大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 大悦城控股集团股份有限公司 关于公司开展金融衍生品套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展金融衍生品套期保值业务的背景 目前，国际外汇市场波动较为剧烈，汇率和利率起伏不定，给公司经营带来 了不稳定因素，因此，开展套期保值为目的的金融衍生品交易，加强公司外汇风 险管理，能有效降低外汇市场波动对公司经营的负面影响。 二、开展金融衍生品套期保值业务的必要性和可行性 公司在日常经营中会开展境外融资业务，融资外币币种以美元、港币为主。 外币融资以浮动利率为主，经常发生波动。随着公司外汇负债的不断增长，收入 与支出币种的不匹配，以及浮动利息波动，致使以美元和港币为主的汇率及利率 风险敞口不断扩大，为平滑利率及汇率变化对公司经营的影响，公司有必要开展 衍生品套期保值业务。 公司开展的衍生品交易与公司业务紧密相关，基于公司外汇资产、负债状况 及外汇收支业务情况，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避 和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。 三、拟开展衍生品交易套期保值业务的基本情况 1、交易金额和期限：公司及控股子公司拟申请开展投资规模不超过 ...

大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2025-024 大悦城控股集团股份有限公司 关于开展金融衍生品套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、为规避和防范汇率、利率风险，公司拟使用外汇远期、利率掉期、货币 掉期、期权等金融工具，在境内/外的场外开展规模不超过 24 亿美元的套期保 值业务。预计动用的交易保证金和权利金在有效期限内任一时点占用的资金余 额不超过 2 亿元人民币或其他等值外币。 3、交易方式：公司拟开展交易的金融衍生品交易业务为外汇远期、利率掉 期、货币掉期、期权等金融工具，公司开展的金融衍生品交易均以规避和防范 汇率、利率风险为目的，严禁单纯以盈利为目的的金融衍生品交易。 2、本交易已经公司审计委员会、董事会审议通过，尚需提交股东大会审 议。 3、本交易受市场风险等因素影响，敬请广大投资者注意。 为规避汇率利率变动对公司业务经营的影响，控制公司财务费用波动，实 现稳健经营，公司及控股子公司拟申请开展规模不超过 24 亿美元（或等值其他 币 ...

大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事公告 证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2025-021 大悦城控股集团股份有限公司 关于 2025 年度提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 1、大悦城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日 召开第十一届董事会第十七次会议，审议通过《关于 2025 年度向控股子公司提 供担保额度的议案》以及《关于 2025 年度向联合营企业提供担保额度的议案》。 为满足项目经营发展的资金需求，推进项目公司的开发建设进度，提高公司运营 效率，董事会同意公司及控股子公司 2025 年度为控股子公司提供不超过人民币 200 亿元的担保额度，向合营或者联营企业（非关联方）提供不超过人民币 50.58 亿元的担保额度。 上述担保额度的有效期自 2024 年年度股东大会审议通过之日起不超过 12 个 月。董事会提请股东大会授权董事会对上述担保事项进行决策，董事会在取得股 东大会前述授权之同时，进一步转授权公司经理层对额度范围内的担保事项进行 决策 ...

大悦城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到独立董 事刘洪玉先生、李曙光先生、杨金观先生出具的《独立董事 2024 年独立性自查 报告》。根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等要求，公司董事会对在任独立董事独立性情况进行评估 并出具专项意见如下： 董事会对 2024 年独立董事独立性评估的专项意见 大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 经核查独立董事刘洪玉先生、李曙光先生、杨金观先生的任职经历以及签署 的相关自查文件等文件，上述独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性 的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 大悦城控股集团股份有限公司 二〇二五年四月十七日 大悦城控股集团股份有限公司董事会 ...

大悦城控股集团股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责 情况的报告 大悦城控股集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履 行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件和大悦城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事 会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评 估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 十一届董事会第九次会议、2023 年年度股东大会审议通过《关于拟续聘会计师 事务所的议案》，同意续聘信永中和作为公司外部审计机构，为公司提供 2024 年度财务报告审计、内部控制情况审计及其他专业服务，聘期一年。2024 年度审 计费用 283 万元， ...

大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2025-025 大悦城控股集团股份有限公司 关于向控股股东中粮集团有限公司申请授信额度的 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1 一、关联交易概述 1、2023 年，大悦城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年年 度股东大会审议同意公司向控股股东中粮集团有限公司（以下简称"中粮集团"） 申请 80 亿元授信额度，期限 3 年。 为了支持公司业务发展，本次拟申请将中粮集团对公司授信额度调整为 100 亿元，期限自股东大会审议通过之日起 3 年，利率不高于同期金融机构贷款利 率，用于公司项目开发或补充公司经营发展所需流动资金。2022 年年度股东大 会审议通过的授信额度将于 2024 年年度股东大会审议通过本次授信额度时失效。 2、按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，中粮集团为公司控股股 东，本次交易构成关联交易。 3、本项关联交易议案经独立董事专门会议审议同意提交董事会审议，并已 经2025年4月17日召开的公司第十 ...

（二）募集资金以前年度使用金额 中国国际金融股份有限公司 关于大悦城控股集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）作为大悦城控股集团 股份有限公司（以下简称"大悦城"或"公司"）发行股份购买资产并募集配套 资金暨关联交易的独立财务顾问和联席主承销商，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 等相关法规的要求，对大悦城 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核 查，核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准中粮地产（集团）股份有限公司向 Vibrant Oak Limited（明毅有限公司）发行股份购买资产并募集配套资金的批复》 （证监许可[2018]2154 号）文件核准，大悦城控股集团股份有限公司[原名中粮 地产（集团）股份有限公司]采用非公开方式发行人民币普通股 360,443,001.00 股， 发行价格为人民币 6.7 ...

中信证券股份有限公司 关于大悦城控股集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为大悦城控股集团股份 有限公司（以下简称"大悦城"或"公司"）发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易的独立财务顾问和联席主承销商，根据《上市公司监管指引第 2 号— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相 关法规的要求，对大悦城 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查， 核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准中粮地产（集团）股份有限公司向 Vibrant Oak Limited（明毅有限公司）发行股份购买资产并募集配套资金的批复》 （证监许可[2018]2154 号）文件核准，大悦城控股集团股份有限公司[原名中粮 地产（集团）股份有限公司]采用非公开方式发行人民币普通股 360,443,001.00 股， 发行价格为人民币 6.73 元/股，募集资金总额人民币 2,4 ...

大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 大悦城控股集团股份有限公司 GRANDJOY HOLDINGS GROUP CO.,LTD. 2024 年度董事会工作报告 二〇二五年四月 1 | 一、 | 公司治理情况 3 | | --- | --- | | （一）2024 | 年董事会召开情况 3 | | | （二）董事会召集召开股东大会情况 4 | | | （三）董事会建设方面的工作 4 | | | （四）信息披露情况 4 | | 二、 | 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 4 | | | （一）经济市场行业环境分析 4 | | | （二）公司经营情况 6 | | （三）2024 | 年公司财务状况分析 11 | | 三、 | 未来发展的展望 15 | | | （一）行业环境和发展趋势 15 | | | （二）公司战略及经营计划 16 | | | （三）可能面临的风险 16 | 大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 大悦城控股集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，大悦城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵照《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司 ...

大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2025-022 大悦城控股集团股份有限公司 关于 2025 年度对外提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、财务资助事项概述 1、大悦城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）部分房地产项目使 用合作模式开发，各方股东原则上需按照权益比例向项目公司提供资金，由此形 成公司对合营联营项目公司的财务资助，为房地产业务正常经营需要。此外，为 减少资金占压，按行业惯例，合作项目各方股东原则上按照权益比例调用项目公 司富余资金，形成公司合并报表范围内项目公司与合作方股东的资金往来。 根据经营发展需要，董事会同意公司及控股子公司 2025 年度对联合营企业 以及控股子公司少数股东提供财务资助。被资助对象的其他股东原则上按出资比 例提供同等条件的财务资助。如其他股东未能以同等条件或者出资比例向该公司 提供财务资助的，公司将要求上述其他股东提供相应担保。 2、本次财务资助事项，不影响公司正常业务开展及资金使用，均不属于《深 圳证券交易所股票上市 ...