唐山冀东水泥股份有限公司 吸收合并合资公司标的矿业权业绩承诺期满减值测试报告 唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称本公司或冀东水泥）根据中国 证券监督管理委员会颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》(中国证券 监督管理委员会令第 214 号)的有关规定及与北京金隅集团股份有限公司 （以下简称金隅集团）签署的《吸收合并协议》《吸收合并协议之补充协议》 及《业绩补偿协议》的约定，编制了《唐山冀东水泥股份有限公司吸收合 并置入矿业权业绩承诺补偿期满减值测试报告》（以下简称减值测试报告）。 京金隅集团股份有限公司所持金隅冀东水泥(唐山)有限责任公司 47.09% 股权项目资产评估报告》（天兴评报字[2021]第 0642 号），天健兴业对于标 的矿业权评估价值为 257,075.48 万元。交易双方根据中国证监会发布的 《上市公司重大资产重组管理办法》和《监管规则适用--上市类第 1 号》 等相关法律法规要求，就标的矿业权业绩补偿事宜签署了《业绩补偿协议》。 2021 年 11 月 8 日，交易双方完成合资公司资产交割，金隅集团持有 的合资公司 47.09%股权相关的一切权利、义务已转移至本公司。2021 年 11 月 ...

唐山冀东水泥股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等规定，唐山冀东水泥股份有限公 司（以下简称公司）董事会就公司在任独立董事吴鹏、王建新、何捷的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 因此，公司独立董事吴鹏、王建新、何捷符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规 范运作》等法律法规以及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求， 不存在影响独立性的情形。 唐山冀东水泥股份有限公司董事会 2024 年 3 月 26 日 经核查，公司在任独立董事吴鹏、王建新、何捷的任职经历以及签署 的相关自查文件，吴鹏、王建新、何捷未在公司担任除独立董事、专门委 员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及 主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 28 日发 布《公司2023年年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023 年度经营成果、财务状况，公司将于 2024 年 4 月 8 日举行 2023 年度业绩 说明会，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答，现 将相关事宜公告如下： 一、业绩说明会的安排 （一）召开时间：2024 年 4 月 8 日 下午 16:00-17:00。 证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2024-031 唐山冀东水泥股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 （三）出席人员：公司副董事长、总经理，董事、副总经理、董事会 秘书，独立董事，财务总监。（如有特殊情况，参加人员可能调整）。 二、问题征集事项 为提升本次交流针对性，现就公司 2023 年度网络业绩说明会提前向 投资者征集相关问题，投资者可于 2024 年 4 月 7 日 16:00 前登录深圳证 券交易所互动易平台点击"提问预征集"栏目，进入公司本次年 ...

唐山冀东水泥股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 蒙引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-8 | 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 联系申话: telephone: +86 (010) 65 No.8. Chaovangmen Beic Dongcheng District. Beiiin 关于唐山冀东水泥股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024BJAS1F0015 唐山冀东水泥股份有限公司 唐山冀东水泥股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称冀 东水泥公司 )2023 年度财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注,并于 2024年 3 月 26 日出具了 XYZH/2024BJA ...

专项说明 | 蒙引 | 贡码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融 | | | 业务汇总表 | | 联系电话: 信永中和会计师事务所|北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F. Block A. Fu Hua Mansion No.8. Chaovangmen Beig Donacheng District, Beijing telephone: +86 (010) 6554 2288 关于唐山冀东水泥股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的 关于唐山冀东水泥股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 XYZH/2024BJAS1F0016 唐山冀东水泥股份有限公司 唐山冀东水泥股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称冀 东水泥公司） 2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、 2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 ...

公司第十届董事会第二次会议审议通过《关于公司对鞍山冀东水泥有 限责任公司提供担保的议案》,表决结果为九票同意,零票反对,零票弃权。 担保决议的有效期为自本次董事会审议通过之日起一年内有效。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次担保事项无 需提请公司股东大会审议批准。 二、被担保人基本情况 被担保人名称：鞍山冀东水泥有限责任公司 证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2024-024 唐山冀东水泥股份有限公司 关于对鞍山冀东水泥有限责任公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足合营公司鞍山冀东水泥有限责任公司（以下简称鞍山冀东）日 常生产经营中的融资需求，公司拟按照持股比例为鞍山冀东提供融资担保 10,000 万元，其中续贷担保 7,000 万元，新增担保 3,000 万元，本次担保 占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 0.35%。公司对鞍山 冀东提供担保、签订借款合同时，由鞍山冀东提供反担保。 经营范围：水泥熟料、水泥、水泥制品、矿渣粉制造、销售；道路货 物运输：普通货 ...

证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2024-026 唐山冀东水泥股份有限公司 一、本次计提资产减值准备概述 为公允反映唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司）各类资产 的价值，按照企业会计准则及相关规定，公司对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面清查，对存在减值迹象的资产进行减 值测试。本着谨慎性原则，公司及子公司 2023 年度计提信用减值损失及 资产减值准备共计 33,942.33 万元，计提项目明细如下： | 序 号 | 减值损失项目 | 本年发生额（万元） | | --- | --- | --- | | 1 | 信用减值损失 | 5,486.58 | | 2 | 存货跌价准备 | 17,036.20 | | 3 | 固定资产减值准备 | 10,078.67 | | 4 | 在建工程减值准备 | 1,340.88 | | | 合计 | 33,942.33 | 二、本次计提资产减值准备的具体说明 （一）信用减值损失 1.信用减值损失的计提依据 公司对于不含重大融资成分的应收款项以及合同资产运用简化计量 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成 ...

唐山冀东水泥股份有限公司 董事会2023年度工作报告 2023 年度，唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司或本公司）董 事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司董事会议 事规则》等规定，从维护全体股东和公司整体利益出发，认真履行忠实勤 勉义务，审慎、科学决策公司重大事项，严格执行股东大会决议，积极推 进董事会各项决议的实施，不断优化公司法人治理结构，持续提升董事会 决策效率，确保公司规范运作、健康发展。现将公司董事会 2023 年度工作 情况报告如下： 一、2023 年度经营情况 （一）总体经营情况 2023 年度，公司销售水泥和熟料共计 9,324 万吨，同比增加 7.32%； 实现营业收入 282.35 亿元，同比降低 18.26%，实现归属于上市公司股东 的净利润-14.98 亿元；截至报告期末，公司总资产 599.23 亿元，归属于 上市公司股东的净资产为 287.19 亿元，资产负债率为 48.94%。 报告期内，公司加强精细化管理，持续实现降本增效。稳妥推进节能、 提效改造及节能技术、装备应用，生料、熟料、水泥 ...

对唐山冀东水泥股份有限公司 吸收合并置入矿业权 业绩承诺补偿期满 减值测试报告的审核报告 索引 审核报告 页码 1-2 信永中和会计师事务所 ShineWing certified public accountants 北京市东城区朝阳门北大街 |联系电话: telenhone: 8号富华大厦A座9层 +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 9/F Block A Fu Hua Mansion No 8 Chaovangmen Beidaii Donachena District, Beijing 100027. P.R.China 二、注册会计师的责任 86(010)6554 7190 +86(010)6554 7190 对唐山冀东水泥股份有限公司 吸收合并置入矿业权 业绩承诺补偿期满减值测试报告的审核报告 XYZH/2024BJAS1F0017 唐山冀东水泥股份有限公司 唐山冀东水泥股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称贵公司)管理层编制的 《唐山冀东水泥股份有限公司吸收合并置入矿业权业绩承诺补偿期满减值测试报告》(以 下简称减值测试 ...

唐山冀东水泥股份有限公司 2023 年度财务决算报告 唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司）2023 年度财务报表经信 永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审 计报告，现将公司 2023 年财务决算情况报告如下： 一、主要财务指标情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司拥有 111 家子公司，其中 99 家二级子 公司，另有 4 家合营公司、6 家联营公司。公司资产总额 599.23 亿元，负 债总额 293.26 亿元，股东权益总额 305.97 亿元，资产负债率 48.94%，较 年初上升 1.48 个百分点。 2023 年，公司销售水泥 8,633 万吨，销售熟料 691 万吨，实现营业收 入 282.35 亿元，同比降低 18.26%；归属于上市公司股东净利润-14.98 亿 元，同比降低 210.36%。 二、资产情况 单位：万元 | 项目 | 年末余额 | 年初余额 | 增减金额 | | --- | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | 621,913.38 | 640,325.70 | -18,412.32 | ...