公司经营目标 - 2024年公司计划全年实现营业收入320亿元[3] 公司治理结构 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，报告期内召开11次会议[12] - 战略委员会6人，2023年召开会议2次[36] - 审计委员会5人，2023年召开会议5次[36] - 薪酬与考核委员会5人，2023年召开会议1次[36] - 提名委员会4人，2023年召开会议3次[36] 人员变动 - 2023年9月11日刘宇被聘为总经理，2024年2月27日被选举为副董事长[22] - 2023年10月30日孔祥忠、姚颐因连续任独立董事满6年离任，王建新、何捷被选举为独立董事[22] - 2023年12月14日王海滨因工作调整主动辞职，徐志刚被选举为职工监事[22] - 2023年10月27日侯光胜、关悦因工作调整主动辞职[22] - 2023年11月14日许利被聘为副总经理，胡斌被聘为总经理助理[22] - 2024年2月27日朱岩被选举为董事，李晶被聘为总经理助理[22] 人员薪酬 - 第九届董事会独立董事薪酬标准为12万元/人*年（含税）[30] - 2023年度董事、监事、高级管理人员从公司获得的税前报酬总额合计838.73[60] - 孔庆辉在股东单位任期从2023年08月24日至2024年12月31日，在公司获得税前报酬65.43[55][59] - 刘宇在股东单位任期从2021年02月01日至2024年12月31日，在公司获得税前报酬25.8[55][59] - 王向东在冀东发展集团任期从2021年08月13日开始，在公司获得税前报酬0[55][59] 员工情况 - 报告期末母公司在职员工1542人，主要子公司在职员工20560人，在职员工合计22102人[38] - 当期领取薪酬员工总人数22344人[38] - 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数4244人[38] - 生产人员11177人，销售人员1207人，技术人员6677人，财务人员692人，行政人员2349人[38] 社会责任 - 为困难人群送去价值4万余元生活物资[44] - 红树林公司帮助帮扶村累计销售农产品8700余公斤，实现营业收入30余万元[86] - 琉水环保公司春节走访慰问困难党员和群众5人次，为80岁以上老人和困难群众发放慰问金5400元，3月捐助物品1.5万余元[88] - 公司帮助龙门台村申报项目获政府政策支持资金138.99万元[109] - 金草岭茼蒿香椿基地2023年累计销售4000斤，获政府奖励10万元[112] 项目建设 - 截至2023年底，21条生产线完成SCR脱硝项目建设[48] - 2023年公司所属各企业实施环境治理和保护项目900余项，已完成623项，投入资金约5.4亿元[105] 利润分配 - 公司2022年度利润分配方案现金分红比例达100%[70] - 公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金红利分配预案，计划年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[192] 业绩承诺 - 标的矿业权2021 - 2023年度预测及承诺净利润数分别为38170.19万元、47058.08万元、47140.84万元[73] - 金隅集团以持有的标的公司47.09%股权认购公司股份，标的公司41处矿业权2021 - 2023年度承诺净利润数分别为38170.19万元、47058.08万元、47140.84万元[113] - 金隅集团2023年度业绩承诺已完成[117] - 金隅集团出资资产中包含的41处矿业权2021年1月1日至2023年12月31日当期预测业绩为47,140.84万元，当期实际业绩为75,046.06万元[136] 股份限售与承诺 - 金隅集团、冀东发展集团在2021年12月16日作出的股份限售承诺于2023年6月15日履行完毕[92] - 金隅集团在2021年12月16日作出的股份限售承诺正在履行，将于2025年6月15日到期[92] - 金隅集团在2018年2月7日作出的其他承诺正在长期履行[92] - 金隅集团在2019年3月25日作出的其他承诺正在长期履行，拟出资注入合资公司的股权涉及赞皇金隅100.00%、琉水环保100.00%等多家公司[92] - 北京国有资本运营管理有限公司认购非公开发行股份，自新增股份上市之日起36个月内不得转让，期限为2022年1月14日至2025年1月13日[114] 诉讼仲裁 - 未达到重大的诉讼、仲裁事项汇总金额为4052.84，计提预计负债10万元[100] - 法院或仲裁机构一审已受理诉讼、仲裁事项16件，一审判决后上诉或申请再审6件，执行阶段0件[100] - 未达到重大的诉讼、仲裁事项涉案金额为20,623.9万元，法院或仲裁机构已受理尚未判决21件，判决生效已申请执行31件，已上诉或再审尚未进入执行阶段2件[143] 内部控制 - 2023年度公司以相关规范和指引为基础健全完善内部控制体系[103] - 公司开展内控体系建设专项治理工作，建立健全重大风险防控管理体系[103] - 内部控制评价报告全文披露日期为2024年3月28日，披露索引为巨潮资讯网 [182] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为98.77%，营业收入占比为99.96% [182] - 财务报告缺陷定量标准：与资产负债相关，重大缺陷错报金额≥上年度经审计的合并报表资产总额的1%，重要缺陷≥0.5%，一般缺陷＜0.5%；与利润相关，重大缺陷错报金额≥上年度经审计的合并报表营业收入的2%，重要缺陷≥1%，一般缺陷＜1%[185] - 非财务报告缺陷定量标准：重大缺陷直接财产损失金额≥5000万元，重要缺陷≥2500万元，一般缺陷＜2500万元[185] - 财务报告重大缺陷数量为0个[185] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[185] - 财务报告重要缺陷数量为0个[185] - 非财务报告重要缺陷数量为0个[185] - 冀东水泥公司2023年12月31日按照相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，内控审计报告意见类型为标准无保留意见[188] - 内部控制审计报告全文于2024年03月28日在巨潮资讯网披露[188] 财务数据调整 - 递延所得税资产调整前为812,102,334.04元，调整金额为34,483,309.56元，调整后为846,585,643.60元；递延所得税负债调整前为207,662,124.62元，调整金额为34,483,309.56元，调整后为242,145,434.18元[121] 子公司情况 - 冀东水泥有111家子公司，其中99家二级子公司，4家合营公司、6家联营公司，本年合并范围子公司新增3家、减少2家[121] 对外担保 - 报告期内审批的对外担保额度合计10,000，对外担保实际发生额合计8,500[134] - 报告期末已审批的对外担保额度合计15200 [177] - 启新公司2022年3月17日担保额度10000，2023年3月29日两次担保额度各5000 [177] - 沈阳公司2023年3月29日担保额度分别为150、200、1650 [177] - 阳泉冀东2023年3月29日担保额度分别为3000、7000 [177] - 北水环保2023年3月29日担保额度分别为6500、1500、7000 [177] - 璧山公司2022 - 2023年多次担保，额度从332.2到1099.79不等 [177] - 合川公司2022 - 2023年多次担保，额度从334.48到726.28不等 [177] 关联交易 - 向北京金隅集团股份有限公司及下属公司采购设备备件及材料，关联交易金额为134,706.18万元，占同类交易金额的比例为4.93%[146] - 向北京金隅集团股份有限公司及下属公司销售产品及材料，关联交易金额为111,828.76万元，占同类交易金额的比例为3.25%[146] - 接受北京金隅集团股份有限公司及下属公司工程劳务，关联交易金额为96,178.72万元，占同类交易金额的比例为65.48%[146] - 与北京金隅集团股份有限公司及下属公司关联交易合计金额为342,713.66万元，获批的交易额度为419,800万元[146] - 公司2023年与受同一母公司控制的其他企业日常经营性关联交易预计金额为450,000.00万元，实际发生361,433.50万元[146] 财务公司业务 - 在北京金隅财务有限公司每日最高存款限额为600,000万元，存款利率范围为0.455%-1.55%，期初余额为535,051.74万元，本期合计存入金额为4,531,509.14万元，本期合计取出金额为4,637,611.25万元，期末余额为428,949.63万元[150] - 在北京金隅财务有限公司贷款额度为700,000万元，贷款利率范围为2.58%-3.55%，期初余额为100,020万元，本期合计贷款金额为103,170万元，本期合计还款金额为137,195万元，期末余额为65,995万元[150] - 北京金隅财务有限公司授信总额700000万元，实际发生额103170万元；其他金融业务总额33931万元，实际发生额33931万元[174] 其他业务 - 合川公司于2023年3月29日有三笔金额分别为777.34、425.98、443.56的业务[156] - 经贸有限公司与太原金隅冀东水泥相关业务涉及多笔金额，如265.16、16.24、341.86等[156] 环保相关 - 公司生产经营需遵守多项环境保护相关法律法规及行业标准[158] - 1家企业排污许可证有效期从2020年9月开始，有效期5年[158] - 7家企业排污许可证有效期从2020年10月开始，有效期5年[158] - 2家企业排污许可证有效期从2020年11月开始，有效期5年[158] - 6家企业排污许可证有效期从2020年12月开始，有效期5年[158] - 4家企业排污许可证有效期从2021年1月开始，有效期5年[158] - 3家企业排污许可证有效期从2021年8月开始，有效期5年[158] - 1家企业排污许可证有效期从2021年9月开始，有效期5年[158] - 2023 - 2024年多家企业排污许可证有效期5年，如2023年6 - 12月分别有2、2、2、5、6、3家，2024年1 - 2月分别有9、2家[161] - 2020 - 2024年多家企业排污登记表有效期5年，如2020年4、5、7、11月分别有1、2、1、1家等[161] - 阿旗公司有组织废气颗粒物排放量为17.21t，2023年年度报告全文排放量为173.57t[104] - 包钢冀东有组织废气二氧化硫排放量为10.84t，氮氧化物排放量为31.06t，颗粒物排放量为77.96t[104] - 闻喜公司有组织废气二氧化硫排放量为5.213t，氮氧化物排放量为97.058t，颗粒物排放量为35.097t[104] - 博爱金隅有组织废气二氧化硫排放量为6.45t，氮氧化物排放量为58.44t，颗粒物排放量为4.224t[104] - 陵川环保有组织废气二氧化硫排放量为3.074t，氮氧化物排放量为100.72t，颗粒物排放量为12.45t[104] - 沁阳环保有组织废气二氧化硫排放量为11.47t，氮氧化物排放量为40.05t，颗粒物排放量为1.88t[104] - 凤翔环保有组织废气二氧化硫排放量为27.83t，氮氧化物排放量为223.22t，颗粒物排放量为14.67t[104] - 铜川公司有组织废气二氧化硫排放量为20.049t，氮氧化物排放量为279.81t，颗粒物排放量为80.476t[104] - 红树林公司废气颗粒物排放浓度＜10mg/m³，排放总量0t [165] - 生态岛公司废气二氧化硫排放浓度＜100mg/m³，排放总量0.0897t；氮氧化物排放浓度＜300mg/m³、＜100mg/m³，排放总量9.53t；颗粒物排放浓度＜30mg/m³、＜10mg/m³、＜5mg/m³，排放总量0.49t [165] - 北水环保废气二氧化硫排放浓度＜20mg/m³，排放总量2.56t；氮氧化物排放浓度＜200mg/m³，排放总量57.23t；颗粒物排放浓度＜20mg/m³、＜10mg/m³，排放总量4.23t [165] - 琉水环保废气二氧化硫排放浓度＜20mg/m³，排放总量1.52t；氮氧化物排放浓度＜200mg/m³，排放总量36.87t；颗粒物排放浓度＜20mg/m³、＜10mg/m³，排放总量21.74t [165] - 唐山分公司废气二氧化硫排放浓度＜30mg/m³，排放总量25.75t；氮氧化物排放浓度＜50mg/m³，

唐山冀东水泥股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 蒙引 | 项码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 6-7 | | 母公司资产负债表 | 8-9 | | 合并利润表 | 10 | | 母公司利润表 | 11 | | 合并现金流量表 | 12 | | 母公司现金流量表 | 13 | | 合并股东权益变动表 | 14-15 | | 母公司股东权益变动表 | 16-17 | | 财务报表附注 | 18-165 | 联系申话: 言永中和会计师寡务所 北京市东城区朝阳门北大街 telephone: 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F, Block A. Fu Hua Mansion No 8. Chaovangmen Be Dongcheng District, Beijing 司计划公 XYZH/2024BJAS1B0037 唐山冀东水泥股份有限公司 唐山冀东水泥股份有限公司全体股东: 审计意见 我们审计了唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称冀东水泥公司)财务报表,包括 2023年12月 31 目的合并及母公司资产负债表,2023年 ...

唐山冀东水泥股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 唐山冀东水泥股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制 监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合唐山冀东水泥股份有 限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基 准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事 会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部 控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务 报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由 于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此 外，由于情况的变化可能导致内部 ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于唐山冀东水泥股份有限公司 2021 年吸收合并合资公司并募集配套资金暨关联交易 之 标的矿业权业绩承诺补偿期满减值测试情况核查意见 | | 项目 | 2021 | 年度 | 2022 年度 | 2023 | 年度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 41 | 处矿业权承诺净利润（万元） | | 38,170.19 | 47,058.08 | | 47,140.84 | （二）补偿安排 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"独立财务顾问"）作为唐 山冀东水泥股份有限公司（以下简称"冀东水泥"、"公司"或"上市公司"）2021 年吸收合并合资公司并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独 立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规的要求对本次 交易中北京金隅集团股份有限公司（以下简称"金隅集团"）作为出资资产的 41 处矿业权（以下简称"标的矿业权"）之业绩承诺补偿期满减值测试情况进行了 审慎核查，现发表核查意见如下： 一、2021 年吸收合并合资公司并募集配套资金暨关联交易的基 本情 ...

证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2024-030 唐山冀东水泥股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司或本公司）监事会于 2024 年 3 月 15 日以专人送达和电子邮件的方式向全体监事发出了关于召开公 司第十届监事会第二次会议的通知，会议于 2024 年 3 月 26 日在公司会议 室召开。会议应到监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席田大 春先生召集并主持。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议 对所列议案进行了审议，经表决形成如下决议： 一、审议并通过《关于<公司2023年年度报告及报告摘要>的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审议《唐山冀东水泥股份有限公司 2023年年度报告及报告摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的 规定，报告及报告摘要内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：三 ...

证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2024-022 唐山冀东水泥股份有限公司 为满足部分子公司日常生产经营及项目建设的资金需求，公司拟为部 分控股子公司提供融资担保 62,100 万元，占公司最近一期经审计归属于 上市公司股东净资产的 2.16%。 公司第十届董事会第二次会议审议通过《关于公司对部分资产负债率 未超过 70%的控股子公司提供担保的议案》,表决结果为九票同意,零票反 对,零票弃权。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次担保事项无 需经公司股东大会审议批准。 | 序号 | 被担保人 | 持股比例 | 续贷额度 | 新增额度 | 担保金额 合计 | 担保额度 占上市公 司最近一 | 被担保方 最近一期 资产负债 | 是否关 联担保 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 期净资产 | | | | | | | | | | 比例 | 率 | | | 1 | 冀东水泥璧山有限责 | 100.00% | 3,542.83 | 1,457.17 | 5,000.00 | 0 ...

注册地址：北京市东城区北三环东路36号1号楼B2101-2107房间 注册资本：30亿元 唐山冀东水泥股份有限公司 关于北京金隅财务有限公司风险评估的报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交 易》的要求，唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司）通过查验北京 金隅财务有限公司（以下简称金隅财务公司）《金融许可证》《企业法人营 业执照》等证件资料，并审阅包括资产负债表、利润表、现金流量表等在 内的金隅财务公司的定期财务报告，对金隅财务公司的经营资质、业务和 风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、金隅财务公司基本情况 金隅财务公司于2013年9月26日经中国银监会银监复〔2013〕492号文 批准开业。中文名称为"北京金隅财务有限公司"，英文名称为"BBMG FINANCE CO.,LTD."注册资本为30亿元人民币，由北京金隅集团股份有限 公司全额出资。 法定代表人：黄文阁 4.审议授信资产风险状况，对有关职能部门监控和改善资产质量、加 强风险管理情况进行总体评价，提出改进意见； 企业类型：有限责任公司(法人独资) 经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目， ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于唐山冀东水泥股份有限公司 2021 年吸收合并合资公司并募集配套资金暨关联交易 之 | 项目 | 2021 | 年度 | 2022 | 年度 | 2023 年度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 41 处矿业权承诺净利润 | 38,170.19 | | 47,058.08 | | 47,140.84 | | （万元） | | | | | | （二）业绩补偿安排 2023 年度业绩承诺实现情况的核查意见 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"独立财务顾问"）作为唐 山冀东水泥股份有限公司（以下简称"冀东水泥"、"公司"或"上市公司"） 2021 年吸收合并合资公司并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"） 的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规的要求对 交易对方北京金隅集团股份有限公司（以下简称"金隅集团"）在本次交易中所 涉出资资产于 2023 年度业绩承诺的实现情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、2021 年吸收合并合资公司并募集配套资金暨关联交易 的基本情况 冀东水泥分别于 20 ...

唐山冀东水泥股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称本公司或公司）第十届董事 会第二次会议审议，公司决定于 2024 年 4 月 26 日下午 14:00 在北京市东 城区北三环东路 36 号环球贸易中心 A 座 22 层智慧调度中心召开 2023 年 度股东大会，现将有关事宜公告如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2024-028 （一）会议召开届次：2023 年度股东大会 （二）会议的召集人：公司董事会，经公司第十届董事会第二次会议 审议，决定召开公司 2023 年度股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会会议符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公 司章程》等规定。 （四）会议召开的日期和时间 现场会议召开时间为：2024 年 4 月 26 日（星期五）下午 14:00 网络投票时间为：2024 年 4 月 26 日 1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络 ...

唐山冀东水泥股份有限公司 吸收合并合资公司标的矿业权业绩承诺期满减值测试报告 唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称本公司或冀东水泥）根据中国 证券监督管理委员会颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》(中国证券 监督管理委员会令第 214 号)的有关规定及与北京金隅集团股份有限公司 （以下简称金隅集团）签署的《吸收合并协议》《吸收合并协议之补充协议》 及《业绩补偿协议》的约定，编制了《唐山冀东水泥股份有限公司吸收合 并置入矿业权业绩承诺补偿期满减值测试报告》（以下简称减值测试报告）。 京金隅集团股份有限公司所持金隅冀东水泥(唐山)有限责任公司 47.09% 股权项目资产评估报告》（天兴评报字[2021]第 0642 号），天健兴业对于标 的矿业权评估价值为 257,075.48 万元。交易双方根据中国证监会发布的 《上市公司重大资产重组管理办法》和《监管规则适用--上市类第 1 号》 等相关法律法规要求，就标的矿业权业绩补偿事宜签署了《业绩补偿协议》。 2021 年 11 月 8 日，交易双方完成合资公司资产交割，金隅集团持有 的合资公司 47.09%股权相关的一切权利、义务已转移至本公司。2021 年 11 月 ...