会议议案名称 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 1、关于审议《2022 年度监事会工作 | | | | | | | 报告》的议案 | | | | | | | 2、关于审议《2022 年度财务报告》 | | | | | | | 的议案 | | | | | | | 3、关于审议公司 2022 年度利润分配 | | 第十届监事会 | 2023 年 | 4 | 月 24 | 石勃、 | 预案的议案 | | 第二十次会议 | 日 | | | 董保芸、 | 4、关于计提资产减值准备的议案 | | | | | | 吴国防 | 5、关于审议《2022 年度内部控制评 | | | | | | | 价报告》的议 ...