关于派斯双林生物制药股份有限公司 募集资金 2024 年度存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 对派斯双林生物制药股份有限公司 募集资金 2024 年度存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 毕马威华振专字第 2502921 号 派斯双林生物制药股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的派斯双林生物制药股份有限公司 (以下简称"贵公司") 募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 (以下简称"专项报告") 执行了合理保证的鉴证业务， ...

派斯双林生物制药股份有限公司 2．关于独立性自查情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 —主板上市公司规范运作》等相关规定，本人作为公司独立董事，对自身独立性情况进 行了自查。报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人 进行独立客观判断的关系，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情形。 二、2024年度履职情况 1 2024 年度独立董事述职报告 本人作为派斯双林生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度的独立董 事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等有关规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发 挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益、维护全体股东尤其是中小股东合法权益。 现将 2024 年度本人履行职责情况述职如下： 一、 基本情况 1．独立董事基本情况 章 ...

派斯双林生物制药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为派斯双林生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度的独立董 事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等有关规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发 挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益、维护全体股东尤其是中小股东合法权益。 现将 2024 年度本人履行职责情况述职如下： 一、 基本情况 1．独立董事基本情况 刘俊，中国国籍，无境外永久居留权，女，1985年出生，硕士学位。2023年12月11 日至今任公司独立董事。2011年硕士毕业于重庆大学经济法专业。曾任黑龙江省小额贷 款公司协会调研员，郑州宇通重工有限公司法务，安邦财产保险股份有限公司黑龙江分 公司合规负责人，黑龙江珍宝岛药业股份有限公司法务经理。现任公司独立董事，黑龙 江大地律师事务所高级合伙人。 本人认真审议了各项议案，履行了独立董事的忠实义务和勤勉义务。对公司董事会 审议的各项议案独立、客观、审慎的进行了表决，历次董 ...

派林生物 市值管理制度 派斯双林生物制药股份有限公司市值管理制度 1 第一章 总 则 第一条 为加强派斯双林生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理 工作，进一步规范公司的市值管理行为，切实推动提升公司投资价值，更好地维护公 司、投资者及其他利益相关者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《深圳证券交易所股 票上市规则》等其他有关法律法规，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升投资者 回报能力和水平而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 市值管理主要目的是通过充分合规的信息披露，增强公司透明度，引导 公司的市场价值与内在价值趋同，同时利用资本运作、权益管理、投资者关系管理等 手段，使公司价值得以充分实现，建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支 持，从而达到公司整体利益最大化和股东财富增长并举的目标。 第四条 公司在开展市值管理过程中，应当牢固树立回报股东意识，积极采取措 施保护投资者尤其是中小投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营， 推动经营水平和 ...

派斯双林生物制药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为派斯双林生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度的独立董 事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等有关规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发 挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益、维护全体股东尤其是中小股东合法权益。 现将 2024 年度本人履行职责情况述职如下： 一、 基本情况 1．独立董事基本情况 尹军，中国国籍，无境外永久居留权，男，1955年出生，本科学历。2023年10月25 日至今任公司独立董事。曾任江西省科学院党组秘书，条件处副处长，应用化学研究所 副书记、副所长，北京四通集团广州四通公司常务副总经理，北京科瑞天诚投资有限公 司副总经理，上海莱士血液制品股份有限公司董事、常务副总经理。现任公司独立董事。 2．关于独立性自查情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 —主板上市公司规范运作》等相关规定，本人作为公司独立董事 ...

派斯双林生物制药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为派斯双林生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度的独立董 事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等有关规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发 挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益、维护全体股东尤其是中小股东合法权益。 现将 2024 年度本人履行职责情况述职如下： 一、 基本情况 1．独立董事基本情况 汪文祺，中国国籍，无境外永久居留权，男，1987年生，硕士学位。2023年10月25 日至今任公司独立董事。2008年大学本科毕业于上海电力学院管理学专业，2011年取得 上海财经大学经济学硕士学位。曾任立信会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理、中 汇会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所高级经理。现任公司独立董事，上海立达联 合会计师事务所项目经理。 2．关于独立性自查情况 | 独立董事姓名 | 任职情况 | 报告期内应出 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席 | 列席股东 ...

派斯双林生物制药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为派斯双林生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度的独立董 事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等有关规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发 挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益、维护全体股东尤其是中小股东合法权益。 现将 2024 年度本人履行职责情况述职如下： 一、 基本情况 1．独立董事基本情况 董作军，中国国籍，无境外永久居留权，男，1970年生，博士学位。1992年本科毕 业于中国药科大学医药企业管理专业，2002年硕士毕业于中国药科大学药事管理专业， 2010年博士毕业于中国药科大学社会与管理药学专业。曾任浙江省食品药品监督管理局 副处长等。现任公司独立董事，浙江工业大学副教授，中翰盛泰生物技术股份有限公司 独立董事。 2．关于独立性自查情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 —主板上市公司规范运作》等相关规定，本人作 ...

派斯双林生物制药股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项评估报告 二〇二五年四月二十四日 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 派斯双林生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司现任独立董事董作 军、尹军、章金刚、汪文祺、刘俊的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 1 经核查，独立董事董作军、尹军、章金刚、汪文祺、刘俊的任职经历及其提交的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 派斯双林生物制药股份有限公司 董 事 会 ...

财务分配方案 - 公司以总股本731,074,913为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股[4] - 2024年中期以731,074,913股为基数，每10股派发现金红利1.5元，共派发现金109,661,237.00元[165] - 2024年度公司拟定以731,074,913股为基数，每10股派发现金红利3.5元，共派发现金255,876,219.55元，占2024年度净利润比率为34.33%；每10股以资本公积金转增3股，转增后总股本为950,397,387股[170] - 2024年度和中期合计每10股派发现金红利5.0元，共派发现金365,537,456.55元，占2024年度净利润比率为49.04%[170] 年度关键财务指标变化 - 2024年营业收入为2,654,684,638.93元，较2023年的2,328,723,280.44元增长14.00%[17] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为745,320,757.41元，较2023年的612,111,043.76元增长21.76%[17] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为683,191,198.14元，较2023年的564,595,832.55元增长21.01%[17] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为321,790,406.27元，较2023年的679,006,330.60元减少52.61%[18] - 2024年基本每股收益为1.02元/股，较2023年的0.84元/股增长21.43%[18] - 2024年稀释每股收益为1.02元/股，较2023年的0.84元/股增长21.43%[18] - 2024年加权平均净资产收益率为9.65%，较2023年的8.58%同比增长1.07个百分点[18] - 2024年末总资产为9,246,269,365.26元，较2023年末的8,630,474,084.53元增长7.14%[18] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为7,924,650,751.55元，较2023年末的7,428,649,258.06元增长6.68%[18] - 2024年度公司营业收入26.55亿元，同比增长14.00%；归母净利润7.45亿元，同比增长21.76%；扣非归母净利润6.83亿元，同比增长21.01%；经营活动现金流净额3.22亿元，同比下降52.61%[42] 季度关键财务指标数据 - 各季度营业收入分别为4.36亿元、7.01亿元、7.54亿元、7.64亿元[22] - 各季度归属于上市公司股东的净利润分别为1.22亿元、2.05亿元、2.16亿元、2.03亿元[22] - 各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为1.08亿元、1.89亿元、2.02亿元、1.85亿元[22] - 各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 0.52亿元、1.65亿元、1.15亿元、0.94亿元[22] 非经常性损益数据 - 2024 - 2022年非经常性损益合计分别为6212.96万元、4751.52万元、6955.66万元[24] 市场规模与行业现状 - 2024年全球血液制品市场规模超500亿美元，预计到2030年超900亿美元[27] - 2024年我国血液制品市场规模达600亿元，预计到2030年达950亿元[28] - 我国年血浆采集量仅占全球采集量约18%，产品种类最多的企业仅14种[28] - 我国正常经营的血液制品生产企业不足30家[28][29] - 我国市场人血白蛋白超60%依赖进口，企业面临原料和产品供应不足风险[108] 公司采浆相关数据 - 2024年我国总体采浆量约13400吨，同比增长10.9%[32] - 2024年公司采浆量超1400吨，稳居千吨级血液制品第一梯队[36] - 2024年我国总体采浆量约1.34万吨，同比增长10.9%；公司采浆量超1400吨，同比快速增长[42] - 2024年合作浆站供浆量近380吨[60] - 公司2025年度原料血浆采集目标超1,600吨[100] 公司产品与产能情况 - 公司产品数量合计达11个，位居行业第三，国内血液制品企业最多为14个品种[36] - 广东双林拥有3大类8个品种18个规格的生产能力[38] - 派斯菲科拥有3大类9个品种31个规格的生产能力[38] - 产能扩增后公司年产能将超3000吨[44] - 公司产品合计品种数量11个，位居行业第三[47] - 公司在研产品进度较快的数量超10个[47] - 公司拥有授权专利共计62项[47] - 血液制品生产量1033.88万瓶/支，同比增长29.83%；库存量151.87万瓶/支，同比增长65.30%[57] - 公司在研产品进度较快的数量超过10个[102] - 广东双林重点加快新一代静注人免疫球蛋白等项目研发进度，派斯菲科重点加快新一代静注人免疫球蛋白等项目研发进度[102][103] - 公司将推进广东双林二期和派斯菲科二期产能扩增项目[104] 公司业务线收入占比与增长情况 - 医药行业营业收入26.54亿元，占比99.96%，同比增长14.11%；血液制品营业收入26.46亿元，占比99.66%，同比增长13.82%[55] - 国内市场营业收入26.51亿元，占比99.86%，同比增长15.70%；国外市场营业收入360万元，占比0.14%，同比下降90.38%[55] - 经销模式营业收入23.45亿元，占比88.33%，同比增长15.36%；直销模式营业收入3.10亿元，占比11.67%，同比增长4.66%[55] 公司成本与费用情况 - 血液制品直接材料成本10.44亿元，占比77.53%，同比增长27.84%[63] - 销售费用2.45亿元，同比下降14.34%；研发费用5517.55万元，同比下降30.76%[68] 公司子公司相关情况 - 本期新设1家子公司上海肯彻生物合伙企业，注销1家子公司派斯双林（海南）营销管理有限公司[65] - 广东双林子公司注册资本103,960.00万元，总资产349,599.69万元，净资产249,765.54万元，营业收入177,034.37万元，营业利润57,097.31万元，净利润46,688.19万元[97] - 派斯菲科子公司注册资本8,087.16万元，总资产230,883.45万元，净资产115,409.61万元，营业收入88,434.10万元，营业利润27,094.61万元，净利润23,737.48万元[97] - 新设上海肯彻生物合伙企业（有限合伙）使本期净利润减少392.18元，清算派斯双林（海南）营销管理有限公司使本期净利润减少1,082,185.93元[97] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额3.08亿元，占年度销售总额比例11.61%[66] - 前五名供应商合计采购金额5.35亿元，占年度采购总额比例44.58%[66] 公司研发投入情况 - 2024年研发人员数量115人，占比4.41%，较2023年分别减少28.57%、2.23%[70] - 2024年研发投入金额97302157.02元，占营业收入比例3.67%，较2023年分别增长3.80%、减少0.36%[70] - 2024年研发投入资本化金额42126645.19元，占研发投入比例43.29%，较2023年分别增长199.69%、28.29%[70] 公司现金流量情况 - 2024年经营活动现金流入2548993766.25元，流出2227203359.98元，净额321790406.27元，较2023年分别减少1.49%、增长16.70%、减少52.61%[72] - 2024年投资活动现金流入1910661561.31元，流出2246597592.07元，净额 -335936030.76元，较2023年分别增长128.41%、99.57%、减少16.16%[72][73] - 2024年筹资活动现金流入586078943.60元，流出679823658.23元，净额 -93744714.63元，较2023年分别增长31.22%、66.47%、减少345.17%[73] - 2024年现金及现金等价物净增加额 -107918455.49元，较2023年减少125.21%[73] 公司投资收益与损益情况 - 投资收益17738586.13元，占利润总额比例2.08%；公允价值变动损益6380660.77元，占比0.75%；资产减值 -1253652.18元，占比 -0.15%；营业外收入639614.75元，占比0.08%；营业外支出28174586.14元，占比3.30%[76] 公司资产与负债情况 - 2024年末货币资金1321124262.61元，占总资产比例14.29%，较年初减少2.27%；存货1233248553.27元，占比13.34%，较年初增加2.80%；固定资产1462342887.30元，占比15.82%，较年初增加4.89%[78][79] - 2024年末长期借款303221491.31元，占总资产比例3.28%，较年初增加1.01%[79] 公司金融资产与负债情况 - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为423,337,138.12元，本期公允价值变动损益为24,119,288.85元，本期购买金额为1,690,760,575.34元，本期出售金额为1,855,514,665.83元，期末数为282,702,336.48元[81] - 应收款项融资期初数为26,739,935.61元，其他变动为14,956,577.20元，期末数为41,696,512.81元[81] - 金融资产合计期初数为450,077,073.73元，本期公允价值变动损益为24,119,288.85元，本期购买金额为1,696,760,575.34元，本期出售金额为1,855,514,665.83元，其他变动为14,956,577.20元，期末数为330,398,849.29元[81] - 金融负债期初数为29,125,658.05元，其他变动为 - 29,125,658.05元，期末数为0元[81] 公司投资额情况 - 报告期投资额为520,711,316.73元，上年同期投资额为377,268,044.61元，变动幅度为38.02%[84] 公司募集资金情况 - 2021年募集资金总额为160,000万元，募集资金净额为157,645.16万元，累计已使用募集资金138,887.07万元，募集资金使用比例为88.10%，变更用途的募集资金为15,500万元，占总净额比例为9.83%，尚未使用募集资金为21,112.93万元[88] - 截至2024年12月31日，公司募集资金（包含银行存款利息及现金管理收益）结余金额为24,408.45万元，其中尚未使用的募集资金为21,112.93万元，利息和理财收益净额为3,295.52万元[89] - 单采血浆站新建及迁建项目承诺投资25000万元，截至2024年12月31日累计投入40500万元，投入进度100%[91] - 新产品研发及配套生产线建设项目承诺投资35000万元，截至2026年04月30日累计投入15021.07万元，投入进度44.11%[91] - 信息化建设项目承诺投资15000万元，截至2022年12月31日累计投入450万元，投入进度100%[91] - 补充上市公司及标的公司流动资金、偿还债务承诺投资80000万元，累计投入80000万元，投入进度100%[91] - 支付本次交易的相关税费及中介机构费用承诺投资5000万元，累计投入2916万元，投入进度58.32%[91] - 2022年5月20日，公司变更单采血浆站新建及迁建项目募集资金使用金额由25000万元调增至

财务数据关键指标变化 - 营业收入与净利润 - 本报告期营业收入374,649,641.98元，上年同期435,640,719.29元，同比下降14.00%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润89,089,215.65元，上年同期121,948,626.85元，同比下降26.95%[6] - 公司营业总收入为3.75亿元，较上期的4.36亿元有所下降[21] - 公司营业利润为1.10亿元，较上期的1.49亿元有所下降[22] - 公司净利润为8893.95万元，较上期的1.22亿元有所下降[22] - 公司基本每股收益为0.12元，较上期的0.17元有所下降[23] - 公司稀释每股收益为0.12元，较上期的0.17元有所下降[23] - 公司综合收益总额为8893.88万元，较上期的1.22亿元有所下降[22] 各条业务线数据关键指标变化 - 产能情况 - 派斯菲科年产能提升至1,600吨并已投产，广东双林二期预计2025年中投产，年产能将提升至1,500吨，公司年产能合计将超3,000吨[6] 财务数据关键指标变化 - 资产项目 - 货币资金期末较期初减少654,864,313.83元，降幅49.57%，主要系资金用于购买现金管理产品[11] - 交易性金融资产期末较期初增加469,328,931.31元，增幅166.02%，主要系资金用于购买现金管理产品[11] - 期末货币资金为666,259,948.78元，期初为1,321,124,262.61元[17] - 期末交易性金融资产为752,031,267.79元，期初为282,702,336.48元[17] - 期末应收账款为484,289,516.88元，期初为631,221,831.05元[17] - 期末存货为1,436,677,512.89元，期初为1,233,248,553.27元[17] - 期末流动资产合计为3,469,649,834.08元，期初为3,578,948,533.75元[17] - 长期应收款期末和期初均为600,000,000.00元[17] - 公司资产总计为91.97亿元，较上期的92.46亿元略有下降[18] 财务数据关键指标变化 - 负债与所有者权益 - 公司负债合计为11.90亿元，较上期的13.29亿元有所减少[19] - 公司所有者权益合计为80.06亿元，较上期的79.18亿元有所增加[20] 财务数据关键指标变化 - 成本与收益 - 研发费用本期较上期减少10,738,139.01元，降幅51.47%，主要系本期研发产品领用材料减少[11] - 其他收益本期较上期减少2,207,474.15元，降幅48.89%，主要系本期收到的政府补助减少[11] - 投资收益本期较上期减少2,699,858.40元，降幅31.23%，主要系本期实现收益的现金管理产品变化[11] - 公司营业总成本为2.76亿元，较上期的2.97亿元有所减少[21] 财务数据关键指标变化 - 信用减值与现金流 - 信用减值损失本期较上期增加4,345,151.66元，增幅301.51%，主要系本期应收账款和应收票据回款，计提坏账转回[12] - 经营活动产生的现金流量净额本期较上期减少63,976,996.89元，降幅123.36%，主要系本期销售回款减少[12] - 经营活动现金流入小计本期为504,109,212.86元，上期为564,474,916.40元[24] - 经营活动现金流出小计本期为619,948,561.15元，上期为616,337,267.80元[24] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 115,839,348.29元，上期为 - 51,862,351.40元[25] - 投资活动现金流入小计本期为57,629,268.49元，上期为181,896,596.18元[25] - 投资活动现金流出小计本期为604,346,822.66元，上期为622,268,521.76元[25] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 546,717,554.17元，上期为 - 440,371,925.58元[25] - 筹资活动现金流入小计本期为120,293,204.46元，上期为117,675,001.94元[25] - 筹资活动现金流出小计本期为112,173,983.75元，上期为66,075,930.58元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为8,119,220.71元，上期为51,599,071.36元[25] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 654,440,605.83元，上期为 - 440,631,387.80元[25] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为29,271，表决权恢复的优先股股东总数为0[14] - 前10名股东中，共青城胜帮英豪投资合伙企业（有限合伙）持股比例21.03%，持股数量153,752,812股，质押123,002,200股[14] - 哈尔滨同智成科技开发有限公司持股比例10.99%，持股数量80,381,128股，质押30,723,000股[14] - 深圳市航运健康科技有限公司持股比例4.47%，持股数量32,694,301股，质押31,717,201股[14]