业绩审计 - 审计公司于2025年4月11日对山东路桥2024年财务报表签署无保留意见审计报告[3] 往来资金情况 - 物流发展有限公司2024年期初和期末往来资金余额均为1544.46万元[10] - 山东高速青岛红河交通枢纽投资发展有限公司2024年期初往来资金余额15298.18万元，偿还507.00万元，期末余额14791.18万元[10] - 山东高速产业发展有限公司2024年期初往来资金余额1377.86万元，偿还551.15万元，期末余额826.71万元[10] - 成都鲁高锦隆环境治理有限公司2024年期初往来资金余额9942.49万元，往来累计发生10243.58万元，偿还8960.32万元，期末余额11225.75万元[10] - 红河交通枢纽投资发展有限公司2024年期初往来资金余额33843.97万元，往来累计发生968.72万元，偿还9277.68万元，期末余额25535.01万元[11] - 湖北樊魏高速公路有限公司2024年期初往来资金余额193.73万元，往来累计发生163.12万元，偿还282.95万元，期末余额73.90万元[11] - 湖北武荆高速公路发展有限公司2024年期初往来资金余额1509.91万元，往来累计发生5476.31万元，偿还3524.86万元，期末余额3461.36万元[11] - 湖南衡邵高速公路有限公司2024年期初往来资金余额1558.13万元，往来累计发生3127.29万元，偿还169.86万元，期末余额4515.56万元[11] - 泸州东南高速公路发展有限公司2024年期初往来资金余额692.09万元，往来累计发生5318.93万元，偿还4882.83万元，期末余额1128.19万元[11] - 内江泰嘉工程管理有限公司2024年期初往来资金余额7647.12，年度往来累计发生金额335.76，期末余额7982.88[12] - 齐鲁高速公路股份有限公司2024年期初往来资金余额52331.10，年度往来累计发生金额143814.59，偿还累计发生金额167900.45，期末余额28245.24[12] - 山东东青公路有限公司2024年期初往来资金余额23184.88，年度往来累计发生金额161106.38，偿还累计发生金额110038.89，期末余额74252.37[12] - 山东高速董梁沈新高速公路有限公司2024年期初往来资金余额31682.18，年度往来累计发生金额414892.60，偿还累计发生金额95623.54，期末余额350951.24[13] - 山东高速东绕城许港高速公路有限公司2024年期初往来资金余额71885.90，年度往来累计发生金额45017.56，偿还累计发生金额67040.07，期末余额49863.39[13] - 山东高速股份有限公司2024年期初往来资金余额133151.75，年度往来累计发生金额252048.38，偿还累计发生金额271053.14，期末余额114146.99[14] - 山东高速高商公路有限公司2024年期初往来资金余额42917.02，年度往来累计发生金额65637.25，偿还累计发生金额45679.53，期末余额62874.74[14] - 山东高速轨道交通集团有限公司2024年期初往来资金余额9864.20，年度往来累计发生金额15462.40，偿还累计发生金额20748.61，期末余额4577.99[15] - 山东高速基础设施建设有限公司2024年期初往来资金余额26095.83，年度往来累计发生金额46834.59，偿还累计发生金额54547.21，期末余额18383.21[15] - 山东高速集团河南许亳公路有限公司2024年度往来累计发生金额3575.22，偿还累计发生金额3191.66，期末余额383.56[15] - 山东高速集团有限公司2024年期初往来资金余额为154944.26，年度往来累计发生金额为2649.47，年度偿还累计发生金额为52704.57，期末往来资金余额为104889.16[16] - 山东高速济北公路有限公司2024年期初往来资金余额为82378.55，年度往来累计发生金额为108105.85，年度偿还累计发生金额为135273.94，期末往来资金余额为55210.46[16] - 山东高速济德公路有限公司2024年期初往来资金余额为37411.25，年度往来累计发生金额为139542.19，年度偿还累计发生金额为11458.78，期末往来资金余额为165494.66[16] - 山东高速临滕公路有限公司2024年期初往来资金余额为73286.71，年度往来累计发生金额为320088.95，年度偿还累计发生金额为245904.14，期末往来资金余额为147471.52[18] - 山东高速明董公路有限公司2024年期初往来资金余额为136624.39，年度往来累计发生金额为47888.72，年度偿还累计发生金额为84058.05，期末往来资金余额为100455.06[19] - 山东高速南绕城高速公路有限公司2024年期初往来资金余额为281.28，年度往来累计发生金额为50254.57，年度偿还累计发生金额为22117.01，期末往来资金余额为28418.84[19] - 山东高速济南绕城西线公路有限公司2024年期初往来资金余额为138281.65，年度往来累计发生金额为28589.97，年度偿还累计发生金额为63455.31，期末往来资金余额为103416.31[17] - 山东高速济青中线公路有限公司2024年期初往来资金余额为57869.80，年度往来累计发生金额为22500.40，年度偿还累计发生金额为29043.78，期末往来资金余额为51326.42[17] - 山东高速济微公路(济宁)有限公司2024年期初往来资金余额为70577.18，年度往来累计发生金额为9229.13，年度偿还累计发生金额为35139.91，期末往来资金余额为44666.40[17] - 山东高速济微公路有限公司2024年期初往来资金余额为14378.97，年度往来累计发生金额为49626.97，年度偿还累计发生金额为28929.94，期末往来资金余额为35076.00[17] - 山东高速庆章高速公路有限公司2024年期初往来资金余额8470.15，年度往来累计发生金额120454.03，偿还累计发生金额50417.14，期末往来资金余额78507.04[21] - 山东高速沈海高速公路有限公司2024年期初往来资金余额7658.58，年度往来累计发生金额122022.24，期末往来资金余额129680.82[21] - 山东高速栖莱公路有限公司2024年度往来累计发生金额72341.91，偿还累计发生金额7669.72，期末往来资金余额64672.19[20] - 山东高速齐东公路有限公司2024年期初往来资金余额4208.33，年度往来累计发生金额69813.42，偿还累计发生金额24961.98，期末往来资金余额49059.77[20] - 山东高速齐鲁号投资发展有限公司2024年期初往来资金余额2392.71，年度往来累计发生金额15432.30，偿还累计发生金额12839.88，期末往来资金余额4985.13[20] - 山东高速泰东公路有限公司2024年期初往来资金余额35725.13，偿还累计发生金额34773.89，期末往来资金余额951.24[22] - 山东高速文登公路有限公司2024年期初往来资金余额22026.01，年度往来累计发生金额54177.75，偿还累计发生金额66.91，期末往来资金余额76136.85[22] - 山东高速物流集团有限公司2024年期初往来资金余额5860.72，偿还累计发生金额5374.88，期末往来资金余额485.84[22] - 山东高速能源发展有限公司2024年度往来累计发生金额10166.04，偿还累计发生金额6301.07，期末往来资金余额3864.97[20] - 山东高速宁梁高速公路有限公司2024年期初往来资金余额4446.70，年度往来累计发生金额1241.36，偿还累计发生金额1699.53，期末往来资金余额3988.53[20] - 山东高速新源开发有限公司2024年期初往来资金余额10264.87，年度往来累计发生金额72068.73，偿还累计发生金额64840.29，期末往来资金余额17493.31[23] - 山东高速新台高速公路有限公司2024年期初往来资金余额5499.79，年度往来累计发生金额437.28，期末往来资金余额5937.07[23] - 山东高速烟蓬公路有限公司2024年期初往来资金余额68854.12，年度往来累计发生金额122452.70，偿还累计发生金额37219.39，期末往来资金余额154087.43[23] - 山东高速淄临高速公路有限公司2024年期初往来资金余额236193.74，年度往来累计发生金额86316.06，偿还累计发生金额141565.52，期末往来资金余额180944.28[24] - 山东桂鲁高速公路建设有限公司2024年期初往来资金余额599.86，年度往来累计发生金额3100.80，偿还累计发生金额2208.88，期末往来资金余额1491.78[24] - 山东临港疏港轨道交通有限公司2024年期初往来资金余额790.74，年度往来累计发生金额2412.97，偿还累计发生金额2647.73，期末往来资金余额555.98[25] - 山东省交通规划设计院集团有限公司2024年期初往来资金余额8907.98，年度往来累计发生金额14537.60，期末往来资金余额23445.58[25] - 山东省水利工程局有限公司2024年期初往来资金余额291.40，年度往来累计发生金额984.07，偿还累计发生金额650.67，期末往来资金余额624.80[25] - 山东泰和建设发展有限公司2024年期初往来资金余额10721.96，偿还累计发生金额6239.66，期末往来资金余额4482.30[25] - 四川宜彝高速公路运营管理有限公司2024年度往来累计发生金额1857.61，偿还累计发生金额1746.38，期末往来资金余额111.23[25] - 肃北蒙古族自治县康润水务有限公司2024年度往来累计发生金额（不含利息）为1102.25，偿还累计发生金额为985.54，期末往来资金余额为116.71[26] - 云南锁蒙高速公路有限公司2024年期初往来资金余额为385.69，年度往来累计发生金额（不含利息）为1473.83，偿还累计发生金额为1745.01，期末往来资金余额为114.51[26] - 四川鲁乐工程建设管理有限公司2024年期初往来资金余额为41741.60，偿还累计发生金额为1001.20，期末往来资金余额为40740.40[27] - 河南省叶鲁高速公路有限公司2024年期初往来资金余额为38357.69，年度往来累计发生金额（不含利息）为55945.50，期末往来资金余额为94303.19[27] - 山东高速集团有限公司2024年期初往来资金余额为39673.86，年度往来累计发生金额（不含利息）为104029.24，偿还累计发生金额为112804.38，期末往来资金余额为30898.72[28] - 山东高速董梁沈新高速公路2024年度往来累计发生金额（不含利息）为88927.11，偿还累计发生金额为76547.63，期末往来资金余额为12379.48[28] - 山东泰和建设2024年期初往来资金余额为6607.05，年度往来累计发生金额（不含利息）为10999.02，期末往来资金余额为17606.07[28] - 山东高速济北公路有限公司2024年期初往来资金余额为731.47，年度往来累计发生金额（不含利息）为72204.90，偿还累计发生金额为63002.56，期末往来资金余额为9933.81[28] - 山东省水利工程局有限公司2024年期初往来资金余额为10568.50，年度往来累计发生金额（不含利息）为2808.16，偿还累计发生金额为4161.26，期末往来资金余额为9215.40[28] - 山东高速济南绕城西线公路有限公司2024年期初往来资金余额为4920.00，年度往来累计发生金额（不含利息）为46423.77，偿还累计发生金额为42649.32，期末往来资金余额为8694.45[28] - 山东高速临滕公路有限公司2024年度往来累计发生金额（不含利息）为139179.42[29] - 山东高速速链云科技有限责任公司2024年度往来累计发生金额（不含利息）为143883.24[31] - 山东高速淄临高速公路有限公司2024年度往来累计发生金额（不含利息）为117917.51[31] - 山东高速齐鲁号投资发展有限公司2024年度往来累计发生金额（不含利息）为16824.56[30] - 山东高速济德公路有限公司2024年度往来累计发生金额（不含利息）为50163.53[29] - 山东高速沈海高速公路有限公司2024年度往来累计发生金额（不含利息）为53943.57[29] -

募集资金情况 - 2023年3月24日发行可转换公司债券4836万张，募集资金总额48.36亿元[12] - 扣除承销与保荐费用后实际收到48.26328亿元，3月30日到账[12] - 募集资金净额为48.2426336691亿元[13] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，募投项目累计使用资金35.8814501865亿元[14] - 2024年补充流动资金14.26328亿元，偿还银行贷款5亿元[21] - 2024年度无募集资金置换募投项目先期投入情况[27] 账户收支情况 - 截至2024年12月31日，账户利息收入605.555876万元，银行手续费支出1.446033万元[14] - 2024年收到利息365.659506万元[21] 资金余额情况 - 截至2024年12月31日，募集资金期末余额为6.4422407978亿元[15] - 2024年末招商银行济南分行营业部存款余额3.0189209506亿元[18] 项目投资进度 - 国道212线苍溪回水至阆中PPP项目累计投入4.861125亿元，投资进度81.02%[35] - 石城县工业园建设PPP项目累计投入4.586858亿元，投资进度65.53%[35] - 会东县相关道路工程项目投入进度56.20%[36] 资金使用决策 - 2023年7月7日同意使用不超4亿元可转债闲置募集资金暂时补充流动资金，2024年7月1日归还[28] - 2024年7月18日同意使用不超6亿元可转债闲置募集资金暂时补充流动资金[28] - 2023年4月21日同意以可转债募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金198,588.65万元[37]

会议情况 - 2024年召开董事会15次、股东大会4次、独立董事专门会议7次[3][5] - 2024年召开董事会专门委员会会议，提名、薪酬与考核各2次，风控5次[5] 独立董事履职 - 2024年独立董事出席董事会15次、股东大会3次、专门会议5次[3][5][6] - 2024年独立董事履职超15天，发表关联交易意见8次[6][10] 公司情况 - 2024年完成换届选举，董高及财务负责人符合要求[13] - 未发现潜在重大利益冲突，财务报告等信息真实准确[12] 未来展望 - 2025年独立董事将深入了解公司并建言献策[15]

公司治理 - 2024年召开5次董事会，审议15项议案[3] - 2024年董事会完成换届选举[10] 独立董事履职 - 2024年独立董事出席2次股东大会，参与多场会议[3][5] - 2024年独立董事现场工作不少于15天，参与2次调研[8] 合规情况 - 2024年未发生特定事项，财务信息真实准确完整[10]

会议情况 - 2024年召开15次董事会，独立董事现场出席5次，通讯出席10次[3][4] - 2024年召开4次股东大会，独立董事均现场出席[4] - 2024年独立董事参加战略与发展委员会会议5次[6] - 2024年独立董事参加审计委员会会议2次[6][7] - 2024年独立董事参加风险控制委员会会议2次[7] - 2024年召开7次独立董事专门会议，独立董事全部参加[7] 决策事项 - 2024年战略与发展委员会第二次会议通过受让山东高速交通设施有限公司49%股权议案[6] - 2024年审计委员会第六次会议通过《2024年第三季度内部审计工作报告》等[7] - 2024年审计委员会第七次会议通过《2024年第四季度内部审计工作报告》等[7] - 2024年4月相关会议通过续聘会计师事务所议案[13] - 2024年8月第九届董事会第六十七次会议通过董事会换届选举议案[15] - 2024年8月第十届董事会第一次会议通过选举董事长等议案[15] 其他情况 - 2024年独立董事未行使特别职权，现场工作不少于15天[7][10] - 2024年度公司关联交易含日常关联交易等议案[12] - 2024年度编制披露4份定期报告及《2023年度内部控制评价报告》[14] - 公司董事、高级管理人员薪酬依经营状况确定[15] - 报告期内公司未发生相关方变更或豁免承诺事项[16] - 2024年度公司建立现代企业制度和治理结构[17] - 2025年独立董事将继续履职促公司发展[18]

会议情况 - 2024年召开董事会15次、股东大会4次[4] - 2024年独立董事专门会议召开7次[5] 议案审议 - 2024年独立董事各委员会审议通过多项议案[4][5] - 2024年6月28日审议通过受让山东高速交通设施49%股权议案[5] 人员相关 - 2024年8月进行董事会换届选举[12] - 2025年独立董事将继续履职[14] 其他事项 - 2024年拟续聘天职国际会计师事务所[11] - 按时披露2023、2024年定期报告及内控评价报告[12]

独立董事履职 - 2024年出席董事会10次，现场2次通讯8次，出席股东大会1次[4] - 参与审计会5次、风控会3次、专门会5次，均全出席[5] - 针对6次关联交易发表意见[6] - 现场工作不少于15天[8] 公司决策 - 2024年完成董事会换届选举[10] - 2024年6月28日通过受让山东高速49%股权议案[5] 未来展望 - 希望2025年稳健经营回报股东[13]

关联交易 - 子公司外经集团拟向关联方借款7亿，本息合计74340万[2] - 2025年初至2月28日与高速集团累计交易49.51亿[12] - 截至目前与高速集团非预计关联交易44159.28万[12] 财务数据 - 国际合作公司2023年末总资产316150.51万，净利润8990.23万[5] - 国际合作公司2024年末总资产416676.82万，净利润9500.85万[5] 子公司业务 - 2024年8月子公司中铁隆融资租赁本金4000万[12] - 2024年11月子公司山高保理开展业务3090万[12] - 2024年12月子公司养护集团受让股权1824.03万[12] - 2025年4月子公司路桥集团拟出资34839.23万[13] 议案通过 - 2025年4月1日独立董事会议通过子公司接受资助议案[15]

业绩总结 - 2024年监事会召开9次会议，审议通过22项议案[2] - 监事会认为公司2024年合法经营、财务状况良好等[4][6][7][8] 未来展望 - 2025年监事会将配合完善法人治理结构，督促规范运作[13]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占合并报表对应总额均为100%[1] 内控标准 - 财务报告内控分一般、重要、重大缺陷，有对应潜在错报标准[4] - 非财务报告内控分一般、重要、重大缺陷，有对应损失及处罚标准[7] 风险情况 - 至2024年12月31日未发现影响生产经营重大风险[9] - 报告期内不存在财务和非财务报告内控重大或重要缺陷[10][11] 保荐评价 - 保荐人认为公司现有内控符合要求，评价报告基本反映内控情况[15]