监事会换届 - 公司第九届监事会任期届满[1] - 2024年8月21 - 22日召开临时职工代表大会[1] - 选举周斌、丁超为第十届监事会职工代表监事[1] - 2024年第二次临时股东大会将选举3名非职工代表监事[1] 监事信息 - 周斌1972年4月出生，正高级工程师等[3] - 丁超1981年7月出生，高级经济师[4] - 二人与大股东无关联且未持股，符合任职资格[3][4][5] 公告信息 - 公告日期为2024年8月23日[2]

财务数据对比 - 2024年3月31日货币资金为7,483,502.1元，2023年12月31日为942,081.1元[9] - 2024年3月31日应收款项融资为7,941,982元，2023年12月31日为27,623,213.4元[9] - 2024年3月31日其他应收款为278,004,455.5元，2023年12月31日为288,013,483元[9] - 2024年3月31日应交税费为1,086,066.1元，2023年12月31日为371,202.59元[9] - 2024年3月31日应付股利为35,880,975.2元，2023年12月31日为116,650,448元[9] - 2024年3月31日流动资产合计为95,487,957.69元，2023年12月31日为88,955,564元[9] - 2024年3月31日债权投资为598,771,066.67元，2023年12月31日为95,789,300元[9] - 2024年3月31日负债合计为54,909,024元，2023年12月31日为15,644,864元[9] - 2024年3月31日所有者权益合计为942,583,333元，2023年12月31日为942,333,333元[9] 营收与收益情况 - 2024年1 - 3月营业收入为9,829,422.73元，2023年度为74,154,463.89元[12] - 2024年1 - 3月投资收益为9,647,486.93元，2023年度为29,773,190.32元[12] - 2024年1 - 3月营业利润为19,230,526.72元，2023年度为106,433,885.99元[12] - 2024年1 - 3月净利润为19,230,526.72元，2023年度为106,433,885.99元[12] - 2024年1 - 3月其他综合收益的税后净额为4,483,333.33元，2023年度为1,080,555.55元[12] - 2024年1 - 3月综合收益总额为23,713,860.05元，2023年度为107,514,441.54元[12] 现金流量情况 - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为9,875,700.74元，2023年度为265,312,603.60元[14] - 2024年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为6,665,720.26元，2023年度为220,539,752.97元[14] - 2024年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额为 - 485,471,304.07元（2024年1 - 3月筹资活动现金流入为0），2023年度筹资活动现金流入为337,500,000.00元[14] - 2024年1 - 3月现金及现金等价物净增加额为16,541,421.00元，2023年度为381,052.50元[14] 2023年相关数据 - 2023年合伙人资本年初余额为7.64亿元，年末余额为3810万元[22] - 2023年所有者权益合计年初余额为11.79552777亿元，年末余额为9.42333333亿元[22] - 2023年综合收益总额为1.0752444154亿元[22] - 2023年股东投入资金为2.383亿元[22] - 2023年利润分配中对股东的分配为1.06443885亿元[22] 2024年1 - 3月相关数据 - 2024年1 - 3月所有者权益合计年初余额为9.42333333亿元，较上年末无变化[17] - 2024年1 - 3月综合收益总额为923.052672万元[17] 其他财务数据 - 2024年3月31日货币资金合计17,483,502.14元，2023年12月31日为942,081.14元[93] - 2024年3月31日其他应收款合计278,004,455.55元，2023年12月31日为288,013,483.33元[95] - 按欠款方归集，客商一账面余额299,004,455.55元，占其他应收款合计的比例为100%，坏账准备21,000,000.00元[96] - 2024年3月31日债权投资（合伙企业份额）账面余额和账面价值均为598,771,066.67元，2023年12月31日账面余额和账面价值均为595,789,300.00元[96] - 其他债权投资账面价值2024年3月31日和2023年12月31日均为2.03233333333亿元[97] - 预收款项2024年3月31日为1794.198249万元，2023年12月31日为2762.32134万元[97] - 应交税费2024年3月31日为108.606667万元，2023年12月31日为137.120259万元[97] - 应付股利2024年3月31日为1.358809752亿元，2023年12月31日为1.1665044848亿元[97][99] - 合伙人资本2024年3月31日和2023年12月31日均为9.381亿元，山东通嘉投资有限公司占比99.85% [99] - 其他综合收益2024年3月31日为448.333333万元，2023年12月31日为423.333333万元[99] - 2024年1 - 3月营业收入为982.942273万元，2023年度为7415.446389万元[99] - 2024年1 - 3月税金及附加为940.26元，2023年度为18.145979万元[100] - 2024年1 - 3月投资收益为964.748693万元，2023年度为2977.319032万元[100] - 经营活动产生的现金流量净额2024年1 - 3月为987.570074万元，2023年度为2.653126036亿元[101] 关联交易数据 - 2023年12月31日，公司向执行事务合伙人关联方上海通汇嘉泰商业保理有限公司提供借款10009027.78元[104] - 2024年3月31日，公司应收济南莱泰投资合伙企业(有限合伙)款项账面余额为5949533.34元，2023年12月31日为4470277.78元[104] - 2024年3月31日，公司应收济南日兰投资合伙企业(有限合伙)款项账面余额为3021533.33元，2023年12月31日为1519022.22元[104] - 2024年3月31日，公司应付山东通汇资本投资集团有限公司股利17931413.96元，2023年12月31日为17655540.25元[105] - 2024年3月31日，公司应付通汇诚泰商业保理(天津)有限公司款项34391.59元，2023年12月31日为33810.80元[105] - 2024年3月31日，公司应付通汇嘉泰(深圳)投资有限公司款项914991.86元，2023年12月31日为901052.98元[105] - 2024年3月31日，公司应付山东通嘉投资有限公司款项117000177.79元，2023年12月31日为98060044.45元[105]

中标项目情况 - 两城至汾水高速二标段，子公司东方路桥承担75%工程量，折合16.74亿元[2] - 烟台至蓬莱高速合同总金额44.49亿元，各子公司按标段中标[4] - 文登至双岛高速合同总金额25.09亿元，由子公司联合体中标[4] - 济南至宁津高速合同总金额67.38亿元，各子公司按标段中标[5] - 济南南绕城高速中标总金额30.64亿元，由子公司中标[5] - 庆云至章丘高速中标总金额58.27亿元，由子公司及联合体中标[6] 出资情况 - 烟台至蓬莱等三条高速，各子公司拟合计出资19.57亿元[7] - 两城至汾水等三条高速，各子公司拟合计出资15.09亿元[7] - 各中标子公司拟以自有资金出资不超34.66亿元认购岚罗合伙份额[8] 招标人及关联公司数据 - 烟台至蓬莱等高速招标人建设管理集团2023年末总资产1393.57亿元，2023年营业总收入18.72亿元，2024年1 - 6月为8.84亿元[23][24] - 庆云至章丘高速招标人山高基础设施公司2023年末总资产1307.10亿元，2023年营业总收入33.98亿元，净利润6.78亿元，2024年1 - 6月营业总收入17.33亿元，净利润5.20亿元[26][28] 子公司中标标段长度 - 子公司中标文登至双岛高速施工一标段，长度31.839KM[14] - 子公司中标济南至宁津高速施工一、二、三标段，长度分别为24.000KM、24.90KM、23.098KM[17] - 子公司中标济南南绕城高速施工一、二标段，长度分别为15.15KM、19.166KM[18] 其他公司财务数据 - 山高沈海高速公司2023年末总资产108702.76万元，2024年6月末总资产143860.43万元[30][31] - 山高南绕城公司2023年末总资产49111.93万元，2024年6月末总资产49137.73万元[33][34] - 通汇嘉泰2023年末总资产4441.20万元，2024年6月末总资产1320.22万元，2023年营业总收入86.60万元，净利润760.69万元，2024年1 - 6月营业总收入76.24万元，净利润294.80万元[36][37] - 通汇资本2023年末总资产4245167.47万元，2024年6月末总资产3451007.25万元，2023年营业总收入129767.70万元，净利润135149.51万元，2024年1 - 6月营业总收入65401.71万元，净利润66613.49万元[40][41] - 通嘉投资2023年末总资产933667.07万元，2024年6月末总资产933717.22万元，2023年营业总收入22787.12万元，净利润8457.34万元，2024年1 - 6月营业总收入6767.97万元，净利润244.63万元[43][44] 岚罗合伙相关 - 济南岚罗投资合伙企业注册资本为93,810万元[54] - 交易出资前通嘉投资认缴出资936,600,000元，持股比例99.8401%[56] - 交易出资后路桥集团认缴出资1,211,573,275.26元，持股比例27.0209%[56] - 截至2024年3月末，岚罗合伙经审计总资产为109,749.24万元，所有者权益为94,258.33万元，2024年1 - 3月营业总收入982.94万元，净利润1,923.05万元[57] - 合伙企业全体合伙人认缴出资总额为4,483,834,450.24元[62] - 通汇嘉泰作为普通合伙人认缴出资500,000元，持股比例0.0112%[63] - 合伙企业的合伙期限为15年[61] 关联交易及决策 - 2024年年初至5月31日，公司与高速集团及其子公司累计已发生各类日常关联交易94.23亿元[98] - 2024年8月19日公司召开第五次独立董事专门会议，4位独立董事审议通过出资议案[99] - 保荐人认为关联交易决策程序合法合规，对出资关联交易事项无异议[102] - 公司董事会拟提请股东大会授权经营层办理与本次出资相关事宜[92] 交易目的及风险 - 本次交易目的是投资带动施工，为公司带来经济效益[94] - 本次交易存在合作和项目投资风险，公司将采取控制措施[95] - 公司参与的投资施工一体化项目预计对业绩有积极影响[97]

借款相关 - 公司拟授权子公司外经集团向高速集团申请不超4.60亿元借款，利率不超1年期LPR+167BP，额度有效期3年[1][9][10] - 2024年初至5月31日，公司与高速集团及其子公司其他借款关联交易折合4.26亿元，2.50亿元借款后续展期包含在本次额度内[14] - 2024年1月外经集团向高速集团借款2.50亿元，年利率5.12%[18] - 2024年6月外经集团2400万美元借款展期两年，本息合18883.17万元[21] 关联交易 - 2024年初至5月31日，公司与高速集团及其子公司累计已发生各类日常关联交易94.23亿元[15] - 截至目前，不包含本次交易，连续十二个月公司与高速集团及其子公司日常关联交易预计之外的关联交易10.30亿元[17] - 2023年8 - 11月，公司子公司因项目出资及售后回租等关联交易金额分别为2.02亿元、2.52亿元、0.42亿元[17] - 2023年担保费总额不超过1500万元[18] - 2024年6月子公司与山东高速篮球俱乐部广告合同金额合计500万元[18] - 2024年8月子公司与山东山高篮球俱乐部广告合同金额600万元[21] 股权受让 - 2024年6月受让山东鲁南交通设施工程有限公司49.02%股权，转让价1326.08万元[18] - 2024年6月受让山东省公路桥梁建设集团交通发展有限公司10%股权，转让价571.64万元[20] - 2024年6月受让山高（淄博）工程建设有限公司10%股权，转让价118.61万元[20] - 2024年6月受让山东高速市政工程有限公司35%股权，转让价346.04万元[20] - 2024年6月拟3901.96万元受让山东高速交通设施有限公司49.00%股权[20] 高速集团情况 - 高速集团注册资本459亿元，山东省国资委为实际控制人，直接持股70%，通过子公司持股20%[4][5][6] - 高速集团合计持有公司869,061,713股，占总股本55.68%，为控股股东暨关联方[7] - 2023年末高速集团资产总额15137.43亿元、净资产3858.30亿元，2024年3月末资产总额15350.37亿元、净资产3912.62亿元[8] - 2023年高速集团营业收入2601.18亿元、净利润125.17亿元，2024年1 - 3月营业收入526.31亿元、净利润31.09亿元[8] 其他 - 2024年8月20日，公司第九届董事会第六十七次会议审议通过借款议案，关联董事回避表决，独立董事同意，交易尚需股东大会审议[2][3]

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2024-77 山东高速路桥集团股份有限公司 关于两城至汾水高速、烟台至蓬莱高速、文登至双岛高速、 济南至宁津高速、济南南绕城高速、庆云至章丘高速出资的 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）项目中标情况 山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"山 东路桥"）子公司山东省路桥集团有限公司（以下简称"路桥集团"）等经 公开招投标分别被确定为沈海高速公路两城至汾水段改扩建工程（以下简称 "两城至汾水高速"）、荣乌高速烟台枢纽至蓬莱枢纽改扩建工程（以下简 称"烟台至蓬莱高速"）、G18 荣乌高速威海文登区至双岛湾科技城段工程（以 下简称"文登至双岛高速"）、济南至宁津高速公路（以下简称"济南至宁 津高速"）、济南绕城高速港沟立交至殷家林枢纽段改扩建工程（以下简称 "济南南绕城高速"）、庆云至章丘高速公路工程（以下简称"庆云至章丘 高速"）中标单位。具体情况如下： 1.两城至汾水高速。2023 年 2 月，公司子公司山东东方路桥建设有限公 司（以 ...

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2024-80 山东高速路桥集团股份有限公司 关于2024年第二次临时股东大会 增加临时提案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 本次会议的召开已经公司第九届董事会第六十五次会议审议通过。 （三）股东大会召开日期及时间：2024 年 8 月 30 日(星期五)14:30 的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》《关于公司监 事会换届选举的议案》以临时提案的方式提交公司 2024 年第二次临时股 东大会一并审议。以上议案已经公司第九届董事会第六十七次会议、第九 届监事会第四十次会议审议通过。 三、临时提案内容 （一）《关于两城至汾水高速、烟台至蓬莱高速、文登至双岛高速、济 南至宁津高速、济南南绕城高速、庆云至章丘高速出资的议案》 公司子公司山东省路桥集团有限公司等经公开招投标分别被确定为 沈海高速公路两城至汾水段改扩建工程、荣乌高速烟台枢纽至蓬莱枢纽改 扩建工程、G18 ...

人员提名 - 宿玉海被提名为山东高速路桥集团第十届董事会独立董事候选人[1] 提名条件 - 需有5年以上全职工作经验[5] - 本人及直系亲属持股、任职等有相关限制[6][7] - 本人近36个月无相关处罚、谴责等[9] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且在该公司不超六年[10] 候选人承诺 - 若辞职致比例不符或缺会计专业人士将持续履职[11]

股权结构 - 控股股东山东高速集团有限公司持股776,564,176股，占总股本49.75%[1] 会议时间 - 现场会议时间为2024年8月30日14:30[4] - 股权登记日为2024年8月26日[7] 投票信息 - 网络投票日期为2024年8月30日，交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票系统投票时间为9:15 - 15:00[4] - 投票代码为360498，投票简称为“山路投票”[20] 议案情况 - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》需2/3以上表决权通过[9] - 《关于两城至汾水高速等高速出资的议案》等涉及关联交易，关联股东回避表决[10] - 《关于两城至汾水高速等高速出资的议案》等对中小投资者单独计票[11] 选举情况 - 董事会换届选举非独立董事应选6人[8][21][29] - 董事会换届选举独立董事应选4人[9][21][30] - 监事会换届选举监事应选3人[9][23][30]

独立董事提名 - 张宏被提名为山东高速路桥集团第十届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 需为会计专业人士，有5年以上会计等专业全职工作经验[5] - 本人及直系亲属持股、任职等有相关限制[6][7] - 无特定禁止任职情形，未受相关谴责批评[7][9] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家，在公司任职不超六年[10] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[11] - 辞职致比例不符规定将持续履职[11]

董事会提名 - 公司董事会提名李建军为第十届董事会独立董事候选人[1] 提名要求 - 被提名人需具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[17] - 以会计专业人士被提名，需有5年以上会计等专业岗位全职工作经验[19] 资格限制 - 被提名人及其直系亲属不持有公司1%以上股份[21] - 不在持有公司5%以上股份的股东任职[22] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[33] - 过往任职独立董事未因连续两次未出席董事会会议被解除职务未满十二个月[35] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[36] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[37] 声明时间 - 提名人声明时间为2024年8月20日[40]