监事会会议 - 2024年监事会召开5次会议，审议通过12项议案[3] - 各次会议分别审议对应报告及议案[3] 审计报告 - 致同对公司出具否定意见内控审计报告，监事会无异议[5] - 致同对公司财报出具保留意见审计报告，内容真实准确完整[5] 业绩情况 - 2023年度业绩指标未达激励计划第三个解除限售期公司层面考核目标[6]

融资业务 - 公司及子公司拟开展设备融资业务，融资金额不超20亿[3] - 融资期限不超7年[3] 交易相关 - 2025年3月31日董事会通过相关议案[3] - 交易对方须有资质且无关联关系[4] 业务详情 - 标的物含造纸机等设备[5] - 租赁类型为售后回租和直接租赁[5] - 租金按市场利率分期还[5] 额度与担保 - 子公司担保金额占2024年审议额度[6] - 融资额度有效期至2025年股东大会[6] 业务意义 - 拓宽融资渠道，优化结构，盘活资产[7]

业绩总结 - 2024年度扣非后归母净亏损72.02亿元[3] 财务数据 - 截至2024年末资产负债率升至79.79%[3] - 截至2024年末流动比率为0.36[3] - 2024年末递延所得税资产累计余额179,063.90万元[6] 重要性水平 - 确定基准为近三年营收平均数2,711,413.75万元[7] - 重要性水平为6,778.53万元[7] 风险情况 - 公司连续亏损且有流动性困难[3] - 公司面临较大经营和财务风险[3] 其他问题 - 管理层对持续经营能力应对计划披露不充分[8]

业绩总结 - 2024年度扣非后归母净亏损72.02亿元[4] - 2024年度营业收入227.29亿元，机制纸收入占比95.47%[8] - 2024年营业利润亏损78.21亿元，较2023年亏损扩大361.70%[21] - 2024年净利润亏损77.93亿元，较2023年亏损扩大487.27%[21] 财务状况 - 2024年末资产负债率升至79.79%，流动比率为0.36[4] - 2024年末资产总计635.09亿元，较期初下降20.10%[15][16] - 2024年末货币资金为59.10亿元，较期初下降51.29%[15] - 2024年末存货为28.35亿元，较期初下降42.82%[15] 债务与诉讼 - 公司连续亏损，出现流动性困难，多银行账户被冻结及部分资产查封[4] - 因债务逾期引发多起诉讼及仲裁案件，部分生产线停工停产[4] - 截至2024年12月31日，逾期需偿还银行借款等金额459,978.21万元[42] 未来展望 - 债务重组后贷款利率降至2%以内，新增贷款降到3%以内，三年内原则上按半年结息[43] - 市县两级国有企业出资成立公司筹资33.1亿元用于恢复生产，10亿元注册资本金已到位，23.1亿元银团贷款在审批[44] 子公司情况 - 2024年度纳入合并范围的子公司共76户，比上年度增加2户，减少3户[41] 会计政策与核算 - 公司按管理业务模式和合同现金流量特征将金融资产分为三类[61] - 公司以预期信用损失为基础对部分项目进行减值会计处理并确认损失准备[67] - 公司存货取得按实际成本计价，部分发出采用加权平均法[79] 资产折旧与摊销 - 房屋及建筑物折旧年限20 - 40年，残值率5 - 10%，年折旧率2.25 - 4.75%[87] - 机器设备折旧年限8 - 20年，残值率5 - 10%，年折旧率4.50 - 11.88%[87] - 土地使用权使用寿命50 - 70年，按直线法摊销[96] 收入确认 - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入，含多项履约义务按单独售价比例分摊交易价格[111] - 国内销售商品（电力及热力除外）在客户验收且控制权转移时确认收入，国外销售装船并报关当天确认收入[112] 税收政策 - 增值税税率为13%、9%、6%，房产税税率为1.2%、12%，城市维护建设税税率为7%，企业所得税基本税率为25%[139] - 山东晨鸣纸业集团股份有限公司等6家子公司企业所得税税率为15%[139] 资产减值 - 公司至少每年评估商誉、固定资产和长期股权投资是否发生减值[135][136] 具体资产情况 - 截至2024年12月31日，应收融资租赁款等账面余额合计889,850.57万元，计提减值准备460,067.97万元[6] - 应收账款期末账面余额为26.6836198003亿美元，期末坏账准备为12.8407166633亿美元[153] - 存货期末账面余额2,873,128,491.04元，跌价准备37,739,688.89元[193]

业绩总结 - 2024年度扣非后归母净亏损72.02亿元[1] 财务指标 - 截至2024年末资产负债率升至79.79%[1] - 2024年末流动比率为0.36[1] - 2024年末递延所得税资产累计余额179,063.90万元[2] 资金情况 - 贷款利率降至2%以内，新增贷款降到3%以内[6] - 市县国企筹资33.1亿复产，10亿资本金已到位，23.1亿银团贷款审批中[7]

证券代码：000488 200488 证券简称：ST晨鸣 ST晨鸣B 公告编号：2025-016 公司于 2020 年 6 月 19 日召开第九届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于预计 公司 2020 年度证券投资额度的议案》，授权公司（含控股、全资子公司）使用共计不超 过人民币 20,000 万元资金用于证券投资，投资范围为新股申购、证券回购、股票投资、 债券投资、基金、资产支持证券、委托理财（含银行理财产品、信托产品）等非固定收益 类或者非承诺保本的证券投资。 二、2024 年公司证券投资情况 2024 年度，公司持有渤海银行的股份数量没有发生变动，亦未新增证券投资业务。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司证券投资具体情况如下： 单位：元 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于 2024 年度证券投资情况的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》等有关规定的要求，山东晨鸣纸 业集团股份有限公司（ ...

上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占 | | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2024 年期初 | 2024 年度占用累 | 2024 年度占用 | 2024 年度偿 | 2024 年期末占 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 的会计科目 | 占用资金余额 | 计发生金额（不含 | 资金的利息 | 还累计发生金 | 用资金余额 | 成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | | | 利息） | （如有） | 额 | | | | | 控股股东、实际控 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性占用 | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制 ...

业绩总结 - 截至2025年3月31日累计新增逾期16.56亿元，占2024年末归母净资产18.09%[2] - 公司及子公司对金融、非金融机构逾期分别为10.34亿、6.22亿元[3] 未来展望 - 债务逾期增加诉讼、资产冻结风险[4] 其他新策略 - 金融机构维持存量授信稳定[4] - 公司加大资产处置、欠款追缴力度[4] - 公司多途径融资并协商偿债方案[5]

业绩总结 - 2024年机制纸产量427万吨、销量447万吨，营收227.29亿元，降14.58%[2] - 2024年净利润-74.11亿元，降478.38%[2] - 2024年经营现金流净额26.23亿元，降40.25%[2] - 2024年净资产91.56亿元，降45.15%[2] 其他事项 - 2024年出售昆山拓安股权收益1262万元[3] - 2024年12月金融机构成立债委会，达成三不贷共识[4] - 2025年2月AB股被实施其他风险警示[5] 未来展望 - 2025年推动23.1亿元银团新增授信落地[7] - 2025年多渠道筹资推动基地复工复产[7] 影响因素 - 2024年四季度主要基地停机检修影响产能效益[7]

证券代码：000488 200488 证券简称：ST 晨鸣 ST 晨鸣 B 公告编号 2025-014 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十二次会议 决议，公司定于2025年5月15日召开公司2024年度股东大会，现将会议情况通知如下： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 14:30 （2）网络投票时间为： 采用交易系统投票的时间：2025 年 5 月 15 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00 采用互联网投票的时间：2025 年 5 月 15 日 9:15—15:00 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 6、股权登记日：A 股股权登记日为 2025 年 5 月 7 日，B 股股权登记日为 2025 年 5 月 12 日（B 股最后交易日为 2025 年 5 月 7 日）。B 股股东应在 2025 年 5 月 7 日（即 B ...