股份变动 - 1名退休激励对象112,225股限制性股票将被回购注销[2] - 110名激励对象因业绩未达标526,967股限制性股票将被回购注销[2] - 本次回购注销639,192股，总股本减至576,060,994股[2] - 回购注销后注册资本减至576,060,994元[2] 公司治理 - 董事会拟将“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与ESG委员会”[3] - 《公司章程》修订涉及多条款，需经股东大会审议等生效[4][5] 后续安排 - 债权人45日内有权要求清偿债务或提供担保[6] - 董事会提请授权办理工商变更登记等事宜[5]

股东大会时间 - 现场会议2024年10月10日14:30召开[2] - 网络投票2024年10月10日9:15 - 15:00进行[2] 股权登记与会议登记 - 股权登记日为2024年9月27日[4] - 会议登记时间为2024年9月30日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[8] 审议事项 - 审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》等4项提案及总议案[6] 议案要求 - 议案1涉中小投资者利益重大需单独计票，议案1和2为特别决议案[7] 投票代码与时间 - 网络投票代码360421，投票简称公用投票[13] - 深交所交易系统投票2024年10月10日9:15 - 9:25等时段[14] - 深交所互联网投票系统2024年10月10日9:15 - 15:00投票[15]

ESG职责履行 - 公司应积极履行ESG职责并自愿披露报告[6][28] - 应将履行ESG职责纳入经营管理决策体系[17] ESG管理体系 - 管理体系包括董事会、战略与ESG委员会等[11] - 董事会决定ESG发展方向和目标[14] - 战略与ESG委员会统筹协调及指导报告编制[14] - 各执行单位承担主体责任并定期汇报[12] - 总部证券法务部负责报告信息采集等工作[12] 其他责任 - 完善治理结构，保障股东合法权益[14] - 保护职工合法权益，完善人力资源管理制度[17] - 保障供应商、客户和合作伙伴权益[20] - 提高产品质量和服务水平[21] - 遵守环保法规，加强污染治理和资源节约[23] - 协调与社区关系，参加社会公益活动[26] 制度相关 - 制度由董事会制订、修订和解释，审议通过生效[30]

违规情况 - 周衡翔任职期间公司未披露其在其他单位任职情况[1] - 公司对关联交易未进行临时及定期信息披露[1] 监管措施 - 江苏证监局责令公司改正，对徐宁出具警示函并记入诚信档案[2] - 公司及责任人10个工作日内提交书面整改报告[2] 救济途径 - 不服监管措施可60日内向证监会申请复议或6个月内起诉[3]

南京公用发展股份有限公司董事会于 2024 年 8 月 15 日以电子邮件方式向 全体董事发出召开第十二届董事会第四次会议的通知及相关会议资料。2024 年 8 月 20 日，第十二届董事会第四次会议以通讯方式召开，会议应到董事 9 名， 实到董事 9 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的要求。经与会董事充分审议，本次会议形成如下决议： 1、审议通过《2024 年半年度报告》全文及摘要。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2024-63 南京公用发展股份有限公司 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 详见同日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 之《关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度的公告》。 特此公告。 南京公用发展股份有限公司董事会 本事项提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会会议全票审议通过。 详见同日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 之 ...

财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为24.70亿元，同比增长3.50%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为-1768.02万元，同比下降163.12%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为2.75亿元，同比下降91.64%[9] - 基本每股收益为-0.0306元，同比下降163.79%[9] - 加权平均净资产收益率为-0.66%，同比下降0.42个百分点[9] - 总资产为154.56亿元，同比下降1.40%[9] - 归属于上市公司股东的净资产为26.44亿元，同比下降2.89%[9] - 公司2024年半年度营业总收入为24.70亿元，同比增长3.5%[85] - 2024年半年度营业总成本为25.46亿元，同比增长4.5%[85] - 2024年半年度净利润为-2.69亿元，同比亏损扩大10倍[85] - 归属于母公司股东的净利润为-1.77亿元，同比亏损扩大1.6倍[86] - 公司2024年半年度研发费用为700万元，同比增长36.7%[85] - 母公司2024年半年度营业收入为1.02亿元，同比下降3.7%[87] - 母公司2024年半年度净利润为842万元，同比下降53.3%[88] - 公司2024年半年度基本每股收益为-0.0306元，同比下降163.8%[86] - 母公司2024年半年度基本每股收益为0.0146元，同比下降53.2%[88] - 公司2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为28.53亿元，同比下降51.1%[89] - 公司2024年半年度经营活动现金流入小计为30.89亿元，同比下降49.3%[90] - 公司2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为2.75亿元，同比下降91.6%[90] - 公司2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为-1.40亿元，同比改善8.1%[90] - 公司2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为-2.88亿元，同比改善88.9%[90] - 公司2024年半年度现金及现金等价物净增加额为-1.52亿元，同比下降127.4%[91] - 公司母公司2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为-2.07亿元，同比下降133.3%[92] - 公司母公司2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为2436万元，同比改善162.2%[92] - 公司母公司2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为2.79亿元，同比改善224.2%[92] 业务发展 - 公司燃气产业在2024年上半年推进主城区老化燃气管道更新和腐蚀立管改造工程，并在全市范围内推进"安心用气工程"[13] - 公司燃气产业推动智慧燃气平台优化升级和计量管理大数据平台开发，助力科技创新成果转化[13] - 公司在2024年上半年成功竞得南京市玄武区NO.2024G02优质地块，计划打造南京首批四代居住宅产品[13] - 公司参与南京市第二批存量房"以旧换新"活动，进一步促进住房消费[13] - 公司客运交通产业在2024年6月底拥有2163辆在运车辆，其中新能源出租车占比达到93.3%[14] - 公司客运交通产业积极推进巡游出租车服务融入"互联网"业态，实现新老业态融合发展[14] - 公司控股子公司南京港华拥有多项燃气相关资质证书，包括管道燃气经营许可证和市政行业专业甲级工程设计资质证书[15] - 公司控股子公司能网公司拥有新能源及智慧城市相关业务的资源及技术优势，包括电动汽车充电桩和智慧停车服务[15] - 公司充电站数量达到184座，充电终端数达2394个，累计装机功率42241千瓦，单日最高充电量突破9万度[16] - 公司营业收入同比增长3.50%，达到24.70亿元，主要由于燃气销售量增加[19] - 燃气销售业务收入同比增长13.95%，达到17.39亿元，占公司总营业收入的70.41%[21] - 房产开发业务收入同比下降32.14%，为2.39亿元，占公司总营业收入的9.68%[21] - 旅游服务业务收入同比增长37.25%，达到4424万元，占公司总营业收入的1.79%[21] - 公司研发投入同比增长36.74%，达到700万元，主要由于研发项目增加[19] - 公司经营活动产生的现金流量净额同比下降91.64%，为2.75亿元，主要由于房地产项目房屋预售体量减少[19] - 公司财务费用同比下降15.51%，为3332万元，主要由于积极压降负债规模，利息费用减少[19] - 公司所得税费用同比下降34.64%，为1091万元，主要由于利润总额减少[19] - 公司投资活动产生的现金流量净额同比增加8.12%，为-1.40亿元，主要由于收回中北城源部分投资本金[19] - 投资收益为13,394,141.96元，占利润总额的-83.73%，主要来自合营企业和联营企业的投资收益[23] - 其他收益为48,173,936.21元，占利润总额的-301.16%，主要来自经常性政府补贴[23] - 公司计划加快储气相关服务，提升资源配置能力，降低资源综合成本，探索商机，构建智慧燃气云图[34] - 公司房地产销售数据有所改善，但房价未明显回暖，新房去化周期拉长，市场改善可持续性待观察[34] - 公司加大驾驶员招聘力度，提升品牌认可度，调研换电车型经营，争取运营补贴，增加市场竞争力[34] - 公司控股子公司中北金基置业以人民币15.1亿元成功竞得南京玄武区NO.2024G02地块[62] - 中北盛业对南京朗鑫樾财务资助余额为14,095.92万元[62] - 公司对南京颐成财务资助余额为32,878.50万元[62] - 公司以自有资金出资30,000万元参与设立的中北致远基金延长存续期至2029年7月11日[62] - 公司解除了南京市雨花台区人居森林NO.2022G41地块的国有土地使用权出让合同[63] - 公司与赣锋锂业、环境集团签署战略合作协议，拟组建合资公司，注册资本10,000万元，公司占股35%[59] 股东与股权 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[1] - 公司2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为53.81%，2023年年度股东大会投资者参与比例为53.74%[36] - 公司完成部分限制性股票回购注销，股份总数由578,261,934股变更为578,006,934股[38] - 公司2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就，113名激励对象可解除限售176.88万股，占总股本的0.31%[39] - 公司2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就，回购注销1,306,748股限制性股票[39] - 公司完成第二次部分限制性股票回购注销，股份总数由578,006,934股变更为576,700,186股[40] - 公司股份总数变更为576,700,186股[64] - 公司回购注销了25.5万股限制性股票[66] - 公司对113名激励对象解除限售176.88万股限制性股票[66] - 公司回购注销了1,306,748股限制性股票[66] - 公司2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已满足，113名激励对象可解除限售176.88万股限制性股票[67] - 2023年度公司层面业绩未达考核要求，2名激励对象因组织调动离职，公司回购注销1,306,748股限制性股票[68] - 2024年1月19日，公司完成部分限制性股票回购注销，股份总数由578,261,934股变更为578,006,934股[68] - 2024年7月10日，公司再次完成部分限制性股票回购注销，股份总数由578,006,934股变更为576,700,186股[68] - 公司2021年限制性股票激励计划股权激励对象期初限售股数为5,615,000股，本期解除限售1,768,800股，期末限售股数为3,744,500股[69] - 公司第一大股东南京公用控股（集团）有限公司持股比例为49.08%，持有283,659,711股[70] - 公司第二大股东南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司持股比例为4.66%，持有26,930,936股[70] - 公司股东杨文海通过融资融券业务持有1,000,000股股份[74] - 公司前10名股东中，南京公用控股（集团）有限公司持有283,659,711股人民币普通股，占总股份的较大比例[75] - 公司向119名激励对象授予568.50万股限制性股票，授予价格为2.48元/股[108] - 公司回购注销4名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计255,000股，回购价格为2.28元/股[109] 资产与负债 - 货币资金为1,619,532,608.19元，占总资产的10.48%，较上年末减少0.78%[24] - 存货为6,368,558,929.76元，占总资产的41.20%，较上年末增加1.56%[24] - 短期借款为1,392,804,832.14元，占总资产的9.01%，较上年末增加1.22%[24] - 长期借款为542,970,000.00元，占总资产的3.51%，较上年末减少2.56%[24] - 其他权益工具投资期末数为87,606,977.85元，本期公允价值变动损益为-10,373,673.60元[25] - 报告期投资额为62,249,665.20元，较上年同期减少6.64%[27] - 南京公用宁换电科技有限公司投资30,000,000.00元，持股比例为60.00%[27] - 投建新能源光伏、充电站等项目本报告期投入金额为11,455,082.89元[28] - 松芝股份的期末账面价值为30,202,518.45元，较期初账面价值40,576,192.05元下降了25.3%[29] - 南京港华燃气有限公司的总资产为4,722,090,510.70元，净资产为1,869,878,687.85元，营业收入为1,917,197,856.78元[31] - 南京中北东堃置业有限公司的营业利润为-3,421,539.25元，净利润为-3,421,537.68元[31] - 南京中北盛业房地产开发有限公司的营业利润为-7,451,968.03元，净利润为-5,588,358.36元[31] - 南京北盛置业有限公司的营业利润为-56,418,181.65元，净利润为-56,418,180.56元[31] - 南京速易充新能源科技有限公司的营业利润为-4,733,414.23元，净利润为-4,728,024.23元[31] - 南京华润能源有限公司的营业利润为17,234,919.51元，净利润为13,842,270.18元[31] - 华润电力唐山丰润有限公司的营业利润为-33,571,190.48元，净利润为-37,850,317.19元[31] - 南京中北城源股权投资合伙企业的营业利润为31,787,556.74元，净利润为31,787,556.74元[31] - 公司2024年6月30日的货币资金为1,619,532,608.19元，较期初减少145,401,494.15元[79] - 公司2024年6月30日的应收账款为446,346,634.67元，较期初减少35,465,135.48元[79] - 公司2024年6月30日的存货为6,368,558,929.76元，较期初增加155,014,682.31元[79] - 公司2024年6月30日的流动资产合计为9,528,576,339.48元，较期初减少154,252,788.49元[80] - 公司2024年6月30日的长期股权投资为846,388,477.15元，较期初减少24,145,185.56元[80] - 公司2024年6月30日的固定资产为3,605,881,292.18元，较期初减少34,785,040.14元[80] - 公司2024年6月30日的短期借款为1,392,804,832.14元，较期初增加171,876,277.78元[80] - 公司2024年6月30日的应付账款为508,411,459.04元，较期初减少120,692,681.84元[80] - 公司2024年6月30日的合同负债为5,929,451,443.78元，较期初增加140,075,916.74元[80] - 公司期末货币资金为467,916,206.72元，较期初增长26.6%[83] - 公司期末其他应收款为870,231,336.63元，较期初增长59.3%[83] - 公司期末短期借款为1,250,721,415.47元，较期初增长38.9%[84] - 公司期末流动负债合计为1,657,109,322.70元，较期初增长16.6%[84] - 公司期末所有者权益合计为2,273,414,455.02元，较期初下降2.4%[84] - 公司期末未分配利润为732,642,970.80元，较期初下降6.3%[84] - 公司期末长期股权投资为2,226,936,212.31元，较期初下降1.1%[83] - 公司期末固定资产为249,161,537.68元，较期初下降5.7%[83] - 公司期末应交税费为72,075,804.23元，较期初下降14.5%[81] - 公司期末负债合计为11,690,369,527.62元，较期初下降1.3%[81] - 公司2024年上半年货币资金期末余额为1,619,532,608.19元，较期初减少8.2%[185][186] - 应收账款期末余额为465,427,911.85元，较期初减少7.0%[187] - 应收账款坏账准备期末余额为19,081,277.18元，计提比例为4.10%[188] - 按组合计提坏账准备的应收账款中，1年以内账龄的应收账款占比最高，为409,919,594.05元，占比88.1%[191] - 其他货币资金中银行承兑汇票保证金余额为5,015,000.00元，银行保函保证金为8,692,773.61元[186] - 期末货币资金中存放在境外的款项总额为6,751.79元[186] - 应收账款中5年以上账龄的金额为7,096,466.43元，坏账准备计提比例高达80%[191] - 公司应收账款期末余额前五名合计为22,162,108.86元，占应收账款和合同资产期末余额合计数的4.76%[192] - 公司合同资产期末账面余额为8,313,931.67元，坏账准备为485,123.50元，账面价值为7,828,808.17元[193] - 公司按组合计提坏账准备的合同资产期末账面余额为8,313,931.67元，坏账准备为485,123.50元，计提比例为5.84%[194] - 公司应收款项融资期末余额为1,455,426.80元，期初余额为11,062,863.90元[196] - 公司其他应收款期末余额为277,462,919.93元，期初余额为43,797,575.78元[198] - 公司其他应收款按款项性质分类中，应收权益法核算单位款项期末账面余额为447,357,557.90元，期初账面余额为60,000.00元[200] 风险与挑战 - 公司天然气气源价格受国际油气价格波动影响，终端销售价格受政府定价制约，存在不能及时传导上游气价调整的风险[34] - 公司现有特许经营区域主要位于南京市主城范围，区域市场拓展难度加大，可拓展空间及客户增量有限[34] 社会责任与可持续发展 - 公司报告期内未因环境问题受到行政处罚，严格执行环保法规[41] - 公司持续加强股东和投资者权益保护，提高信息透明度[42] - 公司积极为员工创造提升自我能力和素质的机会，通过内训、外训等方式提高岗位胜任力[42] - 公司与供应商和客户合同履约良好，各方的权益都得到了应有的保护[42] - 公司不断完善安全管理体系，员工安全意识和安全技能进一步提高[42] - 公司持续开展"爱心赏花"、"爱心送考"等公益项目，累计接送考生9000余人次[44] 公司治理与合规 - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[45] - 公司报告期无违规对外担保情况[45] - 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来[47] - 公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务[49] - 南京滨江液化天然气有限公司租赁滨江LNG储配站，年

南京公用发展股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议 南京公用发展股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议 2024 年第三次会 议通知及相关会议资料于 2024 年 8 月 12 日发出，会议于 2024 年 8 月 15 日在公司 1918 会 议室以现场方式召开，会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 以及公司《独立董事专门会议制度》的相关要求。经与会独立董事充分审议，本次会议形成 如下决议： 1、审议通过《关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》。 鉴于公司控股子公司南京港华燃气有限公司与公司董事周衡翔先生亦担任董事等职务 的其他关联企业发生有与日常经营相关的关联交易，以及基于日常生产经营的需要，公司对 市城建集团及其控制的关联方、华润能源及其控制的关联方发生的与日常经营相关的关联交 易有所调整，现拟调整 2024 年度与关联方发生的日常关联交易预计金额，增加日常关联交 易预计金额总计 7,215.79 万元，其中：向关联人采购商品增加 1,321.1 ...

资金占用情况 - 2024年期初占用资金余额为427.14万元[2] - 2024年1 - 6月占用累计发生金额（不含利息）621.27万元[2] - 2024年1 - 6月偿还累计发生金额/其他减少595.68万元[2] - 2024年6月末占用资金余额为452.73万元[2] - 2024年期初占用资金余额总计93,088.39万元[4] - 2024年1 - 6月占用累计发生金额总计63,592.42万元[4] - 2024年1 - 6月偿还累计发生金额总计49,274.52万元[4] - 2024年6月末占用资金余额总计107,406.29万元[4] 各公司资金占用 - 南京煤气有限公司期初其他应收款保证金占用60万元[2] - 南京公共交通（集团）有限公司1 - 6月应收账款经营性占用累计26.09万元[2] - 南京好行旅游有限责任公司期初应收账款10.72万元，6月末余额8.72万元[2] - 南京扬子浦口公交客运有限公司期初应收账款场地租赁占用263万元，1 - 6月偿还263万元[2] - 南京城市建设管理集团有限公司1 - 6月应收账款经营性占用累计244.43万元[2] - 江苏金陵环境股份有限公司6月末应收账款余额20.5万元[2] - 联营企业南京颐成房地产开发有限公司2024年期初一年内到期非流动资产占用资金36,692.28万元[4] - 联营企业南京朗鑫樾置业有限公司2024年期初一年内到期非流动资产占用资金8,043.47万元[4] - 子公司南京北盛置业有限公司2024年期初其他应收款占用资金40,083.64万元[4] - 子公司南京中北金基置地有限公司2024年1 - 6月偿还其他应收款占用资金1,275.00万元[4] - 子公司中北盛业房地产开发有限公司2024年1 - 6月新增长期应收款占用资金12,696.55万元[4] - 联营企业2024年1 - 6月占用累计发生金额为46,774.60万元[4]

证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2024-67 南京公用发展股份有限公司 关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、已审议关联交易额度情况 2024 年 4 月 10 日，南京公用发展股份有限公司召开了第十一届董事会第三十 五次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。为满足日常经 营的需要，2024 年度公司及公司控股子公司将与南京市城市建设投资控股（集团） 有限责任公司（以下简称"市城建集团"）及其控制的关联方、南京华润能源有限 公司（以下简称"华润能源"）及其控制的关联方发生提供劳务、租赁资产、销售 商品、采购原材料等日常关联交易。公司对 2024 年度日常关联交易情况进行了预计： 与市城建集团及其控制的关联方发生总额预计不超过 4,138.97 万元；与华润能源及 其控制的关联方发生总额预计不超过 1,065.20 万元。详见公司于 2024 年 4 月 12 日 在《中国证券报》《证券时报》及巨潮 ...

会议安排 - 2024年8月15日公司监事会发第十二届监事会第二次会议通知及资料[2] - 2024年8月20日第十二届监事会第二次会议通讯召开，3名监事全参加[2] 会议审议 - 会议审议通过《2024年半年度报告》全文及摘要[2] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3]