| 债券代码： | 149994.SZ | 148109.SZ | | 148746.SZ | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称： | 山路 22 01 | 山路 22 | 02 | 山路 24 | 01 | 关于山东高速路桥集团股份有限公司 董事长、总经理、三分之一以上董事 发生变动的临时受托管理事务报告 发行人 山东省济南市历下区经十路 14677 号 受托管理人 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 签署日期：2024 年 9 月 声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"管理办法"）、《深 圳证券交易所公司债券上市规则》（以下简称"上市规则"）、《山东高速路桥集团 股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》、《山东 高速路桥集团股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券债券持有 人会议规则》、《山东高速路桥集团股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发 行公司债券受托管理协议》、《山东高速路桥集团股份有限公司 2023 年面向专业 投资者公开发行公司债券债券持 ...

人员变动 - 山东路桥原董事任职人员变更3人，增选1名董事，董事长变更[2] - 新选举董事有林存友、万雨帆等5人[4][5] - 原总经理林存友，新聘任总经理万雨帆[8][10] 变动原因 - 董事会任期届满，经股东大会和董事会会议审议通过[2][7][10][12] 影响说明 - 人员变动属重大事项，但无重大不利影响[13]

为便于广大投资者进一步了解公司 2024 年半年度经营情况，公 司将于 2024 年 9 月 20 日（星期五）15:00—16:00 在深圳证券交易 所（以下简称"深交所"）"互动易"平台举行 2024 年半年度业绩说 明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录深 交所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）进入"云访谈" 栏目参与本次业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长、法定代表人林存友先生， 董事、副总经理、董事会秘书赵明学先生，总会计师裴仁海先生，独 立董事宿玉海先生、魏士荣先生、张宏女士、李建军先生，保荐代表 人马东平先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年半年 度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和 建议。投资者可提前登录深交所"互动易"平台"云访谈"栏目进入 公司本次业绩说明会页面进行提问。公司将在 2024 年半年度业绩说 明会上，在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2024-101 ...

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2024-100 山东高速路桥集团股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 第一次会议于 2024 年 8 月 30 日以现场结合通讯方式召开。经全体监事 一致同意，会议通知于当日向全体监事发出。与会监事一致推选监事范垚 先先生主持会议。范垚先先生、张引先生、周斌先生、丁超先生现场出席， 李志勇先生以通讯方式出席会议。会议应出席监事 5 人，实际出席 5 人。 会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。 山东高速路桥集团股份有限公司监事会 2024 年 8 月 30 日 根据《公司章程》相关规定，选举范垚先先生为第十届监事会主席， 任期至本届监事会任期届满。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案通过。 范垚先先生简历详见公司于 2024 年 8 月 21 日披露的《第九届监事 会第四十次会议决议公告》。 三、备查文件 第十届监事会第一次会议决议。 特此公告 ...

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2024-98 山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重 大事项的参与度，本次股东大会部分议案对中小投资者进行单独计票，中 小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公 司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议的召开情况 1.会议召开时间 (1)现场会议召开时间:2024 年 8 月 30 日(星期五)14:30 (2)网络投票时间:2024 年 8 月 30 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 8 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 8 月 30 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：山东省济南市历下区经十路 14677 号山东高速 路桥集团股份 ...

公司人事变动 - 选举林存友为公司第十届董事会董事长[3] - 聘任万雨帆为公司总经理[4] - 聘任赵明学为公司董事会秘书和副总经理[6] - 聘任裴仁海为公司总会计师，持有公司股份1950股[6][19] - 聘任王宇驰、王可为公司副总经理[8] - 聘任李文佳为公司证券事务代表[12][13] 公司治理 - 公司第十届董事会第一次会议于2024年8月30日召开[2] - 选举董事会各专门委员会委员[9][10][11] - 审议通过修订《山东高速路桥集团股份有限公司对外捐赠管理办法》的议案[14] 人员信息 - 王宇驰曾任山东省路桥集团有限公司海外公司党委委员等职[20] - 王可曾任山东鲁桥建材有限公司党支部副书记等职[22] - 李文佳曾任公司证券管理部专员等职[22] - 王宇驰、王可、李文佳无关联关系且未持股[20][21][23] 公司信息 - 公司联系电话为0531 - 68906077，传真为0531 - 68906075，邮箱为sdlq000498@163.com[24] - 公司地址为山东省济南市历下区经十路14677号，邮编为250014[25]

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于8月30日召开[1][5] - 8月19日董事会收到高速集团临时提案，21日公告增加6项议案[6] - 网络投票时间为8月30日多个时段，现场会议于14:30在济南召开[7][9] 股东投票情况 - 现场4人持股976,453,917股占比62.92%，网络211人持股39,242,234股占比2.53%[10] - 现场和网络共215人持股1,015,696,151股占比65.45%，中小股东212人持股39,288,334股占比2.53%[13] 议案表决结果 - 本次股东大会表决通过全部7项议案，各议案同意票数及占比明确[14][15][16] 选举结果 - 选举林存友等人为非独立董事、独立董事、监事会监事，同意票数及占比明确[15][16] 决议合法性 - 律师认为本次股东大会召集等程序及结果合规，决议合法有效[20]

利润分配 - [公司拟以1,551,836,614股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），不送红股，不以公积金转增股本][1] - [公司以1,551,836,614股为基数，每10股派息0.2元（含税），现金分红金额为31,036,732.28元，占利润分配总额的比例为100%][62] 财务数据 - [本报告期营业收入28,496,522,487.33元，较上年同期减少8.69%][9] - [本报告期归属于上市公司股东的净利润1,019,105,511.40元，较上年同期减少9.02%][9] - [本报告期经营活动产生的现金流量净额-2,596,978,828.27元，较上年同期减少94.73%][9] - [本报告期末总资产147,076,781,991.16元，较上年度末增加5.40%][9] - [本报告期末归属于上市公司股东的净资产23,431,590,652.18元，较上年度末增加3.26%][9] - [非经常性损益项目合计金额为108,894,168.42元][12] - [公司本报告期营业收入284.97亿元，上年同期312.08亿元，同比减少8.69%；营业成本250.37亿元，上年同期274.10亿元，同比减少8.66%][30] - [公司本报告期销售费用268.97万元，同比增加2.05%；管理费用6.87亿元，同比减少8.54%；财务费用4.44亿元，同比增加26.11%；所得税费用2.15亿元，同比减少47.69%][30] - [公司本报告期研发投入5.57亿元，同比减少0.44%；经营活动现金流净额-25.97亿元，同比减少94.73%；投资活动现金流净额-2.24亿元，同比增加95.70%；筹资活动现金流净额37.03亿元，同比减少54.44%；现金及现金等价物净增加额9.26亿元，同比减少47.98%][31] - [公司本报告期投资收益1.15亿元，同比增加350.20%；信用减值损失-1.75亿元，同比增加31.57%；资产处置收益348.22万元，同比增加427.99%；营业外收入303.00万元，同比减少65.15%][31] - [分行业来看，建筑业施工收入270.78亿元，占比95.02%，同比减少9.67%；商品混凝土加工及材料销售收入6.05亿元，占比2.12%，同比减少16.74%；工程设计咨询收入2.56亿元，占比0.90%，同比增加5.43%；周转材料、设备租赁及其他收入5.58亿元，占比1.96%，同比增加112.54%][32] - [分产品来看，路桥工程施工收入253.74亿元，占比89.04%，同比减少9.20%；路桥养护施工收入17.04亿元，占比5.98%，同比减少16.10%；商品混凝土加工及材料销售收入6.05亿元，占比2.12%，同比减少16.74%；工程设计咨询收入2.56亿元，占比0.90%，同比增加5.43%；周转材料、设备租赁及其他收入5.58亿元，占比1.96%，同比增加112.54%][32] - [分地区来看，华北地区收入4.23亿元，占比1.48%，同比增加8.00%；东北地区收入0.77亿元，占比0.27%，同比减少26.75%；华东地区收入224.68亿元，占比78.84%，同比减少10.25%；中南地区收入8.44亿元，占比2.96%，同比增加15.12%；西南地区收入22.64亿元，占比7.95%，同比减少23.47%；西北地区收入4.39亿元，占比1.54%，同比减少14.60%；海外地区收入19.82亿元，占比6.96%，同比增加34.59%][33] - [公司建筑业施工毛利率11.77%，同比减少0.20%；路桥工程施工毛利率11.70%，同比减少0.04%；华东地区毛利率12.83%，同比增加0.06%][33] - [公司非主营业务中，投资收益1.15亿元，占利润总额比例7.61%；公允价值变动损益-343.90万元，占比-0.23%；资产减值-1.22亿元，占比-8.09%；营业外收入303.00万元，占比0.20%；营业外支出404.87万元，占比0.27%；信用减值-1.75亿元，占比-11.59%][34] - [本报告期末货币资金90.54亿元，占总资产比例6.16%，较上年末增加0.30%][36] - [本报告期末应收账款156.10亿元，占总资产比例10.61%，较上年末增加0.49%][36] - [本报告期末合同资产587.16亿元，占总资产比例39.92%，较上年末增加0.44%][36] - [报告期投资额2.33亿元，上年同期投资额70.83亿元，变动幅度-96.71%][38] - [本报告期末短期借款86.89亿元，占总资产比例5.91%，较上年末增加0.26%][36] - [本报告期末长期借款123.95亿元，占总资产比例8.43%，较上年末增加1.17%][36] - [其他非流动金融资产期初数58.70亿元，期末数56.48亿元，本期公允价值变动损益-343.90万元][37] - [本报告期末存货33.82亿元，占总资产比例2.30%，较上年末增加0.14%][36] - [公司贷款融资金额为3.7674亿元，项目出资为3500.923946万元][42] - [公司证券投资涉及多只基金，期末账面价值总计15.3351632457亿元][42][43] - [2022 - 2024年公司通过多种方式募集资金总额为68.328亿元，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%][44][45] - [2023年向不特定对象发行可转换公司债券，截至2024年6月30日，募投项目累计使用资金34.3716686441亿元，募集资金余额为9.9343365179亿元][45] - [2024年向专业投资者公开发行公司债券（第一期），募集资金9.988亿元，已按约定用途使用完毕，专户余额为17557.78元][45] - [2022年两次公开 发行公司债券各4.99亿元，均已累计使用完毕][44] - [募集资金承诺投资总额为683,280万元，本报告期投入123,424.67万元，截至期末累计投入543,396.69万元][48][49] - [国道212项目承诺投资60,000万元，本报告期投入14,369.61万元，截至期末累计投入37,847.23万元，投资进度63.08%][46] - [石城县工业园建设PPP项目承诺投资70,000万元，截至期末累计投入45,868.58万元，投资进度65.53%][48] - [S242临商线聊城绕城段改建工程项目承诺投资70,000万元，本报告期投入4,848.12万元，截至期末累计投入51,422.44万元，投资进度73.46%][48] 业务情况 - [报告期内路桥工程施工业务收入253.74亿元，占营业收入89.04%；路桥工程养护业务收入17.04亿元，占营业收入5.98%][16] - [微表处、超表处、超薄罩面技术推广应用分别超1270万㎡、200万㎡、260万㎡，超薄罩面技术首用于青岛胶州湾跨海大桥预防性养护][19] - [公司形成涵盖四类路面再生类型的技术工艺和设备制造体系，再生数量及质量稳步提升][19] - [公司建成养护业务相关生产线并规模化生产，研发新能源高速清扫车等并完成样车生产和应用测试][19] - [公司采用“永临结合”模式建设养护基地网络体系，依托基地开展综合“养护+”项目][19] - [公司承建山东“十四五”重点工程项目、多地轨道交通及产业园等项目][16] - [公司在高速公路、桥梁、隧道、高铁及普铁、轨道交通等领域有参建项目][17][19] - [公司以路桥工程施工与养护施工为主营业务，积极开拓多领域业务，抗风险能力增强][14] - [上半年全国建筑业产值初步核算为37771亿元，全国交通固定资产投资1.7万亿元，公路完成投资1.2万亿元][16] - [上半年山东省综合交通基础设施投资完成1635亿元，预计全年确保完成3250亿元][16] - [公司业务模式包括工程承包合同模式和融资合同模式，融资合同模式涉及入股施工一体化、投资施工一体化和PPP项目等][21] - [公司建设足迹遍布全国三十个省市自治区和二十个国家，具备较强综合竞争力和品牌影响力][21] - [中标项目涵盖12个细分业务领域，新兴板块中能源电力、水利环保等中标额呈增长趋势][26] - [山东省内市场中标额占比超50%，上半年国外项目中标额42.7亿元][26] 研发与技术 - [报告期内，公司在山东省交通运输厅研发立项科技项目11项，山东省工业和信息化厅研发立项科技项目37项][24] - [报告期内，公司完成科技成果评价12项，其中达到国际领先2项，国际先进9项，国内先进1项][24] - [截至报告期末，公司共拥有各级研发平台40家，其中国家级科研平台1家、省级科研平台21家][24] - [公司拥有13家高新技术企业，新增2家“专精特新”中小企业][24] - [报告期内，公司荣获中国公路学会科学技术奖2项，中国交通运输学会科学技术奖1项，山东公路学会科学技术奖27项][24] - [截至报告期末，公司累计荣获各级科学技术奖194项，拥有国家级工法及省部级工法243项；授权专利2,445项，其中国际专利3项，发明专利395项][24] - [自主研发达到国内同行业领先水平的沥青路面就地热再生机组，并不断迭代更新投入使用][25] - [引进国内首批增程式电动旋挖钻机等关键新能源设备，提高施工效率，节约能耗成本][25] 设备与人员 - [截至报告期末，公司拥有20万元以上设备3,778台（套），原值34.54亿元，200万元以上设备288台（套），原值14.57亿元][24] - [公司安装设备监控终端4,500余套，运用人工智能和云计算技术分析机械设备关键数据][24] - ["云装备"平台促成设备租赁4,548台套，交易金额5亿元][25] - [新能源设备累计完成产值4,101.23万元，节资率达66.2%，减少二氧化碳排放1,400余吨][25] - [公司拥有一级建造师1,572人，注册造价师176人，各类中高级职称人员5,527人，院士团队1个、院士1名][25] 融资情况 - [发行5亿元中期票据，票面利率2.67%；发行10亿元公司债，票面利率2.37%][28] - [子公司路桥集团完成15亿元中期票据发行，24鲁路桥MTN002发行金额5亿元，利率3.17%；24鲁路桥MTN003发行金额5亿元，利率2.90%][28] 资质情况 - [公司为公路工程、市政工程施工、设计“三特三甲”资质企业，拥有多种类型资质][28] - [报告期内，公司子公司新增9项施工设计类等资质，升级施工类二、三级资质7项，资质序列得到有效补充][29] 项目投资与收益 - [报告期内收购多家公司股权，合计投资6264.33万元][38][40] - [郑州至济南铁路山东段ZJTLSG - 1标项目累计实际投入3.77亿元，进度100%，累计实现收益3500.92万元][41] 子公司情况 - [山东省路桥集团有限公司注册资本6,010,000,000元，总资产58,987,941,993.95元，净资产11,437,302,929.48元，营业收入12,814,156,529.06元，营业利润691,662,512.56元，净利润608,985,243.97元][52] - [山东高速工程建设集团有限公司注册资本2,100,000,000元，总资产17,670,092,198.88元，净资产3,906,603,127.14元，营业收入2,646,188,348.14元，营业利润203,338,524.83元，净利润176,771,212.14元][52] - [某公司（文档未完整显示名称）注册资本1,339,162,225.19元，总资产18,265,203,950.66元，净资产3,567,930,236.31元，营业收入2,849,953,126.91元，营业利润197,096,514.62元，净利润167,547,336.71元][52] 公司运营与管理 - [受市场环境变化及业主方原因等外部因素影响，项目实施进度不及预期，项目仍在建设中][50] - [公司新设聚业九号集合资金信托计划，为业绩带来积极影响；注销中国高速集团有限公司，优化公司结构][53] - [公司投资设立多个结构化主体，包括国泰元鑫山东路桥泰东公路专项资产管理计划（持股100%）、山东高速通汇富尊股权投资基金管理有限公司 -4号私募股权投资基金（持股100%）等][53] - [2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为64.40%，2023年度股东大会投资者参与比例为63.61%][60] - [公司报告期董事、监事和高级管理人员未发生变动][61] - [公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况][64] 风险与防范 - [公司面临行业、工程施工周期、材料价格上涨、市场竞争、安全生产、工程项目分包、环境保护、海外业务等风险][54][55][56][57][58] - [公司致力于做实做细风险防范工作，运用多种方式合理研判形势，防范化解风险][58] 环保情况 - [公司及子公司属于重点排污单位，执行多项环保法规和标准][65] - [山东省

业绩数据 - 2024年1 - 6月公司合并报表归母净利润1,019,105,511.40元[5] - 2024年1 - 6月公司母公司净利润150,386,517.31元[5] - 截至2024年6月30日，公司母公司累计可供分配利润2,929,616,206.88元[5] 股本与分红 - 2024年6月30日总股本1,560,996,539股，扣除回购9,159,925股[6] - 以1,551,836,614股为基数，每10股派0.20元（含税）[6] - 公司合计派发现金股利31,036,732.28元（含税）[6] 会议审议 - 2024年8月27日监事会会议审议半年度报告等三项议案，均全票通过[2][3][4][7]

募集资金情况 - 2023年3月24日发行可转换公司债券，募集资金总额483,600.00万元，净额4,824,263,366.91元[1] - 截至2024年6月30日，募集资金余额为993,433,651.79元[5] - 本半年度投入23,544.67万元，累计投入343,716.69万元[19] 资金使用情况 - 截至2023年12月31日，募投项目累计使用资金3,201,720,209.98元[3] - 2024半年度，募投项目使用资金235,446,654.43元[4] - 截至2024年6月30日，募投项目累计使用资金3,437,166,864.41元[5] - 2023年7月同意使用不超40,000万元闲置募集资金补充流动资金，2024年7月1日已归还[12] 账户余额情况 - 截至2024年6月30日，招商银行济南分行营业部两账户余额分别为501,585,617.59元、2,769.35元[11] - 截至2024年6月30日，浙商银行济南分行账户余额为222,269,517.04元[11] - 截至2024年6月30日，邮储银行苍溪县支行账户余额为221,843,569.09元[11] 项目投资进度 - 国道212线苍溪回水至阆中PPP项目投资进度为63.08%[19] - 石城县工业园建设PPP项目投资进度为65.53%[20] - 会东县绕城公路等项目投资进度为54.44%[20] - S242临商线聊城绕城段改建工程项目投资进度为73.46%[20] - S246临邹线聊城绕城段改建工程项目投资进度为63.94%[20] - 莱阳市东部城区基础设施建设PPP项目投资进度为33.52%[20] - 补充流动资金投资进度为98.84%，偿还银行贷款投资进度为100.00%[20] 其他情况 - 公司及下属子公司在7家银行设立募集资金专项账户，2023年4月与保荐人、开户银行签订三方监管协议[8][9] - 公司不存在募集资金投资项目变更、转让或置换情况[13] - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额均为0.00万元，比例为0.00%[19] - 2023年4月21日同意以可转债募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金198,588.65万元[21]